กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 (KTF15)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/12/2568
9.8838
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/12/2568 | 214,942,978.42 | 9.8838 |
| 04/12/2568 | 215,599,596.20 | 9.914 |
| 03/12/2568 | 215,735,095.15 | 9.9203 |
| 02/12/2568 | 215,538,203.30 | 9.9112 |
| 01/12/2568 | 215,434,579.51 | 9.9064 |
| 28/11/2568 | 215,963,205.98 | 9.9308 |
| 26/11/2568 | 216,116,002.83 | 9.9378 |
| 25/11/2568 | 216,447,094.03 | 9.9341 |
| 24/11/2568 | 216,154,915.71 | 9.9207 |
| 21/11/2568 | 215,894,798.49 | 9.9087 |
| 20/11/2568 | 215,509,826.31 | 9.8911 |
| 19/11/2568 | 215,408,291.82 | 9.8864 |
| 18/11/2568 | 215,449,478.87 | 9.8883 |
| 17/11/2568 | 215,345,314.61 | 9.8835 |
| 14/11/2568 | 215,274,759.80 | 9.8803 |
| 13/11/2568 | 215,476,421.66 | 9.8895 |
| 12/11/2568 | 215,903,426.76 | 9.9091 |
| 10/11/2568 | 216,521,178.06 | 9.8913 |
| 07/11/2568 | 216,579,608.51 | 9.8939 |
| 06/11/2568 | 216,586,130.98 | 9.8942 |
| 05/11/2568 | 216,233,626.14 | 9.8781 |
| 04/11/2568 | 216,631,564.90 | 9.8963 |
| 03/11/2568 | 216,472,185.13 | 9.889 |
| 31/10/2568 | 216,488,389.65 | 9.8898 |
| 30/10/2568 | 217,509,740.81 | 9.8905 |
| 28/10/2568 | 218,583,575.86 | 9.9393 |
| 27/10/2568 | 218,509,265.41 | 9.936 |
| 24/10/2568 | 219,311,067.87 | 9.9296 |
| 22/10/2568 | 219,394,059.11 | 9.9334 |
| 21/10/2568 | 222,517,928.30 | 9.928 |
| 17/10/2568 | 222,128,304.99 | 9.9106 |
| 16/10/2568 | 222,053,998.19 | 9.9073 |
| 15/10/2568 | 224,638,691.26 | 9.8888 |
| 14/10/2568 | 224,674,077.44 | 9.8903 |
| 10/10/2568 | 225,072,504.09 | 9.8645 |
| 09/10/2568 | 224,862,124.68 | 9.8453 |
| 29/09/2568 | 229,665,843.61 | 9.8402 |
| 26/09/2568 | 229,321,852.13 | 9.8255 |
| 25/09/2568 | 229,338,944.25 | 9.8262 |
| 24/09/2568 | 229,771,978.74 | 9.8447 |
| 23/09/2568 | 229,964,742.01 | 9.853 |
| 22/09/2568 | 229,659,125.49 | 9.8399 |
| 19/09/2568 | 231,059,108.50 | 9.8469 |
| 18/09/2568 | 231,036,725.04 | 9.846 |
| 17/09/2568 | 231,441,561.47 | 9.8632 |
| 16/09/2568 | 231,495,244.97 | 9.8655 |
| 15/09/2568 | 231,423,224.37 | 9.8624 |
| 12/09/2568 | 232,329,382.38 | 9.8584 |
| 11/09/2568 | 232,646,772.00 | 9.8719 |
| 10/09/2568 | 232,443,792.87 | 9.8633 |
| 09/09/2568 | 234,137,924.02 | 9.8516 |
| 08/09/2568 | 234,494,418.99 | 9.8666 |
| 05/09/2568 | 234,442,990.82 | 9.8644 |
| 04/09/2568 | 234,789,240.23 | 9.8355 |
| 03/09/2568 | 234,795,750.84 | 9.815 |
| 02/09/2568 | 234,434,263.96 | 9.7999 |
| 29/08/2568 | 234,821,986.30 | 9.8161 |
| 28/08/2568 | 234,889,497.11 | 9.8189 |
| 27/08/2568 | 234,742,165.50 | 9.8128 |
| 26/08/2568 | 234,589,833.19 | 9.8064 |
| 25/08/2568 | 234,416,848.67 | 9.7992 |
| 22/08/2568 | 237,574,685.92 | 9.8082 |
| 21/08/2568 | 236,717,924.82 | 9.7707 |
| 20/08/2568 | 237,048,784.25 | 9.7844 |
| 19/08/2568 | 236,848,342.64 | 9.7761 |
| 18/08/2568 | 236,673,239.66 | 9.7689 |
| 14/08/2568 | 237,008,439.18 | 9.7827 |
| 13/08/2568 | 237,280,952.04 | 9.794 |
| 08/08/2568 | 236,495,281.43 | 9.7615 |
| 07/08/2568 | 237,598,139.20 | 9.7667 |
| 06/08/2568 | 237,873,253.64 | 9.7764 |
| 05/08/2568 | 237,746,821.06 | 9.7712 |
| 04/08/2568 | 237,758,790.65 | 9.7717 |
| 01/08/2568 | 237,677,259.04 | 9.7683 |
| 31/07/2568 | 236,244,294.38 | 9.7095 |
| 30/07/2568 | 236,135,496.67 | 9.705 |
| 29/07/2568 | 236,496,536.71 | 9.7198 |
| 25/07/2568 | 276,531,996.24 | 9.7016 |
| 24/07/2568 | 276,137,887.84 | 9.6878 |
| 23/07/2568 | 276,329,660.98 | 9.6945 |
| 22/07/2568 | 277,752,021.63 | 9.7097 |
| 21/07/2568 | 278,218,119.00 | 9.6921 |
| 18/07/2568 | 277,716,213.24 | 9.6746 |
| 17/07/2568 | 277,400,972.91 | 9.6636 |
| 16/07/2568 | 277,485,480.39 | 9.6666 |
| 15/07/2568 | 277,013,332.47 | 9.6501 |
| 14/07/2568 | 277,581,684.65 | 9.6699 |
| 11/07/2568 | 277,688,229.64 | 9.6736 |
| 09/07/2568 | 278,464,529.69 | 9.7007 |
| 08/07/2568 | 277,663,356.09 | 9.6728 |
| 07/07/2568 | 277,989,850.51 | 9.6841 |
| 03/07/2568 | 278,281,475.86 | 9.6933 |
| 02/07/2568 | 278,622,025.59 | 9.7051 |
| 30/06/2568 | 279,036,741.48 | 9.7196 |
| 27/06/2568 | 278,516,280.06 | 9.7014 |
| 26/06/2568 | 278,701,692.60 | 9.7079 |
| 25/06/2568 | 278,089,761.78 | 9.6866 |
| 24/06/2568 | 279,389,895.46 | 9.6824 |
| 20/06/2568 | 278,798,598.15 | 9.6436 |
| 18/06/2568 | 278,553,308.86 | 9.6351 |
| 17/06/2568 | 278,389,063.91 | 9.6294 |
| 16/06/2568 | 277,909,876.95 | 9.6129 |
| 13/06/2568 | 278,107,088.38 | 9.6197 |
| 12/06/2568 | 279,679,272.42 | 9.6407 |
| 11/06/2568 | 281,757,053.52 | 9.6245 |
| 10/06/2568 | 281,228,778.97 | 9.6044 |
| 06/06/2568 | 280,464,599.85 | 9.5783 |
| 05/06/2568 | 281,372,273.58 | 9.6093 |
| 04/06/2568 | 281,808,058.28 | 9.6242 |
| 28/05/2568 | 279,958,274.01 | 9.561 |
| 27/05/2568 | 280,245,844.03 | 9.5709 |
| 23/05/2568 | 279,505,798.64 | 9.5456 |
| 22/05/2568 | 279,204,241.46 | 9.5353 |
| 21/05/2568 | 278,880,131.01 | 9.5242 |
| 20/05/2568 | 280,126,253.79 | 9.5668 |
| 19/05/2568 | 280,136,823.65 | 9.5671 |
| 16/05/2568 | 280,279,814.32 | 9.572 |
| 15/05/2568 | 280,323,664.74 | 9.5701 |
| 14/05/2568 | 279,321,480.21 | 9.5359 |
| 13/05/2568 | 279,949,815.89 | 9.5573 |
| 08/05/2568 | 280,270,818.93 | 9.5683 |
| 07/05/2568 | 281,041,038.36 | 9.5946 |
| 06/05/2568 | 280,812,180.10 | 9.577 |
| 29/04/2568 | 283,507,192.78 | 9.636 |
| 28/04/2568 | 283,282,249.10 | 9.6284 |
| 25/04/2568 | 282,776,043.30 | 9.6112 |
| 24/04/2568 | 282,180,221.33 | 9.5909 |
| 23/04/2568 | 281,195,251.29 | 9.5574 |
| 22/04/2568 | 280,659,502.02 | 9.5392 |
| 17/04/2568 | 281,620,175.98 | 9.5599 |
| 16/04/2568 | 282,260,114.60 | 9.5612 |
| 11/04/2568 | 280,650,192.49 | 9.477 |
| 10/04/2568 | 281,784,947.86 | 9.5153 |
| 09/04/2568 | 282,956,400.99 | 9.5548 |
| 08/04/2568 | 284,086,115.73 | 9.5607 |
| 02/04/2568 | 286,737,462.83 | 9.6483 |
| 01/04/2568 | 286,868,672.68 | 9.6527 |
| 28/03/2568 | 285,780,660.01 | 9.6161 |
| 27/03/2568 | 284,989,132.23 | 9.5894 |
| 26/03/2568 | 286,102,577.44 | 9.5946 |
| 25/03/2568 | 286,452,966.88 | 9.6064 |
| 24/03/2568 | 287,141,813.21 | 9.5973 |
| 21/03/2568 | 293,113,411.34 | 9.62 |
| 20/03/2568 | 293,294,421.85 | 9.626 |
| 19/03/2568 | 293,124,490.39 | 9.6187 |
| 18/03/2568 | 292,547,897.18 | 9.5998 |
| 17/03/2568 | 292,538,811.77 | 9.5995 |
| 14/03/2568 | 293,588,145.67 | 9.5934 |
| 13/03/2568 | 293,752,305.18 | 9.5988 |
| 12/03/2568 | 293,431,854.42 | 9.5883 |
| 11/03/2568 | 293,722,866.89 | 9.5978 |
| 10/03/2568 | 294,236,191.23 | 9.6146 |
| 07/03/2568 | 293,483,968.85 | 9.59 |
| 06/03/2568 | 293,492,676.28 | 9.5903 |
| 05/03/2568 | 293,548,197.81 | 9.5921 |
| 04/03/2568 | 294,184,287.96 | 9.6129 |
| 03/03/2568 | 297,999,723.61 | 9.6233 |
| 28/02/2568 | 297,769,939.96 | 9.6159 |
| 27/02/2568 | 297,056,383.20 | 9.5928 |
| 26/02/2568 | 297,061,318.23 | 9.593 |
| 25/02/2568 | 296,635,246.07 | 9.5792 |
| 24/02/2568 | 295,754,276.61 | 9.5508 |
| 21/02/2568 | 296,252,909.71 | 9.5422 |
| 20/02/2568 | 296,958,455.19 | 9.519 |
| 19/02/2568 | 296,721,500.40 | 9.5114 |
| 18/02/2568 | 296,540,736.95 | 9.5056 |
| 14/02/2568 | 298,230,452.53 | 9.5214 |
| 13/02/2568 | 297,645,380.23 | 9.5027 |
| 11/02/2568 | 297,383,540.19 | 9.4944 |
| 10/02/2568 | 298,582,005.54 | 9.5023 |
| 07/02/2568 | 298,504,112.94 | 9.4998 |
| 06/02/2568 | 299,009,389.01 | 9.5121 |
| 05/02/2568 | 306,966,951.33 | 9.5075 |
| 24/01/2568 | 304,724,704.56 | 9.4381 |
| 23/01/2568 | 304,485,874.60 | 9.4307 |
| 22/01/2568 | 305,589,592.05 | 9.4339 |
| 21/01/2568 | 305,832,838.22 | 9.4414 |
| 17/01/2568 | 305,554,354.21 | 9.4328 |
| 16/01/2568 | 305,478,400.09 | 9.4305 |
| 15/01/2568 | 305,092,968.20 | 9.4186 |
| 14/01/2568 | 303,356,395.73 | 9.3649 |
| 13/01/2568 | 303,219,689.45 | 9.3607 |
| 10/01/2568 | 307,429,341.40 | 9.3721 |
| 08/01/2568 | 308,651,958.59 | 9.4094 |
| 07/01/2568 | 308,629,625.62 | 9.4087 |
| 06/01/2568 | 309,211,372.06 | 9.4264 |
| 03/01/2568 | 309,116,516.57 | 9.4235 |
| 02/01/2568 | 309,203,344.59 | 9.4262 |
| 30/12/2567 | 309,072,603.99 | 9.4222 |
| 27/12/2567 | 309,216,614.42 | 9.4036 |
| 23/12/2567 | 309,208,545.06 | 9.4034 |
| 20/12/2567 | 309,884,799.20 | 9.424 |
| 19/12/2567 | 309,293,627.26 | 9.406 |
| 18/12/2567 | 310,874,588.89 | 9.4261 |
| 17/12/2567 | 311,993,906.33 | 9.4601 |
| 16/12/2567 | 312,045,036.61 | 9.4616 |
| 13/12/2567 | 311,988,771.79 | 9.4599 |
| 12/12/2567 | 312,642,430.67 | 9.4797 |
| 11/12/2567 | 313,735,105.15 | 9.4977 |
| 09/12/2567 | 314,136,870.47 | 9.5098 |
| 06/12/2567 | 315,510,881.60 | 9.5255 |
| 04/12/2567 | 314,896,013.77 | 9.5069 |
| 03/12/2567 | 315,787,994.17 | 9.5006 |
| 02/12/2567 | 315,938,870.76 | 9.5052 |
| 29/11/2567 | 316,698,570.04 | 9.5023 |
| 27/11/2567 | 315,977,807.93 | 9.4807 |
| 26/11/2567 | 315,533,902.99 | 9.4673 |
| 25/11/2567 | 315,706,811.07 | 9.4725 |
| 22/11/2567 | 314,332,250.42 | 9.4313 |
| 21/11/2567 | 314,123,289.57 | 9.425 |
| 20/11/2567 | 314,127,851.22 | 9.4252 |
| 19/11/2567 | 314,239,608.00 | 9.4285 |
| 18/11/2567 | 314,083,029.47 | 9.4238 |
| 15/11/2567 | 324,520,162.65 | 9.4147 |
| 14/11/2567 | 329,496,391.32 | 9.414 |
| 13/11/2567 | 329,643,904.14 | 9.4182 |
| 12/11/2567 | 329,594,750.59 | 9.4168 |
| 08/11/2567 | 330,676,266.89 | 9.4477 |
| 07/11/2567 | 332,400,898.86 | 9.4399 |
| 06/11/2567 | 331,735,088.59 | 9.4068 |
| 05/11/2567 | 331,921,247.11 | 9.412 |
| 04/11/2567 | 361,003,495.34 | 9.4086 |
| 30/10/2567 | 361,214,658.34 | 9.4141 |
| 29/10/2567 | 361,599,605.51 | 9.4242 |
| 25/10/2567 | 361,841,440.41 | 9.4305 |
| 24/10/2567 | 361,992,197.93 | 9.4344 |
| 22/10/2567 | 362,332,185.06 | 9.4433 |
| 21/10/2567 | 363,569,920.80 | 9.4472 |
| 18/10/2567 | 364,492,626.86 | 9.4712 |
| 17/10/2567 | 364,293,589.37 | 9.466 |
| 16/10/2567 | 364,881,797.91 | 9.4813 |
| 15/10/2567 | 364,414,396.09 | 9.4692 |
| 09/10/2567 | 363,943,657.83 | 9.4569 |
| 08/10/2567 | 367,671,585.76 | 9.4628 |
| 27/09/2567 | 369,518,458.58 | 9.5104 |
| 26/09/2567 | 369,100,038.41 | 9.4996 |
| 25/09/2567 | 369,359,159.22 | 9.5063 |
| 24/09/2567 | 369,880,063.13 | 9.5197 |
| 23/09/2567 | 371,077,536.41 | 9.5153 |
| 20/09/2567 | 371,272,173.19 | 9.5203 |
| 19/09/2567 | 371,343,498.80 | 9.5221 |
| 12/09/2567 | 370,826,986.98 | 9.5089 |
| 11/09/2567 | 377,521,623.10 | 9.5074 |
| 10/09/2567 | 398,344,673.75 | 9.5097 |
| 09/09/2567 | 398,137,312.99 | 9.50 |
| 06/09/2567 | 397,706,674.83 | 9.4897 |
| 05/09/2567 | 397,383,230.15 | 9.482 |
| 04/09/2567 | 399,108,870.04 | 9.4829 |
| 03/09/2567 | 398,700,491.51 | 9.4664 |
| 30/08/2567 | 398,169,609.30 | 9.4538 |
| 29/08/2567 | 398,468,696.49 | 9.4609 |
| 28/08/2567 | 398,780,286.99 | 9.4683 |
| 27/08/2567 | 398,953,751.20 | 9.4724 |
| 26/08/2567 | 401,587,408.82 | 9.4703 |
| 23/08/2567 | 401,688,509.35 | 9.4727 |
| 22/08/2567 | 400,859,258.62 | 9.4532 |
| 21/08/2567 | 401,381,425.19 | 9.4655 |
| 20/08/2567 | 401,084,093.79 | 9.4585 |
| 19/08/2567 | 401,007,145.58 | 9.4566 |
| 16/08/2567 | 401,233,086.98 | 9.462 |
| 14/08/2567 | 401,212,143.58 | 9.4615 |
| 13/08/2567 | 401,026,072.17 | 9.4571 |
| 08/08/2567 | 399,645,943.23 | 9.4245 |
| 07/08/2567 | 400,083,046.32 | 9.4349 |
| 06/08/2567 | 401,258,698.28 | 9.4403 |
| 02/08/2567 | 403,497,360.64 | 9.4706 |
| 01/08/2567 | 402,587,032.44 | 9.4398 |
| 31/07/2567 | 402,096,132.59 | 9.4283 |
| 30/07/2567 | 401,021,452.35 | 9.4031 |
| 26/07/2567 | 400,743,621.55 | 9.3966 |
| 25/07/2567 | 399,890,445.90 | 9.3766 |
| 24/07/2567 | 399,712,320.14 | 9.3724 |
| 23/07/2567 | 399,987,155.77 | 9.3789 |
| 19/07/2567 | 401,776,154.77 | 9.3754 |
| 18/07/2567 | 402,024,317.00 | 9.3812 |
| 17/07/2567 | 402,441,494.29 | 9.3909 |
| 16/07/2567 | 402,594,191.95 | 9.3945 |
| 15/07/2567 | 402,114,678.19 | 9.3833 |
| 12/07/2567 | 402,472,289.83 | 9.3916 |
| 11/07/2567 | 402,046,281.89 | 9.3817 |
| 10/07/2567 | 402,564,679.39 | 9.361 |
| 09/07/2567 | 413,815,428.33 | 9.3542 |
| 08/07/2567 | 413,891,719.50 | 9.3559 |
| 05/07/2567 | 415,204,169.01 | 9.352 |
| 03/07/2567 | 417,711,207.08 | 9.3362 |
| 02/07/2567 | 421,377,505.51 | 9.3141 |
| 27/06/2567 | 422,349,438.25 | 9.3356 |
| 26/06/2567 | 422,106,119.31 | 9.3302 |
| 25/06/2567 | 422,718,701.97 | 9.3437 |
| 24/06/2567 | 422,801,503.91 | 9.3456 |
| 21/06/2567 | 422,618,781.19 | 9.3415 |
| 20/06/2567 | 422,537,000.44 | 9.3397 |
| 18/06/2567 | 424,286,258.80 | 9.3469 |
| 14/06/2567 | 424,059,604.01 | 9.342 |
| 13/06/2567 | 424,910,022.20 | 9.3401 |
| 12/06/2567 | 424,350,647.20 | 9.3258 |
| 11/06/2567 | 427,775,247.94 | 9.3088 |
| 06/06/2567 | 429,592,775.59 | 9.3262 |
| 05/06/2567 | 429,766,112.83 | 9.3299 |
| 04/06/2567 | 435,747,466.70 | 9.3186 |
| 31/05/2567 | 434,690,941.69 | 9.296 |
| 30/05/2567 | 434,710,881.76 | 9.2822 |
| 29/05/2567 | 434,053,330.03 | 9.2682 |
| 28/05/2567 | 434,608,889.39 | 9.28 |
| 24/05/2567 | 435,115,747.18 | 9.2909 |
| 23/05/2567 | 436,624,730.55 | 9.2834 |
| 21/05/2567 | 439,139,388.73 | 9.3045 |
| 17/05/2567 | 441,981,630.45 | 9.3011 |
| 16/05/2567 | 443,080,592.98 | 9.3047 |
| 13/05/2567 | 443,807,870.29 | 9.2915 |
| 10/05/2567 | 443,443,559.52 | 9.2838 |
| 08/05/2567 | 445,966,458.94 | 9.2892 |
| 07/05/2567 | 446,355,847.91 | 9.2928 |
| 29/04/2567 | 444,021,033.09 | 9.2442 |
| 26/04/2567 | 447,941,046.72 | 9.2297 |
| 25/04/2567 | 447,343,386.24 | 9.2174 |
| 24/04/2567 | 449,109,374.23 | 9.2348 |
| 23/04/2567 | 452,200,047.26 | 9.2442 |
| 22/04/2567 | 451,762,325.35 | 9.2352 |
| 19/04/2567 | 453,583,171.31 | 9.2253 |
| 18/04/2567 | 457,845,647.94 | 9.2182 |
| 17/04/2567 | 458,293,812.37 | 9.2273 |
| 11/04/2567 | 459,907,302.03 | 9.2402 |
| 09/04/2567 | 463,936,207.73 | 9.296 |
| 02/04/2567 | 464,027,548.78 | 9.2979 |
| 28/03/2567 | 464,933,120.58 | 9.316 |
| 27/03/2567 | 465,229,555.75 | 9.322 |
| 26/03/2567 | 464,616,526.60 | 9.3097 |
| 25/03/2567 | 464,631,135.54 | 9.31 |
| 22/03/2567 | 467,502,741.90 | 9.3115 |
| 21/03/2567 | 466,735,605.62 | 9.2963 |
| 20/03/2567 | 470,140,335.04 | 9.2935 |
| 19/03/2567 | 470,458,277.41 | 9.2801 |
| 15/03/2567 | 472,852,231.95 | 9.2694 |
| 14/03/2567 | 474,577,615.11 | 9.2705 |
| 13/03/2567 | 477,646,140.03 | 9.2914 |
| 12/03/2567 | 477,420,460.03 | 9.287 |
| 11/03/2567 | 477,946,061.12 | 9.2915 |
| 08/03/2567 | 478,020,520.00 | 9.2929 |
| 07/03/2567 | 477,909,508.19 | 9.2907 |
| 06/03/2567 | 478,494,617.76 | 9.2856 |
| 05/03/2567 | 478,323,605.85 | 9.2822 |
| 04/03/2567 | 477,896,575.63 | 9.2739 |
| 01/03/2567 | 478,156,355.66 | 9.279 |
| 29/02/2567 | 477,707,257.75 | 9.2658 |
| 28/02/2567 | 480,082,987.51 | 9.2652 |
| 27/02/2567 | 479,524,083.56 | 9.2544 |
| 23/02/2567 | 480,026,163.61 | 9.2634 |
| 22/02/2567 | 479,395,824.04 | 9.2512 |
| 21/02/2567 | 481,432,473.18 | 9.2548 |
| 20/02/2567 | 484,380,648.71 | 9.2652 |
| 08/02/2567 | 484,428,152.26 | 9.2661 |
| 07/02/2567 | 484,230,333.68 | 9.2623 |
| 06/02/2567 | 484,451,052.77 | 9.2661 |
| 02/02/2567 | 484,655,196.05 | 9.2612 |
| 01/02/2567 | 485,918,151.40 | 9.2853 |
| 31/01/2567 | 485,503,696.63 | 9.2774 |
| 30/01/2567 | 486,329,964.78 | 9.2666 |
| 29/01/2567 | 486,569,562.74 | 9.2712 |
| 26/01/2567 | 486,251,476.36 | 9.2651 |
| 25/01/2567 | 489,365,737.62 | 9.2673 |
| 24/01/2567 | 488,710,340.54 | 9.2549 |
| 23/01/2567 | 488,639,886.05 | 9.2536 |
| 22/01/2567 | 489,668,587.08 | 9.2555 |
| 19/01/2567 | 509,412,463.09 | 9.2507 |
| 18/01/2567 | 512,262,974.16 | 9.252 |
| 17/01/2567 | 522,725,707.03 | 9.2507 |
| 16/01/2567 | 532,478,507.55 | 9.2594 |
| 12/01/2567 | 533,030,451.71 | 9.269 |
| 11/01/2567 | 532,341,264.10 | 9.257 |
| 10/01/2567 | 548,641,807.26 | 9.2419 |
| 09/01/2567 | 549,193,931.35 | 9.2387 |
| 08/01/2567 | 549,421,328.55 | 9.2395 |
| 05/01/2567 | 548,506,803.24 | 9.2241 |
| 04/01/2567 | 552,647,286.69 | 9.2216 |
| 03/01/2567 | 553,003,432.25 | 9.2269 |
| 02/01/2567 | 553,084,393.57 | 9.2283 |
| 28/12/2566 | 553,999,484.30 | 9.2436 |
| 27/12/2566 | 554,552,058.14 | 9.2528 |
| 22/12/2566 | 553,971,660.17 | 9.2431 |
| 21/12/2566 | 554,063,300.90 | 9.2446 |
| 20/12/2566 | 558,511,214.65 | 9.2417 |
| 19/12/2566 | 558,136,172.76 | 9.2355 |
| 18/12/2566 | 559,413,420.03 | 9.2302 |
| 15/12/2566 | 559,750,077.18 | 9.2306 |
| 14/12/2566 | 560,489,007.43 | 9.2428 |
| 13/12/2566 | 559,377,787.98 | 9.2244 |
| 12/12/2566 | 556,145,016.50 | 9.1711 |
| 08/12/2566 | 555,655,992.73 | 9.1631 |
| 07/12/2566 | 556,431,690.24 | 9.1758 |
| 06/12/2566 | 556,076,670.57 | 9.1697 |
| 04/12/2566 | 554,328,018.88 | 9.1409 |
| 01/12/2566 | 555,058,170.41 | 9.1529 |
| 30/11/2566 | 553,624,939.45 | 9.1243 |
| 29/11/2566 | 553,767,025.82 | 9.1267 |
| 28/11/2566 | 554,691,738.05 | 9.1059 |
| 27/11/2566 | 557,470,261.52 | 9.0883 |
| 24/11/2566 | 556,845,990.36 | 9.0782 |
| 22/11/2566 | 557,407,223.33 | 9.0873 |
| 21/11/2566 | 557,508,019.22 | 9.089 |
| 20/11/2566 | 565,169,550.73 | 9.0806 |
| 17/11/2566 | 570,458,216.57 | 9.0704 |
| 16/11/2566 | 570,542,253.50 | 9.0718 |
| 15/11/2566 | 571,055,908.16 | 9.0511 |
| 14/11/2566 | 572,450,527.96 | 9.0732 |
| 10/11/2566 | 568,789,825.23 | 9.0152 |
| 09/11/2566 | 579,448,866.10 | 9.0127 |
| 08/11/2566 | 580,858,302.00 | 9.0347 |
| 07/11/2566 | 580,143,004.63 | 9.0235 |
| 06/11/2566 | 579,265,335.22 | 9.0099 |
| 03/11/2566 | 580,548,203.88 | 9.0298 |
| 02/11/2566 | 579,191,174.97 | 8.994 |
| 31/10/2566 | 578,909,423.46 | 8.9342 |
| 27/10/2566 | 580,777,008.08 | 8.9457 |
| 26/10/2566 | 580,054,821.76 | 8.9346 |
| 25/10/2566 | 641,915,825.21 | 8.9108 |
| 24/10/2566 | 643,661,913.95 | 8.935 |
| 20/10/2566 | 645,041,497.35 | 8.9131 |
| 19/10/2566 | 645,043,395.14 | 8.9008 |
| 18/10/2566 | 646,280,382.64 | 8.9117 |
| 17/10/2566 | 653,052,279.82 | 8.9344 |
| 16/10/2566 | 664,139,287.91 | 8.9633 |
| 12/10/2566 | 675,284,485.13 | 8.9678 |
| 11/10/2566 | 680,044,475.21 | 8.994 |
| 10/10/2566 | 683,745,756.67 | 8.9845 |
| 27/09/2566 | 684,994,700.81 | 8.9903 |
| 26/09/2566 | 686,298,287.74 | 9.0074 |
| 25/09/2566 | 686,791,213.38 | 9.0139 |
| 22/09/2566 | 688,622,757.85 | 9.0379 |
| 21/09/2566 | 687,995,458.36 | 9.0297 |
| 20/09/2566 | 698,650,978.17 | 9.0501 |
| 19/09/2566 | 699,121,366.01 | 9.0562 |
| 18/09/2566 | 700,435,788.50 | 9.067 |
| 15/09/2566 | 701,005,203.14 | 9.0696 |
| 14/09/2566 | 702,221,243.11 | 9.0771 |
| 13/09/2566 | 705,088,851.40 | 9.0813 |
| 12/09/2566 | 704,337,535.67 | 9.0716 |
| 11/09/2566 | 704,340,842.41 | 9.0717 |
| 08/09/2566 | 706,804,188.91 | 9.0684 |
| 07/09/2566 | 706,834,978.98 | 9.0688 |
| 06/09/2566 | 720,843,612.38 | 9.0624 |
| 05/09/2566 | 725,551,724.39 | 9.076 |
| 31/08/2566 | 732,103,510.12 | 9.101 |
| 30/08/2566 | 732,021,734.65 | 9.10 |
| 29/08/2566 | 733,562,301.16 | 9.0966 |
| 28/08/2566 | 732,751,521.06 | 9.0752 |
| 25/08/2566 | 732,567,404.95 | 9.0617 |
| 24/08/2566 | 732,685,785.64 | 9.0632 |
| 23/08/2566 | 733,543,357.84 | 9.0738 |
| 22/08/2566 | 748,862,028.31 | 9.0375 |
| 21/08/2566 | 749,368,242.92 | 9.0436 |
| 18/08/2566 | 756,333,206.74 | 9.0613 |
| 17/08/2566 | 755,917,470.59 | 9.0563 |
| 16/08/2566 | 767,592,218.70 | 9.063 |
| 11/08/2566 | 792,757,730.68 | 9.1038 |
| 10/08/2566 | 800,965,524.16 | 9.1278 |
| 08/08/2566 | 801,854,222.84 | 9.1358 |
| 04/08/2566 | 802,302,981.63 | 9.1368 |
| 03/08/2566 | 801,464,214.14 | 9.1065 |
| 02/08/2566 | 813,789,965.16 | 9.1211 |
| 31/07/2566 | 818,303,073.68 | 9.1563 |
| 27/07/2566 | 818,574,211.22 | 9.1339 |
| 26/07/2566 | 821,726,936.00 | 9.1622 |
| 25/07/2566 | 889,597,800.07 | 9.1605 |
| 24/07/2566 | 893,947,539.18 | 9.1551 |
| 21/07/2566 | 900,516,636.51 | 9.1613 |
| 20/07/2566 | 900,061,841.94 | 9.1567 |
| 19/07/2566 | 900,417,952.68 | 9.1603 |
| 18/07/2566 | 901,057,934.28 | 9.1668 |
| 17/07/2566 | 908,703,566.40 | 9.1727 |
| 14/07/2566 | 908,775,446.83 | 9.1734 |
| 13/07/2566 | 909,865,095.69 | 9.1844 |
| 12/07/2566 | 914,045,415.83 | 9.1618 |
| 11/07/2566 | 909,860,079.04 | 9.1156 |
| 10/07/2566 | 910,363,264.07 | 9.1095 |
| 07/07/2566 | 917,184,209.47 | 9.0936 |
| 06/07/2566 | 916,300,188.75 | 9.0848 |
| 05/07/2566 | 919,494,316.95 | 9.1075 |
| 03/07/2566 | 921,093,496.90 | 9.1233 |
| 30/06/2566 | 933,092,755.40 | 9.1281 |
| 28/06/2566 | 935,012,190.16 | 9.1468 |
| 27/06/2566 | 936,060,645.17 | 9.145 |
| 26/06/2566 | 944,036,554.62 | 9.1463 |
| 20/06/2566 | 944,324,554.52 | 9.1468 |
| 16/06/2566 | 944,732,202.86 | 9.1508 |
| 15/06/2566 | 946,196,609.72 | 9.1549 |
| 14/06/2566 | 956,104,389.26 | 9.1354 |
| 13/06/2566 | 957,015,354.62 | 9.1354 |
| 12/06/2566 | 963,505,467.35 | 9.1459 |
| 09/06/2566 | 963,292,616.88 | 9.1438 |
| 08/06/2566 | 969,928,544.18 | 9.154 |
| 07/06/2566 | 971,742,662.16 | 9.1454 |
| 06/06/2566 | 979,388,243.46 | 9.151 |
| 01/06/2566 | 979,958,032.66 | 9.1563 |
| 31/05/2566 | 978,576,776.49 | 9.1434 |
| 30/05/2566 | 979,456,576.30 | 9.1388 |
| 25/05/2566 | 979,571,144.73 | 9.1229 |
| 24/05/2566 | 981,925,022.95 | 9.1448 |
| 23/05/2566 | 983,402,860.94 | 9.1586 |
| 22/05/2566 | 989,308,539.85 | 9.1599 |
| 19/05/2566 | 992,474,714.46 | 9.1618 |
| 17/05/2566 | 994,402,035.99 | 9.1795 |
| 16/05/2566 | 995,812,587.46 | 9.1882 |
| 15/05/2566 | 997,327,356.88 | 9.2022 |
| 12/05/2566 | 997,927,002.82 | 9.2078 |
| 11/05/2566 | 998,918,423.84 | 9.2169 |
| 10/05/2566 | 1,005,659,565.01 | 9.2187 |
| 08/05/2566 | 1,009,067,708.98 | 9.2145 |
| 27/04/2566 | 1,009,137,382.46 | 9.204 |
| 26/04/2566 | 1,010,630,519.26 | 9.2177 |
| 25/04/2566 | 1,011,057,029.86 | 9.2215 |
| 24/04/2566 | 1,011,305,697.00 | 9.2154 |
| 21/04/2566 | 1,012,160,258.21 | 9.2102 |
| 20/04/2566 | 1,013,406,294.14 | 9.2131 |
| 19/04/2566 | 1,012,588,077.95 | 9.2057 |
| 18/04/2566 | 1,015,280,869.44 | 9.2134 |
| 17/04/2566 | 1,022,789,809.27 | 9.2171 |
| 12/04/2566 | 1,024,953,319.65 | 9.2283 |
| 11/04/2566 | 1,027,838,488.84 | 9.2211 |
| 04/04/2566 | 1,029,629,301.89 | 9.2371 |
| 03/04/2566 | 1,029,893,820.67 | 9.2312 |
| 31/03/2566 | 1,028,688,950.66 | 9.2204 |
| 30/03/2566 | 1,028,316,977.43 | 9.2105 |
| 29/03/2566 | 1,029,585,903.74 | 9.204 |
| 28/03/2566 | 1,029,601,253.66 | 9.2041 |
| 27/03/2566 | 1,031,161,445.99 | 9.2103 |
| 24/03/2566 | 1,032,735,952.08 | 9.2244 |
| 23/03/2566 | 1,033,489,526.86 | 9.2311 |
| 22/03/2566 | 1,031,935,207.31 | 9.2173 |
| 21/03/2566 | 1,030,425,414.63 | 9.1993 |
| 20/03/2566 | 1,032,359,235.78 | 9.203 |
| 16/03/2566 | 1,031,292,380.06 | 9.1935 |
| 15/03/2566 | 1,033,024,775.34 | 9.2089 |
| 14/03/2566 | 1,031,437,782.92 | 9.1948 |
| 13/03/2566 | 1,038,744,402.74 | 9.2188 |
| 10/03/2566 | 1,037,112,425.98 | 9.1754 |
| 09/03/2566 | 1,034,198,211.99 | 9.1456 |
| 08/03/2566 | 1,033,011,700.38 | 9.1351 |
| 07/03/2566 | 1,035,034,582.49 | 9.136 |
| 03/03/2566 | 1,037,254,427.59 | 9.1556 |
| 02/03/2566 | 1,036,759,081.34 | 9.1432 |
| 01/03/2566 | 1,038,154,523.15 | 9.1555 |
| 28/02/2566 | 1,043,937,334.99 | 9.1688 |
| 27/02/2566 | 1,043,382,138.20 | 9.1639 |
| 24/02/2566 | 1,042,182,606.96 | 9.1534 |
| 23/02/2566 | 1,050,952,410.22 | 9.174 |
| 22/02/2566 | 1,056,782,617.49 | 9.1657 |
| 21/02/2566 | 1,058,493,707.63 | 9.169 |
| 17/02/2566 | 1,060,692,936.41 | 9.188 |
| 16/02/2566 | 1,060,145,868.57 | 9.1833 |
| 15/02/2566 | 1,061,035,143.03 | 9.1906 |
| 14/02/2566 | 1,063,178,848.53 | 9.1972 |
| 13/02/2566 | 1,064,383,202.87 | 9.2076 |
| 10/02/2566 | 1,064,105,384.82 | 9.2052 |
| 09/02/2566 | 1,065,945,436.83 | 9.2211 |
| 08/02/2566 | 1,066,765,746.58 | 9.2282 |
| 07/02/2566 | 1,066,679,667.38 | 9.2275 |
| 03/02/2566 | 1,072,078,354.45 | 9.242 |
| 02/02/2566 | 1,075,177,285.58 | 9.2687 |
| 01/02/2566 | 1,074,215,835.86 | 9.2604 |
| 31/01/2566 | 1,072,659,974.57 | 9.2454 |
| 30/01/2566 | 1,072,368,494.88 | 9.2349 |
| 19/01/2566 | 1,074,147,287.46 | 9.2503 |
| 18/01/2566 | 1,079,209,865.79 | 9.2569 |
| 17/01/2566 | 1,077,900,284.83 | 9.237 |
| 13/01/2566 | 1,078,532,968.63 | 9.2424 |
| 12/01/2566 | 1,079,219,719.70 | 9.2483 |
| 11/01/2566 | 1,086,086,937.79 | 9.2281 |
| 10/01/2566 | 1,084,926,007.45 | 9.2182 |
| 09/01/2566 | 1,098,593,607.19 | 9.2246 |
| 06/01/2566 | 1,096,948,642.42 | 9.2108 |
| 05/01/2566 | 1,098,175,537.22 | 9.1803 |
| 04/01/2566 | 1,099,749,624.48 | 9.1857 |
| 03/01/2566 | 1,108,925,701.68 | 9.1789 |
| 30/12/2565 | 1,109,596,389.94 | 9.1715 |
| 29/12/2565 | 1,109,583,549.11 | 9.1714 |
| 23/12/2565 | 1,111,387,280.96 | 9.1863 |
| 22/12/2565 | 1,113,591,134.47 | 9.1893 |
| 21/12/2565 | 1,114,278,048.06 | 9.195 |
| 20/12/2565 | 1,113,910,176.02 | 9.192 |
| 19/12/2565 | 1,114,576,199.86 | 9.1975 |
| 16/12/2565 | 1,116,168,424.40 | 9.2106 |
| 15/12/2565 | 1,116,650,102.48 | 9.2146 |
| 14/12/2565 | 1,119,202,249.91 | 9.2128 |
| 13/12/2565 | 1,118,970,553.43 | 9.2109 |
| 09/12/2565 | 1,116,522,423.54 | 9.1908 |
| 08/12/2565 | 1,117,339,528.30 | 9.1934 |
| 07/12/2565 | 1,118,816,702.64 | 9.2055 |
| 06/12/2565 | 1,116,808,046.74 | 9.189 |
| 02/12/2565 | 1,125,351,283.79 | 9.1924 |
| 01/12/2565 | 1,125,299,944.51 | 9.192 |
| 30/11/2565 | 1,125,660,978.69 | 9.174 |
| 29/11/2565 | 1,122,644,016.80 | 9.1494 |
| 28/11/2565 | 1,122,631,573.99 | 9.1493 |
| 25/11/2565 | 1,123,628,986.26 | 9.1574 |
| 23/11/2565 | 1,124,396,749.29 | 9.1637 |
| 22/11/2565 | 1,122,733,859.00 | 9.1501 |
| 21/11/2565 | 1,122,586,496.78 | 9.1415 |
| 18/11/2565 | 1,122,518,804.24 | 9.1409 |
| 17/11/2565 | 1,127,097,340.76 | 9.141 |
| 16/11/2565 | 1,134,291,630.44 | 9.1588 |
| 15/11/2565 | 1,167,340,323.99 | 9.1547 |
| 14/11/2565 | 1,165,835,219.65 | 9.1429 |
| 10/11/2565 | 1,165,430,761.37 | 9.1397 |
| 09/11/2565 | 1,157,033,600.32 | 9.0738 |
| 08/11/2565 | 1,157,557,504.53 | 9.0779 |
| 07/11/2565 | 1,174,211,039.74 | 9.0663 |
| 04/11/2565 | 1,176,033,219.78 | 9.0804 |
| 03/11/2565 | 1,173,284,209.34 | 9.0592 |
| 02/11/2565 | 1,185,127,234.75 | 9.0853 |
| 28/10/2565 | 1,205,340,750.15 | 9.118 |
| 27/10/2565 | 1,212,823,329.88 | 9.1265 |
| 26/10/2565 | 1,210,719,170.69 | 9.1107 |
| 25/10/2565 | 1,226,471,155.54 | 9.0856 |
| 21/10/2565 | 1,226,132,272.15 | 9.0764 |
| 20/10/2565 | 1,224,327,586.31 | 9.063 |
| 19/10/2565 | 1,233,295,631.68 | 9.0789 |
| 18/10/2565 | 1,241,512,216.48 | 9.1126 |
| 17/10/2565 | 1,255,887,198.33 | 9.1083 |
| 12/10/2565 | 1,274,756,908.29 | 9.1332 |
| 11/10/2565 | 1,316,980,605.37 | 9.1335 |
| 29/09/2565 | 1,323,464,399.19 | 9.1653 |
| 28/09/2565 | 1,324,358,710.74 | 9.1652 |
| 27/09/2565 | 1,321,175,076.43 | 9.1393 |
| 26/09/2565 | 1,330,255,207.55 | 9.1573 |
| 23/09/2565 | 1,338,429,678.58 | 9.1995 |
| 22/09/2565 | 1,348,632,768.91 | 9.2313 |
| 21/09/2565 | 1,358,822,895.28 | 9.263 |
| 20/09/2565 | 1,361,953,402.81 | 9.2685 |
| 19/09/2565 | 1,365,670,676.61 | 9.2812 |
| 16/09/2565 | 1,366,383,964.63 | 9.286 |
| 15/09/2565 | 1,373,278,994.93 | 9.2928 |
| 14/09/2565 | 1,380,946,652.82 | 9.3079 |
| 13/09/2565 | 1,383,347,806.92 | 9.3142 |
| 12/09/2565 | 1,388,274,909.33 | 9.3474 |
| 09/09/2565 | 1,387,217,940.92 | 9.3403 |
| 08/09/2565 | 1,389,628,410.75 | 9.3331 |
| 07/09/2565 | 1,394,293,761.84 | 9.3314 |
| 06/09/2565 | 1,392,939,755.86 | 9.3224 |
| 02/09/2565 | 1,397,703,160.54 | 9.3511 |
| 01/09/2565 | 1,396,665,639.81 | 9.3411 |
| 31/08/2565 | 1,400,555,760.64 | 9.3546 |
| 30/08/2565 | 1,401,781,029.48 | 9.3627 |
| 29/08/2565 | 1,402,580,136.68 | 9.3681 |
| 26/08/2565 | 1,411,202,993.63 | 9.3872 |
| 25/08/2565 | 1,424,259,121.22 | 9.3898 |
| 24/08/2565 | 1,425,029,681.05 | 9.3775 |
| 23/08/2565 | 1,432,411,912.59 | 9.389 |
| 22/08/2565 | 1,433,030,958.75 | 9.3836 |
| 19/08/2565 | 1,437,391,421.00 | 9.4025 |
| 18/08/2565 | 1,443,011,828.79 | 9.4269 |
| 17/08/2565 | 1,442,652,305.09 | 9.4246 |
| 16/08/2565 | 1,457,151,731.31 | 9.4395 |
| 11/08/2565 | 1,468,311,946.17 | 9.4381 |
| 10/08/2565 | 1,475,269,055.88 | 9.4439 |
| 08/08/2565 | 1,473,820,076.33 | 9.4346 |
| 05/08/2565 | 1,473,083,332.83 | 9.4275 |
| 04/08/2565 | 1,479,369,591.19 | 9.4544 |
| 03/08/2565 | 1,488,615,733.06 | 9.4471 |
| 02/08/2565 | 1,501,971,040.35 | 9.4432 |
| 27/07/2565 | 1,499,356,164.81 | 9.4267 |
| 26/07/2565 | 1,496,179,587.99 | 9.4068 |
| 25/07/2565 | 1,501,059,189.14 | 9.4161 |
| 22/07/2565 | 1,500,856,939.00 | 9.4149 |
| 21/07/2565 | 1,497,147,228.02 | 9.3886 |
| 20/07/2565 | 1,518,602,296.76 | 9.3668 |
| 19/07/2565 | 1,524,227,731.61 | 9.3726 |
| 18/07/2565 | 1,528,643,441.57 | 9.3767 |
| 15/07/2565 | 1,540,441,480.66 | 9.3659 |
| 14/07/2565 | 1,539,875,600.04 | 9.3567 |
| 12/07/2565 | 1,550,347,827.71 | 9.3781 |
| 08/07/2565 | 1,551,640,781.56 | 9.3803 |
| 07/07/2565 | 1,556,741,158.80 | 9.3856 |
| 06/07/2565 | 1,557,893,505.68 | 9.3869 |
| 05/07/2565 | 1,559,186,936.15 | 9.3947 |
| 30/06/2565 | 1,555,517,850.67 | 9.3726 |
| 29/06/2565 | 1,553,947,230.16 | 9.3631 |
| 28/06/2565 | 1,594,752,191.42 | 9.3553 |
| 27/06/2565 | 1,596,758,090.07 | 9.3643 |
| 24/06/2565 | 1,607,136,044.05 | 9.3719 |
| 22/06/2565 | 1,610,969,917.64 | 9.3615 |
| 21/06/2565 | 1,613,985,106.94 | 9.3464 |
| 17/06/2565 | 1,623,162,134.97 | 9.3427 |
| 16/06/2565 | 1,641,834,889.02 | 9.3397 |
| 15/06/2565 | 1,641,996,259.32 | 9.3406 |
| 14/06/2565 | 1,642,894,735.70 | 9.303 |
| 13/06/2565 | 1,649,510,802.88 | 9.3273 |
| 10/06/2565 | 1,691,232,539.78 | 9.3997 |
| 09/06/2565 | 1,708,459,878.11 | 9.4368 |
| 08/06/2565 | 1,712,203,265.58 | 9.4469 |
| 07/06/2565 | 1,725,847,564.01 | 9.4564 |
| 02/06/2565 | 1,738,835,203.50 | 9.4764 |
| 01/06/2565 | 1,750,495,110.05 | 9.4705 |
| 31/05/2565 | 1,767,940,136.72 | 9.4879 |
| 27/05/2565 | 1,778,962,337.64 | 9.4945 |
| 25/05/2565 | 1,773,938,814.17 | 9.4677 |
| 24/05/2565 | 1,773,191,147.31 | 9.4572 |
| 23/05/2565 | 1,770,568,900.58 | 9.4432 |
| 20/05/2565 | 1,782,925,875.42 | 9.4347 |
| 19/05/2565 | 1,800,037,685.89 | 9.4196 |
| 18/05/2565 | 1,845,763,077.23 | 9.4109 |
| 17/05/2565 | 1,875,026,723.43 | 9.4158 |
| 13/05/2565 | 1,887,827,613.26 | 9.4134 |
| 12/05/2565 | 1,939,205,461.93 | 9.4191 |
| 11/05/2565 | 1,975,704,130.74 | 9.428 |
| 10/05/2565 | 2,004,808,215.29 | 9.4168 |
| 06/05/2565 | 2,012,509,227.84 | 9.4176 |
| 05/05/2565 | 2,048,563,986.82 | 9.4417 |
| 29/04/2565 | 2,081,541,911.91 | 9.4537 |
| 28/04/2565 | 2,095,114,721.50 | 9.4695 |
| 27/04/2565 | 2,098,061,978.86 | 9.4806 |
| 26/04/2565 | 2,099,667,204.87 | 9.4879 |
| 25/04/2565 | 2,104,040,983.15 | 9.4753 |
| 22/04/2565 | 2,120,524,023.66 | 9.4789 |
| 21/04/2565 | 2,127,472,763.29 | 9.4985 |
| 20/04/2565 | 2,143,459,325.73 | 9.5125 |
| 19/04/2565 | 2,160,850,351.63 | 9.5119 |
| 12/04/2565 | 2,170,497,866.20 | 9.5438 |
| 11/04/2565 | 2,186,735,933.55 | 9.5333 |
| 08/04/2565 | 2,205,945,590.87 | 9.5458 |
| 07/04/2565 | 2,216,554,245.45 | 9.5549 |
| 05/04/2565 | 2,218,398,904.56 | 9.5629 |
| 04/04/2565 | 2,241,259,710.60 | 9.5829 |
| 01/04/2565 | 2,241,789,587.53 | 9.5809 |
| 31/03/2565 | 2,255,999,879.66 | 9.5903 |
| 30/03/2565 | 2,304,589,163.74 | 9.587 |
| 29/03/2565 | 2,335,850,803.00 | 9.579 |
| 28/03/2565 | 2,332,616,234.53 | 9.5658 |
| 25/03/2565 | 2,335,634,519.57 | 9.5668 |
| 24/03/2565 | 2,338,812,805.12 | 9.5798 |
| 23/03/2565 | 2,345,370,136.20 | 9.5854 |
| 22/03/2565 | 2,350,975,869.29 | 9.5809 |
| 21/03/2565 | 2,400,905,154.11 | 9.5877 |
| 16/03/2565 | 2,635,454,721.12 | 9.594 |
| 15/03/2565 | 2,883,768,168.14 | 9.594 |
| 14/03/2565 | 3,189,352,189.08 | 9.5939 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |