กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 (KTF20)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
9.5738
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
07/05/2568 | 284,937,760.04 | 9.5738 |
06/05/2568 | 284,698,636.96 | 9.5557 |
29/04/2568 | 286,437,382.20 | 9.6141 |
28/04/2568 | 286,211,835.01 | 9.6065 |
25/04/2568 | 285,702,277.66 | 9.5894 |
24/04/2568 | 285,084,704.43 | 9.5687 |
23/04/2568 | 284,115,103.90 | 9.5361 |
22/04/2568 | 284,252,373.41 | 9.5181 |
17/04/2568 | 284,856,014.59 | 9.5383 |
16/04/2568 | 284,881,535.81 | 9.5391 |
11/04/2568 | 282,553,427.40 | 9.4612 |
10/04/2568 | 283,633,792.20 | 9.4973 |
09/04/2568 | 284,746,188.68 | 9.5346 |
08/04/2568 | 284,944,979.94 | 9.5412 |
02/04/2568 | 287,256,735.02 | 9.6187 |
01/04/2568 | 289,261,363.15 | 9.6213 |
28/03/2568 | 288,162,328.46 | 9.5848 |
27/03/2568 | 287,903,421.37 | 9.5603 |
26/03/2568 | 288,040,397.65 | 9.5648 |
25/03/2568 | 288,377,382.02 | 9.5751 |
24/03/2568 | 288,145,431.27 | 9.5674 |
21/03/2568 | 288,776,355.28 | 9.5883 |
20/03/2568 | 288,913,351.35 | 9.5929 |
19/03/2568 | 288,679,589.08 | 9.5851 |
18/03/2568 | 288,333,710.76 | 9.567 |
17/03/2568 | 288,629,984.29 | 9.5668 |
14/03/2568 | 288,468,693.03 | 9.5615 |
13/03/2568 | 289,573,341.46 | 9.5664 |
12/03/2568 | 289,289,104.47 | 9.5568 |
11/03/2568 | 290,495,529.58 | 9.565 |
10/03/2568 | 290,950,772.53 | 9.58 |
07/03/2568 | 347,534,842.66 | 9.5519 |
06/03/2568 | 347,536,902.25 | 9.5519 |
05/03/2568 | 347,608,764.96 | 9.5539 |
04/03/2568 | 351,198,678.58 | 9.5737 |
03/03/2568 | 352,218,460.20 | 9.5834 |
28/02/2568 | 351,971,606.71 | 9.5767 |
27/02/2568 | 351,174,456.62 | 9.555 |
26/02/2568 | 351,148,130.87 | 9.5543 |
25/02/2568 | 350,617,886.77 | 9.5399 |
24/02/2568 | 349,818,239.05 | 9.5127 |
21/02/2568 | 349,506,764.34 | 9.5042 |
20/02/2568 | 348,693,240.48 | 9.4821 |
19/02/2568 | 348,426,262.61 | 9.4746 |
18/02/2568 | 348,218,917.87 | 9.4689 |
14/02/2568 | 349,618,011.35 | 9.4838 |
13/02/2568 | 351,806,873.90 | 9.4661 |
11/02/2568 | 351,553,581.94 | 9.4593 |
10/02/2568 | 351,828,200.91 | 9.4667 |
07/02/2568 | 354,550,998.82 | 9.4635 |
06/02/2568 | 354,989,046.35 | 9.4752 |
05/02/2568 | 357,924,057.85 | 9.4704 |
24/01/2568 | 355,359,770.78 | 9.4025 |
23/01/2568 | 355,123,539.31 | 9.3963 |
22/01/2568 | 355,183,631.49 | 9.3979 |
21/01/2568 | 369,200,969.64 | 9.4052 |
17/01/2568 | 368,920,765.79 | 9.398 |
16/01/2568 | 368,844,532.92 | 9.3961 |
15/01/2568 | 368,422,420.78 | 9.3853 |
14/01/2568 | 368,333,219.64 | 9.3355 |
13/01/2568 | 368,203,287.13 | 9.3322 |
10/01/2568 | 368,822,956.47 | 9.3428 |
08/01/2568 | 370,208,705.51 | 9.3779 |
07/01/2568 | 370,170,913.36 | 9.377 |
06/01/2568 | 370,836,266.84 | 9.3937 |
03/01/2568 | 370,748,892.10 | 9.3915 |
02/01/2568 | 370,817,795.66 | 9.3932 |
30/12/2567 | 370,659,671.41 | 9.3892 |
27/12/2567 | 369,978,732.80 | 9.372 |
23/12/2567 | 369,986,007.70 | 9.3722 |
20/12/2567 | 370,771,700.39 | 9.3921 |
19/12/2567 | 370,298,016.64 | 9.3753 |
18/12/2567 | 371,025,653.82 | 9.3937 |
17/12/2567 | 372,262,940.21 | 9.4251 |
16/12/2567 | 372,269,129.41 | 9.4252 |
13/12/2567 | 372,225,118.80 | 9.4239 |
12/12/2567 | 372,927,267.57 | 9.4416 |
11/12/2567 | 373,602,397.74 | 9.4587 |
09/12/2567 | 374,072,969.11 | 9.4706 |
06/12/2567 | 375,343,198.78 | 9.486 |
04/12/2567 | 374,663,406.88 | 9.4682 |
03/12/2567 | 378,241,795.14 | 9.4629 |
02/12/2567 | 378,410,724.59 | 9.4669 |
29/11/2567 | 378,549,591.61 | 9.4633 |
27/11/2567 | 377,721,580.69 | 9.4426 |
26/11/2567 | 377,215,780.69 | 9.43 |
25/11/2567 | 377,376,753.80 | 9.434 |
22/11/2567 | 375,809,467.21 | 9.3948 |
21/11/2567 | 375,578,478.87 | 9.389 |
20/11/2567 | 375,593,678.23 | 9.3894 |
19/11/2567 | 375,710,190.43 | 9.392 |
18/11/2567 | 375,564,135.82 | 9.3884 |
15/11/2567 | 375,217,415.82 | 9.3797 |
14/11/2567 | 375,610,565.13 | 9.3797 |
13/11/2567 | 375,744,781.95 | 9.383 |
12/11/2567 | 375,695,729.65 | 9.3818 |
08/11/2567 | 376,818,511.46 | 9.4099 |
07/11/2567 | 376,514,740.37 | 9.4023 |
06/11/2567 | 375,199,382.90 | 9.3694 |
05/11/2567 | 375,331,592.13 | 9.3727 |
04/11/2567 | 376,258,430.06 | 9.3701 |
30/10/2567 | 376,448,469.36 | 9.3749 |
29/10/2567 | 376,848,970.67 | 9.3848 |
25/10/2567 | 377,103,523.87 | 9.3912 |
24/10/2567 | 377,226,134.05 | 9.3942 |
22/10/2567 | 377,551,594.93 | 9.4023 |
21/10/2567 | 377,708,912.58 | 9.4063 |
18/10/2567 | 378,598,787.75 | 9.4284 |
17/10/2567 | 378,410,503.97 | 9.4237 |
16/10/2567 | 378,995,949.72 | 9.4383 |
15/10/2567 | 379,921,046.42 | 9.4261 |
09/10/2567 | 379,446,827.25 | 9.4144 |
08/10/2567 | 380,612,410.53 | 9.4198 |
27/09/2567 | 382,458,031.05 | 9.4632 |
26/09/2567 | 382,059,752.03 | 9.4533 |
25/09/2567 | 382,333,360.67 | 9.4601 |
24/09/2567 | 382,903,058.29 | 9.4742 |
23/09/2567 | 382,736,706.79 | 9.4701 |
20/09/2567 | 382,951,189.62 | 9.4754 |
19/09/2567 | 385,471,674.40 | 9.4772 |
12/09/2567 | 384,932,672.20 | 9.464 |
11/09/2567 | 384,873,962.48 | 9.4625 |
10/09/2567 | 384,957,726.45 | 9.4646 |
09/09/2567 | 384,544,268.70 | 9.4544 |
06/09/2567 | 384,112,492.23 | 9.4438 |
05/09/2567 | 383,788,150.63 | 9.4358 |
04/09/2567 | 383,810,706.25 | 9.4364 |
03/09/2567 | 383,393,658.00 | 9.4192 |
30/08/2567 | 383,139,876.46 | 9.406 |
29/08/2567 | 384,932,208.42 | 9.4135 |
28/08/2567 | 385,246,006.66 | 9.4212 |
27/08/2567 | 386,422,045.59 | 9.4255 |
26/08/2567 | 386,338,354.01 | 9.4235 |
23/08/2567 | 388,314,955.30 | 9.4257 |
22/08/2567 | 387,474,986.29 | 9.4053 |
21/08/2567 | 388,472,291.36 | 9.4181 |
20/08/2567 | 388,172,486.58 | 9.4108 |
19/08/2567 | 388,094,038.29 | 9.4089 |
16/08/2567 | 388,311,970.82 | 9.4142 |
14/08/2567 | 388,287,933.06 | 9.4136 |
13/08/2567 | 389,031,558.18 | 9.4088 |
08/08/2567 | 388,128,144.29 | 9.3749 |
07/08/2567 | 388,585,630.77 | 9.3859 |
06/08/2567 | 389,759,176.81 | 9.3916 |
02/08/2567 | 391,068,901.26 | 9.4231 |
01/08/2567 | 408,515,407.36 | 9.3909 |
31/07/2567 | 408,013,023.97 | 9.3793 |
30/07/2567 | 407,206,711.22 | 9.3544 |
26/07/2567 | 406,923,991.02 | 9.3479 |
25/07/2567 | 406,054,234.23 | 9.3279 |
24/07/2567 | 405,871,948.65 | 9.3237 |
23/07/2567 | 407,208,061.15 | 9.3302 |
19/07/2567 | 407,990,317.23 | 9.3267 |
18/07/2567 | 408,186,924.61 | 9.3312 |
17/07/2567 | 408,635,896.07 | 9.3401 |
16/07/2567 | 408,869,797.62 | 9.3454 |
15/07/2567 | 412,247,708.64 | 9.3347 |
12/07/2567 | 413,061,219.03 | 9.3426 |
11/07/2567 | 412,654,383.99 | 9.3334 |
10/07/2567 | 411,801,600.26 | 9.3141 |
09/07/2567 | 413,836,599.58 | 9.3075 |
08/07/2567 | 413,939,055.87 | 9.3097 |
05/07/2567 | 414,777,727.01 | 9.3061 |
03/07/2567 | 414,257,953.78 | 9.2902 |
02/07/2567 | 415,698,346.07 | 9.2685 |
27/06/2567 | 416,642,518.71 | 9.2895 |
26/06/2567 | 416,404,070.32 | 9.2842 |
25/06/2567 | 417,476,432.87 | 9.2978 |
24/06/2567 | 417,562,969.67 | 9.2995 |
21/06/2567 | 418,033,342.22 | 9.2955 |
20/06/2567 | 418,742,943.23 | 9.2935 |
18/06/2567 | 420,003,341.27 | 9.3004 |
14/06/2567 | 419,781,266.83 | 9.2955 |
13/06/2567 | 419,694,965.26 | 9.2936 |
12/06/2567 | 424,046,367.71 | 9.2792 |
11/06/2567 | 424,397,576.25 | 9.2626 |
06/06/2567 | 425,180,608.34 | 9.2797 |
05/06/2567 | 425,345,439.01 | 9.2833 |
04/06/2567 | 424,835,670.13 | 9.2722 |
31/05/2567 | 423,796,542.40 | 9.2495 |
30/05/2567 | 423,587,374.37 | 9.2357 |
29/05/2567 | 422,943,743.35 | 9.2216 |
28/05/2567 | 423,488,001.89 | 9.2335 |
24/05/2567 | 424,448,557.03 | 9.2444 |
23/05/2567 | 425,035,625.02 | 9.237 |
21/05/2567 | 426,000,346.93 | 9.258 |
17/05/2567 | 425,950,131.87 | 9.2547 |
16/05/2567 | 439,085,528.00 | 9.2584 |
13/05/2567 | 440,641,077.36 | 9.2447 |
10/05/2567 | 440,655,884.53 | 9.2373 |
08/05/2567 | 440,847,187.75 | 9.2413 |
07/05/2567 | 441,344,158.90 | 9.2455 |
29/04/2567 | 439,055,211.60 | 9.1976 |
26/04/2567 | 438,403,931.69 | 9.1839 |
25/04/2567 | 438,733,572.34 | 9.1716 |
24/04/2567 | 439,540,119.87 | 9.1885 |
23/04/2567 | 439,974,434.45 | 9.1976 |
22/04/2567 | 441,764,022.93 | 9.1889 |
19/04/2567 | 441,547,875.20 | 9.1796 |
18/04/2567 | 441,230,539.45 | 9.173 |
17/04/2567 | 441,649,024.74 | 9.1817 |
11/04/2567 | 442,295,473.54 | 9.1949 |
09/04/2567 | 444,984,176.66 | 9.2508 |
02/04/2567 | 446,913,514.13 | 9.2521 |
28/03/2567 | 447,786,210.16 | 9.2702 |
27/03/2567 | 448,066,884.50 | 9.276 |
26/03/2567 | 447,505,167.37 | 9.2643 |
25/03/2567 | 448,434,683.98 | 9.2644 |
22/03/2567 | 448,978,297.32 | 9.2661 |
21/03/2567 | 448,292,190.51 | 9.2519 |
20/03/2567 | 448,150,619.04 | 9.249 |
19/03/2567 | 447,517,876.19 | 9.2359 |
15/03/2567 | 447,032,339.97 | 9.2259 |
14/03/2567 | 447,109,916.92 | 9.2275 |
13/03/2567 | 448,104,801.54 | 9.248 |
12/03/2567 | 447,913,416.96 | 9.2441 |
11/03/2567 | 448,146,809.50 | 9.2489 |
08/03/2567 | 448,212,717.89 | 9.2503 |
07/03/2567 | 448,099,210.53 | 9.2479 |
06/03/2567 | 447,828,851.40 | 9.2423 |
05/03/2567 | 449,493,276.02 | 9.2385 |
04/03/2567 | 449,083,806.01 | 9.2301 |
01/03/2567 | 449,323,330.34 | 9.2351 |
29/02/2567 | 448,678,664.76 | 9.2218 |
28/02/2567 | 448,623,704.82 | 9.2207 |
27/02/2567 | 448,117,344.18 | 9.2103 |
23/02/2567 | 448,532,073.98 | 9.2188 |
22/02/2567 | 447,967,036.75 | 9.2072 |
21/02/2567 | 448,585,921.08 | 9.2106 |
20/02/2567 | 457,462,408.57 | 9.2205 |
08/02/2567 | 457,553,366.05 | 9.2223 |
07/02/2567 | 457,384,496.03 | 9.2189 |
06/02/2567 | 457,569,550.08 | 9.2226 |
02/02/2567 | 457,382,560.59 | 9.2188 |
01/02/2567 | 458,574,305.66 | 9.2429 |
31/01/2567 | 458,268,434.46 | 9.2348 |
30/01/2567 | 457,735,373.10 | 9.2241 |
29/01/2567 | 458,052,213.67 | 9.2282 |
26/01/2567 | 459,573,840.24 | 9.2218 |
25/01/2567 | 464,276,779.09 | 9.2236 |
24/01/2567 | 463,669,496.26 | 9.2115 |
23/01/2567 | 463,615,784.48 | 9.2104 |
22/01/2567 | 463,753,383.23 | 9.2123 |
19/01/2567 | 463,512,835.29 | 9.2075 |
18/01/2567 | 463,839,683.47 | 9.2085 |
17/01/2567 | 468,384,426.98 | 9.2073 |
16/01/2567 | 473,750,512.69 | 9.2162 |
12/01/2567 | 475,175,605.96 | 9.226 |
11/01/2567 | 474,823,573.75 | 9.2144 |
10/01/2567 | 483,260,290.09 | 9.1996 |
09/01/2567 | 483,095,874.71 | 9.1965 |
08/01/2567 | 483,119,255.54 | 9.1969 |
05/01/2567 | 482,343,781.55 | 9.1821 |
04/01/2567 | 482,231,660.64 | 9.18 |
03/01/2567 | 482,518,616.27 | 9.1855 |
02/01/2567 | 482,597,944.47 | 9.187 |
28/12/2566 | 483,394,196.01 | 9.2021 |
27/12/2566 | 483,870,170.70 | 9.2108 |
22/12/2566 | 483,342,604.13 | 9.2008 |
21/12/2566 | 483,403,410.13 | 9.202 |
20/12/2566 | 483,340,612.08 | 9.199 |
19/12/2566 | 482,994,083.30 | 9.1924 |
18/12/2566 | 482,715,757.74 | 9.1871 |
15/12/2566 | 483,224,020.83 | 9.1879 |
14/12/2566 | 483,829,382.09 | 9.1994 |
13/12/2566 | 482,746,931.29 | 9.1788 |
12/12/2566 | 479,970,175.65 | 9.126 |
08/12/2566 | 479,583,445.84 | 9.1186 |
07/12/2566 | 482,099,729.58 | 9.1317 |
06/12/2566 | 481,791,832.63 | 9.1259 |
04/12/2566 | 486,721,842.37 | 9.0969 |
01/12/2566 | 487,336,350.90 | 9.1084 |
30/11/2566 | 485,821,854.54 | 9.0801 |
29/11/2566 | 486,604,207.55 | 9.0829 |
28/11/2566 | 485,514,543.29 | 9.0625 |
27/11/2566 | 484,577,180.67 | 9.045 |
24/11/2566 | 484,016,555.56 | 9.0346 |
22/11/2566 | 484,523,312.96 | 9.044 |
21/11/2566 | 484,609,616.92 | 9.0456 |
20/11/2566 | 484,192,107.31 | 9.0377 |
17/11/2566 | 483,663,234.74 | 9.0278 |
16/11/2566 | 483,731,031.16 | 9.0291 |
15/11/2566 | 482,638,224.57 | 9.0087 |
14/11/2566 | 485,563,790.65 | 9.0296 |
10/11/2566 | 482,955,894.03 | 8.9727 |
09/11/2566 | 483,756,578.86 | 8.9709 |
08/11/2566 | 485,829,704.86 | 8.9927 |
07/11/2566 | 485,508,079.38 | 8.9817 |
06/11/2566 | 484,790,088.73 | 8.9684 |
03/11/2566 | 485,843,525.53 | 8.9879 |
02/11/2566 | 484,782,829.79 | 8.9517 |
31/10/2566 | 481,559,584.77 | 8.8922 |
27/10/2566 | 482,543,665.40 | 8.9021 |
26/10/2566 | 484,842,493.20 | 8.8921 |
25/10/2566 | 483,694,514.04 | 8.871 |
24/10/2566 | 487,666,949.49 | 8.8949 |
20/10/2566 | 487,908,733.85 | 8.8731 |
19/10/2566 | 487,519,687.07 | 8.8611 |
18/10/2566 | 488,117,798.89 | 8.872 |
17/10/2566 | 489,317,811.27 | 8.8938 |
16/10/2566 | 490,865,960.05 | 8.9219 |
12/10/2566 | 492,903,358.96 | 8.9265 |
11/10/2566 | 494,519,271.79 | 8.9525 |
10/10/2566 | 525,293,421.34 | 8.9426 |
27/09/2566 | 525,643,174.78 | 8.9485 |
26/09/2566 | 531,308,555.27 | 8.9654 |
25/09/2566 | 531,693,466.73 | 8.9719 |
22/09/2566 | 533,091,995.36 | 8.9955 |
21/09/2566 | 532,616,442.05 | 8.9875 |
20/09/2566 | 538,499,582.43 | 9.0074 |
19/09/2566 | 538,867,414.69 | 9.0136 |
18/09/2566 | 539,513,975.58 | 9.0244 |
15/09/2566 | 539,677,241.94 | 9.0271 |
14/09/2566 | 540,107,988.92 | 9.0343 |
13/09/2566 | 540,801,824.53 | 9.0384 |
12/09/2566 | 551,078,538.17 | 9.029 |
11/09/2566 | 551,101,279.79 | 9.0294 |
08/09/2566 | 552,717,009.13 | 9.0263 |
07/09/2566 | 558,147,758.77 | 9.0266 |
06/09/2566 | 559,393,528.67 | 9.0205 |
05/09/2566 | 561,130,575.32 | 9.034 |
31/08/2566 | 562,698,481.71 | 9.0592 |
30/08/2566 | 562,626,201.63 | 9.058 |
29/08/2566 | 562,873,864.48 | 9.0547 |
28/08/2566 | 561,550,587.76 | 9.0334 |
25/08/2566 | 560,722,435.89 | 9.0201 |
24/08/2566 | 560,822,093.83 | 9.0217 |
23/08/2566 | 561,890,613.31 | 9.0316 |
22/08/2566 | 560,009,623.39 | 8.9972 |
21/08/2566 | 566,694,263.72 | 9.0032 |
18/08/2566 | 568,835,020.86 | 9.02 |
17/08/2566 | 568,535,778.20 | 9.0153 |
16/08/2566 | 573,456,008.93 | 9.0218 |
11/08/2566 | 575,962,627.16 | 9.0612 |
10/08/2566 | 579,306,326.38 | 9.0852 |
08/08/2566 | 584,725,281.01 | 9.0926 |
04/08/2566 | 584,853,929.23 | 9.0939 |
03/08/2566 | 583,458,934.85 | 9.064 |
02/08/2566 | 595,222,782.53 | 9.0774 |
31/07/2566 | 598,780,401.23 | 9.1123 |
27/07/2566 | 602,311,348.45 | 9.0899 |
26/07/2566 | 605,035,549.86 | 9.1173 |
25/07/2566 | 604,959,687.04 | 9.1154 |
24/07/2566 | 605,088,010.74 | 9.1104 |
21/07/2566 | 606,390,918.38 | 9.1163 |
20/07/2566 | 606,086,513.43 | 9.1117 |
19/07/2566 | 607,248,079.03 | 9.1154 |
18/07/2566 | 607,663,540.92 | 9.1217 |
17/07/2566 | 608,044,110.37 | 9.1274 |
14/07/2566 | 608,070,519.28 | 9.1278 |
13/07/2566 | 611,536,956.70 | 9.1387 |
12/07/2566 | 610,148,503.98 | 9.1166 |
11/07/2566 | 609,807,907.73 | 9.0708 |
10/07/2566 | 611,260,271.24 | 9.0648 |
07/07/2566 | 610,204,834.85 | 9.0491 |
06/07/2566 | 609,617,341.23 | 9.0404 |
05/07/2566 | 611,577,959.17 | 9.0628 |
03/07/2566 | 612,721,655.77 | 9.0784 |
30/06/2566 | 613,940,021.59 | 9.083 |
28/06/2566 | 616,161,065.29 | 9.1024 |
27/06/2566 | 616,028,232.24 | 9.1004 |
26/06/2566 | 635,238,439.04 | 9.1018 |
20/06/2566 | 635,253,305.67 | 9.102 |
16/06/2566 | 635,513,956.41 | 9.1058 |
15/06/2566 | 636,252,253.19 | 9.1098 |
14/06/2566 | 634,945,644.73 | 9.091 |
13/06/2566 | 635,404,414.25 | 9.091 |
12/06/2566 | 640,681,870.20 | 9.1014 |
09/06/2566 | 640,812,250.76 | 9.0994 |
08/06/2566 | 642,181,347.19 | 9.1093 |
07/06/2566 | 641,585,105.53 | 9.1008 |
06/06/2566 | 641,984,972.11 | 9.1065 |
01/06/2566 | 642,371,926.14 | 9.112 |
31/05/2566 | 641,458,033.31 | 9.099 |
30/05/2566 | 641,818,023.20 | 9.0942 |
25/05/2566 | 640,644,911.38 | 9.0776 |
24/05/2566 | 643,651,102.40 | 9.1002 |
23/05/2566 | 647,847,173.22 | 9.1144 |
22/05/2566 | 649,222,181.42 | 9.1158 |
19/05/2566 | 651,224,769.70 | 9.1177 |
17/05/2566 | 652,538,174.71 | 9.1361 |
16/05/2566 | 657,547,627.02 | 9.1451 |
15/05/2566 | 658,573,431.99 | 9.1593 |
12/05/2566 | 659,454,833.81 | 9.1646 |
11/05/2566 | 660,138,678.53 | 9.1741 |
10/05/2566 | 668,526,684.94 | 9.1765 |
08/05/2566 | 679,352,452.23 | 9.1728 |
27/04/2566 | 678,872,473.31 | 9.1636 |
26/04/2566 | 679,889,920.64 | 9.1773 |
25/04/2566 | 681,179,669.63 | 9.1824 |
24/04/2566 | 682,599,269.63 | 9.1767 |
21/04/2566 | 683,187,008.80 | 9.1712 |
20/04/2566 | 683,427,382.55 | 9.1744 |
19/04/2566 | 686,452,654.20 | 9.1674 |
18/04/2566 | 686,897,811.96 | 9.1733 |
17/04/2566 | 687,209,037.66 | 9.1775 |
12/04/2566 | 687,936,787.61 | 9.1872 |
11/04/2566 | 687,464,901.05 | 9.1801 |
04/04/2566 | 689,738,093.34 | 9.1957 |
03/04/2566 | 689,630,742.63 | 9.1906 |
31/03/2566 | 688,760,538.58 | 9.179 |
30/03/2566 | 689,865,298.45 | 9.1693 |
29/03/2566 | 691,217,950.62 | 9.1629 |
28/03/2566 | 691,240,589.21 | 9.1632 |
27/03/2566 | 692,171,096.41 | 9.1695 |
24/03/2566 | 693,138,949.56 | 9.1823 |
23/03/2566 | 693,633,535.53 | 9.1888 |
22/03/2566 | 692,730,028.06 | 9.1769 |
21/03/2566 | 691,540,319.96 | 9.1583 |
20/03/2566 | 692,660,325.99 | 9.161 |
16/03/2566 | 692,068,353.30 | 9.1532 |
15/03/2566 | 694,168,307.87 | 9.1688 |
14/03/2566 | 693,810,835.42 | 9.1544 |
13/03/2566 | 695,644,041.87 | 9.1783 |
10/03/2566 | 692,580,860.88 | 9.1379 |
09/03/2566 | 690,593,926.00 | 9.109 |
08/03/2566 | 690,281,736.70 | 9.0989 |
07/03/2566 | 690,815,022.89 | 9.0975 |
03/03/2566 | 692,322,265.89 | 9.1174 |
02/03/2566 | 691,438,630.03 | 9.1057 |
01/03/2566 | 692,331,479.59 | 9.1175 |
28/02/2566 | 693,650,202.29 | 9.1324 |
27/02/2566 | 693,225,564.94 | 9.1269 |
24/02/2566 | 692,352,679.57 | 9.1154 |
23/02/2566 | 696,287,224.92 | 9.1347 |
22/02/2566 | 695,651,123.54 | 9.1263 |
21/02/2566 | 695,887,453.77 | 9.1294 |
17/02/2566 | 697,290,350.66 | 9.1478 |
16/02/2566 | 696,834,390.21 | 9.1418 |
15/02/2566 | 697,364,014.76 | 9.1488 |
14/02/2566 | 697,720,863.87 | 9.1535 |
13/02/2566 | 698,496,004.80 | 9.1636 |
10/02/2566 | 700,070,564.66 | 9.1603 |
09/02/2566 | 701,186,638.04 | 9.1749 |
08/02/2566 | 701,960,891.88 | 9.182 |
07/02/2566 | 702,875,017.63 | 9.1819 |
03/02/2566 | 703,720,313.40 | 9.1929 |
02/02/2566 | 705,657,090.57 | 9.2182 |
01/02/2566 | 718,929,228.12 | 9.2111 |
31/01/2566 | 718,906,223.82 | 9.198 |
30/01/2566 | 719,945,262.30 | 9.1874 |
19/01/2566 | 721,153,592.51 | 9.2028 |
18/01/2566 | 722,513,431.77 | 9.2084 |
17/01/2566 | 721,130,765.00 | 9.1907 |
13/01/2566 | 721,504,202.20 | 9.1954 |
12/01/2566 | 722,088,287.18 | 9.2029 |
11/01/2566 | 720,638,359.32 | 9.1844 |
10/01/2566 | 719,963,416.83 | 9.1758 |
09/01/2566 | 720,435,127.62 | 9.1817 |
06/01/2566 | 719,408,944.14 | 9.1686 |
05/01/2566 | 720,362,010.22 | 9.14 |
04/01/2566 | 720,751,938.75 | 9.1449 |
03/01/2566 | 720,239,243.57 | 9.1384 |
30/12/2565 | 719,682,208.17 | 9.1314 |
29/12/2565 | 727,073,422.52 | 9.1309 |
23/12/2565 | 728,148,203.53 | 9.1444 |
22/12/2565 | 728,837,112.13 | 9.1473 |
21/12/2565 | 731,102,010.26 | 9.1527 |
20/12/2565 | 732,732,688.29 | 9.1502 |
19/12/2565 | 734,043,427.86 | 9.1551 |
16/12/2565 | 737,767,361.93 | 9.1672 |
15/12/2565 | 745,636,533.99 | 9.1708 |
14/12/2565 | 745,494,499.29 | 9.169 |
13/12/2565 | 745,344,112.58 | 9.1672 |
09/12/2565 | 744,859,501.87 | 9.1487 |
08/12/2565 | 745,059,597.90 | 9.1512 |
07/12/2565 | 747,782,057.57 | 9.1623 |
06/12/2565 | 746,529,957.92 | 9.147 |
02/12/2565 | 746,760,185.86 | 9.1498 |
01/12/2565 | 746,732,276.74 | 9.1494 |
30/11/2565 | 745,346,910.59 | 9.1325 |
29/11/2565 | 743,890,342.78 | 9.109 |
28/11/2565 | 743,848,446.99 | 9.1085 |
25/11/2565 | 749,714,745.43 | 9.116 |
23/11/2565 | 750,174,249.10 | 9.1216 |
22/11/2565 | 749,172,224.58 | 9.1094 |
21/11/2565 | 750,321,213.04 | 9.1012 |
18/11/2565 | 750,304,172.21 | 9.101 |
17/11/2565 | 753,953,546.92 | 9.1011 |
16/11/2565 | 758,075,841.32 | 9.1179 |
15/11/2565 | 757,778,953.12 | 9.1143 |
14/11/2565 | 763,343,358.54 | 9.1029 |
10/11/2565 | 763,104,406.72 | 9.10 |
09/11/2565 | 757,933,779.93 | 9.0384 |
08/11/2565 | 759,902,036.84 | 9.0421 |
07/11/2565 | 758,978,402.69 | 9.0311 |
04/11/2565 | 760,120,658.60 | 9.0447 |
03/11/2565 | 758,404,823.24 | 9.0243 |
02/11/2565 | 762,974,455.23 | 9.0484 |
28/10/2565 | 767,408,283.17 | 9.0794 |
27/10/2565 | 768,574,642.50 | 9.0876 |
26/10/2565 | 770,102,931.95 | 9.0729 |
25/10/2565 | 771,688,480.63 | 9.0489 |
21/10/2565 | 776,690,655.46 | 9.0408 |
20/10/2565 | 775,614,700.30 | 9.0283 |
19/10/2565 | 776,904,284.06 | 9.0433 |
18/10/2565 | 783,744,536.78 | 9.0756 |
17/10/2565 | 784,333,002.29 | 9.0716 |
12/10/2565 | 789,692,656.26 | 9.0953 |
11/10/2565 | 811,091,731.22 | 9.0955 |
29/09/2565 | 813,831,265.30 | 9.1263 |
28/09/2565 | 816,905,026.79 | 9.1266 |
27/09/2565 | 817,339,249.09 | 9.101 |
26/09/2565 | 818,830,554.22 | 9.1176 |
23/09/2565 | 822,428,372.54 | 9.1576 |
22/09/2565 | 825,284,574.50 | 9.1874 |
21/09/2565 | 835,448,222.42 | 9.2184 |
20/09/2565 | 840,290,328.31 | 9.2238 |
19/09/2565 | 844,438,834.16 | 9.2363 |
16/09/2565 | 847,323,909.95 | 9.2411 |
15/09/2565 | 847,878,726.61 | 9.2472 |
14/09/2565 | 854,367,646.38 | 9.2624 |
13/09/2565 | 866,541,275.41 | 9.2683 |
12/09/2565 | 869,729,164.00 | 9.3024 |
09/09/2565 | 873,745,955.83 | 9.2957 |
08/09/2565 | 874,053,185.65 | 9.2891 |
07/09/2565 | 880,143,265.99 | 9.2886 |
06/09/2565 | 891,241,059.85 | 9.2784 |
02/09/2565 | 894,357,781.75 | 9.3079 |
01/09/2565 | 894,424,101.70 | 9.297 |
31/08/2565 | 896,667,384.81 | 9.3106 |
30/08/2565 | 897,699,780.72 | 9.3193 |
29/08/2565 | 991,508,367.28 | 9.325 |
26/08/2565 | 994,459,534.39 | 9.344 |
25/08/2565 | 1,025,531,597.47 | 9.3461 |
24/08/2565 | 1,024,237,018.19 | 9.3343 |
23/08/2565 | 1,026,708,635.68 | 9.346 |
22/08/2565 | 1,028,895,914.33 | 9.3404 |
19/08/2565 | 1,030,970,415.59 | 9.3586 |
18/08/2565 | 1,035,484,279.37 | 9.3825 |
17/08/2565 | 1,038,093,273.32 | 9.3798 |
16/08/2565 | 1,040,411,121.95 | 9.3939 |
11/08/2565 | 1,040,315,835.25 | 9.393 |
10/08/2565 | 1,041,431,721.63 | 9.3986 |
08/08/2565 | 1,046,206,196.93 | 9.389 |
05/08/2565 | 1,047,092,570.91 | 9.3822 |
04/08/2565 | 1,051,404,357.93 | 9.408 |
03/08/2565 | 1,052,076,281.55 | 9.4008 |
02/08/2565 | 1,053,545,433.73 | 9.3971 |
27/07/2565 | 1,051,744,891.77 | 9.3811 |
26/07/2565 | 1,051,264,366.89 | 9.3618 |
25/07/2565 | 1,052,305,201.15 | 9.371 |
22/07/2565 | 1,052,100,085.66 | 9.3692 |
21/07/2565 | 1,050,229,668.97 | 9.3439 |
20/07/2565 | 1,057,277,059.88 | 9.3236 |
19/07/2565 | 1,058,901,611.58 | 9.3297 |
18/07/2565 | 1,059,398,703.76 | 9.3337 |
15/07/2565 | 1,059,776,286.21 | 9.3222 |
14/07/2565 | 1,058,758,799.74 | 9.3133 |
12/07/2565 | 1,062,179,402.73 | 9.3352 |
08/07/2565 | 1,077,837,610.06 | 9.3381 |
07/07/2565 | 1,079,328,510.38 | 9.3429 |
06/07/2565 | 1,082,321,673.15 | 9.3437 |
05/07/2565 | 1,085,417,046.89 | 9.3505 |
30/06/2565 | 1,083,529,957.56 | 9.3302 |
29/06/2565 | 1,087,607,267.67 | 9.3214 |
28/06/2565 | 1,087,654,987.43 | 9.3142 |
27/06/2565 | 1,091,598,139.76 | 9.3235 |
24/06/2565 | 1,109,282,465.30 | 9.3302 |
22/06/2565 | 1,112,633,624.17 | 9.3196 |
21/06/2565 | 1,112,483,085.10 | 9.3097 |
17/06/2565 | 1,176,060,989.38 | 9.3039 |
16/06/2565 | 1,176,561,340.66 | 9.3005 |
15/06/2565 | 1,193,501,466.67 | 9.3026 |
14/06/2565 | 1,190,394,341.66 | 9.2745 |
13/06/2565 | 1,214,871,650.28 | 9.2953 |
10/06/2565 | 1,226,453,738.02 | 9.3553 |
09/06/2565 | 1,247,208,364.20 | 9.3849 |
08/06/2565 | 1,254,312,011.58 | 9.3924 |
07/06/2565 | 1,258,799,670.39 | 9.3985 |
02/06/2565 | 1,262,714,274.47 | 9.4137 |
01/06/2565 | 1,276,111,436.62 | 9.4097 |
31/05/2565 | 1,295,096,649.25 | 9.4211 |
27/05/2565 | 1,313,430,050.48 | 9.4233 |
25/05/2565 | 1,311,838,197.21 | 9.4048 |
24/05/2565 | 1,348,559,561.48 | 9.399 |
23/05/2565 | 1,349,318,917.42 | 9.3926 |
20/05/2565 | 1,371,060,294.35 | 9.3856 |
19/05/2565 | 1,401,490,109.94 | 9.3771 |
18/05/2565 | 1,429,672,122.09 | 9.3792 |
17/05/2565 | 1,579,063,681.13 | 9.3791 |
13/05/2565 | 1,769,980,643.04 | 9.379 |
11/05/2565 | 3,009,865,091.39 | 9.379 |
12/05/2565 | 3,009,865,091.39 | 9.379 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |