- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
12/12/2568
11.4049
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 12/12/2568 | 159,791,699.81 | 11.4049 |
| 11/12/2568 | 159,887,175.79 | 11.4046 |
| 09/12/2568 | 160,216,382.96 | 11.4035 |
| 08/12/2568 | 160,285,139.88 | 11.4048 |
| 04/12/2568 | 160,270,980.91 | 11.4036 |
| 03/12/2568 | 160,238,084.32 | 11.4038 |
| 02/12/2568 | 160,127,532.88 | 11.4028 |
| 01/12/2568 | 160,135,950.59 | 11.4014 |
| 28/11/2568 | 160,120,846.71 | 11.3989 |
| 27/11/2568 | 160,121,451.38 | 11.399 |
| 26/11/2568 | 160,328,981.17 | 11.3992 |
| 25/11/2568 | 160,984,615.65 | 11.3993 |
| 24/11/2568 | 160,781,617.25 | 11.3978 |
| 21/11/2568 | 159,209,970.69 | 11.395 |
| 20/11/2568 | 158,994,980.31 | 11.3943 |
| 19/11/2568 | 159,251,519.03 | 11.3937 |
| 18/11/2568 | 159,228,697.30 | 11.3935 |
| 17/11/2568 | 158,908,108.12 | 11.3922 |
| 14/11/2568 | 159,228,735.03 | 11.3903 |
| 13/11/2568 | 159,132,998.99 | 11.3899 |
| 12/11/2568 | 159,235,872.36 | 11.3888 |
| 11/11/2568 | 160,081,932.19 | 11.3887 |
| 10/11/2568 | 160,445,225.02 | 11.389 |
| 07/11/2568 | 160,272,643.33 | 11.388 |
| 06/11/2568 | 159,946,398.18 | 11.3881 |
| 05/11/2568 | 159,358,238.03 | 11.3889 |
| 04/11/2568 | 159,311,767.80 | 11.3878 |
| 03/11/2568 | 159,399,821.17 | 11.3876 |
| 31/10/2568 | 159,369,623.16 | 11.3871 |
| 30/10/2568 | 159,373,295.63 | 11.3875 |
| 29/10/2568 | 159,347,145.26 | 11.3874 |
| 28/10/2568 | 158,725,832.57 | 11.387 |
| 27/10/2568 | 158,816,114.81 | 11.3866 |
| 24/10/2568 | 159,018,298.29 | 11.386 |
| 22/10/2568 | 159,322,057.61 | 11.3849 |
| 21/10/2568 | 159,118,499.49 | 11.385 |
| 20/10/2568 | 159,011,879.49 | 11.3861 |
| 17/10/2568 | 159,042,674.51 | 11.3883 |
| 16/10/2568 | 159,376,313.95 | 11.3874 |
| 15/10/2568 | 159,129,809.37 | 11.3892 |
| 14/10/2568 | 159,028,933.16 | 11.3884 |
| 10/10/2568 | 159,069,108.07 | 11.3872 |
| 09/10/2568 | 159,222,576.29 | 11.3877 |
| 08/10/2568 | 159,727,664.38 | 11.3899 |
| 07/10/2568 | 159,767,926.68 | 11.3899 |
| 06/10/2568 | 159,883,275.80 | 11.3887 |
| 03/10/2568 | 159,987,576.41 | 11.388 |
| 02/10/2568 | 160,026,293.89 | 11.3869 |
| 01/10/2568 | 159,916,577.38 | 11.385 |
| 30/09/2568 | 159,622,595.39 | 11.3849 |
| 29/09/2568 | 159,697,038.50 | 11.3827 |
| 26/09/2568 | 159,176,116.81 | 11.3825 |
| 25/09/2568 | 159,143,939.96 | 11.3811 |
| 24/09/2568 | 159,154,204.23 | 11.3819 |
| 23/09/2568 | 159,165,010.18 | 11.3817 |
| 22/09/2568 | 159,216,314.36 | 11.381 |
| 19/09/2568 | 159,177,381.89 | 11.3782 |
| 18/09/2568 | 159,043,822.31 | 11.3784 |
| 17/09/2568 | 159,034,993.57 | 11.3759 |
| 16/09/2568 | 158,877,560.34 | 11.3739 |
| 15/09/2568 | 158,890,337.70 | 11.3734 |
| 12/09/2568 | 159,227,265.61 | 11.3775 |
| 11/09/2568 | 158,957,130.98 | 11.3788 |
| 10/09/2568 | 158,443,227.91 | 11.3785 |
| 09/09/2568 | 158,348,177.17 | 11.3785 |
| 08/09/2568 | 159,076,185.69 | 11.3773 |
| 05/09/2568 | 158,674,940.44 | 11.3773 |
| 04/09/2568 | 158,657,151.60 | 11.3761 |
| 03/09/2568 | 158,582,097.61 | 11.3752 |
| 02/09/2568 | 157,486,758.42 | 11.3754 |
| 01/09/2568 | 157,505,994.23 | 11.3707 |
| 29/08/2568 | 157,731,820.20 | 11.3687 |
| 28/08/2568 | 157,837,046.08 | 11.3699 |
| 27/08/2568 | 157,791,512.95 | 11.3705 |
| 26/08/2568 | 157,619,110.49 | 11.3705 |
| 25/08/2568 | 157,489,802.91 | 11.3701 |
| 22/08/2568 | 157,460,686.19 | 11.3677 |
| 21/08/2568 | 156,661,942.15 | 11.3681 |
| 20/08/2568 | 156,613,792.39 | 11.3677 |
| 19/08/2568 | 157,012,175.44 | 11.367 |
| 18/08/2568 | 157,428,900.63 | 11.3662 |
| 15/08/2568 | 157,390,095.31 | 11.3663 |
| 14/08/2568 | 157,381,988.37 | 11.3631 |
| 13/08/2568 | 157,639,826.44 | 11.3594 |
| 08/08/2568 | 157,498,386.46 | 11.3536 |
| 07/08/2568 | 157,024,114.14 | 11.3527 |
| 06/08/2568 | 157,326,549.10 | 11.3516 |
| 05/08/2568 | 156,994,090.20 | 11.3504 |
| 04/08/2568 | 156,936,462.93 | 11.3497 |
| 01/08/2568 | 156,931,454.50 | 11.3472 |
| 31/07/2568 | 156,946,196.15 | 11.3468 |
| 30/07/2568 | 156,857,009.66 | 11.3456 |
| 29/07/2568 | 156,735,636.50 | 11.3452 |
| 25/07/2568 | 156,775,170.20 | 11.3446 |
| 24/07/2568 | 157,319,653.50 | 11.3445 |
| 23/07/2568 | 157,374,900.96 | 11.3447 |
| 22/07/2568 | 157,318,457.35 | 11.3436 |
| 21/07/2568 | 157,641,796.27 | 11.3402 |
| 18/07/2568 | 157,725,064.93 | 11.3388 |
| 17/07/2568 | 157,567,341.24 | 11.3374 |
| 16/07/2568 | 157,611,934.29 | 11.336 |
| 15/07/2568 | 157,471,663.86 | 11.3353 |
| 14/07/2568 | 156,722,687.66 | 11.3343 |
| 11/07/2568 | 156,750,584.15 | 11.3336 |
| 09/07/2568 | 156,737,991.76 | 11.3328 |
| 08/07/2568 | 156,356,491.36 | 11.3319 |
| 07/07/2568 | 156,605,738.06 | 11.3298 |
| 04/07/2568 | 156,576,633.97 | 11.3276 |
| 03/07/2568 | 156,568,681.96 | 11.3273 |
| 02/07/2568 | 156,581,547.29 | 11.3281 |
| 01/07/2568 | 156,502,576.70 | 11.3278 |
| 30/06/2568 | 156,362,328.81 | 11.3256 |
| 27/06/2568 | 156,650,834.09 | 11.325 |
| 26/06/2568 | 156,697,549.63 | 11.3255 |
| 25/06/2568 | 156,427,518.95 | 11.3238 |
| 24/06/2568 | 156,166,047.01 | 11.3205 |
| 23/06/2568 | 156,258,468.85 | 11.3191 |
| 20/06/2568 | 156,147,310.88 | 11.3185 |
| 19/06/2568 | 156,122,923.05 | 11.3168 |
| 18/06/2568 | 155,711,588.66 | 11.3154 |
| 17/06/2568 | 155,561,986.24 | 11.3142 |
| 16/06/2568 | 155,695,609.16 | 11.3133 |
| 13/06/2568 | 155,610,375.54 | 11.3126 |
| 12/06/2568 | 155,568,380.60 | 11.3124 |
| 11/06/2568 | 155,736,494.26 | 11.3113 |
| 10/06/2568 | 155,617,506.30 | 11.3104 |
| 09/06/2568 | 155,592,271.27 | 11.3104 |
| 06/06/2568 | 155,532,979.01 | 11.308 |
| 05/06/2568 | 155,018,847.59 | 11.308 |
| 04/06/2568 | 155,302,040.46 | 11.3058 |
| 30/05/2568 | 155,259,145.39 | 11.3028 |
| 29/05/2568 | 155,242,663.58 | 11.3016 |
| 28/05/2568 | 155,218,116.97 | 11.3017 |
| 27/05/2568 | 155,213,874.68 | 11.3006 |
| 26/05/2568 | 155,184,422.65 | 11.298 |
| 23/05/2568 | 155,133,354.38 | 11.2962 |
| 22/05/2568 | 154,997,433.05 | 11.2955 |
| 21/05/2568 | 154,878,583.58 | 11.2951 |
| 20/05/2568 | 155,167,252.77 | 11.2949 |
| 19/05/2568 | 155,183,500.23 | 11.2947 |
| 16/05/2568 | 155,166,218.48 | 11.2942 |
| 15/05/2568 | 155,227,348.19 | 11.2942 |
| 14/05/2568 | 155,921,836.12 | 11.293 |
| 13/05/2568 | 155,946,237.34 | 11.294 |
| 09/05/2568 | 155,910,619.76 | 11.2936 |
| 08/05/2568 | 155,879,852.00 | 11.2934 |
| 07/05/2568 | 155,614,037.87 | 11.2929 |
| 06/05/2568 | 155,592,325.14 | 11.2899 |
| 02/05/2568 | 155,778,864.65 | 11.2878 |
| 30/04/2568 | 155,825,990.60 | 11.2867 |
| 29/04/2568 | 155,856,723.06 | 11.2847 |
| 28/04/2568 | 156,572,796.06 | 11.2839 |
| 25/04/2568 | 156,352,388.85 | 11.2829 |
| 24/04/2568 | 155,595,997.97 | 11.2803 |
| 23/04/2568 | 155,483,591.27 | 11.2819 |
| 22/04/2568 | 155,303,354.29 | 11.2812 |
| 21/04/2568 | 155,426,127.21 | 11.281 |
| 18/04/2568 | 155,393,097.70 | 11.2781 |
| 17/04/2568 | 154,916,500.56 | 11.278 |
| 16/04/2568 | 153,978,742.07 | 11.2756 |
| 11/04/2568 | 153,862,051.93 | 11.273 |
| 10/04/2568 | 153,220,058.15 | 11.274 |
| 09/04/2568 | 153,238,594.11 | 11.274 |
| 08/04/2568 | 153,289,432.50 | 11.2728 |
| 04/04/2568 | 153,356,979.84 | 11.2717 |
| 03/04/2568 | 153,325,749.79 | 11.2697 |
| 02/04/2568 | 153,186,156.45 | 11.2648 |
| 01/04/2568 | 153,174,209.94 | 11.2616 |
| 31/03/2568 | 153,096,993.02 | 11.2589 |
| 27/03/2568 | 153,121,118.58 | 11.253 |
| 26/03/2568 | 152,993,148.22 | 11.2521 |
| 25/03/2568 | 152,887,107.97 | 11.2509 |
| 24/03/2568 | 152,942,650.65 | 11.2498 |
| 21/03/2568 | 152,565,851.43 | 11.2491 |
| 20/03/2568 | 152,563,593.94 | 11.2475 |
| 19/03/2568 | 152,401,852.93 | 11.2452 |
| 18/03/2568 | 152,354,094.00 | 11.2437 |
| 17/03/2568 | 152,381,599.10 | 11.243 |
| 14/03/2568 | 152,528,620.64 | 11.2421 |
| 13/03/2568 | 152,291,915.73 | 11.2407 |
| 12/03/2568 | 152,327,759.03 | 11.2403 |
| 11/03/2568 | 152,320,153.10 | 11.2391 |
| 10/03/2568 | 152,246,434.62 | 11.2373 |
| 07/03/2568 | 152,059,126.46 | 11.2352 |
| 06/03/2568 | 150,943,151.98 | 11.2337 |
| 05/03/2568 | 151,043,601.47 | 11.2333 |
| 04/03/2568 | 151,006,354.22 | 11.2326 |
| 03/03/2568 | 150,995,595.23 | 11.2317 |
| 28/02/2568 | 150,792,878.76 | 11.2308 |
| 27/02/2568 | 150,643,311.14 | 11.2304 |
| 26/02/2568 | 150,607,310.18 | 11.227 |
| 25/02/2568 | 150,381,020.60 | 11.2225 |
| 24/02/2568 | 150,044,807.47 | 11.2213 |
| 21/02/2568 | 149,825,076.86 | 11.2185 |
| 20/02/2568 | 149,668,910.71 | 11.2177 |
| 19/02/2568 | 149,453,689.58 | 11.2168 |
| 18/02/2568 | 149,246,580.43 | 11.2162 |
| 17/02/2568 | 149,175,911.30 | 11.216 |
| 14/02/2568 | 149,198,948.55 | 11.2141 |
| 13/02/2568 | 149,345,264.26 | 11.2134 |
| 11/02/2568 | 149,300,818.78 | 11.2132 |
| 10/02/2568 | 149,436,857.75 | 11.2125 |
| 07/02/2568 | 149,263,024.40 | 11.2112 |
| 06/02/2568 | 149,263,932.33 | 11.21 |
| 05/02/2568 | 149,084,499.77 | 11.2097 |
| 04/02/2568 | 149,016,758.09 | 11.2086 |
| 03/02/2568 | 149,157,535.68 | 11.2078 |
| 31/01/2568 | 149,144,648.16 | 11.2058 |
| 30/01/2568 | 149,116,693.92 | 11.2059 |
| 29/01/2568 | 148,969,932.25 | 11.2055 |
| 28/01/2568 | 148,730,425.00 | 11.2052 |
| 27/01/2568 | 149,020,419.43 | 11.2042 |
| 24/01/2568 | 148,989,130.65 | 11.2019 |
| 23/01/2568 | 148,920,459.16 | 11.2011 |
| 22/01/2568 | 149,020,424.63 | 11.2002 |
| 21/01/2568 | 149,109,869.86 | 11.1995 |
| 20/01/2568 | 149,125,685.45 | 11.1994 |
| 17/01/2568 | 149,239,765.88 | 11.1983 |
| 16/01/2568 | 149,131,606.33 | 11.1977 |
| 15/01/2568 | 148,872,188.98 | 11.1967 |
| 14/01/2568 | 148,636,908.45 | 11.1971 |
| 13/01/2568 | 148,605,702.40 | 11.1987 |
| 10/01/2568 | 148,489,465.38 | 11.2007 |
| 09/01/2568 | 148,486,807.93 | 11.1996 |
| 08/01/2568 | 148,138,882.42 | 11.1991 |
| 07/01/2568 | 148,125,249.83 | 11.1985 |
| 06/01/2568 | 148,035,266.96 | 11.1974 |
| 03/01/2568 | 148,258,475.15 | 11.1974 |
| 02/01/2568 | 147,990,994.15 | 11.1964 |
| 30/12/2567 | 142,834,496.97 | 11.1934 |
| 27/12/2567 | 139,026,054.34 | 11.192 |
| 26/12/2567 | 136,213,778.65 | 11.1916 |
| 25/12/2567 | 133,712,564.39 | 11.1909 |
| 24/12/2567 | 131,660,856.15 | 11.1906 |
| 23/12/2567 | 129,748,724.33 | 11.1893 |
| 20/12/2567 | 128,122,111.05 | 11.1873 |
| 19/12/2567 | 125,853,044.14 | 11.1865 |
| 18/12/2567 | 125,151,930.72 | 11.1864 |
| 17/12/2567 | 124,090,993.97 | 11.1852 |
| 16/12/2567 | 122,761,762.92 | 11.1829 |
| 13/12/2567 | 121,848,347.48 | 11.1812 |
| 12/12/2567 | 121,662,451.17 | 11.1806 |
| 11/12/2567 | 121,098,840.87 | 11.1803 |
| 09/12/2567 | 121,140,429.17 | 11.1801 |
| 06/12/2567 | 120,266,608.74 | 11.1784 |
| 04/12/2567 | 120,009,760.99 | 11.1753 |
| 03/12/2567 | 119,705,314.99 | 11.1762 |
| 02/12/2567 | 119,093,605.81 | 11.175 |
| 29/11/2567 | 119,067,493.90 | 11.1728 |
| 28/11/2567 | 118,993,594.33 | 11.171 |
| 27/11/2567 | 119,053,913.39 | 11.1687 |
| 26/11/2567 | 118,465,254.04 | 11.1671 |
| 25/11/2567 | 118,703,289.72 | 11.1657 |
| 22/11/2567 | 118,565,060.51 | 11.1635 |
| 21/11/2567 | 118,159,785.38 | 11.1623 |
| 20/11/2567 | 118,919,275.40 | 11.1615 |
| 19/11/2567 | 118,653,565.92 | 11.1606 |
| 18/11/2567 | 117,588,461.17 | 11.1598 |
| 15/11/2567 | 117,288,710.12 | 11.1581 |
| 14/11/2567 | 117,311,972.94 | 11.157 |
| 13/11/2567 | 116,672,377.65 | 11.1563 |
| 12/11/2567 | 116,722,572.15 | 11.1558 |
| 11/11/2567 | 116,700,882.67 | 11.1548 |
| 08/11/2567 | 116,139,603.99 | 11.1529 |
| 07/11/2567 | 116,013,754.44 | 11.1522 |
| 06/11/2567 | 115,721,369.88 | 11.151 |
| 05/11/2567 | 115,583,157.81 | 11.1509 |
| 04/11/2567 | 115,340,831.42 | 11.1495 |
| 01/11/2567 | 115,204,480.33 | 11.1476 |
| 31/10/2567 | 115,007,635.33 | 11.147 |
| 30/10/2567 | 114,503,362.30 | 11.1462 |
| 29/10/2567 | 114,497,261.09 | 11.145 |
| 28/10/2567 | 114,317,383.63 | 11.1444 |
| 25/10/2567 | 114,425,889.99 | 11.1427 |
| 24/10/2567 | 114,230,123.35 | 11.1418 |
| 22/10/2567 | 113,663,488.31 | 11.141 |
| 21/10/2567 | 112,855,860.31 | 11.1397 |
| 18/10/2567 | 113,263,000.16 | 11.138 |
| 17/10/2567 | 112,646,455.74 | 11.1376 |
| 16/10/2567 | 112,390,276.76 | 11.136 |
| 15/10/2567 | 111,349,797.04 | 11.1308 |
| 11/10/2567 | 111,297,964.48 | 11.1275 |
| 10/10/2567 | 110,743,034.86 | 11.126 |
| 09/10/2567 | 110,134,165.10 | 11.1251 |
| 08/10/2567 | 110,159,234.30 | 11.1237 |
| 07/10/2567 | 109,652,267.26 | 11.1233 |
| 04/10/2567 | 109,175,792.02 | 11.1221 |
| 03/10/2567 | 109,342,485.34 | 11.1223 |
| 02/10/2567 | 108,904,718.97 | 11.1213 |
| 01/10/2567 | 108,765,145.43 | 11.1202 |
| 30/09/2567 | 109,156,182.55 | 11.1212 |
| 27/09/2567 | 109,286,878.97 | 11.1192 |
| 26/09/2567 | 109,209,208.97 | 11.1186 |
| 25/09/2567 | 109,098,857.25 | 11.1185 |
| 24/09/2567 | 109,207,732.64 | 11.1177 |
| 23/09/2567 | 109,323,836.44 | 11.1173 |
| 20/09/2567 | 109,205,299.20 | 11.1164 |
| 19/09/2567 | 109,476,513.38 | 11.1153 |
| 18/09/2567 | 109,324,844.76 | 11.1145 |
| 17/09/2567 | 109,057,510.79 | 11.1132 |
| 16/09/2567 | 109,143,214.03 | 11.112 |
| 13/09/2567 | 108,741,626.36 | 11.1097 |
| 12/09/2567 | 108,718,101.61 | 11.1083 |
| 11/09/2567 | 108,698,019.88 | 11.1077 |
| 10/09/2567 | 108,328,056.16 | 11.1066 |
| 09/09/2567 | 108,250,676.01 | 11.106 |
| 06/09/2567 | 108,267,310.78 | 11.1046 |
| 05/09/2567 | 108,221,274.86 | 11.1039 |
| 04/09/2567 | 108,113,511.78 | 11.1029 |
| 03/09/2567 | 108,046,431.57 | 11.102 |
| 02/09/2567 | 107,933,093.64 | 11.1014 |
| 30/08/2567 | 107,911,547.63 | 11.0998 |
| 29/08/2567 | 107,712,613.80 | 11.0989 |
| 28/08/2567 | 107,782,561.17 | 11.0978 |
| 27/08/2567 | 107,676,722.72 | 11.097 |
| 26/08/2567 | 107,615,350.96 | 11.0966 |
| 23/08/2567 | 107,622,324.16 | 11.0941 |
| 22/08/2567 | 107,535,738.69 | 11.0933 |
| 21/08/2567 | 107,488,321.60 | 11.0925 |
| 20/08/2567 | 107,538,410.74 | 11.0921 |
| 19/08/2567 | 107,401,138.07 | 11.0921 |
| 16/08/2567 | 107,410,155.35 | 11.09 |
| 15/08/2567 | 107,297,845.12 | 11.0893 |
| 14/08/2567 | 107,235,834.53 | 11.0881 |
| 13/08/2567 | 106,037,910.43 | 11.0869 |
| 09/08/2567 | 106,122,829.59 | 11.084 |
| 08/08/2567 | 106,105,493.25 | 11.0833 |
| 07/08/2567 | 106,076,267.71 | 11.0826 |
| 06/08/2567 | 106,070,838.71 | 11.0824 |
| 05/08/2567 | 106,297,330.01 | 11.0812 |
| 02/08/2567 | 106,080,701.55 | 11.0791 |
| 01/08/2567 | 105,852,843.44 | 11.0776 |
| 31/07/2567 | 105,673,213.25 | 11.0762 |
| 30/07/2567 | 105,607,298.71 | 11.0752 |
| 26/07/2567 | 105,671,787.13 | 11.0725 |
| 25/07/2567 | 105,745,261.47 | 11.0713 |
| 24/07/2567 | 105,706,383.16 | 11.07 |
| 23/07/2567 | 105,166,193.78 | 11.0694 |
| 19/07/2567 | 104,999,778.30 | 11.0669 |
| 18/07/2567 | 104,887,978.69 | 11.0669 |
| 17/07/2567 | 104,881,220.07 | 11.0666 |
| 16/07/2567 | 105,155,962.06 | 11.066 |
| 15/07/2567 | 104,899,110.10 | 11.0648 |
| 12/07/2567 | 104,549,179.72 | 11.0636 |
| 11/07/2567 | 104,545,697.25 | 11.0629 |
| 10/07/2567 | 104,376,347.64 | 11.0618 |
| 09/07/2567 | 104,022,313.50 | 11.0608 |
| 08/07/2567 | 103,821,483.66 | 11.0604 |
| 05/07/2567 | 103,567,372.85 | 11.0588 |
| 04/07/2567 | 103,546,524.02 | 11.058 |
| 03/07/2567 | 103,805,795.81 | 11.0573 |
| 02/07/2567 | 103,150,074.41 | 11.0566 |
| 01/07/2567 | 102,982,548.34 | 11.0562 |
| 28/06/2567 | 102,904,299.81 | 11.0542 |
| 27/06/2567 | 102,670,032.67 | 11.0536 |
| 26/06/2567 | 102,479,646.56 | 11.0526 |
| 25/06/2567 | 102,354,215.47 | 11.0523 |
| 24/06/2567 | 102,160,530.18 | 11.0516 |
| 21/06/2567 | 102,066,097.83 | 11.0496 |
| 20/06/2567 | 102,035,847.70 | 11.0481 |
| 19/06/2567 | 102,041,106.99 | 11.0474 |
| 18/06/2567 | 101,842,917.63 | 11.0468 |
| 17/06/2567 | 101,728,186.19 | 11.0459 |
| 14/06/2567 | 101,761,945.67 | 11.0436 |
| 13/06/2567 | 101,692,626.35 | 11.0431 |
| 12/06/2567 | 101,653,621.32 | 11.0418 |
| 11/06/2567 | 101,481,743.20 | 11.0417 |
| 10/06/2567 | 101,140,433.42 | 11.0404 |
| 07/06/2567 | 100,838,154.29 | 11.0392 |
| 06/06/2567 | 100,992,042.22 | 11.0381 |
| 05/06/2567 | 101,250,585.50 | 11.0373 |
| 04/06/2567 | 101,291,348.33 | 11.0372 |
| 31/05/2567 | 101,094,832.89 | 11.0346 |
| 30/05/2567 | 101,032,707.66 | 11.0341 |
| 29/05/2567 | 100,540,213.86 | 11.0328 |
| 28/05/2567 | 100,548,609.55 | 11.0331 |
| 27/05/2567 | 100,509,806.86 | 11.0319 |
| 24/05/2567 | 100,440,084.38 | 11.0296 |
| 23/05/2567 | 100,405,592.43 | 11.0291 |
| 21/05/2567 | 100,475,844.39 | 11.0275 |
| 20/05/2567 | 100,524,114.82 | 11.0285 |
| 17/05/2567 | 100,650,463.75 | 11.027 |
| 16/05/2567 | 100,645,801.92 | 11.0264 |
| 15/05/2567 | 100,458,841.49 | 11.0251 |
| 14/05/2567 | 100,453,470.73 | 11.0243 |
| 13/05/2567 | 100,215,483.08 | 11.0231 |
| 10/05/2567 | 100,432,745.39 | 11.0216 |
| 09/05/2567 | 100,363,929.28 | 11.0199 |
| 08/05/2567 | 100,346,849.57 | 11.0189 |
| 07/05/2567 | 100,602,231.80 | 11.0188 |
| 03/05/2567 | 100,588,737.91 | 11.0162 |
| 02/05/2567 | 100,094,381.89 | 11.0152 |
| 30/04/2567 | 100,074,035.13 | 11.0133 |
| 29/04/2567 | 100,181,451.63 | 11.0126 |
| 26/04/2567 | 99,924,711.13 | 11.0096 |
| 25/04/2567 | 99,306,923.29 | 11.0085 |
| 24/04/2567 | 99,308,157.75 | 11.0082 |
| 23/04/2567 | 99,163,992.41 | 11.0069 |
| 22/04/2567 | 98,914,782.22 | 11.0059 |
| 19/04/2567 | 98,835,765.04 | 11.0035 |
| 18/04/2567 | 98,610,926.44 | 11.0026 |
| 17/04/2567 | 98,654,543.82 | 11.0012 |
| 11/04/2567 | 98,614,116.14 | 10.9989 |
| 10/04/2567 | 98,572,467.77 | 11.0002 |
| 09/04/2567 | 98,530,255.25 | 11.0006 |
| 05/04/2567 | 98,744,799.07 | 10.9983 |
| 04/04/2567 | 98,687,900.57 | 10.9972 |
| 03/04/2567 | 98,660,714.12 | 10.9969 |
| 02/04/2567 | 98,531,558.85 | 10.9961 |
| 01/04/2567 | 98,293,142.83 | 10.9956 |
| 29/03/2567 | 98,262,728.31 | 10.9937 |
| 28/03/2567 | 98,199,564.39 | 10.9932 |
| 27/03/2567 | 98,134,910.12 | 10.9924 |
| 26/03/2567 | 98,032,848.29 | 10.9919 |
| 25/03/2567 | 97,822,992.19 | 10.9916 |
| 22/03/2567 | 97,550,933.92 | 10.9902 |
| 21/03/2567 | 97,577,130.02 | 10.9897 |
| 20/03/2567 | 97,340,749.67 | 10.9891 |
| 19/03/2567 | 97,979,351.68 | 10.9885 |
| 18/03/2567 | 98,262,859.19 | 10.9881 |
| 15/03/2567 | 98,133,037.47 | 10.9862 |
| 14/03/2567 | 98,286,535.35 | 10.9859 |
| 13/03/2567 | 98,216,023.52 | 10.9854 |
| 12/03/2567 | 98,192,887.07 | 10.9848 |
| 11/03/2567 | 98,137,886.41 | 10.9843 |
| 08/03/2567 | 97,827,609.99 | 10.9821 |
| 07/03/2567 | 97,959,779.57 | 10.9814 |
| 06/03/2567 | 97,807,038.88 | 10.9808 |
| 05/03/2567 | 97,814,796.23 | 10.9799 |
| 04/03/2567 | 97,713,666.40 | 10.9793 |
| 01/03/2567 | 97,765,148.80 | 10.9775 |
| 29/02/2567 | 97,981,196.86 | 10.9766 |
| 28/02/2567 | 98,586,026.60 | 10.9761 |
| 27/02/2567 | 97,843,867.92 | 10.9759 |
| 23/02/2567 | 98,064,385.68 | 10.9734 |
| 22/02/2567 | 97,743,565.92 | 10.9726 |
| 21/02/2567 | 97,603,448.53 | 10.9722 |
| 20/02/2567 | 97,564,322.24 | 10.9711 |
| 19/02/2567 | 97,586,382.31 | 10.9702 |
| 16/02/2567 | 97,550,674.76 | 10.9682 |
| 15/02/2567 | 97,533,008.93 | 10.9675 |
| 14/02/2567 | 97,514,636.91 | 10.9666 |
| 13/02/2567 | 97,503,838.68 | 10.9657 |
| 12/02/2567 | 97,472,954.24 | 10.9648 |
| 09/02/2567 | 97,458,091.45 | 10.9628 |
| 08/02/2567 | 97,489,839.84 | 10.9623 |
| 07/02/2567 | 97,457,274.49 | 10.9602 |
| 06/02/2567 | 97,597,623.92 | 10.959 |
| 05/02/2567 | 97,565,513.34 | 10.9577 |
| 02/02/2567 | 97,510,334.69 | 10.9562 |
| 01/02/2567 | 97,451,068.03 | 10.955 |
| 31/01/2567 | 97,010,812.32 | 10.954 |
| 30/01/2567 | 97,057,048.05 | 10.9537 |
| 29/01/2567 | 97,032,379.40 | 10.9526 |
| 26/01/2567 | 96,906,004.23 | 10.9504 |
| 25/01/2567 | 96,793,453.56 | 10.9489 |
| 24/01/2567 | 96,709,743.73 | 10.9485 |
| 23/01/2567 | 96,523,470.87 | 10.9476 |
| 22/01/2567 | 96,393,850.44 | 10.9469 |
| 19/01/2567 | 96,266,022.52 | 10.9457 |
| 18/01/2567 | 96,249,132.27 | 10.9451 |
| 17/01/2567 | 96,019,988.88 | 10.9443 |
| 16/01/2567 | 95,902,750.11 | 10.9435 |
| 15/01/2567 | 95,887,625.25 | 10.9431 |
| 12/01/2567 | 95,828,078.81 | 10.9412 |
| 11/01/2567 | 95,767,781.44 | 10.9404 |
| 10/01/2567 | 96,412,053.93 | 10.9399 |
| 09/01/2567 | 96,121,700.29 | 10.9388 |
| 08/01/2567 | 95,866,782.42 | 10.9375 |
| 05/01/2567 | 95,700,874.24 | 10.9363 |
| 04/01/2567 | 95,688,450.10 | 10.9354 |
| 03/01/2567 | 95,593,972.22 | 10.9344 |
| 02/01/2567 | 95,601,333.05 | 10.9339 |
| 28/12/2566 | 81,217,029.87 | 10.9316 |
| 27/12/2566 | 74,934,047.57 | 10.931 |
| 26/12/2566 | 69,148,384.23 | 10.9301 |
| 25/12/2566 | 63,517,746.84 | 10.9295 |
| 22/12/2566 | 61,364,449.92 | 10.9276 |
| 21/12/2566 | 59,580,940.66 | 10.927 |
| 20/12/2566 | 58,309,136.83 | 10.9265 |
| 19/12/2566 | 56,585,071.40 | 10.926 |
| 18/12/2566 | 52,714,618.68 | 10.9252 |
| 15/12/2566 | 51,005,089.35 | 10.9236 |
| 14/12/2566 | 50,354,880.20 | 10.9234 |
| 13/12/2566 | 48,746,506.29 | 10.921 |
| 12/12/2566 | 46,281,780.19 | 10.92 |
| 08/12/2566 | 45,151,574.88 | 10.9172 |
| 07/12/2566 | 44,449,621.69 | 10.9171 |
| 06/12/2566 | 43,636,328.69 | 10.9159 |
| 04/12/2566 | 42,904,221.25 | 10.9139 |
| 01/12/2566 | 41,814,503.12 | 10.9116 |
| 30/11/2566 | 41,258,758.11 | 10.911 |
| 29/11/2566 | 40,976,752.38 | 10.9106 |
| 28/11/2566 | 40,549,978.28 | 10.9093 |
| 27/11/2566 | 40,631,314.68 | 10.9082 |
| 24/11/2566 | 40,099,338.96 | 10.906 |
| 23/11/2566 | 39,909,228.42 | 10.9058 |
| 22/11/2566 | 39,431,653.19 | 10.9052 |
| 21/11/2566 | 39,257,863.44 | 10.9046 |
| 20/11/2566 | 38,991,763.24 | 10.9034 |
| 17/11/2566 | 38,779,874.53 | 10.9014 |
| 16/11/2566 | 38,522,499.31 | 10.9004 |
| 15/11/2566 | 37,887,278.77 | 10.8993 |
| 14/11/2566 | 37,533,244.71 | 10.8975 |
| 13/11/2566 | 37,202,070.40 | 10.8961 |
| 10/11/2566 | 35,946,271.80 | 10.8951 |
| 09/11/2566 | 35,577,233.16 | 10.8946 |
| 08/11/2566 | 35,175,378.38 | 10.8932 |
| 07/11/2566 | 34,794,162.77 | 10.8922 |
| 06/11/2566 | 34,223,738.61 | 10.8911 |
| 03/11/2566 | 33,954,830.08 | 10.889 |
| 02/11/2566 | 34,109,832.43 | 10.8878 |
| 01/11/2566 | 33,707,363.39 | 10.887 |
| 31/10/2566 | 33,027,188.27 | 10.8863 |
| 30/10/2566 | 32,928,909.78 | 10.8854 |
| 27/10/2566 | 32,278,946.40 | 10.8831 |
| 26/10/2566 | 32,006,015.85 | 10.8821 |
| 25/10/2566 | 31,627,395.93 | 10.8814 |
| 24/10/2566 | 31,152,687.57 | 10.8807 |
| 20/10/2566 | 30,908,137.39 | 10.8772 |
| 19/10/2566 | 30,859,621.70 | 10.8767 |
| 18/10/2566 | 30,729,733.69 | 10.876 |
| 17/10/2566 | 30,541,825.29 | 10.8754 |
| 16/10/2566 | 30,023,144.59 | 10.8746 |
| 12/10/2566 | 29,985,362.84 | 10.8724 |
| 11/10/2566 | 29,834,996.90 | 10.871 |
| 10/10/2566 | 29,673,527.27 | 10.87 |
| 09/10/2566 | 29,578,096.14 | 10.8692 |
| 06/10/2566 | 29,448,622.73 | 10.8675 |
| 05/10/2566 | 29,490,643.98 | 10.8668 |
| 04/10/2566 | 29,457,893.35 | 10.8659 |
| 03/10/2566 | 29,096,869.74 | 10.8657 |
| 02/10/2566 | 29,019,274.64 | 10.865 |
| 29/09/2566 | 28,875,456.31 | 10.8635 |
| 28/09/2566 | 28,845,562.17 | 10.8621 |
| 27/09/2566 | 28,835,552.54 | 10.8621 |
| 26/09/2566 | 28,742,139.54 | 10.8618 |
| 25/09/2566 | 28,712,737.38 | 10.8613 |
| 22/09/2566 | 28,783,442.48 | 10.8602 |
| 21/09/2566 | 28,768,216.99 | 10.8603 |
| 20/09/2566 | 28,713,169.95 | 10.8591 |
| 19/09/2566 | 28,799,332.58 | 10.859 |
| 18/09/2566 | 28,786,486.75 | 10.8602 |
| 15/09/2566 | 28,383,988.99 | 10.8587 |
| 14/09/2566 | 28,206,066.26 | 10.8585 |
| 13/09/2566 | 28,043,897.54 | 10.8577 |
| 12/09/2566 | 27,873,821.82 | 10.8586 |
| 11/09/2566 | 27,707,534.37 | 10.8589 |
| 08/09/2566 | 27,705,450.80 | 10.8577 |
| 07/09/2566 | 27,641,415.55 | 10.857 |
| 06/09/2566 | 27,581,569.39 | 10.8572 |
| 05/09/2566 | 27,622,176.41 | 10.8577 |
| 04/09/2566 | 27,282,986.63 | 10.8574 |
| 01/09/2566 | 27,294,432.13 | 10.856 |
| 31/08/2566 | 27,231,380.67 | 10.8556 |
| 30/08/2566 | 27,103,634.60 | 10.8546 |
| 29/08/2566 | 27,228,384.31 | 10.8539 |
| 28/08/2566 | 27,083,883.97 | 10.8534 |
| 25/08/2566 | 26,607,179.36 | 10.8511 |
| 24/08/2566 | 26,494,369.17 | 10.8507 |
| 23/08/2566 | 26,393,427.09 | 10.85 |
| 22/08/2566 | 26,218,442.45 | 10.8497 |
| 21/08/2566 | 26,085,780.59 | 10.8493 |
| 18/08/2566 | 26,060,718.44 | 10.8478 |
| 17/08/2566 | 25,928,971.62 | 10.8472 |
| 16/08/2566 | 25,779,571.35 | 10.8468 |
| 15/08/2566 | 25,705,833.79 | 10.8462 |
| 11/08/2566 | 25,686,488.89 | 10.8441 |
| 10/08/2566 | 25,818,292.10 | 10.8436 |
| 09/08/2566 | 25,556,501.11 | 10.8434 |
| 08/08/2566 | 25,552,392.74 | 10.8424 |
| 07/08/2566 | 25,384,094.99 | 10.8417 |
| 04/08/2566 | 25,349,034.93 | 10.8399 |
| 03/08/2566 | 25,136,484.71 | 10.8398 |
| 02/08/2566 | 25,114,754.22 | 10.8402 |
| 31/07/2566 | 24,886,990.03 | 10.84 |
| 27/07/2566 | 24,363,406.38 | 10.839 |
| 26/07/2566 | 24,356,445.70 | 10.838 |
| 25/07/2566 | 24,288,860.40 | 10.8374 |
| 24/07/2566 | 24,251,477.75 | 10.8368 |
| 21/07/2566 | 24,239,679.01 | 10.8353 |
| 20/07/2566 | 24,166,696.13 | 10.8353 |
| 19/07/2566 | 24,052,629.37 | 10.8351 |
| 18/07/2566 | 24,067,059.49 | 10.8349 |
| 17/07/2566 | 23,931,700.39 | 10.8337 |
| 14/07/2566 | 23,918,327.32 | 10.8314 |
| 13/07/2566 | 23,892,451.89 | 10.8313 |
| 12/07/2566 | 23,769,915.42 | 10.8306 |
| 11/07/2566 | 23,760,118.33 | 10.83 |
| 10/07/2566 | 23,812,091.18 | 10.8293 |
| 07/07/2566 | 23,808,329.29 | 10.8278 |
| 06/07/2566 | 23,792,954.21 | 10.8277 |
| 05/07/2566 | 23,756,000.58 | 10.8274 |
| 04/07/2566 | 23,693,519.77 | 10.8267 |
| 03/07/2566 | 23,804,534.25 | 10.8258 |
| 30/06/2566 | 23,748,843.17 | 10.8241 |
| 29/06/2566 | 23,689,286.86 | 10.8233 |
| 28/06/2566 | 23,593,039.04 | 10.8227 |
| 27/06/2566 | 23,479,384.68 | 10.8226 |
| 26/06/2566 | 23,447,115.45 | 10.8221 |
| 23/06/2566 | 23,221,603.92 | 10.8205 |
| 22/06/2566 | 23,201,532.71 | 10.8197 |
| 21/06/2566 | 23,122,411.75 | 10.819 |
| 20/06/2566 | 23,106,189.32 | 10.8184 |
| 19/06/2566 | 23,047,584.13 | 10.818 |
| 16/06/2566 | 23,033,429.93 | 10.8166 |
| 15/06/2566 | 23,068,079.44 | 10.816 |
| 14/06/2566 | 23,070,059.84 | 10.8155 |
| 13/06/2566 | 23,011,677.58 | 10.8151 |
| 12/06/2566 | 22,983,559.28 | 10.815 |
| 09/06/2566 | 23,013,465.88 | 10.8138 |
| 08/06/2566 | 23,001,388.15 | 10.8134 |
| 07/06/2566 | 22,976,576.49 | 10.8132 |
| 06/06/2566 | 22,976,496.29 | 10.8127 |
| 02/06/2566 | 22,902,258.18 | 10.8107 |
| 01/06/2566 | 23,071,461.04 | 10.8101 |
| 31/05/2566 | 23,048,700.88 | 10.8097 |
| 30/05/2566 | 22,904,517.17 | 10.8094 |
| 29/05/2566 | 22,894,256.10 | 10.8094 |
| 26/05/2566 | 22,927,242.45 | 10.8079 |
| 25/05/2566 | 22,924,209.59 | 10.8076 |
| 24/05/2566 | 22,823,756.75 | 10.8082 |
| 23/05/2566 | 22,820,400.55 | 10.808 |
| 22/05/2566 | 22,817,477.06 | 10.8081 |
| 19/05/2566 | 22,754,701.73 | 10.8067 |
| 18/05/2566 | 22,647,498.03 | 10.8064 |
| 17/05/2566 | 22,644,602.11 | 10.8059 |
| 16/05/2566 | 22,650,216.11 | 10.8058 |
| 15/05/2566 | 22,605,518.98 | 10.8059 |
| 12/05/2566 | 22,767,226.43 | 10.8045 |
| 11/05/2566 | 22,793,493.23 | 10.8041 |
| 10/05/2566 | 22,787,795.14 | 10.8038 |
| 09/05/2566 | 22,777,761.94 | 10.8038 |
| 08/05/2566 | 22,861,115.93 | 10.8046 |
| 03/05/2566 | 22,817,825.86 | 10.8029 |
| 02/05/2566 | 22,750,655.75 | 10.8022 |
| 28/04/2566 | 22,740,746.62 | 10.8006 |
| 27/04/2566 | 22,729,680.59 | 10.8001 |
| 26/04/2566 | 22,711,858.59 | 10.8003 |
| 25/04/2566 | 22,706,120.66 | 10.8003 |
| 24/04/2566 | 22,668,949.50 | 10.7999 |
| 21/04/2566 | 22,660,505.80 | 10.7984 |
| 20/04/2566 | 22,651,329.65 | 10.7979 |
| 19/04/2566 | 22,483,313.01 | 10.7977 |
| 18/04/2566 | 22,475,320.05 | 10.7972 |
| 17/04/2566 | 22,432,732.87 | 10.797 |
| 12/04/2566 | 22,435,103.63 | 10.795 |
| 11/04/2566 | 22,427,900.64 | 10.7949 |
| 10/04/2566 | 22,419,334.62 | 10.7942 |
| 07/04/2566 | 22,398,660.97 | 10.7935 |
| 05/04/2566 | 22,394,806.49 | 10.7924 |
| 04/04/2566 | 22,220,463.63 | 10.792 |
| 03/04/2566 | 22,365,506.58 | 10.7921 |
| 31/03/2566 | 22,358,176.21 | 10.7911 |
| 30/03/2566 | 22,335,230.76 | 10.7912 |
| 29/03/2566 | 22,315,093.23 | 10.7911 |
| 28/03/2566 | 22,367,450.47 | 10.7918 |
| 27/03/2566 | 22,362,233.53 | 10.7913 |
| 24/03/2566 | 22,256,171.85 | 10.7897 |
| 23/03/2566 | 22,031,511.82 | 10.7898 |
| 22/03/2566 | 22,028,676.28 | 10.7894 |
| 21/03/2566 | 22,026,307.12 | 10.7888 |
| 20/03/2566 | 22,028,264.00 | 10.7887 |
| 17/03/2566 | 21,946,608.78 | 10.7876 |
| 16/03/2566 | 21,943,979.85 | 10.7863 |
| 15/03/2566 | 21,820,440.41 | 10.7853 |
| 14/03/2566 | 21,800,063.83 | 10.7836 |
| 13/03/2566 | 21,615,054.61 | 10.7844 |
| 10/03/2566 | 21,600,129.31 | 10.7825 |
| 09/03/2566 | 21,596,286.27 | 10.7821 |
| 08/03/2566 | 21,570,899.72 | 10.7815 |
| 07/03/2566 | 21,568,138.50 | 10.781 |
| 03/03/2566 | 21,710,727.66 | 10.7793 |
| 02/03/2566 | 21,696,895.09 | 10.7789 |
| 01/03/2566 | 21,861,766.48 | 10.7785 |
| 28/02/2566 | 21,685,869.66 | 10.7779 |
| 27/02/2566 | 21,625,964.34 | 10.7775 |
| 24/02/2566 | 21,629,703.92 | 10.7766 |
| 23/02/2566 | 21,610,126.69 | 10.776 |
| 22/02/2566 | 21,600,199.46 | 10.776 |
| 21/02/2566 | 21,451,930.83 | 10.7759 |
| 20/02/2566 | 21,646,708.92 | 10.7754 |
| 17/02/2566 | 21,619,671.33 | 10.7737 |
| 16/02/2566 | 21,307,136.79 | 10.7739 |
| 15/02/2566 | 21,350,038.18 | 10.7732 |
| 14/02/2566 | 21,346,204.59 | 10.7737 |
| 13/02/2566 | 21,348,253.04 | 10.7735 |
| 10/02/2566 | 21,392,997.04 | 10.7732 |
| 09/02/2566 | 21,402,106.96 | 10.7732 |
| 08/02/2566 | 21,490,938.12 | 10.7728 |
| 07/02/2566 | 21,585,601.49 | 10.7726 |
| 06/02/2566 | 21,485,274.01 | 10.7727 |
| 03/02/2566 | 21,458,261.43 | 10.7721 |
| 02/02/2566 | 21,645,418.90 | 10.7717 |
| 01/02/2566 | 21,613,869.67 | 10.7715 |
| 31/01/2566 | 21,664,196.62 | 10.7712 |
| 30/01/2566 | 21,682,332.31 | 10.7719 |
| 27/01/2566 | 21,681,699.02 | 10.7717 |
| 26/01/2566 | 21,625,679.60 | 10.772 |
| 25/01/2566 | 21,672,250.39 | 10.773 |
| 24/01/2566 | 21,424,481.51 | 10.7748 |
| 23/01/2566 | 21,090,476.13 | 10.7754 |
| 20/01/2566 | 21,082,822.50 | 10.7745 |
| 19/01/2566 | 21,099,242.29 | 10.774 |
| 18/01/2566 | 21,199,198.75 | 10.7739 |
| 17/01/2566 | 21,172,223.04 | 10.7737 |
| 16/01/2566 | 21,174,004.12 | 10.7737 |
| 13/01/2566 | 21,090,173.27 | 10.7728 |
| 12/01/2566 | 21,195,200.63 | 10.7723 |
| 11/01/2566 | 20,711,468.02 | 10.7717 |
| 10/01/2566 | 20,724,575.44 | 10.771 |
| 09/01/2566 | 20,729,291.03 | 10.7711 |
| 06/01/2566 | 20,765,295.75 | 10.7696 |
| 05/01/2566 | 20,768,946.61 | 10.7699 |
| 04/01/2566 | 20,752,489.67 | 10.7683 |
| 03/01/2566 | 20,729,857.41 | 10.7665 |
| 30/12/2565 | 18,315,900.94 | 10.7648 |
| 29/12/2565 | 15,969,244.01 | 10.7644 |
| 28/12/2565 | 13,698,536.36 | 10.7633 |
| 27/12/2565 | 11,716,628.94 | 10.7627 |
| 26/12/2565 | 10,463,153.75 | 10.7626 |
| 23/12/2565 | 9,094,756.35 | 10.7619 |
| 22/12/2565 | 8,129,999.89 | 10.7614 |
| 21/12/2565 | 7,800,605.70 | 10.7605 |
| 20/12/2565 | 7,362,976.35 | 10.7602 |
| 19/12/2565 | 6,924,580.26 | 10.7601 |
| 16/12/2565 | 6,231,546.98 | 10.759 |
| 15/12/2565 | 6,031,185.71 | 10.7592 |
| 14/12/2565 | 5,820,252.93 | 10.7581 |
| 13/12/2565 | 5,628,928.32 | 10.7568 |
| 09/12/2565 | 5,136,587.89 | 10.7552 |
| 08/12/2565 | 4,846,872.80 | 10.7549 |
| 07/12/2565 | 4,792,908.16 | 10.7535 |
| 06/12/2565 | 4,437,028.38 | 10.7526 |
| 02/12/2565 | 4,412,772.73 | 10.7525 |
| 01/12/2565 | 4,130,986.59 | 10.7519 |
| 30/11/2565 | 4,118,071.23 | 10.7512 |
| 29/11/2565 | 4,065,159.12 | 10.7511 |
| 28/11/2565 | 3,411,425.06 | 10.7502 |
| 25/11/2565 | 3,254,626.86 | 10.749 |
| 24/11/2565 | 3,104,143.89 | 10.7485 |
| 23/11/2565 | 3,101,981.44 | 10.7475 |
| 22/11/2565 | 3,084,381.71 | 10.747 |
| 21/11/2565 | 3,028,875.09 | 10.747 |
| 18/11/2565 | 2,954,438.51 | 10.7476 |
| 17/11/2565 | 3,187,501.90 | 10.7474 |
| 16/11/2565 | 3,196,869.03 | 10.7472 |
| 15/11/2565 | 3,192,218.66 | 10.7473 |
| 14/11/2565 | 3,185,875.73 | 10.7466 |
| 11/11/2565 | 3,195,401.60 | 10.7468 |
| 10/11/2565 | 2,693,031.00 | 10.7444 |
| 09/11/2565 | 2,594,107.30 | 10.7452 |
| 08/11/2565 | 2,560,925.49 | 10.7436 |
| 07/11/2565 | 2,504,291.25 | 10.743 |
| 04/11/2565 | 2,498,633.07 | 10.741 |
| 03/11/2565 | 2,446,126.36 | 10.74 |
| 02/11/2565 | 2,345,193.63 | 10.7404 |
| 01/11/2565 | 2,296,136.97 | 10.7397 |
| 31/10/2565 | 2,289,915.51 | 10.739 |
| 28/10/2565 | 2,283,678.99 | 10.7385 |
| 27/10/2565 | 2,284,276.09 | 10.7374 |
| 26/10/2565 | 2,265,118.51 | 10.7368 |
| 25/10/2565 | 2,250,346.08 | 10.7363 |
| 21/10/2565 | 2,123,747.03 | 10.7343 |
| 20/10/2565 | 2,105,761.08 | 10.7343 |
| 19/10/2565 | 2,052,241.90 | 10.7339 |
| 18/10/2565 | 2,035,826.69 | 10.7343 |
| 17/10/2565 | 1,998,134.68 | 10.7337 |
| 12/10/2565 | 1,979,067.42 | 10.7334 |
| 11/10/2565 | 1,752,443.22 | 10.7328 |
| 10/10/2565 | 1,750,069.47 | 10.7336 |
| 07/10/2565 | 1,632,507.42 | 10.7333 |
| 06/10/2565 | 1,585,602.58 | 10.7332 |
| 05/10/2565 | 1,583,689.99 | 10.7334 |
| 04/10/2565 | 1,159,800.59 | 10.7333 |
| 03/10/2565 | 1,080,602.87 | 10.7327 |
| 30/09/2565 | 1,067,257.06 | 10.7316 |
| 29/09/2565 | 1,010,090.63 | 10.7308 |
| 28/09/2565 | 999,049.84 | 10.7311 |
| 27/09/2565 | 993,992.34 | 10.7324 |
| 26/09/2565 | 982,319.96 | 10.7332 |
| 23/09/2565 | 981,071.63 | 10.7338 |
| 22/09/2565 | 909,346.37 | 10.7345 |
| 21/09/2565 | 907,345.52 | 10.7352 |
| 20/09/2565 | 904,234.10 | 10.7349 |
| 19/09/2565 | 910,576.56 | 10.7344 |
| 16/09/2565 | 908,160.53 | 10.7332 |
| 15/09/2565 | 907,573.24 | 10.7334 |
| 14/09/2565 | 775,067.26 | 10.733 |
| 13/09/2565 | 773,791.28 | 10.7335 |
| 12/09/2565 | 780,179.89 | 10.733 |
| 09/09/2565 | 779,815.23 | 10.7323 |
| 08/09/2565 | 779,575.37 | 10.7322 |
| 07/09/2565 | 769,662.29 | 10.7317 |
| 06/09/2565 | 768,436.30 | 10.7324 |
| 05/09/2565 | 764,872.31 | 10.7326 |
| 02/09/2565 | 749,931.25 | 10.7319 |
| 01/09/2565 | 702,071.22 | 10.7324 |
| 31/08/2565 | 672,597.76 | 10.7326 |
| 30/08/2565 | 650,832.50 | 10.7328 |
| 29/08/2565 | 634,078.11 | 10.7322 |
| 26/08/2565 | 391,876.38 | 10.7322 |
| 25/08/2565 | 389,612.41 | 10.7317 |
| 24/08/2565 | 373,173.38 | 10.7314 |
| 23/08/2565 | 322,507.93 | 10.7311 |
| 22/08/2565 | 270,865.62 | 10.731 |
| 19/08/2565 | 270,716.47 | 10.731 |
| 18/08/2565 | 271,715.43 | 10.7309 |
| 17/08/2565 | 72,612.82 | 10.731 |
| 16/08/2565 | 2,001.34 | 10.7301 |
| 15/08/2565 | 2,001.22 | 10.7295 |
| 11/08/2565 | 2,001.05 | 10.7286 |
| 10/08/2565 | 2,000.81 | 10.7273 |
| 09/08/2565 | 2,000.59 | 10.7261 |
| 08/08/2565 | 2,100.57 | 10.726 |
| 05/08/2565 | 2,000.57 | 10.726 |
| 04/08/2565 | 1,000.44 | 10.7253 |
| 03/08/2565 | 1,000.40 | 10.7249 |
| 02/08/2565 | 1,000.45 | 10.7254 |
| 01/08/2565 | 1,000.42 | 10.7251 |
| 27/07/2565 | 1,000.17 | 10.7224 |
| 26/07/2565 | 1,000.06 | 10.7212 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |