กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 (KTF16)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
23/04/2567
9.2282
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
23/04/2567 | 544,036,811.08 | 9.2282 |
22/04/2567 | 552,725,555.11 | 9.2193 |
19/04/2567 | 552,151,670.07 | 9.2097 |
18/04/2567 | 552,660,524.77 | 9.2029 |
17/04/2567 | 553,187,318.27 | 9.2116 |
11/04/2567 | 555,414,933.48 | 9.2247 |
09/04/2567 | 558,787,341.91 | 9.2805 |
02/04/2567 | 558,892,941.87 | 9.2823 |
28/03/2567 | 559,990,833.63 | 9.3005 |
27/03/2567 | 560,347,130.92 | 9.3064 |
26/03/2567 | 559,616,615.13 | 9.2943 |
25/03/2567 | 559,629,683.52 | 9.2945 |
22/03/2567 | 563,143,139.11 | 9.2961 |
21/03/2567 | 565,238,327.61 | 9.2812 |
20/03/2567 | 565,067,701.95 | 9.2784 |
19/03/2567 | 565,179,671.19 | 9.265 |
15/03/2567 | 564,540,372.03 | 9.2545 |
14/03/2567 | 567,610,003.60 | 9.2558 |
13/03/2567 | 568,887,488.27 | 9.2767 |
12/03/2567 | 568,624,679.66 | 9.2724 |
11/03/2567 | 569,185,427.03 | 9.277 |
08/03/2567 | 569,276,533.21 | 9.2785 |
07/03/2567 | 569,143,912.88 | 9.2763 |
06/03/2567 | 568,813,252.66 | 9.2709 |
05/03/2567 | 573,408,305.31 | 9.2672 |
04/03/2567 | 573,343,736.64 | 9.2587 |
01/03/2567 | 573,664,461.16 | 9.2639 |
29/02/2567 | 572,823,885.60 | 9.2503 |
28/02/2567 | 572,771,563.78 | 9.2495 |
27/02/2567 | 572,095,064.28 | 9.2385 |
23/02/2567 | 578,206,261.68 | 9.2476 |
22/02/2567 | 577,449,751.10 | 9.2355 |
21/02/2567 | 580,445,321.98 | 9.2391 |
20/02/2567 | 588,944,722.33 | 9.2495 |
08/02/2567 | 589,038,350.88 | 9.2509 |
07/02/2567 | 588,817,367.39 | 9.2475 |
06/02/2567 | 589,901,336.13 | 9.2514 |
02/02/2567 | 589,619,534.54 | 9.247 |
01/02/2567 | 591,179,887.26 | 9.2714 |
31/01/2567 | 590,664,328.82 | 9.2634 |
30/01/2567 | 589,969,781.33 | 9.2525 |
29/01/2567 | 591,183,654.72 | 9.257 |
26/01/2567 | 598,179,411.56 | 9.2506 |
25/01/2567 | 606,126,204.11 | 9.2527 |
24/01/2567 | 605,339,235.80 | 9.2407 |
23/01/2567 | 608,031,688.07 | 9.2395 |
22/01/2567 | 608,152,390.66 | 9.2413 |
19/01/2567 | 608,096,610.40 | 9.2363 |
18/01/2567 | 608,351,089.54 | 9.2374 |
17/01/2567 | 608,274,365.72 | 9.2362 |
16/01/2567 | 608,819,600.44 | 9.2445 |
12/01/2567 | 610,081,204.14 | 9.2538 |
11/01/2567 | 609,319,120.42 | 9.2422 |
10/01/2567 | 608,358,347.36 | 9.2277 |
09/01/2567 | 608,156,091.70 | 9.2246 |
08/01/2567 | 608,214,104.51 | 9.2255 |
05/01/2567 | 607,196,198.09 | 9.21 |
04/01/2567 | 607,030,860.03 | 9.2075 |
03/01/2567 | 607,382,977.67 | 9.2129 |
02/01/2567 | 607,470,108.87 | 9.2142 |
28/12/2566 | 608,848,226.55 | 9.2294 |
27/12/2566 | 612,682,089.21 | 9.2386 |
22/12/2566 | 616,658,789.42 | 9.229 |
21/12/2566 | 616,758,901.57 | 9.2305 |
20/12/2566 | 616,568,473.99 | 9.2276 |
19/12/2566 | 616,157,937.87 | 9.2215 |
18/12/2566 | 615,803,738.69 | 9.2162 |
15/12/2566 | 615,827,010.50 | 9.2165 |
14/12/2566 | 616,982,717.27 | 9.2287 |
13/12/2566 | 615,759,094.15 | 9.2104 |
12/12/2566 | 612,220,215.15 | 9.1574 |
08/12/2566 | 612,590,806.81 | 9.1493 |
07/12/2566 | 614,809,914.70 | 9.1619 |
06/12/2566 | 614,405,500.81 | 9.1559 |
04/12/2566 | 612,478,648.36 | 9.1272 |
01/12/2566 | 614,198,301.80 | 9.1392 |
30/11/2566 | 612,295,671.28 | 9.1109 |
29/11/2566 | 612,440,327.21 | 9.113 |
28/11/2566 | 611,087,154.05 | 9.0929 |
27/11/2566 | 609,937,132.33 | 9.0758 |
24/11/2566 | 612,803,636.90 | 9.0658 |
22/11/2566 | 617,218,879.77 | 9.0747 |
21/11/2566 | 617,311,593.56 | 9.0761 |
20/11/2566 | 616,773,794.19 | 9.0682 |
17/11/2566 | 616,103,820.23 | 9.0583 |
16/11/2566 | 617,144,512.46 | 9.0603 |
15/11/2566 | 615,748,667.86 | 9.0398 |
14/11/2566 | 617,295,696.60 | 9.0625 |
10/11/2566 | 613,345,387.73 | 9.0045 |
09/11/2566 | 613,163,583.96 | 9.0018 |
08/11/2566 | 614,702,910.47 | 9.0244 |
07/11/2566 | 613,956,674.33 | 9.0135 |
06/11/2566 | 613,019,920.73 | 8.9997 |
03/11/2566 | 614,439,166.01 | 9.0206 |
02/11/2566 | 611,953,368.70 | 8.9841 |
31/10/2566 | 608,596,790.32 | 8.9229 |
27/10/2566 | 613,070,392.82 | 8.9342 |
26/10/2566 | 613,270,524.00 | 8.9241 |
25/10/2566 | 617,740,183.41 | 8.9022 |
24/10/2566 | 623,495,346.03 | 8.9272 |
20/10/2566 | 622,843,232.22 | 8.9052 |
19/10/2566 | 648,633,656.24 | 8.8925 |
18/10/2566 | 650,757,653.34 | 8.9033 |
17/10/2566 | 654,659,452.81 | 8.9253 |
16/10/2566 | 658,075,163.96 | 8.9536 |
12/10/2566 | 658,403,193.37 | 8.9581 |
11/10/2566 | 661,727,213.29 | 8.9849 |
10/10/2566 | 695,667,286.92 | 8.9761 |
27/09/2566 | 696,579,461.42 | 8.9821 |
26/09/2566 | 698,348,022.22 | 8.9991 |
25/09/2566 | 703,337,665.11 | 9.0054 |
22/09/2566 | 705,192,795.50 | 9.0291 |
21/09/2566 | 704,929,422.22 | 9.0211 |
20/09/2566 | 706,528,658.64 | 9.0415 |
19/09/2566 | 707,454,401.38 | 9.0476 |
18/09/2566 | 708,294,686.87 | 9.0583 |
15/09/2566 | 708,539,935.77 | 9.0611 |
14/09/2566 | 710,947,108.95 | 9.0687 |
13/09/2566 | 711,281,063.69 | 9.073 |
12/09/2566 | 717,649,773.37 | 9.063 |
11/09/2566 | 720,295,984.76 | 9.0631 |
08/09/2566 | 720,036,959.10 | 9.0598 |
07/09/2566 | 723,362,315.76 | 9.0603 |
06/09/2566 | 724,658,531.63 | 9.0539 |
05/09/2566 | 753,145,965.27 | 9.0679 |
31/08/2566 | 755,195,772.01 | 9.0926 |
30/08/2566 | 755,114,094.59 | 9.0916 |
29/08/2566 | 754,826,023.89 | 9.0881 |
28/08/2566 | 753,968,502.19 | 9.0669 |
25/08/2566 | 752,836,280.46 | 9.0533 |
24/08/2566 | 752,978,931.98 | 9.055 |
23/08/2566 | 754,785,872.33 | 9.0658 |
22/08/2566 | 752,369,691.86 | 9.0292 |
21/08/2566 | 752,831,335.60 | 9.0347 |
18/08/2566 | 755,702,847.36 | 9.0528 |
17/08/2566 | 755,254,109.59 | 9.0474 |
16/08/2566 | 759,460,737.06 | 9.0544 |
11/08/2566 | 762,879,676.29 | 9.0952 |
10/08/2566 | 764,968,089.25 | 9.1201 |
08/08/2566 | 774,749,954.81 | 9.1291 |
04/08/2566 | 776,450,353.25 | 9.1297 |
03/08/2566 | 777,073,774.33 | 9.0981 |
02/08/2566 | 783,849,980.06 | 9.1134 |
31/07/2566 | 791,194,358.51 | 9.1499 |
27/07/2566 | 795,009,278.74 | 9.1268 |
26/07/2566 | 801,889,189.92 | 9.1566 |
25/07/2566 | 886,488,830.25 | 9.1543 |
24/07/2566 | 889,441,024.41 | 9.1486 |
21/07/2566 | 898,903,787.60 | 9.1548 |
20/07/2566 | 924,328,752.08 | 9.1506 |
19/07/2566 | 926,505,309.31 | 9.154 |
18/07/2566 | 927,183,051.20 | 9.1607 |
17/07/2566 | 928,697,099.87 | 9.1666 |
14/07/2566 | 928,773,798.63 | 9.1674 |
13/07/2566 | 930,794,119.15 | 9.1782 |
12/07/2566 | 928,981,748.30 | 9.1556 |
11/07/2566 | 926,069,959.85 | 9.1089 |
10/07/2566 | 928,334,471.88 | 9.1027 |
07/07/2566 | 935,792,017.24 | 9.0867 |
06/07/2566 | 934,878,793.23 | 9.0778 |
05/07/2566 | 940,877,605.50 | 9.1007 |
03/07/2566 | 945,335,503.15 | 9.1165 |
30/06/2566 | 948,529,282.90 | 9.121 |
28/06/2566 | 984,914,281.27 | 9.1412 |
27/06/2566 | 985,577,828.12 | 9.1393 |
26/06/2566 | 1,015,787,819.70 | 9.1406 |
20/06/2566 | 1,018,254,287.88 | 9.141 |
16/06/2566 | 1,018,685,873.20 | 9.1449 |
15/06/2566 | 1,022,413,950.53 | 9.149 |
14/06/2566 | 1,020,290,860.77 | 9.13 |
13/06/2566 | 1,020,286,824.14 | 9.1299 |
12/06/2566 | 1,021,441,163.16 | 9.1403 |
09/06/2566 | 1,022,587,705.73 | 9.1382 |
08/06/2566 | 1,028,898,228.75 | 9.1483 |
07/06/2566 | 1,027,936,963.23 | 9.1398 |
06/06/2566 | 1,035,567,955.99 | 9.1454 |
01/06/2566 | 1,036,184,808.64 | 9.1508 |
31/05/2566 | 1,035,123,163.31 | 9.1378 |
30/05/2566 | 1,034,614,865.29 | 9.1333 |
25/05/2566 | 1,035,404,248.63 | 9.1172 |
24/05/2566 | 1,037,928,508.60 | 9.1394 |
23/05/2566 | 1,040,149,040.55 | 9.1533 |
22/05/2566 | 1,041,219,450.71 | 9.1547 |
19/05/2566 | 1,047,031,438.07 | 9.1567 |
17/05/2566 | 1,049,103,881.93 | 9.1748 |
16/05/2566 | 1,052,887,217.46 | 9.1838 |
15/05/2566 | 1,054,510,112.74 | 9.1979 |
12/05/2566 | 1,055,139,642.55 | 9.2034 |
11/05/2566 | 1,057,132,253.39 | 9.2128 |
10/05/2566 | 1,059,994,476.73 | 9.2147 |
08/05/2566 | 1,059,504,596.61 | 9.2104 |
27/04/2566 | 1,058,651,395.01 | 9.1995 |
26/04/2566 | 1,060,240,233.94 | 9.2133 |
25/04/2566 | 1,065,304,085.85 | 9.2173 |
24/04/2566 | 1,064,547,048.63 | 9.2107 |
21/04/2566 | 1,064,344,235.38 | 9.2053 |
20/04/2566 | 1,064,708,930.08 | 9.2084 |
19/04/2566 | 1,063,801,775.09 | 9.2006 |
18/04/2566 | 1,065,745,114.06 | 9.2088 |
17/04/2566 | 1,067,834,282.20 | 9.2126 |
12/04/2566 | 1,069,786,092.55 | 9.2252 |
11/04/2566 | 1,069,861,404.26 | 9.2179 |
04/04/2566 | 1,071,929,447.09 | 9.2357 |
03/04/2566 | 1,113,203,224.88 | 9.2302 |
31/03/2566 | 1,111,744,519.99 | 9.2181 |
30/03/2566 | 1,110,495,191.16 | 9.2077 |
29/03/2566 | 1,142,868,736.94 | 9.2006 |
28/03/2566 | 1,160,520,444.52 | 9.2008 |
27/03/2566 | 1,161,362,937.17 | 9.2075 |
24/03/2566 | 1,164,065,665.04 | 9.221 |
23/03/2566 | 1,174,808,724.48 | 9.2279 |
22/03/2566 | 1,173,255,980.99 | 9.2157 |
21/03/2566 | 1,172,151,809.10 | 9.1961 |
20/03/2566 | 1,182,721,379.56 | 9.1989 |
16/03/2566 | 1,183,482,402.13 | 9.1912 |
15/03/2566 | 1,214,409,278.41 | 9.2076 |
14/03/2566 | 1,216,112,955.38 | 9.1924 |
13/03/2566 | 1,219,315,087.07 | 9.2166 |
10/03/2566 | 1,215,793,222.08 | 9.1762 |
09/03/2566 | 1,211,956,276.65 | 9.1472 |
08/03/2566 | 1,210,610,704.99 | 9.137 |
07/03/2566 | 1,211,310,369.50 | 9.1354 |
03/03/2566 | 1,228,544,422.53 | 9.1555 |
02/03/2566 | 1,226,985,642.53 | 9.1438 |
01/03/2566 | 1,228,551,929.99 | 9.1555 |
28/02/2566 | 1,230,609,211.30 | 9.1708 |
27/02/2566 | 1,230,315,937.30 | 9.1652 |
24/02/2566 | 1,228,760,275.33 | 9.1537 |
23/02/2566 | 1,231,317,744.53 | 9.1727 |
22/02/2566 | 1,230,187,040.25 | 9.1643 |
21/02/2566 | 1,230,588,587.61 | 9.1673 |
17/02/2566 | 1,238,216,615.82 | 9.1858 |
16/02/2566 | 1,246,577,932.51 | 9.1797 |
15/02/2566 | 1,247,497,772.15 | 9.1865 |
14/02/2566 | 1,248,092,803.43 | 9.1909 |
13/02/2566 | 1,249,460,200.33 | 9.2009 |
10/02/2566 | 1,248,984,180.33 | 9.1974 |
09/02/2566 | 1,250,942,447.02 | 9.2118 |
08/02/2566 | 1,273,106,445.83 | 9.2189 |
07/02/2566 | 1,273,117,190.85 | 9.219 |
03/02/2566 | 1,285,111,578.68 | 9.2294 |
02/02/2566 | 1,288,493,775.41 | 9.2537 |
01/02/2566 | 1,288,916,761.53 | 9.2468 |
31/01/2566 | 1,287,191,838.27 | 9.2344 |
30/01/2566 | 1,291,552,335.57 | 9.224 |
19/01/2566 | 1,297,357,743.27 | 9.239 |
18/01/2566 | 1,299,961,175.02 | 9.2444 |
17/01/2566 | 1,297,558,869.67 | 9.2273 |
13/01/2566 | 1,298,750,128.50 | 9.2318 |
12/01/2566 | 1,299,797,774.61 | 9.2392 |
11/01/2566 | 1,298,374,526.50 | 9.2212 |
10/01/2566 | 1,297,663,844.95 | 9.2129 |
09/01/2566 | 1,299,400,252.02 | 9.2187 |
06/01/2566 | 1,297,667,531.03 | 9.2064 |
05/01/2566 | 1,294,777,749.33 | 9.1787 |
04/01/2566 | 1,297,300,209.07 | 9.1836 |
03/01/2566 | 1,297,442,169.25 | 9.1775 |
30/12/2565 | 1,296,479,319.51 | 9.1707 |
29/12/2565 | 1,298,077,973.62 | 9.1704 |
23/12/2565 | 1,299,982,125.43 | 9.1839 |
22/12/2565 | 1,300,384,007.12 | 9.1867 |
21/12/2565 | 1,301,213,565.06 | 9.1919 |
20/12/2565 | 1,300,871,605.20 | 9.1895 |
19/12/2565 | 1,301,564,725.88 | 9.1944 |
16/12/2565 | 1,303,273,575.04 | 9.2065 |
15/12/2565 | 1,303,769,309.30 | 9.21 |
14/12/2565 | 1,303,507,347.02 | 9.2081 |
13/12/2565 | 1,303,295,646.58 | 9.2066 |
09/12/2565 | 1,302,512,904.87 | 9.1881 |
08/12/2565 | 1,304,698,386.80 | 9.1905 |
07/12/2565 | 1,306,324,928.96 | 9.202 |
06/12/2565 | 1,304,974,816.51 | 9.1867 |
02/12/2565 | 1,305,307,801.87 | 9.189 |
01/12/2565 | 1,305,315,631.46 | 9.1891 |
30/11/2565 | 1,302,991,114.66 | 9.1727 |
29/11/2565 | 1,299,747,360.04 | 9.1499 |
28/11/2565 | 1,299,675,545.94 | 9.1494 |
25/11/2565 | 1,303,600,970.61 | 9.157 |
23/11/2565 | 1,304,523,617.80 | 9.1635 |
22/11/2565 | 1,302,752,607.07 | 9.1511 |
21/11/2565 | 1,307,103,484.52 | 9.1431 |
18/11/2565 | 1,307,009,028.19 | 9.1424 |
17/11/2565 | 1,307,004,293.70 | 9.1424 |
16/11/2565 | 1,309,391,435.18 | 9.1591 |
15/11/2565 | 1,308,846,394.99 | 9.1553 |
14/11/2565 | 1,310,389,119.80 | 9.1442 |
10/11/2565 | 1,313,372,559.56 | 9.1408 |
09/11/2565 | 1,304,465,549.86 | 9.0788 |
08/11/2565 | 1,304,974,675.45 | 9.0824 |
07/11/2565 | 1,312,870,992.95 | 9.0714 |
04/11/2565 | 1,315,273,203.06 | 9.0849 |
03/11/2565 | 1,312,281,502.73 | 9.0642 |
02/11/2565 | 1,329,960,428.76 | 9.0891 |
28/10/2565 | 1,345,779,016.22 | 9.12 |
27/10/2565 | 1,346,968,617.59 | 9.1281 |
26/10/2565 | 1,348,241,672.56 | 9.1136 |
25/10/2565 | 1,349,506,565.08 | 9.0895 |
21/10/2565 | 1,348,294,960.14 | 9.0814 |
20/10/2565 | 1,349,183,554.14 | 9.069 |
19/10/2565 | 1,351,409,550.41 | 9.084 |
18/10/2565 | 1,356,756,375.39 | 9.1162 |
17/10/2565 | 1,358,621,353.60 | 9.1121 |
12/10/2565 | 1,364,055,202.97 | 9.1358 |
11/10/2565 | 1,388,473,674.54 | 9.1361 |
29/09/2565 | 1,394,889,099.17 | 9.1673 |
28/09/2565 | 1,397,180,338.09 | 9.1673 |
27/09/2565 | 1,393,370,454.81 | 9.142 |
26/09/2565 | 1,409,231,986.21 | 9.1593 |
23/09/2565 | 1,416,617,880.17 | 9.2001 |
22/09/2565 | 1,424,845,984.87 | 9.2307 |
21/09/2565 | 1,434,253,639.82 | 9.2617 |
20/09/2565 | 1,463,853,877.94 | 9.2673 |
19/09/2565 | 1,465,844,600.20 | 9.2799 |
16/09/2565 | 1,469,401,078.72 | 9.2848 |
15/09/2565 | 1,470,422,367.53 | 9.2913 |
14/09/2565 | 1,478,855,974.96 | 9.3063 |
13/09/2565 | 1,483,065,643.26 | 9.3123 |
12/09/2565 | 1,488,341,965.11 | 9.3454 |
09/09/2565 | 1,487,208,421.18 | 9.3383 |
08/09/2565 | 1,496,234,150.54 | 9.3311 |
07/09/2565 | 1,501,966,596.91 | 9.3299 |
06/09/2565 | 1,502,849,491.88 | 9.3209 |
02/09/2565 | 1,510,623,443.79 | 9.3494 |
01/09/2565 | 1,510,516,967.13 | 9.3395 |
31/08/2565 | 1,515,513,698.69 | 9.3528 |
30/08/2565 | 1,516,773,811.34 | 9.3605 |
29/08/2565 | 1,517,622,725.54 | 9.3658 |
26/08/2565 | 1,534,300,734.50 | 9.3836 |
25/08/2565 | 1,536,992,629.23 | 9.3859 |
24/08/2565 | 1,535,097,782.64 | 9.3744 |
23/08/2565 | 1,542,630,823.28 | 9.3854 |
22/08/2565 | 1,541,807,276.80 | 9.3804 |
19/08/2565 | 1,545,721,427.83 | 9.3981 |
18/08/2565 | 1,549,544,199.91 | 9.4213 |
17/08/2565 | 1,550,761,660.09 | 9.419 |
16/08/2565 | 1,553,703,910.62 | 9.4332 |
11/08/2565 | 1,553,534,308.33 | 9.4322 |
10/08/2565 | 1,555,348,909.29 | 9.4371 |
08/08/2565 | 1,553,824,446.33 | 9.4279 |
05/08/2565 | 1,555,422,753.56 | 9.4214 |
04/08/2565 | 1,561,678,684.47 | 9.4478 |
03/08/2565 | 1,560,544,867.51 | 9.4409 |
02/08/2565 | 1,573,864,394.06 | 9.437 |
27/07/2565 | 1,571,330,305.00 | 9.4218 |
26/07/2565 | 1,569,471,173.00 | 9.4022 |
25/07/2565 | 1,577,318,526.81 | 9.4114 |
22/07/2565 | 1,587,543,102.22 | 9.4103 |
21/07/2565 | 1,583,681,119.55 | 9.3847 |
20/07/2565 | 1,580,595,181.74 | 9.3664 |
19/07/2565 | 1,597,551,141.91 | 9.372 |
18/07/2565 | 1,598,228,782.50 | 9.376 |
15/07/2565 | 1,614,247,200.04 | 9.3656 |
14/07/2565 | 1,614,504,714.08 | 9.3565 |
12/07/2565 | 1,623,815,247.26 | 9.3773 |
08/07/2565 | 1,624,706,053.12 | 9.3792 |
07/07/2565 | 1,626,081,903.54 | 9.3844 |
06/07/2565 | 1,626,316,666.23 | 9.3858 |
05/07/2565 | 1,635,492,207.92 | 9.3935 |
30/06/2565 | 1,638,705,668.87 | 9.3716 |
29/06/2565 | 1,637,488,142.48 | 9.362 |
28/06/2565 | 1,640,811,616.60 | 9.3541 |
27/06/2565 | 1,642,394,514.42 | 9.3631 |
24/06/2565 | 1,644,697,705.84 | 9.3709 |
22/06/2565 | 1,652,654,934.87 | 9.3603 |
21/06/2565 | 1,652,556,156.30 | 9.3465 |
17/06/2565 | 1,651,861,771.63 | 9.3425 |
16/06/2565 | 1,651,367,461.95 | 9.3397 |
15/06/2565 | 1,652,192,565.22 | 9.3406 |
14/06/2565 | 1,656,665,058.11 | 9.3049 |
13/06/2565 | 1,661,934,137.74 | 9.3292 |
10/06/2565 | 1,675,180,210.86 | 9.4005 |
09/06/2565 | 1,688,600,469.13 | 9.4375 |
08/06/2565 | 1,694,645,938.87 | 9.4476 |
07/06/2565 | 1,703,603,915.52 | 9.4564 |
02/06/2565 | 1,707,920,947.06 | 9.4762 |
01/06/2565 | 1,707,736,275.17 | 9.471 |
31/05/2565 | 1,713,573,785.72 | 9.4876 |
27/05/2565 | 1,737,554,670.85 | 9.4942 |
25/05/2565 | 1,737,725,468.26 | 9.4692 |
24/05/2565 | 1,738,044,909.99 | 9.4591 |
23/05/2565 | 1,737,543,714.81 | 9.4454 |
20/05/2565 | 1,736,026,776.92 | 9.4372 |
19/05/2565 | 1,740,403,309.35 | 9.4225 |
18/05/2565 | 1,762,845,556.74 | 9.4136 |
17/05/2565 | 1,778,176,789.26 | 9.4179 |
13/05/2565 | 1,780,667,537.93 | 9.4151 |
12/05/2565 | 1,793,605,690.96 | 9.4205 |
11/05/2565 | 1,798,125,772.77 | 9.4294 |
10/05/2565 | 1,811,355,038.41 | 9.4183 |
06/05/2565 | 1,844,520,755.83 | 9.4193 |
05/05/2565 | 1,867,269,312.23 | 9.4432 |
29/04/2565 | 1,869,872,126.71 | 9.4549 |
28/04/2565 | 1,878,451,556.89 | 9.4705 |
27/04/2565 | 1,887,760,128.11 | 9.4816 |
26/04/2565 | 1,893,836,520.89 | 9.4888 |
25/04/2565 | 1,892,105,992.70 | 9.4763 |
22/04/2565 | 1,902,053,505.90 | 9.4799 |
21/04/2565 | 1,911,751,679.87 | 9.4993 |
20/04/2565 | 1,940,823,383.22 | 9.5132 |
19/04/2565 | 1,954,334,367.90 | 9.5127 |
12/04/2565 | 1,963,168,513.93 | 9.544 |
11/04/2565 | 1,963,461,495.43 | 9.5337 |
08/04/2565 | 1,967,949,728.68 | 9.5462 |
07/04/2565 | 1,981,603,478.72 | 9.5552 |
05/04/2565 | 1,983,244,523.26 | 9.5632 |
04/04/2565 | 1,990,261,345.92 | 9.5831 |
01/04/2565 | 1,998,945,137.46 | 9.5811 |
31/03/2565 | 2,006,652,327.07 | 9.5905 |
30/03/2565 | 2,030,180,078.84 | 9.5872 |
29/03/2565 | 2,043,829,117.29 | 9.5792 |
28/03/2565 | 2,040,953,286.96 | 9.5657 |
25/03/2565 | 2,048,819,530.08 | 9.5667 |
24/03/2565 | 2,061,810,300.08 | 9.58 |
23/03/2565 | 2,078,961,192.61 | 9.5857 |
22/03/2565 | 2,084,686,377.21 | 9.5811 |
21/03/2565 | 2,143,970,150.23 | 9.5879 |
16/03/2565 | 2,356,342,060.33 | 9.5942 |
15/03/2565 | 2,843,463,821.92 | 9.5942 |
14/03/2565 | 3,156,591,662.90 | 9.5941 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |