- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-USSM-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/08/2568
11.8725
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 21/08/2568 | 24,399,193.46 | 11.8725 |
| 20/08/2568 | 24,397,256.78 | 11.8657 |
| 19/08/2568 | 24,955,567.29 | 11.9153 |
| 18/08/2568 | 23,840,018.29 | 11.9215 |
| 15/08/2568 | 24,632,079.51 | 11.8968 |
| 14/08/2568 | 24,702,206.45 | 11.9262 |
| 13/08/2568 | 24,920,385.88 | 12.0497 |
| 08/08/2568 | 24,023,259.46 | 11.6112 |
| 07/08/2568 | 24,020,906.15 | 11.611 |
| 06/08/2568 | 24,093,172.15 | 11.6484 |
| 05/08/2568 | 24,295,081.57 | 11.6775 |
| 04/08/2568 | 24,178,267.44 | 11.6894 |
| 01/08/2568 | 23,894,400.51 | 11.585 |
| 31/07/2568 | 24,014,027.82 | 11.736 |
| 30/07/2568 | 30,847,390.13 | 11.8127 |
| 29/07/2568 | 31,149,736.63 | 11.8513 |
| 25/07/2568 | 31,431,947.31 | 11.9212 |
| 24/07/2568 | 30,769,789.92 | 11.8244 |
| 23/07/2568 | 31,027,405.43 | 11.9195 |
| 22/07/2568 | 30,783,524.25 | 11.8258 |
| 21/07/2568 | 30,467,496.07 | 11.6932 |
| 18/07/2568 | 30,642,887.64 | 11.7701 |
| 17/07/2568 | 30,769,742.81 | 11.806 |
| 16/07/2568 | 30,388,209.92 | 11.6742 |
| 15/07/2568 | 27,748,987.46 | 11.5859 |
| 14/07/2568 | 28,253,174.31 | 11.7728 |
| 11/07/2568 | 28,216,998.64 | 11.7579 |
| 09/07/2568 | 27,531,258.69 | 11.8517 |
| 08/07/2568 | 27,175,157.54 | 11.7339 |
| 07/07/2568 | 22,024,073.08 | 11.6956 |
| 03/07/2568 | 19,156,403.02 | 11.7662 |
| 02/07/2568 | 18,168,427.46 | 11.7176 |
| 01/07/2568 | 17,951,785.75 | 11.6098 |
| 30/06/2568 | 16,794,954.86 | 11.5049 |
| 27/06/2568 | 16,831,708.31 | 11.5157 |
| 26/06/2568 | 16,349,570.02 | 11.4586 |
| 25/06/2568 | 16,154,343.15 | 11.3495 |
| 24/06/2568 | 16,308,471.99 | 11.4739 |
| 23/06/2568 | 16,226,881.40 | 11.4168 |
| 20/06/2568 | 14,735,915.79 | 11.2923 |
| 18/06/2568 | 14,630,893.41 | 11.248 |
| 17/06/2568 | 14,525,700.92 | 11.1915 |
| 16/06/2568 | 14,570,343.83 | 11.2745 |
| 13/06/2568 | 14,347,957.27 | 11.1453 |
| 12/06/2568 | 11,553,544.37 | 11.326 |
| 11/06/2568 | 11,626,629.06 | 11.3648 |
| 10/06/2568 | 11,680,242.07 | 11.4171 |
| 09/06/2568 | 11,627,432.01 | 11.3728 |
| 06/06/2568 | 11,533,814.64 | 11.3307 |
| 05/06/2568 | 11,389,338.90 | 11.2102 |
| 04/06/2568 | 11,424,816.01 | 11.2502 |
| 30/05/2568 | 11,069,040.75 | 11.1499 |
| 29/05/2568 | 10,739,225.64 | 11.1858 |
| 28/05/2568 | 10,523,533.64 | 11.1428 |
| 27/05/2568 | 10,556,348.87 | 11.2797 |
| 23/05/2568 | 10,303,583.67 | 11.0243 |
| 22/05/2568 | 10,322,779.53 | 11.0989 |
| 21/05/2568 | 10,613,796.71 | 11.1045 |
| 20/05/2568 | 10,922,644.24 | 11.4609 |
| 19/05/2568 | 10,936,022.97 | 11.476 |
| 16/05/2568 | 10,385,354.72 | 11.5572 |
| 15/05/2568 | 12,448,160.07 | 11.4673 |
| 14/05/2568 | 12,392,801.98 | 11.4313 |
| 13/05/2568 | 12,334,514.67 | 11.4863 |
| 09/05/2568 | 11,800,939.62 | 10.998 |
| 08/05/2568 | 11,788,140.67 | 10.9822 |
| 07/05/2568 | 11,561,230.61 | 10.7853 |
| 06/05/2568 | 11,519,136.54 | 10.7471 |
| 02/05/2568 | 11,724,858.47 | 10.9477 |
| 30/04/2568 | 11,493,915.73 | 10.735 |
| 29/04/2568 | 10,707,125.35 | 10.7578 |
| 28/04/2568 | 9,688,677.03 | 10.7634 |
| 25/04/2568 | 3,413,752.70 | 10.6768 |
| 24/04/2568 | 2,421,182.65 | 10.7071 |
| 23/04/2568 | 2,360,912.22 | 10.4626 |
| 22/04/2568 | 416,519.89 | 10.2605 |
| 21/04/2568 | 460,840.71 | 9.8327 |
| 17/04/2568 | 472,272.81 | 10.1031 |
| 16/04/2568 | 468,194.21 | 10.016 |
| 11/04/2568 | 472,725.31 | 10.1129 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |