กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (ชนิด KTB) (KTSV-KTB)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
09/12/2568
12.3437
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 09/12/2568 | 24,617,016,557.60 | 12.3437 |
| 08/12/2568 | 24,537,772,118.94 | 12.3434 |
| 04/12/2568 | 24,476,587,016.50 | 12.342 |
| 03/12/2568 | 24,500,139,223.95 | 12.3417 |
| 02/12/2568 | 24,403,740,400.09 | 12.3414 |
| 01/12/2568 | 24,741,846,949.22 | 12.3409 |
| 28/11/2568 | 24,714,156,693.87 | 12.3397 |
| 27/11/2568 | 24,672,851,361.26 | 12.3393 |
| 26/11/2568 | 24,751,021,891.71 | 12.3389 |
| 25/11/2568 | 24,741,909,745.41 | 12.3386 |
| 24/11/2568 | 24,737,594,797.22 | 12.3382 |
| 21/11/2568 | 24,718,163,312.96 | 12.3371 |
| 20/11/2568 | 24,660,000,603.81 | 12.3367 |
| 19/11/2568 | 24,563,504,798.31 | 12.3363 |
| 18/11/2568 | 24,484,907,263.03 | 12.336 |
| 17/11/2568 | 24,212,690,464.81 | 12.3355 |
| 14/11/2568 | 24,257,566,317.75 | 12.3344 |
| 13/11/2568 | 24,062,095,994.40 | 12.3341 |
| 12/11/2568 | 24,086,169,748.64 | 12.3338 |
| 11/11/2568 | 24,060,533,125.27 | 12.3336 |
| 10/11/2568 | 24,074,128,380.43 | 12.3333 |
| 07/11/2568 | 24,121,922,999.57 | 12.3322 |
| 06/11/2568 | 24,262,049,586.38 | 12.3318 |
| 05/11/2568 | 24,282,742,257.31 | 12.3314 |
| 04/11/2568 | 24,256,749,117.90 | 12.331 |
| 03/11/2568 | 24,319,468,327.19 | 12.3307 |
| 31/10/2568 | 23,018,481,387.04 | 12.3296 |
| 30/10/2568 | 21,972,446,104.28 | 12.3293 |
| 29/10/2568 | 21,037,727,855.41 | 12.3288 |
| 28/10/2568 | 20,260,866,964.87 | 12.3285 |
| 27/10/2568 | 19,614,901,517.99 | 12.3281 |
| 24/10/2568 | 19,145,487,527.14 | 12.327 |
| 22/10/2568 | 18,744,522,723.21 | 12.3262 |
| 21/10/2568 | 18,358,457,934.61 | 12.326 |
| 20/10/2568 | 17,776,765,313.39 | 12.3257 |
| 17/10/2568 | 17,510,166,419.30 | 12.3247 |
| 16/10/2568 | 17,190,677,043.86 | 12.3244 |
| 15/10/2568 | 16,686,372,647.69 | 12.3242 |
| 14/10/2568 | 16,222,478,470.22 | 12.3239 |
| 10/10/2568 | 15,318,128,681.16 | 12.3225 |
| 09/10/2568 | 14,255,960,694.01 | 12.3223 |
| 08/10/2568 | 13,737,637,088.53 | 12.3221 |
| 07/10/2568 | 13,177,576,584.72 | 12.3217 |
| 06/10/2568 | 12,866,742,133.82 | 12.3209 |
| 03/10/2568 | 12,865,926,243.11 | 12.3198 |
| 02/10/2568 | 12,494,719,106.62 | 12.3193 |
| 01/10/2568 | 12,538,452,874.32 | 12.3188 |
| 30/09/2568 | 11,747,489,408.50 | 12.3182 |
| 29/09/2568 | 10,426,839,430.13 | 12.3179 |
| 26/09/2568 | 10,121,134,824.26 | 12.3168 |
| 25/09/2568 | 9,869,784,090.15 | 12.3164 |
| 24/09/2568 | 9,634,114,255.36 | 12.3158 |
| 23/09/2568 | 9,572,134,339.70 | 12.3153 |
| 22/09/2568 | 9,508,121,868.20 | 12.3149 |
| 19/09/2568 | 9,336,564,456.23 | 12.3134 |
| 18/09/2568 | 9,244,176,738.90 | 12.313 |
| 17/09/2568 | 8,860,329,176.13 | 12.3125 |
| 16/09/2568 | 8,425,409,539.60 | 12.3121 |
| 15/09/2568 | 8,180,261,901.90 | 12.3117 |
| 12/09/2568 | 7,987,449,720.35 | 12.3106 |
| 11/09/2568 | 8,035,161,475.23 | 12.3102 |
| 10/09/2568 | 8,160,582,698.01 | 12.3098 |
| 09/09/2568 | 8,098,147,517.18 | 12.3094 |
| 08/09/2568 | 8,093,958,287.34 | 12.309 |
| 05/09/2568 | 7,910,211,799.16 | 12.3078 |
| 04/09/2568 | 7,900,910,248.00 | 12.3073 |
| 03/09/2568 | 7,811,271,742.69 | 12.3069 |
| 02/09/2568 | 7,759,281,710.49 | 12.3065 |
| 01/09/2568 | 7,585,936,877.24 | 12.306 |
| 29/08/2568 | 7,257,848,471.66 | 12.3047 |
| 28/08/2568 | 7,027,315,586.93 | 12.3044 |
| 27/08/2568 | 6,789,823,548.82 | 12.3042 |
| 26/08/2568 | 6,742,377,844.70 | 12.3037 |
| 25/08/2568 | 6,699,764,732.68 | 12.3034 |
| 22/08/2568 | 6,592,724,643.45 | 12.3021 |
| 21/08/2568 | 6,671,665,866.06 | 12.3016 |
| 20/08/2568 | 6,458,043,157.36 | 12.3013 |
| 19/08/2568 | 6,362,901,243.82 | 12.3009 |
| 18/08/2568 | 6,165,461,739.24 | 12.3005 |
| 15/08/2568 | 5,865,675,172.82 | 12.2992 |
| 14/08/2568 | 5,613,024,693.61 | 12.2988 |
| 13/08/2568 | 5,307,879,390.03 | 12.2983 |
| 08/08/2568 | 4,969,636,997.02 | 12.2961 |
| 07/08/2568 | 4,820,548,617.92 | 12.2957 |
| 06/08/2568 | 4,598,929,493.17 | 12.2953 |
| 05/08/2568 | 4,516,881,604.83 | 12.2947 |
| 04/08/2568 | 4,437,413,101.12 | 12.2943 |
| 01/08/2568 | 4,214,656,226.31 | 12.293 |
| 31/07/2568 | 3,859,517,349.93 | 12.2927 |
| 30/07/2568 | 3,409,139,425.85 | 12.2923 |
| 29/07/2568 | 3,238,761,134.10 | 12.2919 |
| 25/07/2568 | 2,727,605,296.04 | 12.2901 |
| 24/07/2568 | 2,115,975,929.20 | 12.2897 |
| 23/07/2568 | 1,744,802,756.90 | 12.2893 |
| 22/07/2568 | 842,424,980.86 | 12.2888 |
| 21/07/2568 | 675,093,701.72 | 12.2884 |
| 18/07/2568 | 314,618,507.26 | 12.2871 |
| 17/07/2568 | 167,771,429.07 | 12.2867 |
| 16/07/2568 | 94,291,368.31 | 12.2862 |
| 15/07/2568 | 43,097,212.15 | 12.2858 |
| 14/07/2568 | 10,861,487.23 | 12.2853 |
| 11/07/2568 | 8,274,130.11 | 12.2841 |
| 09/07/2568 | 12.2831 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |