บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 (Roll Over) (KTFIX3M2)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

16/04/2568

12.3954

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
16/04/2568	165,749,864.24	12.3954
11/04/2568	165,628,879.56	12.3863
31/03/2568	165,559,504.92	12.3811
28/02/2568	165,364,599.36	12.3665
31/01/2568	165,189,318.77	12.3534
15/01/2568	9,691,127.88	12.3491
14/01/2568	9,690,736.84	12.3486
30/12/2567	9,684,878.00	12.3411
29/11/2567	9,672,798.08	12.3257
31/10/2567	9,661,745.86	12.3116
16/10/2567	11,178,715.90	12.3015
15/10/2567	11,178,204.50	12.3009
30/09/2567	11,170,543.42	12.2925
30/08/2567	11,154,768.67	12.2752
31/07/2567	11,139,577.13	12.2584
17/07/2567	16,385,848.39	12.2495
28/06/2567	16,372,785.98	12.2397
31/05/2567	16,353,605.92	12.2254
30/04/2567	16,332,467.00	12.2096
17/04/2567	18,339,123.31	12.2026
11/04/2567	18,334,214.18	12.1993
29/03/2567	18,323,593.05	12.1923
29/02/2567	18,299,978.31	12.1766
31/01/2567	18,276,471.69	12.1609
17/01/2567	13,488,076.34	12.1535
16/01/2567	13,487,490.84	12.153
28/12/2566	13,476,386.05	12.143
30/11/2566	13,460,097.23	12.1283
31/10/2566	13,442,724.03	12.1127
29/09/2566	14,043,855.97	12.0999
31/08/2566	14,032,114.05	12.0898
31/07/2566	14,018,869.46	12.0784
30/06/2566	15,055,675.24	12.0682
31/05/2566	15,045,105.85	12.0597
28/04/2566	15,033,525.28	12.0504
31/03/2566	16,624,842.81	12.0455
28/02/2566	16,619,732.42	12.0418
31/01/2566	16,615,131.73	12.0385
18/01/2566	28,967,868.81	12.0371
17/01/2566	28,967,526.45	12.0369
30/12/2565	28,961,370.29	12.0344
30/11/2565	28,951,342.67	12.0302
31/10/2565	28,941,171.02	12.026
19/10/2565	29,059,002.07	12.0275
30/09/2565	29,050,567.84	12.024
31/08/2565	29,051,927.49	12.0245
27/07/2565	29,053,526.79	12.0252
30/06/2565	30,035,090.49	12.0219
31/05/2565	30,037,591.48	12.0229
29/04/2565	30,040,269.59	12.0239
20/04/2565	31,821,752.47	12.0243
31/03/2565	31,809,673.71	12.0197
28/02/2565	31,812,696.10	12.0208
31/01/2565	31,815,987.50	12.0221
19/01/2565	39,424,609.36	12.0226
18/01/2565	39,412,288.13	12.0188
30/12/2564	39,413,967.79	12.0193
30/11/2564	39,416,630.74	12.0201
29/10/2564	39,419,685.44	12.0211
30/09/2564	47,824,393.89	12.0156
31/08/2564	47,830,674.01	12.0172
30/07/2564	47,836,883.82	12.0187
30/06/2564	75,303,543.49	12.0117
31/05/2564	75,319,301.40	12.0142
30/04/2564	75,335,601.96	12.0168
31/03/2564	82,335,236.85	12.0076
25/02/2564	82,341,274.92	12.0085
29/01/2564	82,362,719.54	12.0116
20/01/2564	87,078,193.66	12.0144
19/01/2564	87,075,023.84	12.0139
30/12/2563	87,083,560.25	12.0151
30/11/2563	87,038,621.32	12.0089
30/10/2563	87,021,411.18	12.0065
21/10/2563	76,965,678.59	12.0063
20/10/2563	76,917,689.44	11.9988
30/09/2563	76,917,900.01	11.9988
31/08/2563	76,917,618.39	11.9988
31/07/2563	76,918,471.00	11.9989
22/07/2563	150,630,895.55	11.9987
21/07/2563	150,491,911.14	11.9876
30/06/2563	150,491,310.84	11.9875
29/05/2563	150,489,176.82	11.9874
30/04/2563	150,487,261.63	11.9872
22/04/2563	194,804,220.55	11.9866
21/04/2563	194,732,844.43	11.9822
31/03/2563	194,663,510.80	11.9779
28/02/2563	194,558,080.17	11.9714
31/01/2563	194,466,341.65	11.9658
22/01/2563	170,936,269.18	11.9641
21/01/2563	170,905,972.03	11.9619
30/12/2562	170,806,373.11	11.955
29/11/2562	170,666,979.61	11.9452
31/10/2562	170,536,799.41	11.9361
30/09/2562	279,988,975.01	11.9229
30/08/2562	279,679,714.16	11.9097
31/07/2562	279,381,179.48	11.897
24/07/2562	204,964,565.24	11.894
23/07/2562	204,950,513.22	11.8931
28/06/2562	204,776,508.41	11.883
31/05/2562	204,573,529.61	11.8713
30/04/2562	204,349,648.59	11.8583
29/03/2562	248,088,996.19	11.843
28/02/2562	247,799,506.13	11.8292
31/01/2562	247,607,571.07	11.8201
23/01/2562	190,814,984.47	11.8184
22/01/2562	190,748,159.39	11.8142
28/12/2561	190,632,139.19	11.807
30/11/2561	190,502,656.16	11.799
31/10/2561	190,376,632.99	11.7912
24/10/2561	253,410,219.02	11.7888
22/10/2561	253,380,410.73	11.7874
28/09/2561	253,229,289.00	11.7803
31/08/2561	253,053,941.45	11.7722
31/07/2561	252,861,181.03	11.7632
25/07/2561	200,815,516.42	11.7608
24/07/2561	200,806,998.33	11.7603
29/06/2561	200,702,158.97	11.7541
31/05/2561	200,580,855.56	11.747
30/04/2561	200,435,063.53	11.7385
25/04/2561	163,104,482.19	11.7372
24/04/2561	163,100,078.13	11.7368
30/03/2561	163,012,368.48	11.7305
28/02/2561	162,907,351.70	11.723
31/01/2561	162,802,337.56	11.7154
24/01/2561	242,557,183.72	11.7122
23/01/2561	242,541,468.07	11.7114
29/12/2560	242,404,532.21	11.7048
30/11/2560	242,236,801.35	11.6967
31/10/2560	242,053,668.54	11.6878
25/10/2560	176,639,970.40	11.6861
24/10/2560	176,608,867.72	11.684
29/09/2560	176,490,978.24	11.6762
31/08/2560	176,354,019.33	11.6671
31/07/2560	176,220,128.86	11.6583
26/07/2560	180,939,421.65	11.6566
25/07/2560	180,927,318.55	11.6558
30/06/2560	180,789,740.31	11.6469
31/05/2560	180,625,157.70	11.6363
28/04/2560	180,447,916.74	11.6249
26/04/2560	275,268,302.02	11.6246
25/04/2560	275,240,901.44	11.6234
31/03/2560	275,035,542.95	11.6147
31/01/2560	274,559,053.27	11.5946
25/01/2560	263,031,626.63	11.5926
24/01/2560	262,978,672.39	11.5902
30/12/2559	262,783,788.77	11.5816
30/11/2559	262,549,427.69	11.5713
31/10/2559	262,345,915.61	11.5623
26/10/2559	222,724,955.10	11.5607
25/10/2559	222,710,431.37	11.5599
30/09/2559	222,606,171.02	11.5545
31/08/2559	222,395,527.06	11.5436
29/07/2559	222,145,301.45	11.5306
27/07/2559	187,288,266.35	11.5304
26/07/2559	187,271,377.79	11.5293
30/06/2559	187,125,519.06	11.5203
31/05/2559	186,957,674.33	11.51
29/04/2559	186,781,142.21	11.4991
27/04/2559	240,607,750.17	11.4987
26/04/2559	240,595,909.52	11.4981
31/03/2559	240,399,075.40	11.4887
29/02/2559	240,164,843.83	11.4775
29/01/2559	239,933,110.29	11.4664
27/01/2559	274,695,570.09	11.4657
26/01/2559	274,682,808.31	11.4651
30/12/2558	274,453,184.65	11.4555
30/11/2558	274,195,162.32	11.4448
30/10/2558	273,921,681.47	11.4334
28/10/2558	193,444,945.13	11.4328
27/10/2558	193,429,871.65	11.4319
30/09/2558	193,270,683.98	11.4225
31/08/2558	193,094,034.65	11.412
31/07/2558	192,903,654.28	11.4008
29/07/2558	255,047,834.19	11.4003
28/07/2558	254,983,210.81	11.3974
30/06/2558	254,696,843.78	11.3846
29/05/2558	254,370,428.51	11.37
30/04/2558	254,106,483.70	11.3582
29/04/2558	315,155,160.84	11.3543
28/04/2558	315,125,113.44	11.3532
31/03/2558	314,680,359.76	11.3371
27/02/2558	314,173,008.51	11.3189
30/01/2558	313,732,190.48	11.303
28/01/2558	258,823,070.21	11.302
27/01/2558	258,789,581.69	11.3005
30/12/2557	258,405,116.21	11.2837
28/11/2557	257,966,673.97	11.2646
31/10/2557	257,595,200.12	11.2483
29/10/2557	399,164,302.04	11.2472
28/10/2557	399,132,726.81	11.2463
30/09/2557	398,541,642.26	11.2296
29/08/2557	397,867,123.01	11.2106
31/07/2557	397,251,085.62	11.1932
30/07/2557	372,789,917.76	11.1926
29/07/2557	372,707,440.59	11.1901
30/06/2557	372,086,983.93	11.1715
03/06/2557	371,571,569.55	11.156
30/05/2557	371,497,689.97	11.1538
30/04/2557	449,858,249.66	11.1389
29/04/2557	449,812,419.67	11.1378
31/03/2557	449,066,603.69	11.1193
28/02/2557	448,270,862.90	11.0996
31/01/2557	447,543,281.02	11.0816
29/01/2557	667,613,846.61	11.0801
28/01/2557	667,556,182.74	11.0791
27/12/2556	666,127,397.70	11.0554
29/11/2556	664,879,886.76	11.0347
31/10/2556	663,674,371.99	11.0147
30/10/2556	702,625,801.34	11.0127
29/10/2556	702,491,322.33	11.0105
30/09/2556	701,175,878.96	10.9899
30/08/2556	699,772,531.09	10.9679
31/07/2556	859,734,357.79	10.947
30/07/2556	859,534,593.60	10.9444
28/06/2556	857,696,605.53	10.921
31/05/2556	856,092,423.15	10.9006
30/04/2556	1,534,326,775.86	10.8777
29/04/2556	1,533,906,297.10	10.8747
29/03/2556	1,530,629,351.11	10.8514
28/02/2556	1,527,571,003.54	10.8298
31/01/2556	1,524,695,242.26	10.8094
30/01/2556	577,688,732.90	10.8088
29/01/2556	577,570,544.24	10.8065
28/12/2555	576,350,264.15	10.7837
30/11/2555	575,285,213.10	10.7638
31/10/2555	1,073,325,974.45	10.7417
30/10/2555	1,073,198,784.53	10.7404
28/09/2555	1,070,642,735.50	10.7148
31/08/2555	1,068,412,792.20	10.6925
01/08/2555	1,276,837,199.52	10.6692
31/07/2555	1,276,575,892.40	10.667
29/06/2555	1,273,593,658.89	10.6421
31/05/2555	1,270,896,838.08	10.6195
02/05/2555	644,906,298.14	10.5969
30/04/2555	644,845,691.90	10.5959
30/03/2555	643,561,054.22	10.5748
29/02/2555	642,111,573.49	10.5509
01/02/2555	1,001,591,106.98	10.5246
31/01/2555	1,001,468,247.97	10.5233
30/12/2554	998,940,925.60	10.4967
30/11/2554	996,584,210.10	10.4719
02/11/2554	959,370,304.81	10.4489
01/11/2554	959,223,284.20	10.4473
31/10/2554	959,147,381.33	10.4464
30/09/2554	956,801,707.65	10.4209
31/08/2554	954,545,073.42	10.3963
03/08/2554	2,036,213,828.58	10.3737
02/08/2554	2,036,125,718.09	10.3732
29/07/2554	2,035,613,912.47	10.3706
30/06/2554	2,031,916,278.51	10.3518
31/05/2554	2,028,097,669.14	10.3323
04/05/2554	987,902,324.75	10.315
03/05/2554	987,929,349.28	10.3152

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 (Roll Over) (KTFIX3M2)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์