กองทุนรวมทริกเกอร์
กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์2 (KT-TMT2)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
06/05/2564
10.7237
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 06/05/2564 | 1,577,618,460.56 | 10.7237 |
| 05/05/2564 | 1,578,512,869.55 | 10.7298 |
| 30/04/2564 | 1,578,516,664.89 | 10.7298 |
| 29/04/2564 | 1,579,632,500.31 | 10.7374 |
| 28/04/2564 | 1,577,694,410.08 | 10.7242 |
| 27/04/2564 | 1,574,956,419.95 | 10.7056 |
| 26/04/2564 | 1,571,934,565.91 | 10.6851 |
| 23/04/2564 | 1,573,802,228.39 | 10.6978 |
| 22/04/2564 | 1,571,703,099.82 | 10.6835 |
| 21/04/2564 | 1,575,242,004.28 | 10.7076 |
| 20/04/2564 | 1,573,136,188.75 | 10.6932 |
| 19/04/2564 | 1,574,562,133.97 | 10.7029 |
| 16/04/2564 | 1,575,618,594.95 | 10.7101 |
| 12/04/2564 | 1,568,003,751.56 | 10.6584 |
| 09/04/2564 | 1,566,827,176.72 | 10.6504 |
| 08/04/2564 | 1,566,553,176.63 | 10.6485 |
| 07/04/2564 | 1,558,499,414.17 | 10.5938 |
| 05/04/2564 | 1,566,736,852.14 | 10.6497 |
| 02/04/2564 | 1,551,331,093.49 | 10.545 |
| 01/04/2564 | 1,552,035,189.21 | 10.5498 |
| 31/03/2564 | 1,537,221,753.45 | 10.4491 |
| 30/03/2564 | 1,531,366,684.24 | 10.4093 |
| 29/03/2564 | 1,530,655,777.23 | 10.4045 |
| 26/03/2564 | 1,532,323,001.73 | 10.4158 |
| 25/03/2564 | 1,516,319,583.22 | 10.307 |
| 24/03/2564 | 1,512,022,527.97 | 10.2778 |
| 23/03/2564 | 1,520,575,229.32 | 10.336 |
| 22/03/2564 | 1,532,250,381.53 | 10.4153 |
| 19/03/2564 | 1,528,167,927.70 | 10.3876 |
| 18/03/2564 | 1,530,830,202.03 | 10.4057 |
| 17/03/2564 | 1,547,082,293.93 | 10.5161 |
| 16/03/2564 | 1,545,673,389.55 | 10.5066 |
| 15/03/2564 | 1,558,310,590.18 | 10.5925 |
| 12/03/2564 | 1,559,766,483.69 | 10.6024 |
| 11/03/2564 | 1,559,532,258.60 | 10.6008 |
| 10/03/2564 | 1,551,300,272.86 | 10.5448 |
| 09/03/2564 | 1,536,225,883.77 | 10.4423 |
| 08/03/2564 | 1,532,346,219.30 | 10.416 |
| 05/03/2564 | 1,533,106,894.20 | 10.4211 |
| 04/03/2564 | 1,503,835,031.29 | 10.2222 |
| 03/03/2564 | 1,512,869,843.24 | 10.2836 |
| 02/03/2564 | 1,523,840,276.52 | 10.3582 |
| 01/03/2564 | 1,533,083,463.99 | 10.421 |
| 25/02/2564 | 1,514,351,833.33 | 10.2937 |
| 24/02/2564 | 1,541,038,252.31 | 10.4751 |
| 23/02/2564 | 1,523,458,375.56 | 10.3556 |
| 22/02/2564 | 1,522,035,221.33 | 10.3459 |
| 19/02/2564 | 1,529,892,319.31 | 10.3993 |
| 18/02/2564 | 1,524,227,690.40 | 10.3608 |
| 17/02/2564 | 1,537,751,721.22 | 10.4527 |
| 16/02/2564 | 1,534,916,476.89 | 10.4334 |
| 15/02/2564 | 1,532,092,616.20 | 10.4143 |
| 10/02/2564 | 1,526,469,991.34 | 10.376 |
| 11/02/2564 | 1,528,331,506.28 | 10.3887 |
| 09/02/2564 | 1,516,992,866.05 | 10.3116 |
| 08/02/2564 | 1,509,391,479.99 | 10.2599 |
| 05/02/2564 | 1,498,501,870.25 | 10.1859 |
| 04/02/2564 | 1,487,646,400.46 | 10.1121 |
| 03/02/2564 | 1,475,708,642.98 | 10.031 |
| 02/02/2564 | 1,470,241,768.54 | 9.9938 |
| 01/02/2564 | 1,455,762,065.29 | 9.8954 |
| 29/01/2564 | 1,438,050,046.64 | 9.775 |
| 28/01/2564 | 1,456,281,054.38 | 9.8989 |
| 27/01/2564 | 1,448,876,506.62 | 9.8486 |
| 26/01/2564 | 1,478,202,968.09 | 10.0479 |
| 25/01/2564 | 1,486,191,497.48 | 10.1022 |
| 22/01/2564 | 1,480,074,357.25 | 10.0607 |
| 21/01/2564 | 1,485,753,071.28 | 10.0993 |
| 20/01/2564 | 1,483,163,689.23 | 10.0817 |
| 19/01/2564 | 1,470,808,372.40 | 9.9977 |
| 18/01/2564 | 1,470,884,016.06 | 9.9982 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |