กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) : KTPCRED-UI-R
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 07/01/2569 | 9.6439 | 9.5247 | 2,009,066,513.16 | ||
| 30/12/2568 | 2,010,416,108.84 | ||||
| 01/12/2568 | 9.8060 | 9.6848 | 2,113,826,135.72 | ||
| 28/11/2568 | 2,119,031,729.49 | ||||
| 03/11/2568 | 9.9135 | 9.7910 | 2,134,532,649.79 | ||
| 31/10/2568 | 2,115,695,862.06 | ||||
| 01/10/2568 | 9.8306 | 9.7091 | 2,105,510,431.59 | ||
| 30/09/2568 | 2,087,307,133.19 | ||||
| 02/09/2568 | 9.7445 | 9.6241 | 2,091,904,612.58 | ||
| 29/08/2568 | 2,084,051,984.52 | ||||
| 01/08/2568 | 9.8557 | 9.7339 | 2,096,186,846.34 | ||
| 31/07/2568 | 2,066,568,292.52 | ||||
| 01/07/2568 | 9.6561 | 9.5368 | 2,048,484,026.27 | ||
| 30/06/2568 | 2,031,415,570.43 | ||||
| 04/06/2568 | 9.6478 | 9.5286 | 2,009,972,985.88 | ||
| 30/05/2568 | 1,991,323,936.17 | ||||
| 02/05/2568 | 9.6601 | 9.5407 | 1,996,264,145.80 | ||
| 30/04/2568 | 2,006,641,836.42 | ||||
| 01/04/2568 | 9.9227 | 9.8001 | 1,906,075,983.60 | ||
| 31/03/2568 | 1,888,384,285.68 | ||||
| 03/03/2568 | 9.9108 | 9.7883 | 1,880,704,660.97 | ||
| 28/02/2568 | 1,875,783,966.91 | ||||
| 03/02/2568 | 9.8546 | 9.7328 | 1,836,879,809.92 | ||
| 31/01/2568 | 1,804,240,109.97 | ||||
| 02/01/2568 | 9.8536 | 9.7319 | 1,718,204,731.75 | ||
| 30/12/2567 | 1,696,208,178.41 | ||||
| 02/12/2567 | 9.8477 | 9.7260 | 1,626,709,868.09 | ||
| 29/11/2567 | 1,599,376,763.07 | ||||
| 04/11/2567 | 9.5797 | 9.4613 | 1,482,706,695.75 | ||
| 31/10/2567 | 1,468,006,632.75 | ||||
| 01/10/2567 | 9.1701 | 9.0568 | 1,313,128,414.03 | ||
| 30/09/2567 | 1,285,465,330.06 | ||||
| 03/09/2567 | 9.5518 | 9.4338 | 1,300,229,274.75 | ||
| 30/08/2567 | 1,281,485,413.49 | ||||
| 01/08/2567 | 9.8856 | 9.7635 | 1,307,195,964.30 | ||
| 31/07/2567 | 1,300,569,136.51 | ||||
| 01/07/2567 | 10.1156 | 9.9906 | 778,402,877.61 | ||
| 28/06/2567 | 780,393,799.58 | ||||
| 04/06/2567 | 779,138,593.66 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต