กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTWC-DEFENSIVE-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
04/12/2568
10.7618
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 04/12/2568 | 1,505,140,517.92 | 10.7618 |
| 03/12/2568 | 1,501,235,276.45 | 10.758 |
| 02/12/2568 | 1,498,714,573.51 | 10.7428 |
| 01/12/2568 | 1,494,912,911.03 | 10.7422 |
| 28/11/2568 | 1,497,578,933.35 | 10.7658 |
| 26/11/2568 | 1,471,248,036.15 | 10.7567 |
| 25/11/2568 | 1,458,781,028.72 | 10.7308 |
| 24/11/2568 | 1,455,360,698.38 | 10.7054 |
| 21/11/2568 | 1,449,275,923.69 | 10.6594 |
| 20/11/2568 | 1,452,599,829.17 | 10.6752 |
| 19/11/2568 | 1,456,022,020.07 | 10.6912 |
| 18/11/2568 | 1,441,492,619.62 | 10.6823 |
| 17/11/2568 | 1,445,871,321.10 | 10.7117 |
| 14/11/2568 | 1,438,259,076.86 | 10.7207 |
| 13/11/2568 | 1,435,689,201.18 | 10.7531 |
| 12/11/2568 | 1,446,200,852.63 | 10.7861 |
| 10/11/2568 | 1,429,807,650.31 | 10.7513 |
| 07/11/2568 | 1,431,150,136.41 | 10.7136 |
| 06/11/2568 | 1,436,631,224.64 | 10.7282 |
| 05/11/2568 | 1,440,351,924.65 | 10.7312 |
| 04/11/2568 | 1,441,419,732.55 | 10.7371 |
| 03/11/2568 | 1,434,140,067.52 | 10.7608 |
| 31/10/2568 | 1,430,861,685.80 | 10.7584 |
| 30/10/2568 | 1,444,911,598.17 | 10.7731 |
| 29/10/2568 | 1,453,279,413.14 | 10.795 |
| 28/10/2568 | 1,456,232,891.94 | 10.7964 |
| 27/10/2568 | 1,455,709,829.89 | 10.798 |
| 24/10/2568 | 1,464,482,574.74 | 10.7848 |
| 22/10/2568 | 1,457,956,318.42 | 10.7466 |
| 21/10/2568 | 1,468,101,384.73 | 10.7631 |
| 20/10/2568 | 1,462,538,828.53 | 10.7801 |
| 17/10/2568 | 1,462,422,991.79 | 10.7333 |
| 16/10/2568 | 1,468,512,613.70 | 10.7605 |
| 15/10/2568 | 1,449,819,827.63 | 10.7451 |
| 14/10/2568 | 1,447,391,645.90 | 10.7072 |
| 10/10/2568 | 1,452,660,650.89 | 10.6934 |
| 09/10/2568 | 1,463,069,700.54 | 10.735 |
| 08/10/2568 | 1,439,115,140.24 | 10.7462 |
| 07/10/2568 | 1,430,708,176.60 | 10.7307 |
| 06/10/2568 | 1,432,419,454.45 | 10.7346 |
| 03/10/2568 | 1,445,387,574.30 | 10.7307 |
| 02/10/2568 | 1,447,811,309.29 | 10.7181 |
| 01/10/2568 | 1,480,220,840.38 | 10.7015 |
| 30/09/2568 | 1,506,733,259.10 | 10.6896 |
| 29/09/2568 | 1,506,861,471.76 | 10.6797 |
| 26/09/2568 | 1,503,201,297.44 | 10.6431 |
| 25/09/2568 | 1,509,254,210.53 | 10.6497 |
| 24/09/2568 | 1,518,683,417.77 | 10.6708 |
| 23/09/2568 | 1,527,439,533.80 | 10.6762 |
| 22/09/2568 | 1,534,807,470.59 | 10.6754 |
| 19/09/2568 | 1,596,315,595.95 | 10.66 |
| 18/09/2568 | 1,610,131,981.11 | 10.6619 |
| 17/09/2568 | 1,644,864,394.36 | 10.667 |
| 16/09/2568 | 1,645,881,783.24 | 10.6568 |
| 15/09/2568 | 1,663,544,410.05 | 10.6555 |
| 12/09/2568 | 1,664,228,003.84 | 10.6421 |
| 11/09/2568 | 1,694,783,357.03 | 10.6523 |
| 10/09/2568 | 1,705,959,463.18 | 10.6356 |
| 09/09/2568 | 1,717,950,361.36 | 10.6126 |
| 08/09/2568 | 1,728,652,325.11 | 10.6191 |
| 05/09/2568 | 1,742,909,653.18 | 10.6045 |
| 04/09/2568 | 1,749,292,650.80 | 10.5726 |
| 03/09/2568 | 1,760,194,555.39 | 10.5591 |
| 02/09/2568 | 1,808,776,134.11 | 10.5378 |
| 29/08/2568 | 1,831,764,784.75 | 10.5532 |
| 28/08/2568 | 1,879,526,186.47 | 10.5614 |
| 27/08/2568 | 1,890,221,284.39 | 10.5539 |
| 26/08/2568 | 1,905,986,495.72 | 10.5543 |
| 25/08/2568 | 1,918,679,680.20 | 10.5631 |
| 22/08/2568 | 1,926,310,158.87 | 10.5618 |
| 21/08/2568 | 1,942,141,519.24 | 10.5164 |
| 20/08/2568 | 1,972,063,954.40 | 10.5274 |
| 19/08/2568 | 1,989,846,310.43 | 10.533 |
| 18/08/2568 | 2,031,095,328.97 | 10.5364 |
| 15/08/2568 | 2,051,545,763.65 | 10.5373 |
| 14/08/2568 | 2,070,125,735.89 | 10.5429 |
| 13/08/2568 | 2,080,589,336.54 | 10.5481 |
| 08/08/2568 | 2,084,749,843.50 | 10.5042 |
| 07/08/2568 | 2,113,299,944.87 | 10.5016 |
| 06/08/2568 | 2,111,609,731.13 | 10.4938 |
| 05/08/2568 | 2,113,872,246.18 | 10.4833 |
| 04/08/2568 | 2,125,003,441.00 | 10.4774 |
| 01/08/2568 | 2,134,391,326.49 | 10.4494 |
| 31/07/2568 | 2,148,132,467.43 | 10.4637 |
| 30/07/2568 | 2,165,678,362.67 | 10.4636 |
| 29/07/2568 | 2,183,772,513.28 | 10.4705 |
| 25/07/2568 | 2,210,456,816.37 | 10.4737 |
| 24/07/2568 | 2,237,665,172.98 | 10.4821 |
| 23/07/2568 | 2,255,171,860.42 | 10.481 |
| 22/07/2568 | 2,255,573,018.22 | 10.4725 |
| 21/07/2568 | 2,263,052,920.93 | 10.469 |
| 18/07/2568 | 2,260,875,840.61 | 10.444 |
| 17/07/2568 | 2,265,393,556.15 | 10.4317 |
| 16/07/2568 | 2,271,911,237.51 | 10.4272 |
| 15/07/2568 | 2,277,595,173.15 | 10.4191 |
| 14/07/2568 | 2,289,383,019.89 | 10.4181 |
| 11/07/2568 | 2,298,283,616.23 | 10.424 |
| 09/07/2568 | 2,327,576,036.19 | 10.4318 |
| 08/07/2568 | 2,340,456,608.36 | 10.4175 |
| 07/07/2568 | 2,380,834,730.04 | 10.4299 |
| 03/07/2568 | 2,402,363,418.02 | 10.4497 |
| 02/07/2568 | 2,425,843,924.26 | 10.4402 |
| 01/07/2568 | 2,441,890,976.68 | 10.4402 |
| 30/06/2568 | 2,449,316,089.39 | 10.4295 |
| 27/06/2568 | 2,450,166,084.00 | 10.4243 |
| 26/06/2568 | 2,452,553,749.26 | 10.4206 |
| 25/06/2568 | 2,449,372,228.81 | 10.3973 |
| 24/06/2568 | 2,456,218,514.75 | 10.3906 |
| 23/06/2568 | 2,458,685,544.80 | 10.3584 |
| 20/06/2568 | 2,471,535,846.64 | 10.3461 |
| 18/06/2568 | 2,493,873,407.65 | 10.3586 |
| 17/06/2568 | 2,507,356,536.02 | 10.3542 |
| 16/06/2568 | 2,526,240,062.82 | 10.3633 |
| 13/06/2568 | 2,529,694,171.38 | 10.3506 |
| 12/06/2568 | 2,542,403,928.79 | 10.3747 |
| 11/06/2568 | 2,546,588,383.52 | 10.3615 |
| 10/06/2568 | 2,554,459,691.57 | 10.3428 |
| 09/06/2568 | 2,555,117,663.10 | 10.3321 |
| 06/06/2568 | 2,559,707,258.71 | 10.3202 |
| 05/06/2568 | 2,563,431,603.07 | 10.3321 |
| 04/06/2568 | 2,568,355,287.11 | 10.3299 |
| 30/05/2568 | 2,557,024,762.63 | 10.2815 |
| 29/05/2568 | 2,569,987,956.74 | 10.2866 |
| 28/05/2568 | 2,565,498,239.47 | 10.2682 |
| 27/05/2568 | 2,572,379,841.35 | 10.2829 |
| 23/05/2568 | 2,576,596,856.83 | 10.2537 |
| 22/05/2568 | 2,572,997,846.90 | 10.2378 |
| 21/05/2568 | 2,580,310,267.10 | 10.2591 |
| 20/05/2568 | 2,586,082,132.60 | 10.2743 |
| 19/05/2568 | 2,585,539,566.85 | 10.2655 |
| 16/05/2568 | 2,586,128,810.08 | 10.265 |
| 15/05/2568 | 2,588,483,148.32 | 10.2588 |
| 14/05/2568 | 2,585,027,329.56 | 10.2394 |
| 13/05/2568 | 2,590,322,329.59 | 10.2486 |
| 09/05/2568 | 2,594,629,991.90 | 10.2608 |
| 08/05/2568 | 2,606,866,007.48 | 10.2598 |
| 07/05/2568 | 2,610,671,049.13 | 10.2684 |
| 06/05/2568 | 2,621,786,172.60 | 10.2557 |
| 02/05/2568 | 2,618,143,333.98 | 10.24 |
| 30/04/2568 | 2,624,400,302.24 | 10.263 |
| 29/04/2568 | 2,628,363,502.29 | 10.2622 |
| 28/04/2568 | 2,628,768,196.99 | 10.2597 |
| 25/04/2568 | 2,623,738,938.69 | 10.2377 |
| 24/04/2568 | 2,628,029,696.59 | 10.2366 |
| 23/04/2568 | 2,622,456,154.34 | 10.2117 |
| 22/04/2568 | 2,629,816,466.13 | 10.2131 |
| 17/04/2568 | 2,625,281,219.70 | 10.1923 |
| 16/04/2568 | 2,624,571,665.70 | 10.1914 |
| 11/04/2568 | 2,606,444,556.33 | 10.0943 |
| 10/04/2568 | 2,620,787,152.73 | 10.1294 |
| 09/04/2568 | 2,622,908,943.84 | 10.0896 |
| 08/04/2568 | 2,655,092,533.50 | 10.1404 |
| 03/04/2568 | 2,708,205,677.25 | 10.335 |
| 02/04/2568 | 2,712,960,247.05 | 10.3491 |
| 01/04/2568 | 2,710,132,094.73 | 10.342 |
| 31/03/2568 | 2,706,637,425.05 | 10.3025 |
| 27/03/2568 | 2,708,872,436.39 | 10.3009 |
| 26/03/2568 | 2,714,049,316.16 | 10.3093 |
| 25/03/2568 | 2,721,171,927.61 | 10.3245 |
| 24/03/2568 | 2,730,569,466.14 | 10.332 |
| 21/03/2568 | 2,732,497,264.53 | 10.3261 |
| 20/03/2568 | 2,741,165,821.50 | 10.3496 |
| 19/03/2568 | 2,749,875,622.39 | 10.3481 |
| 18/03/2568 | 2,750,072,423.04 | 10.3421 |
| 17/03/2568 | 2,750,530,677.84 | 10.3265 |
| 14/03/2568 | 2,744,522,548.46 | 10.2992 |
| 13/03/2568 | 2,737,868,180.90 | 10.2734 |
| 12/03/2568 | 2,745,038,651.39 | 10.2818 |
| 11/03/2568 | 2,746,636,549.37 | 10.2808 |
| 10/03/2568 | 2,746,619,190.18 | 10.2954 |
| 07/03/2568 | 2,760,243,509.41 | 10.306 |
| 06/03/2568 | 2,765,227,625.66 | 10.3092 |
| 05/03/2568 | 2,770,248,602.51 | 10.3105 |
| 04/03/2568 | 2,773,643,397.47 | 10.3189 |
| 03/03/2568 | 2,794,122,481.57 | 10.3583 |
| 28/02/2568 | 2,789,204,658.20 | 10.3382 |
| 27/02/2568 | 2,799,560,683.95 | 10.352 |
| 26/02/2568 | 2,803,847,898.75 | 10.3724 |
| 25/02/2568 | 2,798,083,275.23 | 10.33 |
| 24/02/2568 | 2,804,332,344.27 | 10.3372 |
| 21/02/2568 | 2,811,719,950.70 | 10.3558 |
| 20/02/2568 | 2,815,202,806.00 | 10.3478 |
| 19/02/2568 | 2,815,864,859.03 | 10.3472 |
| 18/02/2568 | 2,833,004,930.81 | 10.355 |
| 14/02/2568 | 2,838,471,686.13 | 10.351 |
| 13/02/2568 | 2,839,476,021.25 | 10.3405 |
| 11/02/2568 | 2,843,886,702.84 | 10.3452 |
| 10/02/2568 | 2,846,258,820.59 | 10.3507 |
| 07/02/2568 | 2,838,257,059.22 | 10.3239 |
| 06/02/2568 | 2,836,767,025.21 | 10.3417 |
| 05/02/2568 | 2,840,862,480.78 | 10.3336 |
| 04/02/2568 | 2,840,628,310.98 | 10.3139 |
| 03/02/2568 | 2,846,354,488.42 | 10.3044 |
| 28/01/2568 | 2,843,156,036.60 | 10.2774 |
| 27/01/2568 | 2,832,202,474.08 | 10.261 |
| 24/01/2568 | 2,845,738,036.50 | 10.3059 |
| 23/01/2568 | 2,848,311,939.36 | 10.3103 |
| 22/01/2568 | 2,848,841,679.87 | 10.3162 |
| 21/01/2568 | 2,847,655,637.84 | 10.3064 |
| 17/01/2568 | 2,854,360,900.55 | 10.2947 |
| 16/01/2568 | 2,852,617,902.51 | 10.2785 |
| 15/01/2568 | 2,851,933,425.22 | 10.2662 |
| 14/01/2568 | 2,834,564,716.51 | 10.2084 |
| 13/01/2568 | 2,840,228,843.60 | 10.2045 |
| 10/01/2568 | 2,844,296,383.68 | 10.227 |
| 08/01/2568 | 2,857,287,387.73 | 10.2811 |
| 07/01/2568 | 2,860,478,648.38 | 10.2934 |
| 06/01/2568 | 2,871,764,315.12 | 10.326 |
| 03/01/2568 | 2,870,594,415.51 | 10.3079 |
| 02/01/2568 | 2,869,137,599.93 | 10.3041 |
| 30/12/2567 | 2,867,811,743.63 | 10.2966 |
| 27/12/2567 | 2,870,553,195.87 | 10.3089 |
| 24/12/2567 | 2,879,211,546.62 | 10.3206 |
| 23/12/2567 | 2,870,041,021.27 | 10.3093 |
| 18/12/2567 | 2,888,542,404.79 | 10.3695 |
| 17/12/2567 | 2,888,759,404.16 | 10.3824 |
| 16/12/2567 | 2,895,964,957.25 | 10.3848 |
| 13/12/2567 | 2,894,145,041.63 | 10.3869 |
| 12/12/2567 | 2,920,621,434.88 | 10.4148 |
| 11/12/2567 | 2,941,802,798.39 | 10.4377 |
| 09/12/2567 | 2,951,810,137.32 | 10.4386 |
| 06/12/2567 | 2,988,316,770.08 | 10.4508 |
| 04/12/2567 | 3,003,169,347.02 | 10.447 |
| 03/12/2567 | 3,008,004,096.52 | 10.4378 |
| 02/12/2567 | 3,019,750,040.10 | 10.4447 |
| 29/11/2567 | 3,021,611,946.84 | 10.4336 |
| 27/11/2567 | 3,012,158,029.84 | 10.4144 |
| 26/11/2567 | 3,010,108,111.10 | 10.4003 |
| 25/11/2567 | 3,012,427,911.18 | 10.3969 |
| 22/11/2567 | 3,004,315,453.94 | 10.3762 |
| 21/11/2567 | 2,989,930,858.82 | 10.363 |
| 20/11/2567 | 2,988,338,102.06 | 10.3486 |
| 19/11/2567 | 2,990,010,413.95 | 10.3469 |
| 18/11/2567 | 3,010,012,421.06 | 10.3439 |
| 15/11/2567 | 3,007,335,190.24 | 10.3258 |
| 14/11/2567 | 3,022,434,520.14 | 10.3651 |
| 13/11/2567 | 3,023,214,337.91 | 10.3657 |
| 12/11/2567 | 3,017,400,079.19 | 10.3741 |
| 08/11/2567 | 3,019,687,755.36 | 10.3923 |
| 07/11/2567 | 3,021,812,475.43 | 10.3963 |
| 06/11/2567 | 3,008,563,666.52 | 10.348 |
| 05/11/2567 | 2,999,795,889.15 | 10.3396 |
| 04/11/2567 | 2,998,965,767.87 | 10.3346 |
| 01/11/2567 | 2,994,569,450.32 | 10.3261 |
| 31/10/2567 | 3,003,998,900.88 | 10.3198 |
| 30/10/2567 | 3,013,393,369.59 | 10.3607 |
| 29/10/2567 | 3,020,224,027.93 | 10.3663 |
| 28/10/2567 | 3,024,171,637.29 | 10.3727 |
| 25/10/2567 | 3,017,502,260.69 | 10.3734 |
| 24/10/2567 | 3,008,702,269.80 | 10.3669 |
| 22/10/2567 | 3,009,933,846.04 | 10.3773 |
| 21/10/2567 | 3,007,539,749.37 | 10.3842 |
| 18/10/2567 | 3,011,246,033.10 | 10.4112 |
| 17/10/2567 | 3,005,008,265.60 | 10.3897 |
| 16/10/2567 | 3,006,304,250.46 | 10.4023 |
| 15/10/2567 | 2,999,910,530.33 | 10.3847 |
| 10/10/2567 | 2,986,766,184.04 | 10.3751 |
| 09/10/2567 | 2,953,358,327.69 | 10.3717 |
| 08/10/2567 | 2,955,369,329.23 | 10.3746 |
| 07/10/2567 | 2,980,540,957.57 | 10.4129 |
| 04/10/2567 | 2,996,115,271.66 | 10.4201 |
| 03/10/2567 | 3,001,324,635.69 | 10.4304 |
| 02/10/2567 | 3,020,601,721.60 | 10.4444 |
| 30/09/2567 | 3,008,897,910.32 | 10.4244 |
| 27/09/2567 | 3,009,425,919.01 | 10.4379 |
| 26/09/2567 | 3,008,751,959.58 | 10.4322 |
| 25/09/2567 | 3,003,651,464.08 | 10.4125 |
| 24/09/2567 | 3,002,857,149.05 | 10.4197 |
| 23/09/2567 | 2,996,837,673.82 | 10.4103 |
| 20/09/2567 | 2,998,670,718.80 | 10.3991 |
| 19/09/2567 | 2,993,345,874.04 | 10.3997 |
| 17/09/2567 | 2,983,400,598.80 | 10.382 |
| 16/09/2567 | 2,977,509,840.31 | 10.3725 |
| 13/09/2567 | 2,960,558,892.82 | 10.3727 |
| 12/09/2567 | 2,949,071,520.71 | 10.3701 |
| 11/09/2567 | 2,941,447,663.20 | 10.3313 |
| 10/09/2567 | 2,940,506,920.09 | 10.3545 |
| 09/09/2567 | 2,920,273,806.77 | 10.3586 |
| 06/09/2567 | 2,862,565,267.96 | 10.3263 |
| 05/09/2567 | 2,848,502,505.37 | 10.3476 |
| 04/09/2567 | 2,856,542,016.39 | 10.3875 |
| 03/09/2567 | 2,814,280,139.71 | 10.3916 |
| 30/08/2567 | 2,799,104,260.45 | 10.3859 |
| 29/08/2567 | 2,774,636,563.42 | 10.3909 |
| 28/08/2567 | 2,772,414,874.00 | 10.391 |
| 27/08/2567 | 2,776,871,802.19 | 10.4004 |
| 26/08/2567 | 2,770,977,514.66 | 10.3998 |
| 23/08/2567 | 2,757,082,710.56 | 10.4199 |
| 22/08/2567 | 2,745,228,904.25 | 10.4077 |
| 21/08/2567 | 2,725,622,838.74 | 10.4106 |
| 20/08/2567 | 2,721,498,123.73 | 10.3916 |
| 19/08/2567 | 2,726,159,276.87 | 10.4135 |
| 16/08/2567 | 2,728,021,853.53 | 10.4364 |
| 15/08/2567 | 2,713,888,087.83 | 10.4206 |
| 14/08/2567 | 2,704,283,702.52 | 10.4072 |
| 13/08/2567 | 2,684,696,393.22 | 10.4058 |
| 09/08/2567 | 2,676,577,859.04 | 10.3862 |
| 08/08/2567 | 2,669,825,127.18 | 10.3752 |
| 07/08/2567 | 2,640,978,644.80 | 10.3933 |
| 06/08/2567 | 2,612,688,121.16 | 10.3639 |
| 05/08/2567 | 2,585,080,794.08 | 10.337 |
| 02/08/2567 | 2,565,367,666.95 | 10.404 |
| 01/08/2567 | 2,553,252,597.63 | 10.4588 |
| 31/07/2567 | 2,545,790,968.21 | 10.4646 |
| 30/07/2567 | 2,513,992,598.81 | 10.4529 |
| 26/07/2567 | 2,502,419,711.01 | 10.4479 |
| 25/07/2567 | 2,477,162,609.56 | 10.4371 |
| 24/07/2567 | 2,477,760,369.61 | 10.445 |
| 23/07/2567 | 2,466,927,990.77 | 10.4756 |
| 19/07/2567 | 2,507,204,855.53 | 10.4675 |
| 18/07/2567 | 2,521,447,425.23 | 10.4791 |
| 17/07/2567 | 2,525,014,190.29 | 10.4795 |
| 16/07/2567 | 2,548,233,786.23 | 10.5084 |
| 15/07/2567 | 2,532,710,145.39 | 10.5048 |
| 12/07/2567 | 2,521,271,808.91 | 10.5011 |
| 11/07/2567 | 2,548,854,311.96 | 10.4854 |
| 10/07/2567 | 2,535,379,179.41 | 10.4654 |
| 09/07/2567 | 2,539,126,131.11 | 10.4487 |
| 08/07/2567 | 2,525,238,990.85 | 10.458 |
| 05/07/2567 | 2,498,668,409.13 | 10.4512 |
| 03/07/2567 | 2,473,649,522.28 | 10.4428 |
| 02/07/2567 | 2,423,028,902.90 | 10.4083 |
| 27/06/2567 | 2,413,804,690.76 | 10.4216 |
| 26/06/2567 | 2,394,383,247.81 | 10.4156 |
| 25/06/2567 | 2,388,541,290.85 | 10.4178 |
| 24/06/2567 | 2,383,504,087.87 | 10.4259 |
| 21/06/2567 | 2,358,075,604.43 | 10.4133 |
| 20/06/2567 | 2,321,534,733.94 | 10.4234 |
| 18/06/2567 | 2,290,520,837.12 | 10.4239 |
| 17/06/2567 | 2,252,522,383.45 | 10.3972 |
| 14/06/2567 | 2,208,254,668.24 | 10.4035 |
| 13/06/2567 | 2,175,284,557.23 | 10.3973 |
| 12/06/2567 | 2,130,235,102.19 | 10.4134 |
| 11/06/2567 | 2,061,185,322.40 | 10.3702 |
| 07/06/2567 | 2,040,025,056.54 | 10.3785 |
| 06/06/2567 | 2,035,013,325.96 | 10.4112 |
| 05/06/2567 | 2,011,234,072.00 | 10.4082 |
| 04/06/2567 | 1,947,902,978.35 | 10.3748 |
| 31/05/2567 | 1,938,287,789.85 | 10.3714 |
| 30/05/2567 | 1,944,853,836.74 | 10.3716 |
| 29/05/2567 | 1,949,965,490.27 | 10.3663 |
| 28/05/2567 | 1,977,814,038.87 | 10.4113 |
| 24/05/2567 | 1,956,225,850.56 | 10.4171 |
| 23/05/2567 | 1,963,839,847.14 | 10.4055 |
| 21/05/2567 | 1,959,750,358.66 | 10.424 |
| 20/05/2567 | 1,954,376,167.06 | 10.4146 |
| 17/05/2567 | 1,951,845,517.59 | 10.4211 |
| 16/05/2567 | 1,896,837,390.68 | 10.4212 |
| 14/05/2567 | 1,852,782,837.54 | 10.4081 |
| 13/05/2567 | 1,875,678,161.79 | 10.4075 |
| 10/05/2567 | 1,872,684,926.83 | 10.401 |
| 09/05/2567 | 1,868,473,466.98 | 10.4037 |
| 08/05/2567 | 1,850,494,702.32 | 10.4048 |
| 07/05/2567 | 1,829,191,386.30 | 10.4047 |
| 03/05/2567 | 1,818,511,354.26 | 10.3612 |
| 02/05/2567 | 1,806,095,278.44 | 10.333 |
| 30/04/2567 | 1,791,992,790.76 | 10.325 |
| 29/04/2567 | 1,784,678,906.26 | 10.3431 |
| 26/04/2567 | 1,762,238,411.92 | 10.3219 |
| 25/04/2567 | 1,716,909,299.90 | 10.292 |
| 24/04/2567 | 1,694,963,058.69 | 10.3077 |
| 23/04/2567 | 1,679,282,491.14 | 10.3182 |
| 22/04/2567 | 1,640,312,301.13 | 10.2866 |
| 19/04/2567 | 1,649,472,541.23 | 10.2666 |
| 18/04/2567 | 1,643,953,382.33 | 10.2679 |
| 17/04/2567 | 1,616,608,459.48 | 10.2524 |
| 11/04/2567 | 1,600,363,195.18 | 10.3197 |
| 10/04/2567 | 1,578,264,480.43 | 10.3248 |
| 09/04/2567 | 1,565,453,308.38 | 10.3659 |
| 05/04/2567 | 1,515,833,459.23 | 10.3679 |
| 03/04/2567 | 1,521,421,830.90 | 10.3673 |
| 02/04/2567 | 1,521,939,059.53 | 10.3564 |
| 22/03/2567 | 1,494,541,429.46 | 10.3602 |
| 21/03/2567 | 1,485,446,171.26 | 10.3462 |
| 20/03/2567 | 1,476,799,411.01 | 10.3212 |
| 19/03/2567 | 1,468,381,458.79 | 10.3044 |
| 18/03/2567 | 1,463,918,175.49 | 10.2975 |
| 15/03/2567 | 1,462,642,060.53 | 10.2886 |
| 14/03/2567 | 1,459,576,865.33 | 10.2938 |
| 13/03/2567 | 1,455,971,539.32 | 10.3228 |
| 12/03/2567 | 1,447,045,801.72 | 10.3132 |
| 11/03/2567 | 1,449,553,142.95 | 10.2989 |
| 08/03/2567 | 1,447,003,765.02 | 10.3116 |
| 07/03/2567 | 1,447,093,357.46 | 10.3067 |
| 06/03/2567 | 1,452,299,338.84 | 10.307 |
| 05/03/2567 | 1,449,963,127.23 | 10.2834 |
| 04/03/2567 | 1,441,534,865.54 | 10.279 |
| 01/03/2567 | 1,436,829,105.82 | 10.2777 |
| 29/02/2567 | 1,431,933,309.00 | 10.2552 |
| 28/02/2567 | 1,431,458,141.52 | 10.2454 |
| 27/02/2567 | 1,444,859,925.32 | 10.2489 |
| 23/02/2567 | 1,450,997,600.79 | 10.2674 |
| 22/02/2567 | 1,452,941,657.02 | 10.244 |
| 21/02/2567 | 1,452,614,008.50 | 10.232 |
| 20/02/2567 | 1,467,310,823.53 | 10.2444 |
| 16/02/2567 | 1,469,956,776.06 | 10.239 |
| 15/02/2567 | 1,478,995,323.72 | 10.238 |
| 14/02/2567 | 1,462,397,827.01 | 10.2251 |
| 06/02/2567 | 1,464,846,405.62 | 10.236 |
| 05/02/2567 | 1,462,528,143.92 | 10.2064 |
| 02/02/2567 | 1,462,067,198.95 | 10.222 |
| 01/02/2567 | 1,470,743,919.77 | 10.2592 |
| 31/01/2567 | 1,466,603,317.44 | 10.2476 |
| 30/01/2567 | 1,484,184,271.57 | 10.2303 |
| 29/01/2567 | 1,491,591,214.58 | 10.2368 |
| 26/01/2567 | 1,493,124,802.24 | 10.2299 |
| 25/01/2567 | 1,497,022,088.87 | 10.2263 |
| 24/01/2567 | 1,449,174,185.79 | 10.2218 |
| 23/01/2567 | 1,446,520,689.22 | 10.2027 |
| 22/01/2567 | 1,451,291,243.33 | 10.2163 |
| 19/01/2567 | 1,449,179,094.95 | 10.1954 |
| 18/01/2567 | 1,452,136,492.83 | 10.188 |
| 17/01/2567 | 1,472,453,326.95 | 10.1817 |
| 16/01/2567 | 1,525,272,046.20 | 10.2144 |
| 12/01/2567 | 1,529,597,173.36 | 10.2422 |
| 11/01/2567 | 1,525,909,363.76 | 10.2097 |
| 10/01/2567 | 1,531,359,038.65 | 10.2139 |
| 09/01/2567 | 1,537,858,724.95 | 10.209 |
| 08/01/2567 | 1,538,834,915.83 | 10.2178 |
| 05/01/2567 | 1,548,804,448.56 | 10.2005 |
| 04/01/2567 | 1,555,805,848.96 | 10.203 |
| 03/01/2567 | 1,564,964,348.98 | 10.21 |
| 02/01/2567 | 1,557,477,863.38 | 10.2289 |
| 28/12/2566 | 1,544,455,834.09 | 10.2613 |
| 27/12/2566 | 1,516,437,205.29 | 10.2613 |
| 22/12/2566 | 1,496,436,453.64 | 10.2393 |
| 21/12/2566 | 1,490,794,709.93 | 10.2426 |
| 20/12/2566 | 1,474,536,866.92 | 10.2443 |
| 15/12/2566 | 1,484,017,862.74 | 10.2211 |
| 14/12/2566 | 1,482,592,079.20 | 10.2229 |
| 13/12/2566 | 1,471,379,028.37 | 10.1448 |
| 12/12/2566 | 1,461,466,541.27 | 10.1274 |
| 08/12/2566 | 1,450,503,001.86 | 10.1038 |
| 07/12/2566 | 1,459,916,107.43 | 10.1225 |
| 06/12/2566 | 1,457,487,622.40 | 10.1255 |
| 04/12/2566 | 1,450,423,112.44 | 10.0859 |
| 01/12/2566 | 1,451,391,585.33 | 10.1036 |
| 30/11/2566 | 1,442,171,579.36 | 10.0816 |
| 29/11/2566 | 1,440,753,561.71 | 10.077 |
| 28/11/2566 | 1,438,577,238.90 | 10.0664 |
| 27/11/2566 | 1,432,684,725.51 | 10.0441 |
| 24/11/2566 | 1,433,810,550.05 | 10.0421 |
| 22/11/2566 | 1,431,982,970.78 | 10.05 |
| 21/11/2566 | 1,451,956,996.89 | 10.0513 |
| 20/11/2566 | 1,449,034,802.05 | 10.0397 |
| 17/11/2566 | 1,446,925,014.15 | 10.026 |
| 16/11/2566 | 1,447,308,282.30 | 10.0245 |
| 15/11/2566 | 1,446,937,392.27 | 10.0211 |
| 14/11/2566 | 1,456,539,230.63 | 10.0455 |
| 13/11/2566 | 1,447,859,576.55 | 9.9803 |
| 10/11/2566 | 1,445,212,079.34 | 9.9672 |
| 09/11/2566 | 1,445,593,282.56 | 9.9722 |
| 08/11/2566 | 1,446,336,884.97 | 9.9744 |
| 07/11/2566 | 1,442,608,355.80 | 9.9661 |
| 06/11/2566 | 1,440,256,120.38 | 9.9521 |
| 03/11/2566 | 1,423,297,932.94 | 9.9769 |
| 02/11/2566 | 1,418,449,585.46 | 9.9294 |
| 01/11/2566 | 1,411,163,170.65 | 9.8892 |
| 31/10/2566 | 1,406,679,756.12 | 9.8612 |
| 30/10/2566 | 1,406,430,982.25 | 9.8551 |
| 27/10/2566 | 1,402,366,050.28 | 9.8656 |
| 26/10/2566 | 1,398,393,990.97 | 9.852 |
| 25/10/2566 | 1,399,194,567.92 | 9.8619 |
| 24/10/2566 | 1,399,585,569.19 | 9.8732 |
| 20/10/2566 | 1,398,590,428.85 | 9.8668 |
| 19/10/2566 | 1,402,342,390.41 | 9.878 |
| 18/10/2566 | 1,402,169,971.87 | 9.8837 |
| 17/10/2566 | 1,402,797,310.97 | 9.9204 |
| 16/10/2566 | 1,408,968,220.67 | 9.9385 |
| 12/10/2566 | 1,410,075,474.20 | 9.9477 |
| 11/10/2566 | 1,417,244,599.69 | 9.9629 |
| 10/10/2566 | 1,418,112,322.04 | 9.9683 |
| 06/10/2566 | 1,411,271,027.71 | 9.9186 |
| 05/10/2566 | 1,411,024,052.76 | 9.9152 |
| 04/10/2566 | 1,411,301,988.94 | 9.9114 |
| 03/10/2566 | 1,410,467,389.35 | 9.9075 |
| 29/09/2566 | 1,418,611,155.22 | 9.96 |
| 28/09/2566 | 1,417,689,565.88 | 9.9524 |
| 27/09/2566 | 1,417,106,561.83 | 9.9515 |
| 26/09/2566 | 1,418,269,768.10 | 9.9619 |
| 25/09/2566 | 1,419,899,137.75 | 9.9719 |
| 22/09/2566 | 1,424,574,086.81 | 9.9955 |
| 21/09/2566 | 1,423,477,394.60 | 9.9851 |
| 20/09/2566 | 1,432,694,028.92 | 10.0323 |
| 19/09/2566 | 1,431,010,469.09 | 10.02 |
| 18/09/2566 | 1,429,878,503.23 | 10.0148 |
| 15/09/2566 | 1,430,912,637.18 | 10.0249 |
| 14/09/2566 | 1,432,673,856.74 | 10.0391 |
| 13/09/2566 | 1,431,439,088.75 | 10.0287 |
| 12/09/2566 | 1,433,421,501.63 | 10.0215 |
| 11/09/2566 | 1,430,493,608.96 | 10.0157 |
| 07/09/2566 | 1,428,630,469.80 | 10.0056 |
| 06/09/2566 | 1,427,475,835.21 | 9.998 |
| 05/09/2566 | 1,431,790,492.84 | 10.0189 |
| 31/08/2566 | 1,422,123,053.03 | 10.0377 |
| 30/08/2566 | 1,420,525,107.51 | 10.0403 |
| 29/08/2566 | 1,415,780,567.16 | 10.0309 |
| 28/08/2566 | 1,410,434,590.70 | 10.0035 |
| 25/08/2566 | 1,402,753,620.66 | 9.9831 |
| 24/08/2566 | 1,403,092,999.49 | 9.994 |
| 23/08/2566 | 1,400,098,831.83 | 9.9931 |
| 22/08/2566 | 1,375,027,102.94 | 9.9586 |
| 21/08/2566 | 1,370,947,061.44 | 9.9462 |
| 18/08/2566 | 1,374,797,884.94 | 9.9704 |
| 17/08/2566 | 1,374,222,332.47 | 9.9663 |
| 16/08/2566 | 1,378,803,791.58 | 9.9995 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |