บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 (Roll Over) (KTFIX3M3)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

28/11/2568

12.4353

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
28/11/2568	6,770,999.49	12.4353
19/11/2568	15,433,699.62	12.4337
18/11/2568	15,427,793.19	12.4289
31/10/2568	15,422,891.84	12.4249
30/09/2568	15,414,676.91	12.4183
29/08/2568	15,406,025.17	12.4114
20/08/2568	16,991,852.23	12.4103
19/08/2568	16,985,886.00	12.4059
31/07/2568	16,978,346.58	12.4004
30/06/2568	16,966,085.01	12.3914
30/05/2568	16,953,872.60	12.3825
21/05/2568	5,636,886.86	12.3793
20/05/2568	5,634,865.04	12.3748
30/04/2568	5,630,359.70	12.3649
31/03/2568	5,623,624.32	12.3501
28/02/2568	5,616,696.02	12.3349
19/02/2568	5,907,482.48	12.333
18/02/2568	5,904,891.73	12.3275
31/01/2568	5,900,891.70	12.3192
30/12/2567	5,893,806.34	12.3044
29/11/2567	5,886,965.62	12.2901
20/11/2567	8,715,538.47	12.2869
19/11/2567	8,714,892.93	12.2859
31/10/2567	8,708,227.08	12.2765
30/09/2567	8,697,388.74	12.2613
30/08/2567	8,686,601.05	12.2461
21/08/2567	8,842,632.58	12.241
31/07/2567	8,834,208.09	12.2294
28/06/2567	8,821,026.49	12.2111
31/05/2567	8,809,896.51	12.1957
21/05/2567	18,820,965.05	12.1913
30/04/2567	18,804,407.03	12.1806
29/03/2567	18,779,278.69	12.1643
29/02/2567	18,756,612.24	12.1496
21/02/2567	14,496,890.35	12.1456
20/02/2567	14,490,723.66	12.1404
31/01/2567	14,479,996.12	12.1314
28/12/2566	14,461,833.25	12.1162
30/11/2566	14,446,961.63	12.1037
23/11/2566	9,112,792.87	12.1002
22/11/2566	9,112,792.87	12.1002
21/11/2566	9,112,472.33	12.0998
31/10/2566	9,105,751.81	12.0909
29/09/2566	9,095,550.77	12.0773
31/08/2566	9,086,473.60	12.0653
31/07/2566	11,977,943.64	12.0527
30/06/2566	11,965,505.62	12.0402
31/05/2566	11,953,519.20	12.0282
28/04/2566	9,482,577.90	12.0177
31/03/2566	9,476,289.56	12.0097
28/02/2566	9,469,350.42	12.0009
22/02/2566	13,473,775.72	11.9987
21/02/2566	13,473,618.73	11.9986
31/01/2566	13,470,325.97	11.9957
30/12/2565	13,465,343.00	11.9912
30/11/2565	13,460,891.20	11.9873
31/10/2565	13,636,208.91	11.9859
30/09/2565	13,636,122.40	11.9858
31/08/2565	13,636,051.70	11.9858
27/07/2565	13,643,231.80	11.9785
30/06/2565	13,644,173.52	11.9793
31/05/2565	13,648,751.89	11.9834
25/05/2565	15,010,395.68	11.9841
29/04/2565	15,004,040.76	11.979
31/03/2565	15,005,911.77	11.9805
28/02/2565	15,007,915.73	11.9821
23/02/2565	15,797,794.18	11.9825
22/02/2565	15,791,722.95	11.9778
31/01/2565	15,792,617.69	11.9785
30/12/2564	15,793,924.03	11.9795
30/11/2564	15,795,153.79	11.9805
29/10/2564	18,224,362.21	11.976
30/09/2564	18,226,131.41	11.9772
31/08/2564	18,228,298.42	11.9786
25/08/2564	19,052,316.98	11.9793
30/07/2564	19,043,380.93	11.9736
30/06/2564	19,046,272.06	11.9755
31/05/2564	19,049,167.76	11.9773
30/04/2564	27,372,124.14	11.974
31/03/2564	27,374,104.08	11.9749
25/02/2564	27,376,356.92	11.9759
24/02/2564	45,404,236.23	11.976
23/02/2564	45,356,036.40	11.9632
29/01/2564	45,361,558.01	11.9647
30/12/2563	45,367,722.99	11.9663
30/11/2563	45,374,740.52	11.9682
25/11/2563	82,725,187.87	11.9684
24/11/2563	82,657,992.27	11.9586
30/10/2563	82,662,343.96	11.9593
30/09/2563	82,668,824.97	11.9602
31/08/2563	82,674,304.49	11.961
26/08/2563	51,486,533.17	11.9608
25/08/2563	51,438,013.17	11.9495
31/07/2563	51,442,899.13	11.9506
30/06/2563	51,448,748.64	11.952
29/05/2563	51,454,137.91	11.9532
27/05/2563	315,468,024.55	11.9532
26/05/2563	315,192,673.11	11.9427
30/04/2563	315,098,011.32	11.9391
31/03/2563	314,989,114.15	11.935
28/02/2563	314,873,320.88	11.9306
26/02/2563	272,459,260.70	11.9307
25/02/2563	272,240,858.40	11.9211
31/01/2563	272,112,259.82	11.9155
30/12/2562	271,947,748.07	11.9083
29/11/2562	271,789,561.35	11.9013
27/11/2562	396,300,261.41	11.9009
26/11/2562	396,059,284.42	11.8936
31/10/2562	395,821,777.12	11.8865
30/09/2562	395,539,257.62	11.878
30/08/2562	395,257,688.58	11.8695
28/08/2562	297,088,165.09	11.8667
31/07/2562	296,727,519.76	11.8522
28/06/2562	296,399,653.60	11.8392
31/05/2562	296,122,520.44	11.8281
29/05/2562	158,791,018.29	11.8282
28/05/2562	158,780,021.06	11.8273
30/04/2562	158,647,442.51	11.8175
29/03/2562	158,469,618.64	11.8042
28/02/2562	158,278,623.95	11.79
27/02/2562	164,909,934.87	11.7898
26/02/2562	164,846,974.84	11.7853
31/01/2562	164,715,315.34	11.7758
28/12/2561	164,546,834.91	11.7638
30/11/2561	164,413,345.00	11.7543
28/11/2561	170,443,823.00	11.753
27/11/2561	170,413,219.51	11.7508
31/10/2561	170,303,656.90	11.7433
28/09/2561	170,170,452.06	11.7341
31/08/2561	170,088,316.55	11.7284
29/08/2561	157,068,995.75	11.7265
28/08/2561	157,019,126.61	11.7227
31/07/2561	156,942,574.06	11.717
29/06/2561	156,855,428.88	11.7105
31/05/2561	156,761,495.97	11.7035
30/05/2561	148,145,768.29	11.703
28/05/2561	148,092,590.20	11.6988
30/04/2561	148,012,095.37	11.6924
30/03/2561	147,965,072.71	11.6887
28/02/2561	159,375,237.69	11.6784
27/02/2561	159,357,507.96	11.6771
31/01/2561	159,259,001.97	11.6698
29/12/2560	159,138,898.40	11.661
30/11/2560	159,024,328.56	11.6526
29/11/2560	168,577,084.99	11.6518
28/11/2560	168,568,616.88	11.6512
31/10/2560	168,457,323.00	11.6435
29/09/2560	168,330,889.96	11.6347
31/08/2560	168,221,695.75	11.6272
30/08/2560	222,216,963.29	11.627
29/08/2560	222,185,233.32	11.6253
31/07/2560	221,999,005.53	11.6156
30/06/2560	221,802,596.67	11.6053
31/05/2560	270,194,920.61	11.595
30/05/2560	270,146,654.46	11.5929
28/04/2560	269,891,735.96	11.5819
31/03/2560	269,676,141.06	11.5727
31/01/2560	337,822,733.49	11.5527
30/12/2559	337,498,500.55	11.5416
30/11/2559	203,604,431.39	11.5313
29/11/2559	203,587,165.96	11.5303
31/10/2559	203,417,921.11	11.5207
30/09/2559	203,237,729.92	11.5105
31/08/2559	297,799,448.21	11.501
30/08/2559	297,814,430.67	11.5015
29/07/2559	297,529,096.18	11.4905
30/06/2559	297,267,882.69	11.4804
31/05/2559	263,166,541.50	11.4642
29/04/2559	262,916,781.06	11.4533
31/03/2559	262,726,157.54	11.445
02/03/2559	163,098,866.96	11.4379
01/03/2559	163,088,868.07	11.4372
29/02/2559	163,084,841.94	11.4369
29/01/2559	162,958,866.27	11.428
30/12/2558	162,801,744.28	11.417
02/12/2558	216,919,389.46	11.4065
01/12/2558	216,879,313.53	11.4043
30/11/2558	216,872,869.11	11.404
30/10/2558	216,673,390.85	11.3935
30/09/2558	216,490,102.73	11.3839
02/09/2558	390,978,809.24	11.3751
01/09/2558	390,955,811.72	11.3744
31/08/2558	390,943,982.20	11.374
31/07/2558	390,577,546.48	11.3634
30/06/2558	390,182,474.11	11.3519
03/06/2558	319,417,950.01	11.3396
02/06/2558	319,365,989.29	11.3377
29/05/2558	319,296,325.64	11.3352
30/04/2558	318,791,961.78	11.3173
31/03/2558	318,289,503.51	11.2995
03/03/2558	346,999,980.43	11.286
02/03/2558	346,940,651.05	11.284
27/02/2558	346,885,367.32	11.2822
30/01/2558	346,371,833.53	11.2655
30/12/2557	345,803,866.25	11.2471
03/12/2557	444,598,463.76	11.2312
02/12/2557	444,549,582.89	11.2299
28/11/2557	444,454,855.75	11.2275
31/10/2557	443,792,350.53	11.2108
30/09/2557	443,061,457.85	11.1923
03/09/2557	497,043,110.11	11.1767
02/09/2557	496,964,914.42	11.1749
29/08/2557	496,858,066.64	11.1725
31/07/2557	496,084,134.24	11.1551
30/06/2557	495,272,862.54	11.1368
04/06/2557	473,063,991.42	11.1225
03/06/2557	473,013,092.98	11.1213
30/05/2557	472,911,554.69	11.1189
30/04/2557	472,109,497.34	11.10
31/03/2557	471,288,825.57	11.0807
05/03/2557	601,729,790.56	11.063
04/03/2557	601,574,357.85	11.0601
28/02/2557	601,415,225.08	11.0572
31/01/2557	600,302,561.70	11.0367
27/12/2556	598,914,930.78	11.0112
04/12/2556	625,851,028.67	10.9964
03/12/2556	625,761,597.84	10.9948
29/11/2556	625,607,324.33	10.9921
31/10/2556	624,456,630.35	10.9719
30/09/2556	623,213,326.96	10.95
04/09/2556	788,387,770.63	10.9315
03/09/2556	788,232,797.92	10.9293
30/08/2556	788,030,830.70	10.9265
31/07/2556	786,518,031.59	10.9055
28/06/2556	784,857,972.80	10.8825
05/06/2556	882,738,185.87	10.8677
04/06/2556	882,034,214.01	10.859
31/05/2556	881,826,525.94	10.8564
30/04/2556	880,219,321.31	10.8366
29/03/2556	878,564,683.61	10.8163
06/03/2556	914,706,089.59	10.8002
05/03/2556	914,596,823.10	10.7989
28/02/2556	914,313,767.14	10.7955
31/01/2556	912,565,628.04	10.7749
28/12/2555	910,448,283.36	10.7499
04/12/2555	1,225,045,722.53	10.7331
03/12/2555	1,224,837,328.02	10.7312
30/11/2555	1,224,565,673.57	10.7288
31/10/2555	1,221,853,702.12	10.7051
28/09/2555	1,218,880,329.56	10.679
05/09/2555	1,918,362,479.78	10.6612
04/09/2555	1,918,164,096.92	10.6601
31/08/2555	1,917,587,618.40	10.6568
31/07/2555	1,913,130,719.68	10.6321
29/06/2555	1,908,550,037.60	10.6066
06/06/2555	898,743,583.42	10.5884
05/06/2555	898,649,433.42	10.5872
31/05/2555	898,321,845.87	10.5834
30/04/2555	896,263,089.03	10.5591
30/03/2555	894,199,865.20	10.5348
08/03/2555	892,790,066.52	10.5182
06/03/2555	672,685,874.56	10.5174
05/03/2555	672,537,581.26	10.515
29/02/2555	672,284,108.42	10.5111
31/01/2555	670,743,316.95	10.487
30/12/2554	669,036,933.35	10.4603
07/12/2554	1,423,242,237.57	10.4417
06/12/2554	1,423,068,870.19	10.4404
30/11/2554	1,422,350,544.22	10.4351
31/10/2554	1,418,769,464.79	10.4088
30/09/2554	1,415,086,861.91	10.3818
07/09/2554	913,312,772.25	10.3615
06/09/2554	913,185,109.81	10.36
31/08/2554	912,846,951.89	10.3562
29/07/2554	910,993,477.49	10.3351
30/06/2554	909,382,863.14	10.3169
09/06/2554	1,565,994,710.13	10.3016
08/06/2554	1,565,945,768.06	10.3012
31/05/2554	1,565,270,391.61	10.2968

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 (Roll Over) (KTFIX3M3)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์