บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 1 (Roll Over) (KTSIV6M1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

30/01/2569

13.0988

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
30/01/2569	8,163,636.70	13.0988
30/12/2568	8,163,177.03	13.0981
28/11/2568	8,154,712.17	13.0845
31/10/2568	8,150,892.88	13.0784
21/10/2568	7,967,838.55	13.0762
20/10/2568	7,951,078.63	13.0486
30/09/2568	7,948,002.00	13.0436
29/08/2568	7,943,095.67	13.0355
31/07/2568	7,938,666.69	13.0283
30/06/2568	7,932,511.70	13.0182
30/05/2568	7,925,779.26	13.0071
30/04/2568	7,917,944.93	12.9943
16/04/2568	7,217,361.86	12.9924
11/04/2568	7,214,075.23	12.9864
31/03/2568	7,211,063.22	12.981
28/02/2568	7,202,600.98	12.9658
31/01/2568	7,194,990.86	12.9521
30/12/2567	7,187,079.83	12.9378
29/11/2567	7,178,063.33	12.9216
31/10/2567	7,169,666.41	12.9065
16/10/2567	13,730,933.36	12.8958
15/10/2567	13,730,301.79	12.8952
30/09/2567	13,720,840.52	12.8863
30/08/2567	13,701,359.01	12.868
31/07/2567	13,682,597.69	12.8504
28/06/2567	13,661,725.42	12.8308
31/05/2567	13,645,722.55	12.8158
30/04/2567	13,628,085.18	12.7992
17/04/2567	13,887,484.59	12.7919
11/04/2567	13,883,759.81	12.7885
29/03/2567	13,875,701.07	12.781
29/02/2567	13,857,783.43	12.7645
31/01/2567	13,839,947.83	12.7481
28/12/2566	13,819,669.08	12.7294
30/11/2566	13,803,133.40	12.7142
31/10/2566	13,785,496.77	12.6979
29/09/2566	11,609,770.47	12.6819
31/08/2566	11,602,231.80	12.6736
31/07/2566	11,591,044.22	12.6614
30/06/2566	11,581,336.02	12.6508
31/05/2566	11,569,663.90	12.6381
28/04/2566	11,564,033.06	12.6319
19/04/2566	20,329,962.67	12.6319
18/04/2566	20,329,778.04	12.6318
31/03/2566	20,324,300.25	12.6284
28/02/2566	20,314,941.13	12.6226
31/01/2566	20,312,350.51	12.6209
30/12/2565	20,315,808.20	12.6231
30/11/2565	20,298,800.75	12.6125
31/10/2565	20,292,793.06	12.6088
19/10/2565	21,927,355.03	12.6069
30/09/2565	21,886,788.31	12.5835
31/08/2565	21,892,668.23	12.5869
27/07/2565	21,891,180.57	12.5861
30/06/2565	21,882,972.07	12.5813
31/05/2565	21,923,239.61	12.6045
29/04/2565	21,920,779.75	12.6031
20/04/2565	25,776,255.37	12.6036
19/04/2565	25,760,370.74	12.5958
31/03/2565	25,761,256.76	12.5962
28/02/2565	25,762,928.21	12.597
31/01/2565	25,765,270.44	12.5982
30/12/2564	25,775,313.92	12.6031
30/11/2564	25,767,059.64	12.5991
29/10/2564	25,768,543.88	12.5998
30/09/2564	31,831,687.64	12.6018
31/08/2564	31,830,878.96	12.6015
30/07/2564	31,824,128.38	12.5988
30/06/2564	31,822,118.01	12.598
31/05/2564	31,819,068.45	12.5968
30/04/2564	31,819,696.74	12.597
21/04/2564	40,693,469.13	12.597
20/04/2564	40,685,099.61	12.5944
31/03/2564	40,684,258.65	12.5941
25/02/2564	40,682,832.01	12.5937
29/01/2564	40,684,851.68	12.5943
30/12/2563	40,693,387.77	12.5969
30/11/2563	40,660,184.34	12.5867
30/10/2563	40,639,975.85	12.5804
14/10/2563	55,488,444.42	12.5806
12/10/2563	55,468,625.82	12.5761
30/09/2563	55,465,524.11	12.5754
31/08/2563	55,459,077.08	12.5739
31/07/2563	55,451,802.05	12.5722
30/06/2563	55,444,625.75	12.5706
29/05/2563	55,426,284.20	12.5665
30/04/2563	55,414,369.85	12.5638
10/04/2563	158,789,778.70	12.5523
09/04/2563	158,758,977.70	12.5498
31/03/2563	158,726,048.28	12.5472
28/02/2563	158,609,119.34	12.538
31/01/2563	158,507,723.87	12.53
30/12/2562	158,393,532.73	12.5209
29/11/2562	158,205,505.18	12.5061
31/10/2562	157,961,328.75	12.4868
16/10/2562	236,602,022.71	12.4806
15/10/2562	236,534,545.78	12.477
30/09/2562	236,390,286.96	12.4694
30/08/2562	236,092,894.49	12.4537
31/07/2562	235,806,002.57	12.4386
28/06/2562	235,472,020.25	12.4209
31/05/2562	235,177,092.98	12.4054
30/04/2562	234,992,711.11	12.3957
17/04/2562	56,127,365.41	12.3909
12/04/2562	56,109,800.41	12.387
29/03/2562	56,089,078.42	12.3824
28/02/2562	56,046,271.32	12.373
31/01/2562	56,005,089.74	12.3639
28/12/2561	55,965,957.72	12.3552
30/11/2561	55,947,329.44	12.3511
31/10/2561	55,853,908.06	12.3305
17/10/2561	130,857,681.17	12.3231
16/10/2561	130,853,821.93	12.3227
28/09/2561	130,790,159.47	12.3167
31/08/2561	130,691,884.68	12.3074
31/07/2561	130,582,848.61	12.2972
29/06/2561	130,420,176.66	12.2819
31/05/2561	130,286,736.54	12.2693
30/04/2561	130,156,047.69	12.257
18/04/2561	204,455,755.76	12.2588
17/04/2561	204,427,791.07	12.2571
30/03/2561	204,319,751.40	12.2506
28/02/2561	204,140,012.27	12.2398
31/01/2561	203,972,624.27	12.2298
29/12/2560	203,773,060.57	12.2178
30/11/2560	203,530,852.25	12.2033
31/10/2560	203,339,599.55	12.1918
18/10/2560	115,995,386.63	12.1887
17/10/2560	115,983,318.65	12.1874
29/09/2560	115,916,038.15	12.1803
31/08/2560	115,807,859.75	12.1689
31/07/2560	115,692,517.59	12.1568
30/06/2560	115,531,327.56	12.1399
31/05/2560	115,389,797.47	12.125
28/04/2560	115,247,719.87	12.1101
19/04/2560	105,078,064.24	12.107
18/04/2560	105,067,470.91	12.1057
31/03/2560	104,999,668.97	12.0979
31/01/2560	104,779,499.68	12.0726
30/12/2559	104,653,090.35	12.058
30/11/2559	104,546,793.38	12.0457
31/10/2559	104,408,322.54	12.0298
19/10/2559	92,521,645.08	12.0259
18/10/2559	92,497,074.92	12.0227
30/09/2559	92,436,820.58	12.0148
31/08/2559	92,336,613.90	12.0018
29/07/2559	92,226,699.95	11.9875
30/06/2559	92,126,370.56	11.9745
31/05/2559	92,004,933.32	11.9587
29/04/2559	91,901,012.81	11.9452
20/04/2559	140,841,842.29	11.9424
19/04/2559	140,733,096.98	11.9331
31/03/2559	140,630,431.90	11.9244
29/02/2559	140,474,736.34	11.9112
29/01/2559	140,322,305.34	11.8983
30/12/2558	140,150,818.54	11.8838
30/11/2558	139,972,411.91	11.8686
30/10/2558	139,805,325.96	11.8545
21/10/2558	202,280,690.33	11.8536
20/10/2558	202,291,384.75	11.8542
30/09/2558	202,118,902.62	11.8441
31/08/2558	201,860,986.67	11.829
31/07/2558	201,595,487.33	11.8134
30/06/2558	201,308,429.72	11.7966
29/05/2558	200,942,403.69	11.7751
30/04/2558	200,520,483.56	11.7504
22/04/2558	190,894,892.02	11.7393
21/04/2558	190,869,266.82	11.7377
31/03/2558	190,619,691.99	11.7223
27/02/2558	190,240,263.74	11.699
30/01/2558	189,909,129.90	11.6786
30/12/2557	189,534,108.93	11.6556
28/11/2557	189,140,224.86	11.6313
31/10/2557	188,766,768.71	11.6084
22/10/2557	246,561,540.83	11.6039
21/10/2557	246,531,358.46	11.6025
30/09/2557	246,202,315.29	11.587
29/08/2557	245,705,941.70	11.5636
31/07/2557	245,258,713.95	11.5426
30/06/2557	244,726,623.09	11.5175
30/05/2557	244,227,969.19	11.4941
30/04/2557	243,704,643.56	11.4694
23/04/2557	248,167,377.75	11.4658
22/04/2557	248,128,158.58	11.4639
31/03/2557	247,731,421.21	11.4456
28/02/2557	247,173,702.04	11.4198
31/01/2557	246,671,421.12	11.3966
27/12/2556	246,013,444.29	11.3662
29/11/2556	245,526,236.36	11.3437
31/10/2556	244,824,372.34	11.3113
22/10/2556	464,490,418.75	11.3078
21/10/2556	464,391,010.76	11.3053
30/09/2556	463,692,114.50	11.2883
30/08/2556	462,662,854.44	11.2633
31/07/2556	461,669,550.44	11.2391
28/06/2556	460,536,753.57	11.2115
31/05/2556	459,440,060.63	11.1848
30/04/2556	458,315,103.21	11.1574
24/04/2556	262,033,711.36	11.1519
23/04/2556	261,997,123.53	11.1503
29/03/2556	261,493,429.91	11.1289
28/02/2556	260,910,566.75	11.1041
31/01/2556	260,349,244.06	11.0802
28/12/2555	259,648,415.35	11.0503
30/11/2555	259,028,065.38	11.0239
31/10/2555	258,352,367.37	10.9952
24/10/2555	372,720,092.48	10.9901
22/10/2555	372,655,811.13	10.9882
28/09/2555	371,963,711.90	10.9678
31/08/2555	371,136,581.85	10.9434
31/07/2555	370,214,306.73	10.9162
29/06/2555	369,235,144.47	10.8873
31/05/2555	368,332,830.45	10.8607
30/04/2555	367,330,750.26	10.8311
25/04/2555	870,944,862.20	10.828
24/04/2555	870,872,103.93	10.8271
30/03/2555	868,976,249.93	10.8035
29/02/2555	866,707,112.28	10.7753
31/01/2555	864,519,681.07	10.7481
30/12/2554	861,933,699.85	10.7159
30/11/2554	859,275,132.24	10.6829
31/10/2554	856,675,126.48	10.6505
26/10/2554	471,156,551.23	10.6447
25/10/2554	471,101,679.82	10.6434
30/09/2554	470,143,271.83	10.6218
31/08/2554	468,999,766.33	10.5959
29/07/2554	467,750,144.48	10.5677
30/06/2554	466,870,533.94	10.5478
31/05/2554	466,083,757.84	10.53

1)	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2)	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3)	ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4)	ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
5)	ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6)	ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
7)	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
8)	ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
9)	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
10)	การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11)	ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
12)	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
	12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
	12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
13)	บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
14)	ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
15)	ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
16)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว

กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 1 (Roll Over) (KTSIV6M1)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

Shortcut Menu

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์