บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

12/11/2567

9.7028

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
12/11/2567	9,382,622,858.74	9.7028
31/10/2567	9,379,717,536.23	9.6998
30/09/2567	9,461,809,221.99	9.7847
31/08/2567	9,433,808,368.52	9.7557
31/07/2567	9,540,872,716.35	9.8664
30/06/2567	9,476,111,723.90	9.7995
31/05/2567	9,451,020,080.28	9.7735
30/04/2567	9,568,688,823.17	9.8952
31/03/2567	9,507,457,892.07	9.8319
29/02/2567	9,614,857,082.04	9.9429
31/01/2567	9,719,938,177.09	10.0516
31/12/2566	9,651,095,020.74	9.9804
30/11/2566	9,571,855,825.99	9.8985
31/10/2566	9,686,431,900.74	10.0169
30/09/2566	9,626,286,701.18	9.9547
31/08/2566	9,619,487,474.40	9.9477
31/07/2566	9,715,400,559.46	10.0469
30/06/2566	9,656,693,031.51	9.9862
31/05/2566	9,819,620,318.72	10.1547
30/04/2566	9,926,296,392.76	10.265
31/03/2566	9,866,370,712.37	10.203
28/02/2566	9,984,930,761.49	10.3256
31/01/2566	10,076,794,156.63	10.4206
31/12/2565	10,013,174,184.20	10.3548
30/11/2565	9,972,856,980.44	10.3131
31/10/2565	10,067,939,561.12	10.4115
30/09/2565	10,010,872,605.84	10.3525
31/08/2565	9,928,086,400.71	10.2668
31/07/2565	10,017,033,103.32	10.3588
30/06/2565	9,958,250,922.86	10.298
31/05/2565	9,978,457,976.56	10.3189
30/04/2565	10,109,503,156.55	10.4545
31/03/2565	10,055,398,012.74	10.3985
28/02/2565	10,171,289,538.46	10.5184
31/01/2565	10,254,995,727.23	10.6049
31/12/2564	10,185,967,012.85	10.5335
30/11/2564	10,106,137,805.02	10.451
31/10/2564	10,168,560,692.92	10.5155
30/09/2564	10,124,863,975.79	10.4703
31/08/2564	10,039,228,424.41	10.3818
31/07/2564	10,135,080,712.87	10.4809
30/06/2564	10,094,445,013.57	10.4389
31/05/2564	10,003,642,189.76	10.345
30/04/2564	10,110,217,911.94	10.4552
31/03/2564	10,057,027,401.08	10.4002
28/02/2564	10,024,926,270.61	10.367
31/01/2564	10,133,755,148.76	10.4795
31/12/2563	10,072,343,808.51	10.416
30/11/2563	10,026,039,673.35	10.3681
31/10/2563	10,097,394,247.74	10.4419
30/09/2563	10,030,594,302.82	10.3729
31/08/2563	9,978,495,662.21	10.319
31/07/2563	10,069,742,773.39	10.4133
30/06/2563	10,015,943,017.24	10.3577
31/05/2563	10,132,032,379.76	10.4778
30/04/2563	10,276,881,159.22	10.6275
31/03/2563	10,240,015,066.86	10.5894
29/02/2563	10,184,755,522.90	10.5323
31/01/2563	10,309,204,356.23	10.661
31/12/2562	10,229,407,483.01	10.5785
30/11/2562	10,148,626,749.13	10.4949
31/10/2562	10,276,778,771.70	10.6274
30/09/2562	10,206,098,564.35	10.5543
31/08/2562	10,129,392,834.77	10.475
31/07/2562	10,258,807,016.21	10.6089
30/06/2562	10,187,232,600.10	10.5348
31/05/2562	10,093,913,491.26	10.4383
30/04/2562	10,228,815,808.72	10.5778
31/03/2562	10,151,904,087.68	10.4983
28/02/2562	10,075,420,909.86	10.4193
31/01/2562	10,182,704,595.65	10.5303
31/12/2561	10,103,793,965.90	10.4486
30/11/2561	10,049,467,074.64	10.3924
31/10/2561	10,167,678,240.67	10.5146
30/09/2561	10,094,866,880.35	10.4393
31/08/2561	10,022,872,262.99	10.3649
31/07/2561	10,149,939,987.99	10.4963
30/06/2561	10,076,286,441.58	10.4201
31/05/2561	10,004,262,327.48	10.3456
30/04/2561	10,146,186,941.32	10.4924
31/03/2561	10,070,053,081.34	10.4137
28/02/2561	9,993,265,690.75	10.3342
31/01/2561	10,094,630,251.80	10.4391
31/12/2560	10,015,271,950.30	10.357
30/11/2560	9,958,718,207.98	10.2985
31/10/2560	10,080,128,322.23	10.4241
30/09/2560	10,008,633,138.23	10.3501
31/08/2560	9,942,001,676.76	10.2812
31/07/2560	10,071,552,509.70	10.4152
30/06/2560	9,993,832,052.68	10.3348
31/05/2560	9,919,164,795.16	10.2576
30/04/2560	10,031,370,826.36	10.3737
31/03/2560	9,955,651,508.78	10.2953
28/02/2560	9,886,146,234.71	10.2235
31/01/2560	10,038,029,838.74	10.3805
31/12/2559	9,966,861,836.90	10.3069
30/11/2559	9,897,966,088.60	10.2357
31/10/2559	9,994,655,330.49	10.3357
30/09/2559	9,923,555,395.74	10.2622
31/08/2559	9,854,963,365.96	10.1912
31/07/2559	10,001,720,465.50	10.343
30/06/2559	9,966,708,564.75	10.3068
31/05/2559	9,899,257,942.23	10.237
30/04/2559	10,035,233,295.63	10.3776
31/03/2559	9,967,612,886.15	10.3077
29/02/2559	9,903,325,932.54	10.2412
31/12/2558	9,965,922,736.19	10.306
30/11/2558	9,905,359,827.23	10.2433
31/10/2558	10,021,311,277.21	10.3633
30/09/2558	9,955,134,741.16	10.2948
31/08/2558	9,887,981,085.12	10.2254
31/07/2558	10,023,235,191.86	10.3652
30/06/2558	9,978,564,151.87	10.319
31/05/2558	9,913,004,089.42	10.2513
30/04/2558	9,917,204,208.04	10.2556
28/02/2558	9,917,204,208.04	10.2556
31/01/2558	10,034,120,878.59	10.3765
31/12/2557	9,968,543,743.47	10.3087
30/11/2557	9,914,070,790.17	10.2523
31/10/2557	10,051,193,592.47	10.3942
30/09/2557	9,989,754,606.86	10.3306
31/08/2557	9,987,321,659.70	10.3281
31/07/2557	10,052,393,869.15	10.3954
30/06/2557	9,986,926,060.13	10.3277
31/05/2557	9,928,322,980.60	10.2671
30/04/2557	10,104,440,783.10	10.4492
31/03/2557	10,040,468,632.57	10.3831
28/02/2557	9,980,506,817.90	10.3211
31/01/2557	9,918,245,003.25	10.2567
31/12/2556	9,866,756,256.89	10.2034
04/12/2556	9,816,634,129.63	10.1516

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์