บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1 (Roll Over) (KTFIX3M1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

30/04/2568

12.4548

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
30/04/2568	10,086,165.93	12.4548
31/03/2568	10,076,378.79	12.4427
19/03/2568	10,252,575.87	12.4373
18/03/2568	10,247,112.27	12.4306
28/02/2568	10,241,340.14	12.4236
31/01/2568	10,232,389.65	12.4128
30/12/2567	10,222,202.26	12.4004
18/12/2567	15,255,228.51	12.3908
17/12/2567	15,254,554.77	12.3903
29/11/2567	15,242,445.51	12.3805
31/10/2567	15,223,204.28	12.3648
30/09/2567	15,202,515.54	12.348
18/09/2567	11,424,451.65	12.3421
17/09/2567	11,423,935.83	12.3415
30/08/2567	11,414,665.07	12.3315
31/07/2567	11,399,272.69	12.3149
28/06/2567	11,382,425.42	12.2967
19/06/2567	17,667,638.11	12.2918
18/06/2567	17,666,851.38	12.2913
31/05/2567	17,652,711.70	12.2815
30/04/2567	17,628,453.99	12.2646
29/03/2567	17,603,538.09	12.2472
20/03/2567	15,852,972.94	12.243
19/03/2567	15,848,224.35	12.2393
29/02/2567	15,836,289.78	12.2301
31/01/2567	15,818,071.63	12.216
28/12/2566	15,797,046.03	12.1998
30/11/2566	10,100,159.23	12.1861
31/10/2566	10,086,346.89	12.1694
29/09/2566	10,071,687.84	12.1517
31/08/2566	10,539,079.39	12.1378
31/07/2566	10,528,054.86	12.1251
30/06/2566	10,516,582.37	12.1119
21/06/2566	11,429,940.32	12.108
31/05/2566	11,424,357.23	12.102
28/04/2566	11,415,603.70	12.0928
31/03/2566	11,408,201.70	12.0849
28/02/2566	11,461,692.86	12.0805
31/01/2566	11,459,934.58	12.0786
30/12/2565	11,457,928.69	12.0765
30/11/2565	14,794,617.77	12.0748
31/10/2565	14,792,326.16	12.0729
30/09/2565	14,790,013.75	12.071
31/08/2565	16,860,561.38	12.0695
27/07/2565	16,864,885.12	12.0726
30/06/2565	16,868,445.93	12.0751
31/05/2565	18,817,419.07	12.0655
29/04/2565	18,818,511.81	12.0662
31/03/2565	18,819,508.56	12.0668
23/03/2565	21,130,924.36	12.067
22/03/2565	21,119,848.76	12.0606
28/02/2565	21,121,729.24	12.0617
31/01/2565	21,124,644.55	12.0634
30/12/2564	21,127,391.43	12.0649
22/12/2564	28,475,954.23	12.0653
30/11/2564	28,467,970.55	12.0619
29/10/2564	28,469,832.94	12.0627
30/09/2564	28,471,349.21	12.0633
31/08/2564	33,243,796.63	12.0587
30/07/2564	33,247,974.63	12.0602
30/06/2564	33,251,901.25	12.0617
31/05/2564	37,920,038.99	12.054
30/04/2564	37,928,890.81	12.0569
31/03/2564	37,937,465.09	12.0596
24/03/2564	72,362,479.52	12.0602
23/03/2564	72,261,783.79	12.0434
25/02/2564	72,277,465.48	12.046
29/01/2564	72,294,165.83	12.0488
30/12/2563	72,312,241.19	12.0518
23/12/2563	105,525,073.56	12.054
30/11/2563	105,440,904.55	12.0443
30/10/2563	105,447,519.41	12.0451
30/09/2563	105,454,925.18	12.0459
23/09/2563	149,538,337.21	12.0463
22/09/2563	149,389,962.37	12.0343
31/08/2563	149,400,252.68	12.0351
31/07/2563	149,416,047.05	12.0364
30/06/2563	149,431,339.13	12.0376
24/06/2563	275,516,270.38	12.0386
23/06/2563	275,439,207.93	12.0352
29/05/2563	275,352,618.48	12.0314
30/04/2563	275,373,005.09	12.0323
31/03/2563	275,199,142.41	12.0247
25/03/2563	286,634,983.99	12.0235
24/03/2563	286,316,818.22	12.0101
28/02/2563	286,208,741.60	12.0056
31/01/2563	286,088,432.40	12.0005
30/12/2562	285,950,786.64	11.9948
25/12/2562	306,271,265.92	11.9934
24/12/2562	306,183,825.51	11.9899
29/11/2562	306,011,861.76	11.9832
31/10/2562	305,662,660.50	11.9695
30/09/2562	305,450,203.98	11.9612
30/08/2562	373,076,103.59	11.9501
31/07/2562	372,675,135.20	11.9373
28/06/2562	372,217,901.93	11.9226
26/06/2562	540,105,693.49	11.9216
25/06/2562	540,010,023.15	11.9194
31/05/2562	539,521,989.23	11.9087
30/04/2562	538,918,813.10	11.8954
29/03/2562	538,356,304.88	11.8829
27/03/2562	537,647,624.83	11.8829
28/02/2562	537,262,018.35	11.8743
31/01/2562	536,989,001.17	11.8683
28/12/2561	536,469,176.16	11.8568
26/12/2561	498,498,983.62	11.8517
25/12/2561	498,450,580.26	11.8505
30/11/2561	498,129,801.02	11.8429
31/10/2561	497,647,163.89	11.8314
28/09/2561	497,336,222.18	11.824
31/08/2561	625,193,574.34	11.8176
31/07/2561	624,783,996.80	11.8099
29/06/2561	624,185,587.70	11.7985
27/06/2561	758,855,260.67	11.7983
26/06/2561	758,729,400.74	11.7963
31/05/2561	758,199,855.42	11.7881
30/04/2561	757,660,948.55	11.7797
30/03/2561	757,267,069.57	11.7736
28/03/2561	516,893,661.76	11.7732
27/03/2561	516,843,137.12	11.772
28/02/2561	516,495,051.86	11.7641
31/01/2561	516,134,789.90	11.7559
29/12/2560	515,739,015.94	11.7469
27/12/2560	549,115,913.19	11.7467
26/12/2560	548,955,029.72	11.7432
30/11/2560	548,604,164.51	11.7357
31/10/2560	548,200,243.91	11.7271
29/09/2560	547,866,419.02	11.7199
27/09/2560	521,348,842.19	11.7202
26/09/2560	521,483,814.72	11.7232
31/08/2560	521,108,857.59	11.7148
31/07/2560	520,640,557.27	11.7042
30/06/2560	519,978,324.67	11.6893
28/06/2560	576,176,436.80	11.688
27/06/2560	576,117,520.99	11.6868
31/05/2560	575,648,536.20	11.6772
28/04/2560	575,077,479.36	11.6657
31/03/2560	574,629,085.09	11.6566
29/03/2560	912,605,330.50	11.6559
31/01/2560	911,280,293.89	11.6389
30/12/2559	910,266,321.95	11.626
28/12/2559	535,155,799.61	11.6239
27/12/2559	535,091,106.26	11.6224
30/11/2559	534,693,820.81	11.6138
31/10/2559	534,205,308.66	11.6032
30/09/2559	533,690,433.87	11.592
28/09/2559	423,204,278.40	11.5919
27/09/2559	423,188,515.21	11.5914
31/08/2559	422,864,367.44	11.5825
29/07/2559	422,466,795.16	11.5717
30/06/2559	422,111,794.98	11.5619
29/06/2559	404,307,014.20	11.5615
28/06/2559	404,269,097.75	11.5604
31/05/2559	403,932,667.16	11.5508
29/04/2559	403,549,171.90	11.5398
31/03/2559	403,206,203.95	11.53
30/03/2559	242,264,179.89	11.5297
29/03/2559	242,241,399.20	11.5286
29/02/2559	242,023,233.58	11.5182
29/01/2559	241,803,503.09	11.5077
30/12/2558	241,607,545.77	11.4984
29/12/2558	227,169,100.71	11.4977
28/12/2558	227,139,986.41	11.4962
30/11/2558	226,975,012.90	11.4878
30/10/2558	226,767,741.80	11.4773
30/09/2558	286,680,912.41	11.4664
29/09/2558	286,666,235.33	11.4658
31/08/2558	286,401,511.57	11.4552
31/07/2558	286,110,217.78	11.4435
30/06/2558	285,881,921.58	11.432
29/06/2558	285,838,772.11	11.4302
29/05/2558	285,454,640.76	11.4149
30/04/2558	285,098,766.57	11.4006
01/04/2558	404,070,865.87	11.3864
31/03/2558	404,031,274.48	11.3852
27/02/2558	403,339,331.59	11.3657
30/01/2558	402,760,774.34	11.3494
07/01/2558	325,026,743.51	11.3367
06/01/2558	324,979,459.85	11.335
30/12/2557	324,858,384.22	11.3308
28/11/2557	324,305,544.04	11.3115
31/10/2557	323,822,636.25	11.2947
01/10/2557	403,673,266.98	11.2775
30/09/2557	403,624,797.73	11.2761
29/08/2557	402,939,834.76	11.257
31/07/2557	402,320,183.48	11.2397
02/07/2557	381,982,298.84	11.2228
30/06/2557	381,941,594.97	11.2216
30/05/2557	381,322,318.93	11.2034
30/04/2557	380,713,915.25	11.1855
02/04/2557	657,813,086.78	11.1683
01/04/2557	657,739,022.08	11.167
31/03/2557	657,663,260.51	11.1657
28/02/2557	656,408,012.52	11.1444
31/01/2557	655,276,333.50	11.1252
27/12/2556	703,265,089.42	11.1045
26/12/2556	702,959,447.78	11.0996
29/11/2556	701,714,696.22	11.08
31/10/2556	700,365,214.51	11.0587
02/10/2556	1,002,427,566.38	11.0369
30/09/2556	1,002,247,508.25	11.0349
30/08/2556	1,000,220,168.12	11.0126
31/07/2556	998,262,724.64	10.991
03/07/2556	1,162,267,554.44	10.9711
02/07/2556	1,162,159,904.05	10.97
28/06/2556	1,161,841,282.32	10.967
31/05/2556	1,159,613,815.11	10.946
30/04/2556	1,157,153,620.76	10.9228
03/04/2556	1,033,460,155.91	10.903
02/04/2556	1,033,398,002.73	10.9023
29/03/2556	1,033,059,408.51	10.8987
28/02/2556	1,031,009,629.82	10.8771
31/01/2556	1,029,026,183.58	10.8562
02/01/2556	983,897,040.77	10.834
28/12/2555	983,511,106.11	10.8297
30/11/2555	981,446,558.53	10.807
31/10/2555	979,241,131.69	10.7827
03/10/2555	836,792,364.24	10.7601
02/10/2555	836,688,274.42	10.7587
28/09/2555	836,437,288.90	10.7555
31/08/2555	834,683,310.02	10.7329
31/07/2555	832,747,346.79	10.708
04/07/2555	826,676,386.11	10.6867
03/07/2555	826,555,877.90	10.6851
29/06/2555	826,324,572.24	10.6821
31/05/2555	824,611,683.48	10.66
30/04/2555	822,719,448.04	10.6355
04/04/2555	698,353,777.72	10.6151
03/04/2555	698,298,995.99	10.6142
30/03/2555	698,038,949.59	10.6103
29/02/2555	696,433,158.09	10.5859
31/01/2555	694,891,968.79	10.5624
04/01/2555	1,554,043,709.79	10.5414
30/12/2554	1,553,366,718.72	10.5368
30/11/2554	1,549,321,603.28	10.5093
31/10/2554	1,545,289,138.63	10.482
05/10/2554	820,660,058.14	10.4578
04/10/2554	820,574,334.59	10.4567
30/09/2554	820,346,301.78	10.4538
31/08/2554	818,641,485.45	10.432
29/07/2554	816,777,219.09	10.4083
06/07/2554	856,116,551.12	10.3903
05/07/2554	856,047,527.42	10.3894
30/06/2554	855,804,449.99	10.3865
31/05/2554	854,348,433.71	10.3688

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1 (Roll Over) (KTFIX3M1)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์