กองทุนรวมทริกเกอร์
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2 (KTGNEXT2)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
13/02/2567
10.2841
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 13/02/2567 | 25,578,264.59 | 10.2841 |
| 12/02/2567 | 25,641,105.91 | 10.3093 |
| 09/02/2567 | 26,739,229.60 | 10.3395 |
| 08/02/2567 | 26,738,801.79 | 10.3394 |
| 07/02/2567 | 26,762,511.66 | 10.3485 |
| 06/02/2567 | 26,858,040.88 | 10.3855 |
| 05/02/2567 | 26,686,578.53 | 10.2798 |
| 02/02/2567 | 26,636,381.29 | 10.2605 |
| 01/02/2567 | 26,914,780.79 | 10.2893 |
| 31/01/2567 | 26,547,823.27 | 10.149 |
| 30/01/2567 | 26,800,905.66 | 10.2264 |
| 29/01/2567 | 26,974,466.31 | 10.2733 |
| 26/01/2567 | 29,421,486.24 | 10.2405 |
| 25/01/2567 | 29,536,098.60 | 10.2804 |
| 24/01/2567 | 30,238,610.83 | 10.2772 |
| 23/01/2567 | 37,164,694.96 | 10.1967 |
| 22/01/2567 | 37,233,177.95 | 10.2154 |
| 19/01/2567 | 37,068,701.90 | 10.1703 |
| 18/01/2567 | 36,906,727.77 | 10.1039 |
| 17/01/2567 | 37,951,034.73 | 10.1158 |
| 16/01/2567 | 38,443,443.49 | 10.1666 |
| 12/01/2567 | 38,345,454.79 | 10.1407 |
| 11/01/2567 | 38,069,082.58 | 10.0676 |
| 10/01/2567 | 38,028,012.91 | 10.0568 |
| 09/01/2567 | 38,115,292.18 | 10.0799 |
| 08/01/2567 | 38,494,249.12 | 10.1801 |
| 05/01/2567 | 38,373,953.47 | 10.1483 |
| 04/01/2567 | 39,289,497.49 | 10.1254 |
| 03/01/2567 | 39,166,316.12 | 10.0937 |
| 02/01/2567 | 39,625,925.20 | 10.1346 |
| 28/12/2566 | 40,087,151.26 | 10.2474 |
| 27/12/2566 | 40,076,008.08 | 10.2445 |
| 26/12/2566 | 40,074,017.53 | 10.2311 |
| 22/12/2566 | 39,650,192.61 | 10.1229 |
| 21/12/2566 | 39,550,372.56 | 10.072 |
| 20/12/2566 | 39,263,773.15 | 9.999 |
| 19/12/2566 | 41,722,032.48 | 10.1159 |
| 18/12/2566 | 42,416,151.06 | 10.0409 |
| 15/12/2566 | 42,460,510.28 | 10.0514 |
| 14/12/2566 | 42,680,492.94 | 10.1035 |
| 13/12/2566 | 42,267,392.54 | 10.0057 |
| 12/12/2566 | 41,688,812.30 | 9.8687 |
| 08/12/2566 | 42,088,436.02 | 9.9633 |
| 07/12/2566 | 41,940,368.91 | 9.9283 |
| 06/12/2566 | 41,815,926.23 | 9.8988 |
| 04/12/2566 | 41,853,581.96 | 9.9077 |
| 01/12/2566 | 41,968,698.34 | 9.935 |
| 30/11/2566 | 41,540,443.41 | 9.8336 |
| 29/11/2566 | 41,445,201.85 | 9.8111 |
| 28/11/2566 | 41,606,888.92 | 9.8493 |
| 27/11/2566 | 41,566,980.10 | 9.8399 |
| 24/11/2566 | 41,691,676.86 | 9.8694 |
| 22/11/2566 | 41,602,655.82 | 9.8483 |
| 21/11/2566 | 41,563,898.17 | 9.8392 |
| 20/11/2566 | 41,638,133.76 | 9.8567 |
| 17/11/2566 | 41,475,027.31 | 9.7998 |
| 16/11/2566 | 41,220,277.24 | 9.7396 |
| 15/11/2566 | 42,015,573.61 | 9.8037 |
| 14/11/2566 | 42,132,663.99 | 9.8311 |
| 13/11/2566 | 41,228,802.53 | 9.6202 |
| 10/11/2566 | 41,112,328.71 | 9.593 |
| 09/11/2566 | 40,738,719.10 | 9.5058 |
| 08/11/2566 | 40,884,358.40 | 9.5398 |
| 07/11/2566 | 40,981,538.58 | 9.5625 |
| 06/11/2566 | 40,979,429.08 | 9.562 |
| 03/11/2566 | 41,054,312.39 | 9.5794 |
| 02/11/2566 | 40,726,760.65 | 9.5007 |
| 01/11/2566 | 40,060,257.52 | 9.3452 |
| 31/10/2566 | 39,675,505.85 | 9.2554 |
| 30/10/2566 | 39,554,267.00 | 9.2272 |
| 27/10/2566 | 39,350,583.44 | 9.1796 |
| 26/10/2566 | 39,383,546.34 | 9.1873 |
| 25/10/2566 | 39,876,822.69 | 9.3001 |
| 24/10/2566 | 40,150,470.63 | 9.3639 |
| 20/10/2566 | 40,116,271.23 | 9.3543 |
| 19/10/2566 | 40,593,135.34 | 9.4655 |
| 18/10/2566 | 40,939,119.27 | 9.5438 |
| 17/10/2566 | 41,384,097.14 | 9.6476 |
| 16/10/2566 | 41,340,252.88 | 9.6373 |
| 12/10/2566 | 41,340,343.64 | 9.6374 |
| 11/10/2566 | 41,555,680.34 | 9.6876 |
| 10/10/2566 | 41,676,255.84 | 9.7157 |
| 06/10/2566 | 41,291,973.05 | 9.6239 |
| 05/10/2566 | 41,055,546.29 | 9.5688 |
| 04/10/2566 | 41,165,914.39 | 9.5286 |
| 03/10/2566 | 41,167,925.05 | 9.529 |
| 02/10/2566 | 41,514,872.62 | 9.6093 |
| 29/09/2566 | 41,546,409.84 | 9.6166 |
| 28/09/2566 | 41,713,312.13 | 9.6506 |
| 27/09/2566 | 41,472,099.77 | 9.5914 |
| 26/09/2566 | 41,454,339.67 | 9.5872 |
| 25/09/2566 | 41,852,537.77 | 9.6793 |
| 22/09/2566 | 41,797,767.15 | 9.6667 |
| 21/09/2566 | 41,835,957.64 | 9.6755 |
| 20/09/2566 | 42,434,529.62 | 9.8139 |
| 19/09/2566 | 42,718,644.61 | 9.8727 |
| 18/09/2566 | 42,766,768.29 | 9.8815 |
| 15/09/2566 | 42,850,643.53 | 9.9009 |
| 14/09/2566 | 43,203,489.75 | 9.9809 |
| 13/09/2566 | 42,931,576.64 | 9.9181 |
| 12/09/2566 | 42,926,584.75 | 9.9169 |
| 11/09/2566 | 43,062,371.28 | 9.9483 |
| 08/09/2566 | 42,750,476.24 | 9.8762 |
| 07/09/2566 | 42,779,920.25 | 9.883 |
| 06/09/2566 | 42,961,035.45 | 9.9234 |
| 05/09/2566 | 43,162,855.79 | 9.97 |
| 01/09/2566 | 43,299,427.13 | 10.0015 |
| 31/08/2566 | 43,147,640.48 | 9.9665 |
| 30/08/2566 | 43,336,019.63 | 10.01 |
| 29/08/2566 | 43,275,828.55 | 9.9961 |
| 28/08/2566 | 42,744,625.54 | 9.8734 |
| 25/08/2566 | 42,523,990.19 | 9.80 |
| 24/08/2566 | 42,301,820.80 | 9.7488 |
| 23/08/2566 | 42,714,337.70 | 9.8439 |
| 22/08/2566 | 42,329,879.66 | 9.7553 |
| 21/08/2566 | 42,509,792.18 | 9.7967 |
| 18/08/2566 | 42,462,462.92 | 9.7858 |
| 17/08/2566 | 42,535,801.25 | 9.8027 |
| 16/08/2566 | 42,667,819.46 | 9.8332 |
| 15/08/2566 | 42,992,445.08 | 9.908 |
| 11/08/2566 | 43,313,899.80 | 9.9821 |
| 10/08/2566 | 43,476,855.82 | 10.0196 |
| 09/08/2566 | 43,392,358.87 | 10.0001 |
| 08/08/2566 | 43,544,942.71 | 10.0353 |
| 07/08/2566 | 43,718,438.71 | 10.0753 |
| 04/08/2566 | 43,509,306.81 | 10.0225 |
| 03/08/2566 | 44,593,443.68 | 10.0433 |
| 02/08/2566 | 44,546,564.45 | 10.0305 |
| 31/07/2566 | 45,583,052.89 | 10.2138 |
| 27/07/2566 | 46,144,006.90 | 10.0934 |
| 26/07/2566 | 47,498,032.83 | 10.1695 |
| 25/07/2566 | 47,546,829.55 | 10.1799 |
| 24/07/2566 | 47,423,950.72 | 10.1536 |
| 21/07/2566 | 47,247,764.07 | 10.1159 |
| 20/07/2566 | 48,705,463.07 | 10.0779 |
| 19/07/2566 | 48,923,418.61 | 10.1209 |
| 18/07/2566 | 48,889,924.89 | 10.114 |
| 17/07/2566 | 49,568,348.94 | 10.1054 |
| 14/07/2566 | 49,480,926.85 | 10.0876 |
| 13/07/2566 | 49,591,269.60 | 10.1101 |
| 12/07/2566 | 49,330,519.21 | 10.0549 |
| 11/07/2566 | 48,893,521.17 | 9.9577 |
| 10/07/2566 | 49,062,290.39 | 9.9122 |
| 07/07/2566 | 48,958,670.91 | 9.8913 |
| 06/07/2566 | 48,877,351.98 | 9.8748 |
| 05/07/2566 | 49,318,326.34 | 9.9639 |
| 03/07/2566 | 49,633,702.08 | 10.0276 |
| 30/06/2566 | 49,623,961.09 | 10.0257 |
| 29/06/2566 | 49,237,159.49 | 9.9475 |
| 28/06/2566 | 49,161,052.14 | 9.9282 |
| 27/06/2566 | 49,163,660.54 | 9.9166 |
| 26/06/2566 | 48,728,238.51 | 9.8288 |
| 23/06/2566 | 48,803,284.43 | 9.8439 |
| 22/06/2566 | 49,184,303.84 | 9.9207 |
| 21/06/2566 | 49,138,664.12 | 9.9115 |
| 20/06/2566 | 49,280,135.04 | 9.9381 |
| 16/06/2566 | 49,895,941.64 | 10.0202 |
| 15/06/2566 | 50,091,781.61 | 10.0595 |
| 14/06/2566 | 49,533,385.43 | 9.9474 |
| 13/06/2566 | 49,415,651.70 | 9.9237 |
| 12/06/2566 | 49,112,787.04 | 9.8627 |
| 09/06/2566 | 48,820,483.73 | 9.8037 |
| 08/06/2566 | 53,703,188.09 | 9.8097 |
| 07/06/2566 | 53,375,786.09 | 9.7499 |
| 06/06/2566 | 53,723,213.70 | 9.8097 |
| 02/06/2566 | 53,587,712.15 | 9.7832 |
| 01/06/2566 | 53,033,773.16 | 9.6821 |
| 31/05/2566 | 52,642,153.65 | 9.5914 |
| 30/05/2566 | 52,937,444.54 | 9.6452 |
| 26/05/2566 | 53,048,920.41 | 9.6655 |
| 25/05/2566 | 52,416,725.68 | 9.5503 |
| 24/05/2566 | 52,596,009.49 | 9.4974 |
| 23/05/2566 | 53,038,778.20 | 9.5773 |
| 22/05/2566 | 53,547,960.42 | 9.6684 |
| 19/05/2566 | 53,481,005.20 | 9.6563 |
| 18/05/2566 | 53,444,452.75 | 9.6497 |
| 17/05/2566 | 53,154,020.47 | 9.5973 |
| 16/05/2566 | 52,661,588.99 | 9.5083 |
| 15/05/2566 | 52,946,200.72 | 9.5597 |
| 12/05/2566 | 52,745,485.30 | 9.5235 |
| 11/05/2566 | 52,809,920.82 | 9.5351 |
| 10/05/2566 | 52,925,407.78 | 9.556 |
| 09/05/2566 | 52,794,866.88 | 9.5324 |
| 08/05/2566 | 53,058,353.23 | 9.5773 |
| 03/05/2566 | 52,507,892.34 | 9.4779 |
| 02/05/2566 | 52,781,492.88 | 9.5273 |
| 28/04/2566 | 53,395,700.97 | 9.6382 |
| 27/04/2566 | 53,120,589.16 | 9.5885 |
| 26/04/2566 | 52,337,638.04 | 9.4472 |
| 25/04/2566 | 52,433,134.63 | 9.4644 |
| 24/04/2566 | 53,344,196.81 | 9.6289 |
| 21/04/2566 | 53,369,812.91 | 9.6335 |
| 20/04/2566 | 53,464,766.27 | 9.6506 |
| 19/04/2566 | 53,813,039.90 | 9.71 |
| 18/04/2566 | 53,908,808.61 | 9.7101 |
| 17/04/2566 | 53,854,575.85 | 9.7003 |
| 12/04/2566 | 53,133,101.10 | 9.5677 |
| 11/04/2566 | 53,389,271.32 | 9.612 |
| 10/04/2566 | 53,353,595.32 | 9.6056 |
| 05/04/2566 | 53,083,045.35 | 9.5389 |
| 04/04/2566 | 53,606,641.01 | 9.6312 |
| 03/04/2566 | 53,958,984.33 | 9.6932 |
| 31/03/2566 | 53,694,891.88 | 9.6458 |
| 30/03/2566 | 53,248,706.48 | 9.5647 |
| 29/03/2566 | 52,814,675.85 | 9.4868 |
| 28/03/2566 | 52,197,590.48 | 9.3759 |
| 27/03/2566 | 51,993,916.65 | 9.3393 |
| 24/03/2566 | 51,934,441.36 | 9.3287 |
| 23/03/2566 | 51,933,865.83 | 9.3268 |
| 22/03/2566 | 51,731,898.47 | 9.2855 |
| 21/03/2566 | 52,215,766.84 | 9.3724 |
| 20/03/2566 | 51,510,912.94 | 9.2441 |
| 17/03/2566 | 51,284,334.74 | 9.2034 |
| 16/03/2566 | 51,764,312.96 | 9.2896 |
| 15/03/2566 | 50,878,406.19 | 9.1306 |
| 14/03/2566 | 51,566,937.21 | 9.2514 |
| 13/03/2566 | 51,104,160.62 | 9.1684 |
| 10/03/2566 | 51,266,296.10 | 9.1957 |
| 09/03/2566 | 51,827,207.27 | 9.2963 |
| 08/03/2566 | 59,437,182.34 | 9.4816 |
| 07/03/2566 | 59,126,714.97 | 9.4321 |
| 03/03/2566 | 60,410,994.44 | 9.637 |
| 02/03/2566 | 59,618,988.84 | 9.509 |
| 01/03/2566 | 59,356,851.36 | 9.4672 |
| 28/02/2566 | 59,092,582.30 | 9.4251 |
| 27/02/2566 | 59,259,652.82 | 9.4502 |
| 24/02/2566 | 58,850,089.00 | 9.3849 |
| 23/02/2566 | 59,604,709.03 | 9.5038 |
| 22/02/2566 | 59,412,968.09 | 9.4583 |
| 21/02/2566 | 59,609,666.71 | 9.4896 |
| 17/02/2566 | 60,521,014.50 | 9.6347 |
| 16/02/2566 | 60,860,244.68 | 9.6871 |
| 15/02/2566 | 61,385,058.18 | 9.7703 |
| 14/02/2566 | 61,286,180.84 | 9.7469 |
| 13/02/2566 | 61,356,450.01 | 9.7565 |
| 10/02/2566 | 60,737,664.55 | 9.6536 |
| 09/02/2566 | 60,981,560.14 | 9.6908 |
| 08/02/2566 | 61,092,381.95 | 9.7084 |
| 07/02/2566 | 61,751,895.60 | 9.8117 |
| 06/02/2566 | 61,124,654.51 | 9.7105 |
| 03/02/2566 | 61,412,892.84 | 9.7563 |
| 02/02/2566 | 62,146,098.48 | 9.8728 |
| 01/02/2566 | 61,755,351.64 | 9.8091 |
| 31/01/2566 | 61,023,017.99 | 9.6928 |
| 30/01/2566 | 61,500,702.49 | 9.6176 |
| 27/01/2566 | 62,526,191.28 | 9.7779 |
| 26/01/2566 | 62,562,762.03 | 9.7836 |
| 25/01/2566 | 62,067,487.52 | 9.7062 |
| 24/01/2566 | 61,933,297.75 | 9.6849 |
| 23/01/2566 | 62,023,425.96 | 9.699 |
| 20/01/2566 | 61,575,245.08 | 9.6289 |
| 19/01/2566 | 60,908,057.21 | 9.5245 |
| 18/01/2566 | 60,904,652.23 | 9.524 |
| 17/01/2566 | 61,643,062.72 | 9.6395 |
| 13/01/2566 | 61,742,373.86 | 9.652 |
| 12/01/2566 | 61,713,384.74 | 9.6475 |
| 11/01/2566 | 61,409,550.53 | 9.60 |
| 10/01/2566 | 61,131,459.98 | 9.5565 |
| 09/01/2566 | 60,835,579.43 | 9.5103 |
| 06/01/2566 | 61,036,683.94 | 9.5402 |
| 05/01/2566 | 59,938,167.92 | 9.3685 |
| 04/01/2566 | 60,469,350.25 | 9.4501 |
| 03/01/2566 | 59,996,864.40 | 9.3762 |
| 30/12/2565 | 60,066,441.80 | 9.3712 |
| 29/12/2565 | 60,453,700.34 | 9.4316 |
| 28/12/2565 | 59,692,829.35 | 9.3129 |
| 27/12/2565 | 60,291,559.18 | 9.4048 |
| 23/12/2565 | 60,209,905.31 | 9.3906 |
| 22/12/2565 | 60,000,202.91 | 9.3579 |
| 21/12/2565 | 60,636,893.69 | 9.4572 |
| 20/12/2565 | 60,094,452.65 | 9.3726 |
| 19/12/2565 | 59,992,024.26 | 9.3567 |
| 16/12/2565 | 60,357,232.83 | 9.4136 |
| 15/12/2565 | 60,785,764.08 | 9.4805 |
| 14/12/2565 | 61,984,709.78 | 9.6466 |
| 13/12/2565 | 62,264,235.67 | 9.6901 |
| 09/12/2565 | 61,483,872.71 | 9.5687 |
| 08/12/2565 | 61,784,703.86 | 9.6155 |
| 07/12/2565 | 61,430,528.48 | 9.5604 |
| 06/12/2565 | 61,529,066.22 | 9.5757 |
| 02/12/2565 | 62,705,862.02 | 9.7589 |
| 01/12/2565 | 62,738,501.91 | 9.7639 |
| 30/11/2565 | 62,888,422.24 | 9.7873 |
| 29/11/2565 | 61,402,422.13 | 9.556 |
| 28/11/2565 | 61,229,308.91 | 9.5291 |
| 25/11/2565 | 61,934,224.41 | 9.6388 |
| 23/11/2565 | 62,192,477.70 | 9.679 |
| 22/11/2565 | 61,753,342.21 | 9.6106 |
| 21/11/2565 | 61,220,186.73 | 9.5276 |
| 18/11/2565 | 61,346,031.14 | 9.5472 |
| 17/11/2565 | 61,192,284.35 | 9.5233 |
| 16/11/2565 | 61,273,437.78 | 9.5359 |
| 15/11/2565 | 61,745,910.16 | 9.6095 |
| 14/11/2565 | 61,133,984.65 | 9.5142 |
| 10/11/2565 | 61,349,023.04 | 9.5477 |
| 09/11/2565 | 58,334,107.21 | 9.0785 |
| 08/11/2565 | 59,646,917.48 | 9.2828 |
| 07/11/2565 | 59,294,305.94 | 9.2279 |
| 04/11/2565 | 59,105,856.76 | 9.1986 |
| 03/11/2565 | 58,253,386.53 | 9.0659 |
| 02/11/2565 | 58,513,171.56 | 9.1063 |
| 01/11/2565 | 59,844,882.97 | 9.3136 |
| 31/10/2565 | 59,980,725.32 | 9.3347 |
| 28/10/2565 | 60,295,649.71 | 9.3838 |
| 27/10/2565 | 59,362,538.19 | 9.2385 |
| 26/10/2565 | 59,636,649.03 | 9.2812 |
| 25/10/2565 | 60,019,174.75 | 9.3407 |
| 21/10/2565 | 59,018,502.71 | 9.185 |
| 20/10/2565 | 57,877,168.85 | 9.0074 |
| 19/10/2565 | 58,084,101.90 | 9.0396 |
| 18/10/2565 | 58,608,266.20 | 9.1211 |
| 17/10/2565 | 58,134,266.62 | 9.0474 |
| 12/10/2565 | 56,846,256.38 | 8.8469 |
| 11/10/2565 | 56,974,299.84 | 8.8668 |
| 07/10/2565 | 57,922,885.63 | 9.0145 |
| 06/10/2565 | 59,351,534.08 | 9.2368 |
| 05/10/2565 | 59,834,747.86 | 9.312 |
| 04/10/2565 | 60,059,788.17 | 9.347 |
| 03/10/2565 | 58,435,320.00 | 9.0942 |
| 30/09/2565 | 57,089,638.04 | 8.8848 |
| 29/09/2565 | 57,829,619.72 | 9.00 |
| 28/09/2565 | 59,064,959.57 | 9.1922 |
| 27/09/2565 | 57,843,205.31 | 9.0021 |
| 26/09/2565 | 57,836,337.21 | 9.001 |
| 23/09/2565 | 58,295,171.73 | 9.0724 |
| 22/09/2565 | 59,532,062.60 | 9.2649 |
| 21/09/2565 | 60,112,730.78 | 9.3553 |
| 20/09/2565 | 61,072,122.78 | 9.5046 |
| 19/09/2565 | 61,755,578.10 | 9.611 |
| 16/09/2565 | 61,429,827.79 | 9.5603 |
| 15/09/2565 | 61,964,079.28 | 9.6434 |
| 14/09/2565 | 62,720,251.54 | 9.7611 |
| 13/09/2565 | 62,184,661.58 | 9.6777 |
| 12/09/2565 | 64,629,898.26 | 10.0583 |
| 09/09/2565 | 63,923,364.75 | 9.9483 |
| 08/09/2565 | 63,001,566.40 | 9.8049 |
| 07/09/2565 | 62,880,404.28 | 9.786 |
| 06/09/2565 | 61,875,776.89 | 9.6297 |
| 02/09/2565 | 62,273,816.82 | 9.6916 |
| 01/09/2565 | 62,790,159.98 | 9.772 |
| 31/08/2565 | 62,880,401.22 | 9.786 |
| 30/08/2565 | 63,083,330.93 | 9.8176 |
| 29/08/2565 | 63,832,910.78 | 9.9343 |
| 26/08/2565 | 63,966,179.12 | 9.955 |
| 25/08/2565 | 65,560,990.31 | 10.2032 |
| 24/08/2565 | 64,720,291.26 | 10.0724 |
| 23/08/2565 | 64,665,832.27 | 10.0639 |
| 22/08/2565 | 64,526,451.03 | 10.0422 |
| 19/08/2565 | 65,261,374.12 | 10.1566 |
| 18/08/2565 | 66,017,597.27 | 10.2743 |
| 17/08/2565 | 65,974,042.13 | 10.2675 |
| 16/08/2565 | 66,425,735.03 | 10.3378 |
| 15/08/2565 | 66,480,205.43 | 10.3463 |
| 11/08/2565 | 65,567,299.70 | 10.2042 |
| 10/08/2565 | 65,665,067.98 | 10.2194 |
| 09/08/2565 | 64,510,245.06 | 10.0397 |
| 08/08/2565 | 64,998,720.93 | 10.1157 |
| 05/08/2565 | 64,898,047.24 | 10.10 |
| 04/08/2565 | 65,246,874.24 | 10.1543 |
| 03/08/2565 | 65,086,818.08 | 10.1294 |
| 02/08/2565 | 64,273,722.94 | 10.0029 |
| 01/08/2565 | 64,454,027.88 | 10.0309 |
| 27/07/2565 | 63,652,155.04 | 9.9061 |
| 26/07/2565 | 62,029,606.47 | 9.6536 |
| 25/07/2565 | 62,875,570.19 | 9.7853 |
| 22/07/2565 | 62,760,754.03 | 9.7674 |
| 21/07/2565 | 63,439,494.17 | 9.873 |
| 20/07/2565 | 62,804,472.13 | 9.7742 |
| 19/07/2565 | 62,487,589.00 | 9.7249 |
| 18/07/2565 | 61,178,498.33 | 9.5211 |
| 15/07/2565 | 61,073,002.18 | 9.5047 |
| 14/07/2565 | 60,426,042.07 | 9.404 |
| 12/07/2565 | 60,744,672.11 | 9.4536 |
| 11/07/2565 | 61,119,814.10 | 9.512 |
| 08/07/2565 | 62,393,820.87 | 9.7103 |
| 07/07/2565 | 62,442,221.41 | 9.7178 |
| 06/07/2565 | 61,251,828.20 | 9.5326 |
| 05/07/2565 | 61,336,926.74 | 9.5458 |
| 01/07/2565 | 61,619,262.29 | 9.5897 |
| 30/06/2565 | 61,110,844.36 | 9.5106 |
| 29/06/2565 | 61,430,669.36 | 9.5604 |
| 28/06/2565 | 61,856,050.00 | 9.6266 |
| 27/06/2565 | 62,630,923.03 | 9.7472 |
| 24/06/2565 | 62,595,633.69 | 9.7417 |
| 23/06/2565 | 61,124,368.70 | |
| 22/06/2565 | 60,919,232.21 | 9.4808 |
| 21/06/2565 | 61,404,309.07 | 9.5563 |
| 17/06/2565 | 60,289,186.57 | 9.3827 |
| 16/06/2565 | 60,003,176.62 | 9.3382 |
| 15/06/2565 | 61,867,475.56 | 9.6284 |
| 14/06/2565 | 61,141,497.51 | 9.5154 |
| 13/06/2565 | 61,208,778.73 | 9.5259 |
| 10/06/2565 | 63,479,845.62 | 9.8793 |
| 09/06/2565 | 64,671,018.23 | 10.0647 |
| 08/06/2565 | 66,231,737.77 | 10.3076 |
| 07/06/2565 | 66,807,146.29 | 10.3971 |
| 06/06/2565 | 66,238,505.36 | 10.3086 |
| 02/06/2565 | 66,719,516.39 | 10.3835 |
| 01/06/2565 | 65,670,987.42 | 10.2203 |
| 31/05/2565 | 66,209,195.79 | 10.3041 |
| 27/05/2565 | 66,592,205.06 | 10.3637 |
| 26/05/2565 | 65,522,146.72 | 10.1971 |
| 25/05/2565 | 64,677,081.62 | 10.0656 |
| 24/05/2565 | 64,180,611.23 | 9.9884 |
| 23/05/2565 | 64,478,116.48 | 10.0347 |
| 20/05/2565 | 63,680,597.28 | 9.9105 |
| 19/05/2565 | 63,820,367.49 | 9.9323 |
| 18/05/2565 | 63,611,217.63 | 9.8998 |
| 17/05/2565 | 65,215,513.55 | 10.1494 |
| 13/05/2565 | 64,422,879.72 | 10.0261 |
| 12/05/2565 | 63,878,143.15 | 9.9413 |
| 11/05/2565 | 63,975,717.29 | 9.9565 |
| 10/05/2565 | 64,242,372.37 | 9.998 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |