บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

▾

KTAF30M2 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
KTAF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KT-AASIA-A : กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์
KT-AGRIANDFOOD : กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
KT-ARB-A : กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASEAN-A : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
KT-ASIAG-A : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ASIANBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-Ashares-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BLOCKCHAIN-A : กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BTCETFFOF-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-BOND : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-CHINA-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KT-CHINABOND-A : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CLIMATE-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CSBOND-A : กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-DHINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EMEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-ENERGY : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
KT-EPIC-A : กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EUROSM : กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
KT-EUROTECH-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-EURO50-A : กองทุนเปิดเคแทม EURO 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-FINANCE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GCINCOME-R : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-GCINCOME-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GESG-P : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-GEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTGF30M1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
KTGF4Y1 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KT-GFO-A : กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GMO-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
KT-GOI-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
KT-GOLD : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-GOLDUH-A : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-GPEQ-UI : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-GREEN-A : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-HEALTHCARE-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KT-IGF-A : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-IGF-R : กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-INDIA-A : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-INDIA-D : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JAPANALL-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-A : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-JAPANSM-D : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-JPFUND-A : กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LUXURY-A : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-LVTR-A : กองทุนเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MAB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFB-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MFE-A : กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-MINING : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
KT-NASDAQ-A : กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-OIL : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์
KTOIL5-1 : กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 5%
KTPCREDH-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCREDH-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KTPCRED-UI-A : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTPCRED-UI-R : กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
KT-PRECIOUS : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้
KT-PROPERTY-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-PROPERTY-D : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KT-PROPERTY-P : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KT-SUPPLY-UI : กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KT-TECHNOLOGY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KT-USSM-A : กองทุนเปิดเคแทม US Small Cap Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-US500-A : กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KT-VIETNAM-A : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WEQ-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WTAI-A : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-WQUALITY-A : กองทุนเปิดเคแทม World Quality Factor Equity Passive (ชนิดสะสมมูลค่า)

ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-DHINCOME-A)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

08/05/2568

10.4806

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
08/05/2568	5,287,457.59	10.4806
07/05/2568	5,280,675.83	10.4672
06/05/2568	5,267,792.01	10.4378
02/05/2568	5,281,636.63	10.4672
30/04/2568	5,197,888.45	10.3012
29/04/2568	5,226,030.26	10.357
28/04/2568	5,222,556.82	10.3501
25/04/2568	5,194,783.78	10.2951
24/04/2568	5,164,164.29	10.2344
23/04/2568	5,184,425.79	10.2745
22/04/2568	5,078,019.86	10.0656
17/04/2568	5,104,314.76	10.1177
16/04/2568	5,101,184.03	10.1115
11/04/2568	5,033,074.14	9.9765
10/04/2568	5,069,522.00	10.0488
09/04/2568	4,937,930.03	9.7486
08/04/2568	5,072,149.63	10.0136
04/04/2568	5,125,670.34	10.1193
03/04/2568	5,264,891.36	10.3941
02/04/2568	5,325,306.43	10.5134
01/04/2568	5,312,736.53	10.4905
31/03/2568	5,284,676.18	10.4351
28/03/2568	5,322,841.60	10.4907
27/03/2568	5,370,598.80	10.5849
26/03/2568	5,391,892.75	10.6268
25/03/2568	5,400,441.40	10.6437
24/03/2568	5,387,829.21	10.621
21/03/2568	5,349,930.75	10.5462
20/03/2568	5,385,057.53	10.6155
19/03/2568	5,354,146.88	10.5565
18/03/2568	5,342,865.24	10.5343
17/03/2568	5,351,596.14	10.5515
14/03/2568	5,319,556.88	10.4922
13/03/2568	5,350,516.87	10.4715
12/03/2568	5,352,037.63	10.4744
11/03/2568	5,373,776.01	10.4984
10/03/2568	5,425,748.65	10.5999
07/03/2568	5,452,964.06	10.6531
06/03/2568	5,457,116.67	10.6632
05/03/2568	5,485,167.12	10.718
04/03/2568	5,475,657.72	10.6994
03/03/2568	5,557,795.23	10.8618
28/02/2568	5,522,584.78	10.793
27/02/2568	5,536,918.99	10.821
26/02/2568	5,559,445.38	10.865
25/02/2568	5,543,548.13	10.834
24/02/2568	5,534,566.79	10.8164
21/02/2568	5,579,921.06	10.905
20/02/2568	5,583,612.32	10.9142
19/02/2568	5,567,568.11	10.9021
18/02/2568	5,568,801.25	10.9026
14/02/2568	5,573,934.37	10.9127
13/02/2568	5,544,750.20	10.8556
11/02/2568	5,536,734.83	10.8399
10/02/2568	5,539,972.32	10.8462
07/02/2568	5,550,744.44	10.8673
06/02/2568	5,544,880.68	10.8558
05/02/2568	5,516,564.69	10.8023
04/02/2568	5,499,600.40	10.7691
03/02/2568	5,472,748.74	10.7184
31/01/2568	6,053,893.56	10.8595
30/01/2568	6,042,236.67	10.8386
29/01/2568	6,035,099.15	10.8258
28/01/2568	6,021,004.14	10.8006
27/01/2568	6,019,194.13	10.7973
24/01/2568	6,041,557.63	10.8374
23/01/2568	6,024,087.15	10.8078
22/01/2568	6,030,818.96	10.8217
21/01/2568	6,005,574.90	10.7817
17/01/2568	5,976,941.84	10.7303
16/01/2568	5,934,286.62	10.6555
15/01/2568	5,937,670.26	10.6616
14/01/2568	5,870,897.76	10.5434
13/01/2568	5,844,191.69	10.499
10/01/2568	5,874,979.66	10.5543
08/01/2568	5,898,150.77	10.5977
07/01/2568	5,954,006.98	10.6981
06/01/2568	5,940,367.15	10.709
03/01/2568	5,906,989.85	10.6064
02/01/2568	5,921,882.17	10.6349
30/12/2567	5,875,150.81	10.551
27/12/2567	5,921,853.99	10.6614
23/12/2567	5,892,072.72	10.6007
20/12/2567	5,859,187.24	10.5468
19/12/2567	5,893,864.60	10.611
18/12/2567	5,978,165.71	10.7646
17/12/2567	5,984,125.97	10.7753
16/12/2567	6,007,362.68	10.8189
13/12/2567	6,009,456.11	10.8227
12/12/2567	6,024,721.91	10.8575
11/12/2567	6,029,550.21	10.8693
09/12/2567	6,056,783.80	10.9184
06/12/2567	6,016,147.97	10.934
04/12/2567	6,015,853.78	10.9334
03/12/2567	6,013,697.53	10.9295
02/12/2567	6,007,893.74	10.9208
29/11/2567	6,003,305.43	10.9124
27/11/2567	6,007,097.35	10.9193
26/11/2567	5,996,216.48	10.8995
25/11/2567	5,999,660.21	10.9058
22/11/2567	5,960,668.22	10.8367
21/11/2567	5,922,265.64	10.7669
20/11/2567	5,911,414.60	10.7472
19/11/2567	5,893,708.02	10.715
18/11/2567	5,905,176.83	10.7358
15/11/2567	5,918,832.64	10.7606
14/11/2567	5,960,090.23	10.8357
13/11/2567	5,964,115.43	10.843
12/11/2567	5,986,411.37	10.8835
08/11/2567	5,974,753.27	10.8623
07/11/2567	5,963,812.72	10.8424
06/11/2567	5,926,506.21	10.7746
05/11/2567	5,868,787.20	10.6697
04/11/2567	6,721,353.37	10.6846
31/10/2567	6,708,820.90	10.6647
30/10/2567	6,761,079.23	10.7478
29/10/2567	6,766,762.98	10.7568
28/10/2567	6,777,211.83	10.7734
25/10/2567	6,783,127.43	10.7828
24/10/2567	6,778,815.16	10.776
22/10/2567	6,787,562.20	10.7914
21/10/2567	6,815,275.82	10.8355
18/10/2567	6,814,158.32	10.8337
17/10/2567	6,815,660.46	10.8445
16/10/2567	6,803,601.94	10.8253
15/10/2567	6,818,163.45	10.8485
11/10/2567	6,772,907.34	10.7765
10/10/2567	6,763,490.02	10.7599
09/10/2567	7,433,417.43	10.7464
08/10/2567	7,413,254.37	10.7172
07/10/2567	7,423,855.43	10.7326
04/10/2567	7,419,460.42	10.7262
03/10/2567	7,410,709.73	10.7136
02/10/2567	7,422,423.91	10.7319
01/10/2567	7,429,776.31	10.744
30/09/2567	7,424,212.85	10.7374
27/09/2567	7,443,672.04	10.7655
26/09/2567	7,437,023.25	10.7559
25/09/2567	7,425,135.60	10.7387
24/09/2567	7,423,150.28	10.7358
23/09/2567	7,415,475.74	10.7247
20/09/2567	7,401,786.90	10.7064
19/09/2567	7,413,923.98	10.7239
18/09/2567	7,382,752.44	10.6788
17/09/2567	7,388,625.44	10.6873
16/09/2567	7,379,114.45	10.6736
13/09/2567	7,351,455.47	10.6335
12/09/2567	7,305,254.17	10.5667
11/09/2567	7,253,890.08	10.4924
10/09/2567	7,287,807.76	10.5415
09/09/2567	7,284,418.75	10.5366
06/09/2567	7,303,981.81	10.5649
05/09/2567	7,315,769.53	10.5819
04/09/2567	7,328,186.03	10.5999
03/09/2567	7,372,151.49	10.6627
30/08/2567	7,376,756.09	10.6693
29/08/2567	7,472,906.12	10.6558
28/08/2567	7,481,605.11	10.6666
27/08/2567	7,467,304.12	10.6462
26/08/2567	7,488,060.28	10.6758
23/08/2567	7,455,789.47	10.6298
22/08/2567	7,457,448.21	10.6322
21/08/2567	7,442,609.30	10.611
20/08/2567	7,442,206.38	10.6118
19/08/2567	7,733,941.69	10.5797
16/08/2567	7,716,720.61	10.5562
14/08/2567	7,650,570.95	10.4657
13/08/2567	7,619,732.70	10.4235
09/08/2567	7,572,158.56	10.3584
08/08/2567	7,544,995.40	10.3213
07/08/2567	7,589,586.67	10.3823
06/08/2567	7,526,184.12	10.2955
05/08/2567	7,502,947.44	10.2637
02/08/2567	7,636,760.81	10.4468
01/08/2567	7,747,924.65	10.6002
31/07/2567	7,721,770.75	10.5644
30/07/2567	7,714,444.97	10.5544
26/07/2567	7,676,888.64	10.503
25/07/2567	7,655,449.50	10.4737
24/07/2567	7,729,180.50	10.5088
23/07/2567	7,771,903.13	10.5669
19/07/2567	7,761,412.98	10.5539
18/07/2567	7,811,589.42	10.6222
17/07/2567	7,839,371.15	10.6315
16/07/2567	7,838,931.67	10.6309
15/07/2567	7,823,272.02	10.6097
12/07/2567	7,800,668.97	10.579
11/07/2567	7,791,764.63	10.5669
10/07/2567	7,751,799.10	10.5005
09/07/2567	7,740,975.57	10.4858
08/07/2567	7,756,251.79	10.5052
05/07/2567	7,723,211.14	10.4605
03/07/2567	7,723,349.98	10.4607
02/07/2567	7,688,567.20	10.4136
01/07/2567	7,718,288.17	10.4538
28/06/2567	7,720,880.06	10.4573
27/06/2567	7,705,035.36	10.4359
26/06/2567	7,700,858.04	10.4302
25/06/2567	7,721,896.12	10.4532
24/06/2567	7,734,427.27	10.4715
21/06/2567	7,705,904.15	10.4329
20/06/2567	7,713,830.73	10.4436
18/06/2567	7,706,617.46	10.4338
17/06/2567	7,665,437.46	10.3781
14/06/2567	7,666,254.42	10.3792
13/06/2567	7,683,577.18	10.4026
12/06/2567	7,709,728.94	10.4381
11/06/2567	7,645,493.30	10.3511
10/06/2567	7,659,600.17	10.3702
07/06/2567	7,674,398.65	10.3902
06/06/2567	7,688,024.15	10.4087
05/06/2567	7,661,812.45	10.3732
04/06/2567	7,644,612.50	10.3486
31/05/2567	7,613,963.29	10.3071
30/05/2567	7,608,747.41	10.30
29/05/2567	7,616,571.93	10.3106
28/05/2567	7,670,233.64	10.3832
24/05/2567	7,687,441.75	10.3795
23/05/2567	7,717,441.41	10.4187
21/05/2567	7,742,066.22	10.4519
17/05/2567	7,743,700.68	10.4554
16/05/2567	7,748,787.20	10.4623
15/05/2567	7,733,552.56	10.4417
14/05/2567	7,701,894.21	10.3989
13/05/2567	7,703,624.81	10.4013
10/05/2567	7,691,495.42	10.3849
08/05/2567	7,649,258.31	10.3279
07/05/2567	7,653,950.00	10.3342
03/05/2567	7,595,038.60	10.2546
02/05/2567	7,531,058.70	10.1683
30/04/2567	7,584,015.97	10.2398
29/04/2567	7,596,927.03	10.2572
26/04/2567	7,572,978.70	10.2249
25/04/2567	7,525,293.18	10.1605
24/04/2567	7,575,570.73	10.2297
23/04/2567	7,558,518.56	10.2067
22/04/2567	7,535,134.36	10.1413
19/04/2567	7,523,169.63	10.1252
18/04/2567	7,962,955.17	10.1336
17/04/2567	8,031,661.53	10.1614
11/04/2567	8,146,957.53	10.3073
10/04/2567	8,158,967.62	10.3225
09/04/2567	8,209,239.89	10.3873
05/04/2567	8,174,502.91	10.3434
04/04/2567	8,240,769.81	10.4285
03/04/2567	8,204,100.34	10.3821
02/04/2567	8,204,021.35	10.382
28/03/2567	8,258,871.44	10.4514
27/03/2567	8,230,208.14	10.4128
26/03/2567	8,223,456.76	10.4042
25/03/2567	8,225,485.10	10.4068
22/03/2567	8,226,004.90	10.4087
21/03/2567	8,242,362.92	10.4294
20/03/2567	8,186,575.38	10.3588
19/03/2567	8,159,940.54	10.3251
18/03/2567	8,166,834.05	10.3338
15/03/2567	8,153,594.48	10.3171
14/03/2567	8,165,180.12	10.3318
13/03/2567	8,188,769.85	10.3616
12/03/2567	8,179,342.95	10.3497
11/03/2567	8,138,942.32	10.2986
08/03/2567	8,167,728.50	10.335
07/03/2567	8,144,750.87	10.3059
06/03/2567	8,117,037.07	10.2708
05/03/2567	8,113,214.26	10.266
04/03/2567	8,120,592.90	10.2753
01/03/2567	8,084,090.44	10.2291
29/02/2567	8,096,522.52	10.2449
28/02/2567	8,081,760.73	10.2262
27/02/2567	8,092,947.57	10.2404
23/02/2567	8,111,783.39	10.2642
22/02/2567	8,081,397.89	10.2257
21/02/2567	8,039,730.60	10.173
20/02/2567	8,045,038.48	10.1797
16/02/2567	8,039,394.40	10.1726
15/02/2567	8,041,013.83	10.1746
14/02/2567	7,996,556.46	10.1184
13/02/2567	7,978,006.90	10.0962
12/02/2567	8,040,367.32	10.1751
09/02/2567	8,022,780.74	10.1528
08/02/2567	8,016,908.67	10.1454
07/02/2567	8,016,876.35	10.1453
06/02/2567	8,006,269.62	10.1319
05/02/2567	7,995,078.47	10.1178
02/02/2567	8,003,887.18	10.1277
01/02/2567	7,994,407.14	10.1157
31/01/2567	8,021,368.43	10.1498
30/01/2567	8,027,207.74	10.1572
29/01/2567	8,010,914.97	10.1366
26/01/2567	8,007,411.83	10.1321
25/01/2567	7,999,964.49	10.1113
24/01/2567	7,995,178.98	10.1052
23/01/2567	7,975,930.43	10.0809
22/01/2567	12,979,280.92	10.0946
19/01/2567	12,896,586.11	10.0303
18/01/2567	12,868,088.57	10.0082
17/01/2567	13,862,864.74	10.011
16/01/2567	13,938,367.60	10.0647
12/01/2567	14,003,111.00	10.1115
11/01/2567	16,274,392.13	10.0812
10/01/2567	16,267,258.19	10.0768
09/01/2567	16,229,647.32	10.0535
08/01/2567	16,209,262.94	10.0408
05/01/2567	16,190,336.12	10.0291
04/01/2567	16,230,965.57	10.0353
03/01/2567	16,243,266.06	10.0429
02/01/2567	16,318,053.65	10.09
28/12/2566	16,385,504.87	10.1317
27/12/2566	16,342,489.03	10.1051
22/12/2566	15,914,223.65	10.0846
21/12/2566	15,871,349.93	10.0574
20/12/2566	15,904,326.79	10.0783
19/12/2566	15,871,871.99	10.0578
18/12/2566	15,848,701.40	10.0431
15/12/2566	15,821,557.84	10.0259
14/12/2566	15,858,547.19	10.0493
13/12/2566	15,624,371.40	9.9009
12/12/2566	15,570,351.79	9.8667
08/12/2566	15,537,228.13	9.8457
07/12/2566	15,523,022.44	9.8367
06/12/2566	15,551,157.67	9.8545
04/12/2566	15,510,392.90	9.8287
01/12/2566	15,457,065.93	9.7949
30/11/2566	15,424,452.88	9.7742
29/11/2566	15,454,351.33	9.7932
28/11/2566	15,359,907.93	9.7333
27/11/2566	15,355,423.34	9.7305
24/11/2566	15,380,588.99	9.7464
22/11/2566	15,353,673.08	9.73
21/11/2566	15,326,163.08	9.7126
20/11/2566	15,291,451.01	9.6906
17/11/2566	15,268,653.24	9.6761
16/11/2566	15,278,211.52	9.6822
15/11/2566	15,269,686.75	9.6768
14/11/2566	15,209,116.74	9.6384
13/11/2566	15,003,913.05	9.5084
10/11/2566	14,965,525.11	9.484
09/11/2566	15,037,453.85	9.5296
08/11/2566	15,041,952.41	9.5325
07/11/2566	15,017,747.31	9.5171
06/11/2566	15,027,635.43	9.5234
03/11/2566	15,029,914.45	9.5248
02/11/2566	14,882,777.97	9.4316
31/10/2566	14,614,779.77	9.2618
30/10/2566	14,552,963.45	9.2226
27/10/2566	14,558,749.31	9.2262
26/10/2566	14,587,271.91	9.2443
25/10/2566	14,657,308.80	9.2803
24/10/2566	14,699,599.05	9.3071
20/10/2566	14,708,004.57	9.3124
19/10/2566	14,791,328.76	9.3652
18/10/2566	14,890,179.21	9.4278
17/10/2566	14,908,021.36	9.4391
16/10/2566	14,908,694.39	9.4395
12/10/2566	14,950,981.70	9.4663
11/10/2566	14,997,916.08	9.4966
10/10/2566	14,931,982.50	9.4543
06/10/2566	14,686,659.98	9.299
05/10/2566	14,787,048.59	9.3625
04/10/2566	14,749,913.63	9.339
03/10/2566	14,835,822.09	9.3934
02/10/2566	14,948,860.34	9.465
29/09/2566	15,057,726.91	9.5339
28/09/2566	14,974,437.84	9.4859
27/09/2566	15,014,784.16	9.5115
26/09/2566	15,070,706.75	9.5469
25/09/2566	15,109,269.83	9.572
22/09/2566	15,153,157.35	9.5998
21/09/2566	15,211,857.45	9.637
20/09/2566	15,368,242.69	9.736
19/09/2566	15,340,005.63	9.7182
18/09/2566	15,333,814.97	9.7155
15/09/2566	15,420,513.33	9.7704
14/09/2566	15,409,367.90	9.7634
13/09/2566	15,359,260.77	9.7316
12/09/2566	15,345,112.18	9.7226
11/09/2566	15,345,083.45	9.722
08/09/2566	15,320,791.08	9.7066
07/09/2566	15,299,980.46	9.6934
06/09/2566	15,343,409.59	9.7209
05/09/2566	15,411,228.73	9.7633
01/09/2566	15,459,084.33	9.7936
31/08/2566	15,458,866.38	9.7934
30/08/2566	15,469,519.91	9.8002
29/08/2566	15,365,171.88	9.7341
28/08/2566	15,330,218.62	9.7119
25/08/2566	15,260,105.91	9.6675
24/08/2566	15,337,297.57	9.7164
23/08/2566	15,249,905.04	9.6611
22/08/2566	15,305,642.89	9.6451
21/08/2566	15,315,462.80	9.6512
18/08/2566	15,293,727.82	9.6382
17/08/2566	15,391,670.35	9.6999
16/08/2566	15,462,465.94	9.7445
11/08/2566	15,568,447.05	9.8113
10/08/2566	15,675,182.84	9.8786
09/08/2566	15,612,895.47	9.8393
08/08/2566	15,575,501.12	9.8157
07/08/2566	15,601,627.52	9.8322
04/08/2566	21,905,182.56	9.8307
03/08/2566	21,849,599.84	9.8058
02/08/2566	21,990,435.07	9.869
31/07/2566	22,145,283.60	9.9376
27/07/2566	22,183,718.20	9.9548
26/07/2566	22,086,473.67	9.9108
25/07/2566	22,080,383.56	9.9284
24/07/2566	22,016,079.98	9.9201
21/07/2566	21,980,402.08	9.904
20/07/2566	21,979,934.41	9.9038
19/07/2566	22,009,731.55	9.9172
18/07/2566	21,891,816.49	9.8641
17/07/2566	21,874,388.44	9.8567
14/07/2566	21,934,885.20	9.8839
13/07/2566	21,881,108.11	9.8597
12/07/2566	21,804,074.39	9.825
11/07/2566	21,188,600.71	9.7354
10/07/2566	21,145,747.67	9.7157
07/07/2566	21,094,841.95	9.6923
06/07/2566	21,113,932.54	9.7011
05/07/2566	21,288,561.74	9.7798
03/07/2566	21,324,883.85	9.796
30/06/2566	21,261,829.64	9.767
29/06/2566	21,155,241.67	9.718
28/06/2566	21,141,455.12	9.7117
27/06/2566	21,269,354.54	9.6826
26/06/2566	21,231,889.56	9.6655
22/06/2566	21,310,876.93	9.7015
21/06/2566	21,349,821.34	9.7192
20/06/2566	21,424,124.60	9.7535
16/06/2566	21,524,854.40	9.7994
15/06/2566	21,415,837.02	9.7502
14/06/2566	21,418,601.78	9.7514
13/06/2566	21,379,746.79	9.7338
12/06/2566	21,289,062.71	9.6925
09/06/2566	21,275,147.63	9.6861
08/06/2566	21,229,609.27	9.6654
07/06/2566	21,272,039.17	9.6847
06/06/2566	21,190,275.52	9.6431
02/06/2566	21,114,346.71	9.6086
01/06/2566	20,895,863.51	9.5092
31/05/2566	20,903,184.51	9.5129
30/05/2566	21,001,103.39	9.5575
26/05/2566	20,932,823.02	9.5269
25/05/2566	20,896,049.52	9.5101
24/05/2566	20,975,599.24	9.5463
23/05/2566	21,154,183.20	9.6276
22/05/2566	21,147,147.63	9.6244
19/05/2566	21,149,380.77	9.6254
17/05/2566	21,002,755.08	9.5587
16/05/2566	21,073,189.32	9.5908
15/05/2566	21,090,841.38	9.5988
12/05/2566	21,136,476.20	9.6196
11/05/2566	21,095,704.17	9.601
10/05/2566	21,157,167.60	9.6294
08/05/2566	21,185,109.76	9.6421
03/05/2566	21,194,821.44	9.6466
02/05/2566	21,221,669.33	9.6588
28/04/2566	21,270,825.79	9.6812
27/04/2566	21,143,524.57	9.6232
26/04/2566	21,153,273.69	9.6276
25/04/2566	21,253,001.60	9.673
24/04/2566	21,294,590.99	9.692
21/04/2566	21,239,738.86	9.667
20/04/2566	21,261,003.98	9.6771
19/04/2566	21,290,170.80	9.6904
18/04/2566	21,361,725.22	9.7226
17/04/2566	21,332,221.35	9.7092
12/04/2566	21,280,280.35	9.6855
11/04/2566	21,190,343.07	9.6446
05/04/2566	21,123,987.28	9.6144
04/04/2566	21,177,370.06	9.6387
03/04/2566	21,168,491.30	9.6346
31/03/2566	21,012,812.50	9.5638
30/03/2566	20,922,036.19	9.5225
29/03/2566	20,755,451.67	9.4466
28/03/2566	20,626,616.16	9.388
27/03/2566	20,650,626.47	9.3989
24/03/2566	20,531,782.95	9.3186
23/03/2566	20,768,019.81	9.4259
22/03/2566	20,805,372.39	9.4433
21/03/2566	20,726,964.79	9.4077
20/03/2566	20,590,670.36	9.3458
17/03/2566	20,582,419.05	9.3421
16/03/2566	20,623,397.06	9.3607
15/03/2566	20,586,716.36	9.3462
14/03/2566	20,814,809.44	9.4498
13/03/2566	20,764,111.62	9.4267
10/03/2566	20,871,984.42	9.4757
09/03/2566	21,171,725.67	9.6118
08/03/2566	21,201,488.73	9.6253
07/03/2566	21,367,421.11	9.6993
03/03/2566	21,259,791.48	9.6505
02/03/2566	21,089,749.76	9.5733
01/03/2566	21,192,850.32	9.6214
28/02/2566	21,245,693.45	9.6454
27/02/2566	21,323,890.38	9.6809
24/02/2566	21,163,051.21	9.6083
23/02/2566	21,337,541.77	9.6876
22/02/2566	21,285,114.25	9.6638
21/02/2566	21,383,838.93	9.7107
17/02/2566	21,448,811.56	9.7397
16/02/2566	21,537,319.61	9.7799
15/02/2566	21,603,830.69	9.8101
14/02/2566	21,705,574.19	9.8563
13/02/2566	21,633,117.14	9.8234
10/02/2566	21,547,370.73	9.7958
09/02/2566	21,768,594.17	9.8963
08/02/2566	21,777,480.35	9.9004
07/02/2566	21,681,850.46	9.855
06/02/2566	21,733,616.65	9.8776
03/02/2566	21,877,896.83	9.9432
02/02/2566	21,902,567.59	9.9541
01/02/2566	21,693,801.83	9.8592
31/01/2566	21,574,441.99	9.8049
30/01/2566	21,639,930.39	9.8347
27/01/2566	21,665,106.76	9.8461
26/01/2566	21,582,299.91	9.8098
25/01/2566	21,447,169.80	9.7489
24/01/2566	21,485,968.20	9.7665
23/01/2566	21,489,396.97	9.7681
20/01/2566	21,336,443.44	9.6985
19/01/2566	21,362,292.16	9.7103
18/01/2566	21,598,541.40	9.8177
17/01/2566	21,545,289.43	9.7935
13/01/2566	21,460,068.14	9.7556
12/01/2566	21,335,109.77	9.7261
11/01/2566	21,259,020.07	9.6909
10/01/2566	21,128,962.80	9.6316
09/01/2566	21,188,673.19	9.6564
06/01/2566	20,899,508.58	9.5246
05/01/2566	20,830,465.34	9.4932
04/01/2566	20,874,253.57	9.5131
03/01/2566	20,799,006.10	9.4788
30/12/2565	20,718,907.19	9.4423
29/12/2565	20,722,470.90	9.444
28/12/2565	20,817,738.58	9.4883
27/12/2565	20,819,681.08	9.4892
23/12/2565	20,780,698.81	9.4714
22/12/2565	20,832,989.57	9.4952
21/12/2565	20,860,620.17	9.5075
20/12/2565	20,759,991.61	9.4616
19/12/2565	20,869,880.34	9.5117
16/12/2565	20,951,682.51	9.5489
15/12/2565	21,132,663.19	9.6314
14/12/2565	21,352,016.76	9.7314
13/12/2565	21,434,566.06	9.769
09/12/2565	21,118,508.38	9.625
08/12/2565	21,118,516.81	9.625
07/12/2565	21,065,130.47	9.6007
06/12/2565	21,170,687.21	9.6497
02/12/2565	21,271,676.23	9.6957
01/12/2565	21,393,288.51	9.7507
30/11/2565	21,041,194.60	9.5893
29/11/2565	21,051,528.77	9.594
28/11/2565	21,119,836.14	9.626
25/11/2565	21,234,489.41	9.655
23/11/2565	21,170,971.76	9.6261
22/11/2565	21,016,382.71	9.5567
21/11/2565	20,969,683.73	9.5364
18/11/2565	20,964,104.54	9.5338
17/11/2565	20,835,802.42	9.4755
16/11/2565	21,001,272.16	9.5516
15/11/2565	21,070,879.43	9.5838
14/11/2565	20,976,535.76	9.5405
10/11/2565	20,725,729.55	9.4262
09/11/2565	20,417,074.83	9.2859
08/11/2565	20,472,431.67	9.311
07/11/2565	20,400,578.75	9.2784
04/11/2565	20,432,688.54	9.293
03/11/2565	20,274,032.06	9.2206
02/11/2565	20,585,740.47	9.3666
31/10/2565	20,636,292.48	9.3923
28/10/2565	20,546,823.90	9.3565
27/10/2565	20,505,655.48	9.3377
26/10/2565	20,392,648.25	9.2863
25/10/2565	20,323,427.05	9.2547
21/10/2565	19,938,806.43	9.0796
20/10/2565	20,033,724.09	9.1228
19/10/2565	20,091,861.07	9.1493
18/10/2565	20,265,918.81	9.229
17/10/2565	20,061,942.19	9.1357
12/10/2565	19,896,366.78	9.0603
11/10/2565	19,884,121.17	9.0547
07/10/2565	20,182,998.39	9.1908
06/10/2565	20,420,892.17	9.3006
05/10/2565	20,379,100.23	9.3045
04/10/2565	20,426,480.21	9.3261
03/10/2565	19,937,442.38	9.1028
30/09/2565	19,937,466.00	9.1028
29/09/2565	19,903,731.71	9.0874
28/09/2565	19,947,394.69	9.1074
27/09/2565	20,121,101.07	9.1862
26/09/2565	20,220,129.14	9.2315
23/09/2565	20,384,953.72	9.3067
22/09/2565	20,699,331.35	9.4502
21/09/2565	21,034,530.99	9.6033
20/09/2565	21,012,922.38	9.5934
19/09/2565	21,054,476.96	9.6125
16/09/2565	21,060,415.16	9.6152
15/09/2565	21,364,230.15	9.7539
14/09/2565	21,389,248.64	9.7637
13/09/2565	21,664,899.96	9.8895
12/09/2565	21,907,360.97	10.0047
09/09/2565	21,700,824.02	9.9104
08/09/2565	21,477,833.52	9.8085
07/09/2565	21,314,259.73	9.7338
06/09/2565	21,314,653.27	9.7328
02/09/2565	21,498,926.15	9.8169
01/09/2565	21,366,230.72	9.7563
31/08/2565	21,638,526.71	9.8807
30/08/2565	21,771,663.16	9.9414
29/08/2565	21,813,525.62	9.9605
26/08/2565	22,223,666.82	10.1469
25/08/2565	22,127,001.68	10.1032
24/08/2565	22,003,753.99	10.047
23/08/2565	22,064,172.59	10.0745
22/08/2565	22,178,467.08	10.1272
19/08/2565	22,375,053.96	10.2176
18/08/2565	22,508,089.24	10.2784
17/08/2565	22,545,043.81	10.2952
16/08/2565	22,654,624.13	10.3379
11/08/2565	22,558,909.89	10.2947
10/08/2565	22,409,491.99	10.2265
09/08/2565	22,256,185.18	10.1565
08/08/2565	22,373,843.79	10.2102
05/08/2565	22,201,387.07	10.1405
04/08/2565	22,297,332.30	10.1848
03/08/2565	22,220,065.28	10.1499
02/08/2565	22,221,826.65	10.1495
01/08/2565	22,241,194.18	10.1593
27/07/2565	21,738,889.75	9.9298
26/07/2565	21,740,925.32	9.9308
25/07/2565	21,767,756.27	9.943
22/07/2565	21,772,632.67	9.9448
21/07/2565	21,569,244.35	9.8515
20/07/2565	21,465,693.78	9.8042
19/07/2565	21,319,354.66	9.7374
18/07/2565	21,324,659.57	9.7394
15/07/2565	21,082,329.00	9.6287
14/07/2565	20,860,052.08	9.5249
12/07/2565	21,189,399.04	9.6753
11/07/2565	21,204,144.63	9.6821
08/07/2565	21,229,930.41	9.6919
07/07/2565	21,257,775.80	9.7047
06/07/2565	21,131,475.04	9.6483
05/07/2565	20,947,489.97	9.564
01/07/2565	21,102,600.92	9.6366
30/06/2565	20,937,420.36	9.5611
29/06/2565	21,197,236.00	9.6798
28/06/2565	21,553,611.76	9.8416
27/06/2565	21,441,848.53	9.7906
24/06/2565	21,311,388.99	9.731
22/06/2565	21,024,295.14	9.6011
21/06/2565	21,117,549.99	9.6432
17/06/2565	20,955,691.02	9.5698
16/06/2565	20,900,241.80	9.5445
15/06/2565	21,233,045.10	9.6964
14/06/2565	21,210,643.96	9.6837
13/06/2565	21,406,767.38	9.771
10/06/2565	21,961,458.58	10.0241
09/06/2565	22,422,511.23	10.2346
08/06/2565	22,591,857.29	10.3119
07/06/2565	22,479,576.89	10.2606
02/06/2565	22,503,751.21	10.2713
01/06/2565	22,699,590.27	10.3642
31/05/2565	22,639,658.32	10.3335
27/05/2565	22,596,753.54	10.3152
25/05/2565	22,013,366.52	10.0489
24/05/2565	21,895,487.69	9.9925
23/05/2565	21,920,893.95	10.0041
20/05/2565	21,902,648.79	9.9967
19/05/2565	21,773,947.67	9.9379
18/05/2565	22,106,526.62	10.0897
17/05/2565	22,208,071.37	10.1348
13/05/2565	22,073,089.14	10.0732
12/05/2565	26,237,935.68	9.9657
11/05/2565	26,680,824.67	10.1339
10/05/2565	26,763,419.20	10.1705
06/05/2565	27,019,767.71	10.2634
05/05/2565	27,620,411.43	10.491
03/05/2565	27,471,928.79	10.4346
29/04/2565	27,952,020.38	10.6169
28/04/2565	27,836,894.87	10.5743
27/04/2565	27,907,616.31	10.6012
26/04/2565	28,102,371.63	10.6752
25/04/2565	27,954,462.87	10.6191
22/04/2565	28,391,927.34	10.7852
21/04/2565	28,890,319.34	10.9753
20/04/2565	28,793,565.91	10.9385
19/04/2565	28,623,360.18	10.8654
12/04/2565	28,798,520.68	10.9322
11/04/2565	28,791,600.25	10.9296
08/04/2565	28,890,364.71	10.9686
07/04/2565	28,978,647.76	11.0021
05/04/2565	29,453,131.22	11.1823
04/04/2565	29,315,165.37	11.1486
01/04/2565	29,223,305.26	11.1136
31/03/2565	29,407,014.54	11.1835
30/03/2565	29,437,998.73	11.1953
29/03/2565	29,317,190.10	11.1508
28/03/2565	29,014,515.46	11.0353
25/03/2565	29,003,985.22	11.0313
24/03/2565	28,863,031.20	10.9777
23/03/2565	28,890,643.24	10.9886
22/03/2565	28,955,412.48	11.0144
21/03/2565	28,926,648.68	11.0026
18/03/2565	28,775,843.74	10.9453
17/03/2565	28,542,420.06	10.857
16/03/2565	28,317,493.07	10.7714
15/03/2565	27,945,620.40	10.6299
14/03/2565	28,171,846.49	10.7185
11/03/2565	28,330,539.54	10.7781
10/03/2565	28,299,419.24	10.7663
09/03/2565	28,249,840.92	10.7474
08/03/2565	28,078,400.45	10.6848
07/03/2565	28,444,479.60	10.8245
04/03/2565	28,666,661.51	10.909
03/03/2565	28,943,634.77	11.014
02/03/2565	28,814,363.34	10.9724
01/03/2565	28,904,326.61	11.0066
28/02/2565	28,936,777.96	11.018
25/02/2565	28,751,993.52	10.9477
24/02/2565	28,313,571.16	10.8002
23/02/2565	28,937,775.04	11.0383
22/02/2565	29,041,823.48	11.0763
18/02/2565	29,214,816.15	11.1427
17/02/2565	29,265,282.52	11.1616
15/02/2565	29,301,087.45	11.1749
14/02/2565	29,300,562.66	11.1799
11/02/2565	29,645,411.71	11.3115
10/02/2565	29,889,259.59	11.4045
09/02/2565	29,857,262.62	11.3923
08/02/2565	29,569,608.26	11.2826
07/02/2565	29,672,417.91	11.3188
04/02/2565	29,672,366.24	11.3188
03/02/2565	29,846,701.74	11.3838
02/02/2565	29,937,140.95	11.4198
01/02/2565	29,778,674.49	11.3594
31/01/2565	29,577,818.90	11.2831
28/01/2565	29,186,455.59	11.1359
27/01/2565	29,619,051.75	11.3009
26/01/2565	29,728,007.05	11.3323
25/01/2565	29,366,741.89	11.1946
24/01/2565	29,386,410.79	11.2209
21/01/2565	29,820,964.02	11.3868
20/01/2565	30,159,039.06	11.5159
19/01/2565	30,190,765.96	11.5295
18/01/2565	30,169,170.07	11.5204
14/01/2565	30,452,991.52	11.6287
13/01/2565	30,686,222.97	11.7182
12/01/2565	30,672,967.62	11.7131
11/01/2565	30,349,569.48	11.59
10/01/2565	30,319,060.28	11.578
07/01/2565	30,600,334.11	11.6854
06/01/2565	30,569,320.60	11.6739
05/01/2565	30,917,346.78	11.8072
04/01/2565	30,941,753.70	11.8538
30/12/2564	30,852,340.95	11.8214
29/12/2564	30,844,198.01	11.8183
28/12/2564	30,853,355.68	11.8191
27/12/2564	30,668,726.60	11.7522
23/12/2564	30,608,296.87	11.7275
22/12/2564	30,389,082.98	11.6432
21/12/2564	30,203,174.98	11.5738
20/12/2564	30,043,533.78	11.5187
17/12/2564	30,266,332.11	11.6045
16/12/2564	30,506,590.40	11.6966
15/12/2564	30,223,265.06	11.588
14/12/2564	30,367,704.94	11.6434
13/12/2564	30,484,375.35	11.6881
09/12/2564	30,562,842.84	11.7182
08/12/2564	30,565,086.15	11.719
07/12/2564	30,461,756.22	11.6794
03/12/2564	30,132,381.24	11.5148
02/12/2564	30,133,568.66	11.5152
01/12/2564	30,254,844.69	11.5616
30/11/2564	30,282,247.99	11.5721
29/11/2564	30,286,285.83	11.5736
26/11/2564	30,353,869.05	11.5991
24/11/2564	30,614,551.86	11.697
23/11/2564	30,698,334.90	11.729
22/11/2564	30,813,460.95	11.7726
19/11/2564	30,800,460.91	11.7676
18/11/2564	30,771,003.75	11.7564
17/11/2564	30,756,245.23	11.7609
16/11/2564	30,847,071.24	11.7972
15/11/2564	30,889,056.87	11.808
12/11/2564	30,802,121.43	11.7737
10/11/2564	30,845,686.40	11.7911
09/11/2564	30,782,140.16	11.7734
08/11/2564	30,852,683.73	11.7998
05/11/2564	30,850,655.86	11.7984
04/11/2564	30,738,986.42	11.7546
03/11/2564	31,137,386.86	11.7145
02/11/2564	31,109,804.68	11.7041
29/10/2564	31,059,509.47	11.6852
28/10/2564	31,018,570.59	11.7068
27/10/2564	31,044,901.23	11.7168
26/10/2564	31,079,899.63	11.73
25/10/2564	30,894,852.36	11.6834
21/10/2564	30,900,485.26	11.6855
20/10/2564	30,877,545.13	11.6768
19/10/2564	30,765,550.28	11.636
18/10/2564	30,657,486.94	11.5947
15/10/2564	30,652,003.29	11.5923
14/10/2564	30,402,170.85	11.4985
12/10/2564	30,190,173.71	11.4191
08/10/2564	30,409,355.88	11.502
07/10/2564	30,471,699.20	11.5293
06/10/2564	30,104,799.06	11.3898
05/10/2564	30,222,962.45	11.4348
04/10/2564	30,373,406.11	11.4929
01/10/2564	30,266,112.78	11.4542
30/09/2564	30,477,561.22	11.5342
29/09/2564	30,479,423.78	11.5345
28/09/2564	30,594,020.74	11.5797
27/09/2564	30,802,169.54	11.6608
23/09/2564	30,862,321.68	11.6839
22/09/2564	30,653,769.39	11.605
21/09/2564	30,626,412.31	11.595
20/09/2564	32,524,797.42	11.5749
17/09/2564	32,862,207.06	11.695
16/09/2564	32,899,445.80	11.7082
15/09/2564	32,144,642.35	11.7043
14/09/2564	32,223,589.09	11.7334
13/09/2564	32,273,647.93	11.7517
10/09/2564	32,285,104.67	11.7565
09/09/2564	32,339,040.05	11.7762
08/09/2564	32,374,064.56	11.7889
07/09/2564	32,293,189.26	11.8128
03/09/2564	32,300,709.34	11.8155
02/09/2564	32,341,117.09	11.8303
01/09/2564	32,263,483.54	11.8019
31/08/2564	32,208,127.48	11.7816
30/08/2564	32,169,354.83	11.7675
27/08/2564	31,984,715.12	11.7179
26/08/2564	31,988,833.36	11.7194
25/08/2564	31,989,429.85	11.7197
24/08/2564	31,978,628.80	11.7157
23/08/2564	31,899,516.95	11.6867
20/08/2564	31,723,169.20	11.6221
19/08/2564	31,700,519.11	11.6138
18/08/2564	31,926,141.49	11.6965
17/08/2564	31,924,885.96	11.6964
16/08/2564	31,988,460.74	11.7204
13/08/2564	32,008,732.54	11.7275
11/08/2564	31,933,828.34	11.7007
10/08/2564	31,920,374.53	11.6962
09/08/2564	31,894,072.84	11.6876
06/08/2564	31,889,737.76	11.686
05/08/2564	31,844,663.78	11.6695
04/08/2564	31,836,224.33	11.6664
03/08/2564	31,699,272.19	11.6171
02/08/2564	31,792,825.22	11.6518
30/07/2564	31,732,985.63	11.6298
29/07/2564	31,512,821.41	11.6401
27/07/2564	31,397,735.96	11.598
23/07/2564	31,449,756.19	11.6172
22/07/2564	31,396,021.97	11.5974
21/07/2564	31,345,965.70	11.5789
20/07/2564	31,119,547.47	11.4952
19/07/2564	31,072,762.32	11.478
16/07/2564	31,492,482.12	11.633
15/07/2564	31,267,296.55	11.6408
14/07/2564	31,267,803.42	11.641
13/07/2564	31,287,221.80	11.6486
12/07/2564	31,238,309.87	11.6304
09/07/2564	31,116,620.62	11.5851
08/07/2564	30,936,144.05	11.5179
07/07/2564	31,118,103.93	11.5856
06/07/2564	31,081,934.20	11.5721
02/07/2564	31,047,019.04	11.5661
01/07/2564	30,985,803.16	11.5433
30/06/2564	30,962,700.99	11.5351
29/06/2564	31,014,118.97	11.5542
28/06/2564	30,985,048.30	11.5434
25/06/2564	30,704,766.31	11.5307
24/06/2564	31,139,415.13	11.5062
22/06/2564	31,007,200.91	11.4573
21/06/2564	30,906,252.89	11.42
18/06/2564	29,470,612.89	11.436
17/06/2564	29,607,221.67	11.489
16/06/2564	30,856,709.43	11.5308
15/06/2564	30,925,962.83	11.5567
14/06/2564	30,879,489.53	11.5393
11/06/2564	30,856,168.86	11.5306
10/06/2564	32,006,925.56	11.5344
09/06/2564	31,932,998.51	11.5078
08/06/2564	31,888,901.57	11.4919
07/06/2564	31,912,776.00	11.5009
04/06/2564	31,847,171.64	11.4772
02/06/2564	31,819,153.14	11.4671
01/06/2564	31,317,906.99	11.4676
28/05/2564	31,231,917.44	11.4361
27/05/2564	31,157,975.59	11.4094
25/05/2564	31,115,398.97	11.3938
21/05/2564	30,997,085.17	11.3504
20/05/2564	37,057,829.34	11.2994
19/05/2564	36,847,453.07	11.2353
18/05/2564	37,155,013.02	11.3291
17/05/2564	37,094,969.65	11.3108
14/05/2564	37,093,726.23	11.3005
12/05/2564	36,995,022.50	11.2707
11/05/2564	37,173,303.18	11.325
10/05/2564	37,538,913.62	11.4364
07/05/2564	37,458,701.50	11.4119
06/05/2564	37,217,297.14	11.3384
05/05/2564	37,181,096.37	11.3274
30/04/2564	37,251,571.62	11.3488
29/04/2564	37,347,176.06	11.378
28/04/2564	37,296,412.10	11.3625
27/04/2564	37,235,416.92	11.3439
26/04/2564	37,311,573.68	11.3454
23/04/2564	37,140,674.47	11.2994
22/04/2564	37,138,330.61	11.2987
21/04/2564	37,018,485.47	11.2619
20/04/2564	37,077,595.13	11.2798
19/04/2564	37,200,875.51	11.3173
16/04/2564	37,145,616.08	11.3005
09/04/2564	36,794,754.47	11.1938
08/04/2564	36,797,307.45	11.1946
07/04/2564	36,701,454.73	11.1654
01/04/2564	36,404,816.35	11.0752
31/03/2564	36,253,679.75	11.0292
30/03/2564	36,192,259.95	11.0105
29/03/2564	36,221,199.82	11.0193
26/03/2564	36,099,302.68	10.9822
25/03/2564	35,798,294.73	10.8906
24/03/2564	36,013,147.17	10.956
23/03/2564	36,102,786.27	10.9833
22/03/2564	36,130,756.86	10.9918
19/03/2564	36,102,002.11	10.983
18/03/2564	36,255,253.32	11.0297
17/03/2564	36,196,699.65	11.0118
16/03/2564	36,377,501.60	11.0669
15/03/2564	36,199,338.83	11.0127
12/03/2564	37,233,462.40	10.996
11/03/2564	37,228,979.49	10.9947
10/03/2564	37,096,836.92	10.9244
09/03/2564	37,006,161.76	10.8974
08/03/2564	36,851,542.47	10.8518
05/03/2564	36,749,553.83	10.8218
04/03/2564	36,960,095.86	10.8838
03/03/2564	37,142,093.07	10.9374
02/03/2564	37,236,238.21	10.9651
01/03/2564	37,124,910.26	10.9468
25/02/2564	37,418,704.51	11.0335
24/02/2564	37,206,983.52	10.971
23/02/2564	37,172,164.36	10.9608
22/02/2564	43,438,227.10	11.0149
19/02/2564	43,666,508.21	11.0778
18/02/2564	43,605,066.40	11.0622
17/02/2564	43,765,099.96	11.0889
16/02/2564	45,155,192.10	11.1236
11/02/2564	44,954,390.49	11.0741
10/02/2564	44,994,039.19	11.0837
09/02/2564	44,803,279.90	11.0347
08/02/2564	44,779,051.20	11.0287
05/02/2564	44,686,712.97	11.006
04/02/2564	44,552,327.70	10.9729
03/02/2564	44,484,338.52	10.9561
02/02/2564	44,380,531.45	10.9306
01/02/2564	44,047,962.43	10.8487
29/01/2564	43,982,383.47	10.8325
28/01/2564	46,589,381.50	10.8589
27/01/2564	46,732,155.99	10.892
26/01/2564	47,089,866.49	10.9753
25/01/2564	47,130,275.77	10.984
22/01/2564	47,063,681.15	10.9685
21/01/2564	47,171,868.65	10.9937
20/01/2564	47,103,956.76	10.9779
19/01/2564	49,022,036.62	10.9304
15/01/2564	48,863,519.72	10.8911
14/01/2564	46,047,230.52	10.9221
13/01/2564	45,872,147.73	10.8806
12/01/2564	45,847,027.01	10.8745
11/01/2564	45,880,659.15	10.8825
08/01/2564	45,954,476.50	10.90
07/01/2564	45,736,465.20	10.8483
06/01/2564	45,591,951.55	10.814
05/01/2564	46,545,455.62	10.792
04/01/2564	46,681,865.31	10.824
30/12/2563	46,490,601.16	10.7799
29/12/2563	46,350,514.12	10.7474
23/12/2563	46,099,575.14	10.6893
22/12/2563	45,920,646.71	10.6478
21/12/2563	45,870,670.18	10.6285
18/12/2563	46,209,103.01	10.7069
17/12/2563	46,246,191.25	10.7166
16/12/2563	46,120,594.20	10.6875
15/12/2563	46,123,031.56	10.6418
14/12/2563	46,238,916.67	10.6665
09/12/2563	46,203,871.39	10.6584
08/12/2563	46,132,538.94	10.642
04/12/2563	46,101,044.26	10.6347
03/12/2563	46,513,651.62	10.603
02/12/2563	46,610,220.86	10.5749
01/12/2563	46,572,269.02	10.5667
30/11/2563	46,424,746.64	10.5333
27/11/2563	46,543,234.03	10.5602
25/11/2563	46,398,977.36	10.5274
24/11/2563	46,466,240.61	10.5184
23/11/2563	46,272,514.07	10.4746
20/11/2563	46,164,556.98	10.4502
19/11/2563	46,139,741.38	10.4445
18/11/2563	46,279,123.21	10.4761
17/11/2563	46,116,025.78	10.4392
16/11/2563	46,119,161.08	10.4399
13/11/2563	45,864,621.75	10.3823
12/11/2563	45,914,733.37	10.3936
10/11/2563	45,782,606.83	10.3637
09/11/2563	45,905,759.03	10.3916
06/11/2563	45,151,756.24	10.2219
05/11/2563	45,067,725.61	10.2029
04/11/2563	44,499,173.58	10.0742
03/11/2563	44,148,646.65	9.9948
02/11/2563	43,854,652.54	9.9265
30/10/2563	43,512,581.42	9.849
29/10/2563	43,748,004.95	9.9023
28/10/2563	43,864,610.93	9.9287
27/10/2563	44,452,279.05	10.0617
26/10/2563	44,613,833.77	10.0983
22/10/2563	44,773,957.16	10.1345
21/10/2563	44,848,956.12	10.1515
20/10/2563	44,894,643.05	10.1619
19/10/2563	44,966,904.59	10.1789
16/10/2563	44,892,227.60	10.162
15/10/2563	44,782,046.28	10.137
14/10/2563	50,236,374.02	10.2258
09/10/2563	49,978,243.29	10.1732
08/10/2563	49,860,589.04	10.1491
07/10/2563	49,606,959.80	10.0974
06/10/2563	49,563,316.64	10.0886
05/10/2563	49,364,733.98	10.0481
02/10/2563	49,160,114.71	10.0065
01/10/2563	49,203,104.61	10.0158
30/09/2563	49,118,886.78	9.9987
29/09/2563	49,030,214.44	9.9806
28/09/2563	48,990,202.96	9.9725
25/09/2563	48,503,367.04	9.8734
24/09/2563	48,596,078.36	9.8923
23/09/2563	49,033,824.21	9.9814
22/09/2563	48,987,267.68	9.9719
21/09/2563	49,065,635.54	9.9879
18/09/2563	49,623,763.18	10.1015
17/09/2563	49,721,293.22	10.1213
16/09/2563	49,961,018.27	10.1657
15/09/2563	49,922,624.29	10.1579
14/09/2563	49,758,590.12	10.1245
11/09/2563	49,499,673.98	10.0727
10/09/2563	49,669,252.49	10.1082
09/09/2563	49,633,804.99	10.101
08/09/2563	50,554,857.10	10.0849
03/09/2563	52,393,293.07	10.252
02/09/2563	52,160,456.21	10.2072
01/09/2563	51,819,821.69	10.1411
31/08/2563	51,866,486.22	10.1502
28/08/2563	49,806,223.54	10.1519
27/08/2563	48,968,045.68	10.1615
26/08/2563	48,895,322.96	10.1465
25/08/2563	48,877,122.62	10.1406
24/08/2563	48,788,881.86	10.1223
21/08/2563	48,550,013.23	10.0727
20/08/2563	48,501,195.24	10.0626
19/08/2563	48,656,347.33	10.0948
18/08/2563	48,471,465.92	10.0937
17/08/2563	48,444,648.81	10.0869
14/08/2563	48,399,879.61	10.0776
13/08/2563	48,514,360.08	10.1014
11/08/2563	48,568,747.11	10.1128
10/08/2563	48,325,711.52	10.0622
07/08/2563	48,253,424.87	10.0471
06/08/2563	48,252,633.38	10.0469
05/08/2563	48,104,044.94	10.0365
04/08/2563	47,950,785.92	10.0045
03/08/2563	47,835,680.01	9.9811
31/07/2563	47,760,574.57	9.9655
30/07/2563	47,652,179.12	9.9429
29/07/2563	47,871,464.36	9.9886
24/07/2563	47,609,885.55	9.9344
23/07/2563	47,911,513.82	9.9974
22/07/2563	47,784,771.07	9.9709
21/07/2563	47,789,791.67	9.972
20/07/2563	47,418,073.11	9.8944
17/07/2563	47,330,049.31	9.876
16/07/2563	47,243,687.90	9.858
15/07/2563	47,237,650.14	9.8567
14/07/2563	46,867,720.87	9.779
13/07/2563	46,935,340.86	9.7923
10/07/2563	46,724,545.64	9.7481
09/07/2563	46,846,640.59	9.7736
08/07/2563	46,890,409.97	9.7831
07/07/2563	46,847,617.12	9.7742
02/07/2563	46,678,197.29	9.7388
01/07/2563	46,209,030.58	9.6416
30/06/2563	45,999,238.77	9.5978
29/06/2563	45,913,715.59	9.58
26/06/2563	46,132,610.88	9.6256
25/06/2563	45,970,523.65	9.5913
24/06/2563	46,304,168.38	9.6609
22/06/2563	46,397,064.53	9.6803
19/06/2563	46,607,182.83	9.7237
18/06/2563	46,194,078.29	9.7002
17/06/2563	46,284,307.16	9.7192
16/06/2563	46,170,581.07	9.6932
15/06/2563	46,092,668.89	9.6768
12/06/2563	46,377,765.97	9.7367
11/06/2563	46,536,251.61	9.7699
10/06/2563	46,686,640.10	9.8015
09/06/2563	46,855,585.04	9.837
08/06/2563	46,765,981.32	9.8182
05/06/2563	46,483,632.27	9.7589
04/06/2563	46,215,687.45	9.7026
02/06/2563	45,698,103.08	9.5946
29/05/2563	45,355,311.96	9.5226
28/05/2563	45,362,317.28	9.5241
27/05/2563	45,062,496.73	9.4612
26/05/2563	44,899,460.57	9.4269
22/05/2563	44,433,350.24	9.3291
20/05/2563	44,398,746.98	9.3218
19/05/2563	44,281,054.93	9.2971
18/05/2563	44,042,716.69	9.247
15/05/2563	43,620,409.27	9.1584
14/05/2563	43,269,426.72	9.0847
13/05/2563	43,783,543.67	9.1928
12/05/2563	44,144,402.51	9.2686
11/05/2563	44,022,974.91	9.2431
08/05/2563	43,912,507.86	9.2199
07/05/2563	43,771,346.53	9.1903
05/05/2563	43,693,757.55	9.1746
30/04/2563	44,004,766.83	9.2399
29/04/2563	43,922,456.59	9.2232
28/04/2563	43,710,485.52	9.1787
27/04/2563	43,456,020.37	9.1253
24/04/2563	43,197,974.28	9.0711
23/04/2563	43,330,087.83	9.0989
22/04/2563	43,119,594.00	9.0547
21/04/2563	43,391,035.25	9.1117
20/04/2563	43,699,373.07	9.1764
17/04/2563	43,804,623.01	9.1985
16/04/2563	43,243,029.36	9.0806
15/04/2563	43,288,906.68	9.0895
14/04/2563	43,388,621.89	9.1104
09/04/2563	42,749,265.14	8.9762
08/04/2563	42,225,663.62	8.8663
07/04/2563	41,990,399.99	8.8169
03/04/2563	40,756,861.84	8.5578
02/04/2563	40,053,848.80	8.4102
01/04/2563	40,331,856.25	8.4692
31/03/2563	40,385,554.14	8.4805
30/03/2563	39,910,987.63	8.3808
27/03/2563	39,573,746.85	8.31
26/03/2563	38,996,710.58	8.1889
25/03/2563	38,115,117.27	8.0037
24/03/2563	37,518,812.99	7.8785
23/03/2563	37,465,426.66	7.8066
20/03/2563	39,293,359.34	8.1875
19/03/2563	38,765,755.46	8.0751
18/03/2563	39,451,675.34	8.2179
17/03/2563	40,708,474.92	8.4797
16/03/2563	50,829,565.66	8.7777
13/03/2563	52,337,897.72	9.0373
12/03/2563	54,159,750.56	9.3519
11/03/2563	56,256,965.60	9.714
10/03/2563	56,596,520.63	9.7727
09/03/2563	57,710,443.28	9.9314
06/03/2563	59,271,727.37	10.2001
05/03/2563	60,246,241.40	10.3595
04/03/2563	60,918,801.01	10.3376
03/03/2563	60,827,099.09	10.3221
02/03/2563	59,943,821.24	10.1719
28/02/2563	59,629,361.89	10.1186
27/02/2563	61,061,125.04	10.3615
26/02/2563	62,110,873.56	10.5225
25/02/2563	62,894,589.21	10.6548
24/02/2563	63,285,817.41	10.7211
21/02/2563	64,013,866.80	10.8454
20/02/2563	64,227,623.13	10.8816
19/02/2563	72,799,139.74	10.8678
18/02/2563	67,884,555.55	10.87
14/02/2563	67,996,969.55	10.8986
13/02/2563	67,752,029.52	10.8503
12/02/2563	67,705,337.99	10.8428
11/02/2563	67,424,648.56	10.7978
07/02/2563	67,316,076.29	10.7804
06/02/2563	67,355,111.86	10.7867
05/02/2563	67,120,727.77	10.7492
04/02/2563	66,813,591.00	10.70
03/02/2563	66,597,580.70	10.6654
31/01/2563	66,671,087.82	10.677
30/01/2563	66,677,968.02	10.6781
29/01/2563	67,256,871.34	10.7147
28/01/2563	67,059,616.16	10.6835
27/01/2563	67,128,429.25	10.6944
24/01/2563	67,698,374.42	10.7852
23/01/2563	60,589,637.92	10.7514
22/01/2563	60,946,865.81	10.8148
21/01/2563	60,861,446.12	10.7978
17/01/2563	60,928,157.14	10.8096
16/01/2563	60,610,501.75	10.7532
15/01/2563	60,504,491.27	10.7344
14/01/2563	60,464,883.22	10.7272
13/01/2563	60,252,429.94	10.707
10/01/2563	60,214,454.27	10.7002
09/01/2563	60,222,130.92	10.7016
08/01/2563	60,503,275.41	10.6578
07/01/2563	60,437,238.51	10.6462
06/01/2563	60,397,095.57	10.6391
03/01/2563	60,462,004.25	10.6505
02/01/2563	60,649,957.15	10.6857
30/12/2562	60,286,200.55	10.6216
27/12/2562	60,054,261.13	10.633
23/12/2562	59,921,635.14	10.6095
20/12/2562	59,829,854.95	10.5933
19/12/2562	59,631,941.81	10.5583
18/12/2562	58,659,172.49	10.5605
17/12/2562	58,367,819.83	10.5612
16/12/2562	58,108,014.88	10.5338
13/12/2562	57,471,473.26	10.5079
12/12/2562	57,315,860.05	10.4794
11/12/2562	57,185,623.14	10.4556
09/12/2562	57,139,621.71	10.4472
06/12/2562	57,042,877.61	10.4295
04/12/2562	56,840,753.00	10.3926
03/12/2562	56,640,994.09	10.3561
02/12/2562	56,902,251.42	10.4038
29/11/2562	57,160,795.21	10.4511
27/11/2562	57,122,506.05	10.4446
26/11/2562	57,058,717.13	10.4345
25/11/2562	56,906,171.62	10.4066
22/11/2562	56,809,454.02	10.389
21/11/2562	56,758,307.56	10.3796
20/11/2562	56,802,128.37	10.4085
19/11/2562	77,530,349.66	10.4243
18/11/2562	77,477,002.04	10.4174
15/11/2562	77,277,953.44	10.3906
14/11/2562	77,140,862.79	10.3722
13/11/2562	77,080,041.47	10.364
12/11/2562	77,675,478.55	10.375
08/11/2562	77,605,465.51	10.3656
07/11/2562	77,820,886.20	10.3937
06/11/2562	77,744,023.83	10.3835
05/11/2562	77,776,174.44	10.3878
04/11/2562	77,844,697.20	10.3969
31/10/2562	77,459,405.87	10.3454
30/10/2562	77,471,272.12	10.347
29/10/2562	77,539,244.33	10.3561
25/10/2562	77,350,232.30	10.3309
24/10/2562	77,468,252.49	10.333
22/10/2562	77,416,644.47	10.3261
21/10/2562	77,209,233.07	10.2984
18/10/2562	77,222,799.13	10.3002
17/10/2562	77,228,718.18	10.301
16/10/2562	77,047,961.43	10.2769
15/10/2562	76,982,945.85	10.2682
11/10/2562	76,931,227.57	10.2613
10/10/2562	76,540,163.67	10.2092
09/10/2562	76,336,136.37	10.182
08/10/2562	76,348,591.45	10.1836
07/10/2562	76,628,163.57	10.2209
04/10/2562	76,503,072.90	10.2042
03/10/2562	81,227,107.46	10.1632
02/10/2562	81,663,434.20	10.1929
01/10/2562	82,480,298.33	10.2949
30/09/2562	82,405,058.07	10.2853
27/09/2562	82,422,270.87	10.2874
26/09/2562	82,427,615.82	10.2881
25/09/2562	82,355,277.98	10.279
24/09/2562	82,794,148.87	10.3338
23/09/2562	82,725,870.43	10.3253
20/09/2562	82,735,490.11	10.3265
19/09/2562	82,672,525.33	10.3186
18/09/2562	82,601,109.57	10.3097
17/09/2562	82,734,321.00	10.3009
16/09/2562	84,192,289.84	10.2921
13/09/2562	84,350,407.36	10.3114
12/09/2562	84,207,703.82	10.294
11/09/2562	84,018,095.90	10.2708
10/09/2562	83,876,658.58	10.2535
09/09/2562	84,109,559.19	10.282
06/09/2562	84,052,060.50	10.275
05/09/2562	83,888,217.53	10.2549
04/09/2562	83,529,424.61	10.2111
03/09/2562	83,325,120.91	10.1778
30/08/2562	83,487,619.77	10.1976
29/08/2562	83,267,235.49	10.1707
28/08/2562	82,758,914.45	10.1086
27/08/2562	82,834,084.50	10.1178
26/08/2562	82,605,424.53	10.0899
23/08/2562	83,003,709.13	10.1385
22/08/2562	84,241,629.24	10.1668
21/08/2562	84,181,178.31	10.1595
20/08/2562	83,887,114.93	10.124
19/08/2562	83,891,156.52	10.1245
16/08/2562	83,452,368.71	10.0715
14/08/2562	83,616,845.97	10.0914
13/08/2562	84,077,686.36	10.147
08/08/2562	84,045,762.09	10.1311
07/08/2562	83,518,190.50	10.0675
06/08/2562	83,570,992.58	10.0738
05/08/2562	83,877,176.94	10.131
02/08/2562	84,491,134.24	10.2046
01/08/2562	84,966,335.63	10.262
31/07/2562	85,191,980.57	10.2892
30/07/2562	85,207,912.26	10.2912
26/07/2562	85,301,494.72	10.3025
25/07/2562	85,295,065.69	10.3017
24/07/2562	88,334,501.31	10.3028
23/07/2562	88,380,894.88	10.2846
22/07/2562	88,386,816.70	10.2853
19/07/2562	88,879,197.46	10.2952
18/07/2562	89,445,507.15	10.2785
17/07/2562	89,711,248.86	10.309
15/07/2562	89,871,980.91	10.3273
12/07/2562	124,491,292.44	10.3152
11/07/2562	124,514,922.63	10.3171
10/07/2562	124,368,321.92	10.3048
09/07/2562	124,162,735.10	10.2878
08/07/2562	124,375,101.48	10.3054
05/07/2562	124,355,356.65	10.3037
03/07/2562	124,357,795.82	10.3033
02/07/2562	124,056,022.22	10.2783
01/07/2562	124,032,555.34	10.2672
28/06/2562	123,427,073.27	10.2141
27/06/2562	123,235,617.33	10.1983
26/06/2562	123,122,294.45	10.189
25/06/2562	123,470,304.73	10.2179
24/06/2562	123,587,355.72	10.2276
21/06/2562	123,629,907.62	10.2311
20/06/2562	123,752,593.41	10.2411
19/06/2562	123,051,710.66	10.1822
18/06/2562	122,959,109.74	10.1746
17/06/2562	122,266,028.57	10.1172
14/06/2562	122,147,251.86	10.1074
13/06/2562	122,280,618.14	10.1184
12/06/2562	122,282,765.90	10.1103
11/06/2562	122,528,458.74	10.1306
07/06/2562	121,902,050.30	10.0788
06/06/2562	121,340,207.95	10.0324
04/06/2562	120,332,927.01	9.9491
31/05/2562	119,831,883.54	9.9078
29/05/2562	120,115,852.23	9.9312
28/05/2562	121,530,265.47	10.0072
24/05/2562	121,447,079.62	10.0004
23/05/2562	121,237,743.37	9.9831
22/05/2562	121,830,801.92	10.032
21/05/2562	121,619,360.59	10.0129
17/05/2562	121,609,835.39	10.0121
16/05/2562	122,120,547.91	10.0301
15/05/2562	121,324,084.84	9.9647
14/05/2562	121,209,942.67	9.9553
10/05/2562	121,935,981.80	10.0149
08/05/2562	122,455,389.21	10.0571
07/05/2562	122,831,113.32	10.0879
03/05/2562	123,470,716.57	10.1404
02/05/2562	123,345,979.72	10.1302
30/04/2562	123,344,031.23	10.13
29/04/2562	123,345,531.59	10.1301
26/04/2562	123,086,872.34	10.1331
25/04/2562	122,771,881.33	10.1072
24/04/2562	122,982,267.64	10.1245
23/04/2562	122,522,392.06	10.0862
18/04/2562	122,519,084.14	10.086
17/04/2562	122,631,024.69	10.0952
12/04/2562	122,537,745.44	10.0875
11/04/2562	122,317,128.28	10.0693
10/04/2562	122,105,214.85	10.0519
09/04/2562	122,124,429.06	10.053
05/04/2562	122,039,278.12	10.046
04/04/2562	121,789,549.67	10.0254
03/04/2562	121,679,636.74	10.0164
02/04/2562	121,573,046.81	9.9994
01/04/2562	121,224,972.95	9.9708
29/03/2562	120,555,548.87	9.9157
28/03/2562	120,347,685.14	9.8987
27/03/2562	120,226,062.83	9.8887
26/03/2562	120,211,068.53	9.8874
25/03/2562	119,741,468.18	9.8488
22/03/2562	120,242,893.34	9.8901
21/03/2562	120,699,234.07	9.9276
20/03/2562	120,406,540.70	9.9035
19/03/2562	120,733,139.35	9.9304
18/03/2562	120,511,327.66	9.9121
15/03/2562	120,045,098.46	9.874
14/03/2562	119,813,958.65	9.8468
13/03/2562	119,790,945.60	9.8449
12/03/2562	119,341,683.89	9.808
11/03/2562	118,906,054.47	9.7721
08/03/2562	118,365,373.80	9.7277
07/03/2562	118,843,072.55	9.767
06/03/2562	119,442,194.35	9.8162
05/03/2562	119,481,113.53	9.8153
04/03/2562	119,839,156.44	9.8447
01/03/2562	119,708,475.90	9.834
28/02/2562	119,446,897.40	9.8125
27/02/2562	119,423,129.39	9.8105
26/02/2562	119,638,780.26	9.828
25/02/2562	119,642,443.88	9.8283
22/02/2562	119,548,616.91	9.8206
21/02/2562	119,086,860.95	9.7828
20/02/2562	157,683,300.85	9.7985
15/02/2562	155,082,947.10	9.7593
14/02/2562	154,534,619.53	9.7248
13/02/2562	202,546,102.62	9.7376
12/02/2562	201,997,535.15	9.7112
11/02/2562	201,269,600.28	9.6762
08/02/2562	200,946,672.20	9.6607
07/02/2562	201,678,310.93	9.6936
04/02/2562	200,988,446.30	9.6604
01/02/2562	200,822,109.70	9.6524
31/01/2562	200,221,562.18	9.6235
30/01/2562	199,169,067.89	9.573
29/01/2562	198,832,589.45	9.5568
28/01/2562	198,256,438.94	9.5291
25/01/2562	198,713,410.11	9.5511
24/01/2562	197,590,121.73	9.4972
23/01/2562	197,795,381.08	9.5075
22/01/2562	199,898,845.91	9.518
18/01/2562	199,718,352.04	9.5094
17/01/2562	198,377,959.07	9.4456
16/01/2562	198,205,722.46	9.437
15/01/2562	197,493,564.86	9.4031
14/01/2562	196,934,539.63	9.3765
11/01/2562	196,754,687.90	9.3679
10/01/2562	195,980,555.70	9.331
09/01/2562	196,425,680.90	9.3522
08/01/2562	194,879,318.26	9.2786
07/01/2562	193,101,077.12	9.194
04/01/2562	191,346,319.34	9.1104
03/01/2562	190,389,164.60	9.0648
02/01/2562	190,044,215.90	9.0484
28/12/2561	190,728,736.69	9.0788
27/12/2561	187,938,453.52	8.9461
21/12/2561	190,663,586.71	9.0758
20/12/2561	192,297,133.02	9.1536
19/12/2561	194,747,334.28	9.2701
18/12/2561	195,402,583.21	9.3013
17/12/2561	195,826,614.30	9.3213
14/12/2561	197,910,249.78	9.4205
13/12/2561	198,510,457.85	9.4491
12/12/2561	198,574,547.74	9.4522
11/12/2561	198,607,031.24	9.4537
07/12/2561	200,258,472.43	9.5323
06/12/2561	198,664,628.26	9.4565
04/12/2561	203,507,436.38	9.6871
03/12/2561	203,736,658.12	9.698
30/11/2561	202,004,510.40	9.6155
29/11/2561	201,844,712.69	9.608
28/11/2561	200,470,088.01	9.5425
27/11/2561	199,867,731.88	9.5138
26/11/2561	200,254,930.81	9.5323
21/11/2561	199,487,997.81	9.4958
20/11/2561	199,297,376.52	9.4867
19/11/2561	202,340,453.52	9.6316
16/11/2561	200,912,696.16	9.634
15/11/2561	200,300,179.21	9.6047
14/11/2561	202,153,334.34	9.6935
13/11/2561	201,952,511.49	9.6839
09/11/2561	203,842,150.21	9.7745
08/11/2561	204,766,939.39	9.8191
07/11/2561	203,762,462.86	9.7711
05/11/2561	202,072,274.66	9.6901
02/11/2561	202,027,066.59	9.688
31/10/2561	200,572,576.44	9.6183
30/10/2561	198,997,387.54	9.5427
29/10/2561	200,208,464.21	9.6008
26/10/2561	198,989,063.18	9.5423
25/10/2561	200,004,713.95	9.5911
24/10/2561	201,445,262.91	9.6602
22/10/2561	202,675,206.49	9.7192
19/10/2561	203,680,333.60	9.7674
18/10/2561	203,893,281.08	9.7777
17/10/2561	204,323,511.11	9.7983
16/10/2561	203,765,408.54	9.7716
12/10/2561	203,406,350.96	9.7544
11/10/2561	204,233,281.47	9.7941
10/10/2561	206,294,250.25	9.8938
09/10/2561	207,531,247.43	9.9532
05/10/2561	208,362,858.65	9.9931
04/10/2561	209,105,718.59	10.0288
03/10/2561	210,215,192.30	10.0817
02/10/2561	208,167,354.85	10.0544
01/10/2561	208,700,173.25	10.0801
28/09/2561	205,213,938.51	10.0545
27/09/2561	205,437,270.86	10.066
26/09/2561	205,472,950.26	10.0677
25/09/2561	205,295,641.36	10.0591
24/09/2561	205,499,176.43	10.069
21/09/2561	205,888,490.93	10.0881
20/09/2561	205,329,250.76	10.0607
19/09/2561	204,778,787.45	10.0338
18/09/2561	204,444,973.40	10.0174
17/09/2561	204,481,217.83	10.0192
14/09/2561	204,470,564.73	10.0187
13/09/2561	204,315,334.20	10.0111
12/09/2561	203,604,202.98	9.9763
11/09/2561	203,232,707.69	9.9581
10/09/2561	203,641,784.77	9.9781
07/09/2561	203,576,664.36	9.9691
06/09/2561	204,354,596.64	10.0072
05/09/2561	204,244,112.88	10.0018
04/09/2561	204,563,780.63	10.0176
31/08/2561	205,265,031.38	10.0519
30/08/2561	205,659,869.83	10.0713
29/08/2561	156,395,019.56	10.0831
28/08/2561	156,509,379.13	10.0905
27/08/2561	156,220,644.92	10.0718
24/08/2561	155,402,037.03	10.0191
23/08/2561	155,417,128.47	10.02
21/08/2561	155,430,394.58	10.0196
20/08/2561	155,095,747.54	9.998
17/08/2561	153,571,069.19	9.9633
16/08/2561	140,724,866.24	9.9641
14/08/2561	140,614,930.04	9.9563
10/08/2561	140,508,174.70	9.9871
08/08/2561	140,942,068.55	10.0461
07/08/2561	141,542,314.65	10.0898
06/08/2561	101,633,099.93	10.0541
03/08/2561	101,529,828.12	10.0439
02/08/2561	101,128,446.29	10.0042
01/08/2561	101,238,066.82	10.015
31/07/2561	101,084,287.85	9.9998

Previous 1...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152...153 Next

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-DHINCOME-A)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์