กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTWC-INCOME-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
04/12/2568
10.2751
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 04/12/2568 | 8,422,357,316.98 | 10.2751 |
| 03/12/2568 | 8,417,411,517.23 | 10.257 |
| 02/12/2568 | 8,425,370,613.29 | 10.2557 |
| 01/12/2568 | 8,403,350,757.07 | 10.2503 |
| 28/11/2568 | 8,262,503,174.47 | 10.3063 |
| 26/11/2568 | 8,231,704,528.36 | 10.3078 |
| 25/11/2568 | 8,208,808,077.49 | 10.3073 |
| 24/11/2568 | 8,140,110,591.16 | 10.3178 |
| 21/11/2568 | 8,059,540,373.01 | 10.287 |
| 20/11/2568 | 7,988,936,766.62 | 10.287 |
| 19/11/2568 | 7,960,894,967.26 | 10.2832 |
| 18/11/2568 | 7,834,774,170.00 | 10.2746 |
| 17/11/2568 | 7,756,088,060.02 | 10.289 |
| 14/11/2568 | 7,704,054,763.20 | 10.2813 |
| 13/11/2568 | 7,658,068,236.45 | 10.2943 |
| 12/11/2568 | 7,634,156,866.58 | 10.3442 |
| 10/11/2568 | 7,539,919,135.45 | 10.2966 |
| 07/11/2568 | 7,224,435,771.81 | 10.2794 |
| 06/11/2568 | 7,166,650,748.35 | 10.286 |
| 05/11/2568 | 7,161,442,157.14 | 10.3036 |
| 04/11/2568 | 7,117,532,536.50 | 10.3155 |
| 03/11/2568 | 7,009,263,063.11 | 10.3036 |
| 31/10/2568 | 6,790,719,027.81 | 10.3004 |
| 30/10/2568 | 6,662,519,803.83 | 10.3166 |
| 29/10/2568 | 6,575,129,430.95 | 10.3292 |
| 28/10/2568 | 6,454,063,928.30 | 10.3568 |
| 27/10/2568 | 6,343,805,991.04 | 10.3862 |
| 24/10/2568 | 6,257,507,163.88 | 10.3766 |
| 22/10/2568 | 6,164,038,663.60 | 10.376 |
| 21/10/2568 | 6,066,989,992.82 | 10.3748 |
| 20/10/2568 | 5,994,871,227.46 | 10.3755 |
| 17/10/2568 | 5,782,409,628.70 | 10.3413 |
| 16/10/2568 | 5,677,621,205.05 | 10.3375 |
| 15/10/2568 | 5,549,784,065.74 | 10.3113 |
| 14/10/2568 | 5,449,676,024.23 | 10.3076 |
| 10/10/2568 | 5,272,181,324.19 | 10.2916 |
| 09/10/2568 | 5,144,724,303.75 | 10.2929 |
| 08/10/2568 | 5,021,022,584.93 | 10.2937 |
| 07/10/2568 | 4,977,673,275.03 | 10.2928 |
| 06/10/2568 | 4,878,735,244.69 | 10.2778 |
| 03/10/2568 | 4,737,583,454.78 | 10.2699 |
| 02/10/2568 | 4,591,071,870.62 | 10.2595 |
| 01/10/2568 | 4,501,256,473.33 | 10.2426 |
| 30/09/2568 | 4,439,829,486.21 | 10.2402 |
| 29/09/2568 | 4,277,677,140.10 | 10.2279 |
| 26/09/2568 | 4,201,029,194.45 | 10.1984 |
| 25/09/2568 | 4,077,016,698.51 | 10.1797 |
| 24/09/2568 | 3,964,955,047.78 | 10.1861 |
| 23/09/2568 | 3,913,796,407.72 | 10.1686 |
| 22/09/2568 | 3,842,402,477.55 | 10.1567 |
| 19/09/2568 | 3,661,521,898.98 | 10.1529 |
| 18/09/2568 | 3,553,516,497.15 | 10.1523 |
| 17/09/2568 | 3,332,446,180.05 | 10.1484 |
| 16/09/2568 | 3,264,003,346.77 | 10.1429 |
| 15/09/2568 | 3,209,071,163.58 | 10.1637 |
| 12/09/2568 | 3,068,834,969.16 | 10.1215 |
| 11/09/2568 | 2,976,362,275.36 | 10.1406 |
| 10/09/2568 | 2,903,391,153.28 | 10.1216 |
| 09/09/2568 | 2,787,245,137.32 | 10.0896 |
| 08/09/2568 | 2,708,414,673.31 | 10.1122 |
| 05/09/2568 | 2,632,557,112.77 | 10.1482 |
| 04/09/2568 | 2,539,890,490.78 | 10.1309 |
| 03/09/2568 | 2,431,688,438.07 | 10.1222 |
| 02/09/2568 | 2,322,470,687.78 | 10.1047 |
| 29/08/2568 | 2,258,266,126.37 | 10.1207 |
| 28/08/2568 | 2,213,502,307.34 | 10.1163 |
| 27/08/2568 | 2,166,894,414.93 | 10.1174 |
| 26/08/2568 | 2,096,874,858.81 | 10.1133 |
| 25/08/2568 | 2,028,335,885.12 | 10.1054 |
| 22/08/2568 | 2,015,155,548.40 | 10.1362 |
| 21/08/2568 | 1,973,403,182.01 | 10.0928 |
| 20/08/2568 | 1,972,926,673.75 | 10.1017 |
| 19/08/2568 | 1,952,165,394.30 | 10.0987 |
| 18/08/2568 | 1,937,292,817.06 | 10.0891 |
| 15/08/2568 | 1,906,966,629.91 | 10.0886 |
| 14/08/2568 | 1,895,734,319.16 | 10.085 |
| 13/08/2568 | 1,863,554,562.56 | 10.0822 |
| 08/08/2568 | 1,848,983,417.76 | 10.06 |
| 07/08/2568 | 1,828,933,494.31 | 10.0498 |
| 06/08/2568 | 1,824,721,250.23 | 10.0577 |
| 05/08/2568 | 1,829,462,908.07 | 10.0517 |
| 04/08/2568 | 1,797,694,797.25 | 10.0582 |
| 01/08/2568 | 1,794,990,535.09 | 10.0954 |
| 31/07/2568 | 1,781,134,553.84 | 10.0567 |
| 30/07/2568 | 1,743,743,404.01 | 10.0272 |
| 29/07/2568 | 1,727,441,885.17 | 10.0296 |
| 25/07/2568 | 1,685,222,885.82 | 10.0224 |
| 24/07/2568 | 1,674,604,340.03 | 10.0007 |
| 23/07/2568 | 1,662,252,173.49 | 9.9969 |
| 22/07/2568 | 1,657,563,833.26 | 10.0111 |
| 21/07/2568 | 1,631,706,883.86 | 10.0096 |
| 18/07/2568 | 1,608,798,887.04 | 9.9916 |
| 17/07/2568 | 1,570,876,619.69 | 9.9886 |
| 16/07/2568 | 1,539,703,314.42 | 9.99 |
| 15/07/2568 | 1,518,414,367.58 | 9.9817 |
| 14/07/2568 | 1,476,273,880.51 | 9.9858 |
| 11/07/2568 | 1,454,957,599.87 | 10.0071 |
| 09/07/2568 | 1,439,454,481.35 | 10.0439 |
| 08/07/2568 | 1,414,300,648.32 | 10.011 |
| 07/07/2568 | 1,388,178,120.90 | 10.032 |
| 03/07/2568 | 1,369,556,951.16 | 10.011 |
| 02/07/2568 | 1,355,933,956.72 | 10.0195 |
| 01/07/2568 | 1,343,807,617.11 | 10.0149 |
| 30/06/2568 | 1,336,018,059.72 | 10.0148 |
| 27/06/2568 | 1,326,786,733.34 | 10.0143 |
| 26/06/2568 | 1,324,801,200.08 | 9.9993 |
| 25/06/2568 | 1,324,865,372.85 | 9.9998 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |