กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 2 (Roll Over) (KTSIV6M2)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
12.9566
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
07/05/2568 | 9,192,650.67 | 12.9566 |
06/05/2568 | 9,186,659.17 | 12.9481 |
30/04/2568 | 9,184,624.08 | 12.9453 |
31/03/2568 | 9,174,461.90 | 12.9309 |
28/02/2568 | 9,164,006.41 | 12.9162 |
31/01/2568 | 9,154,531.55 | 12.9028 |
30/12/2567 | 9,153,592.23 | 12.9015 |
29/11/2567 | 9,133,395.11 | 12.8731 |
06/11/2567 | 7,640,496.47 | 12.8603 |
05/11/2567 | 7,639,758.11 | 12.8591 |
31/10/2567 | 7,638,253.18 | 12.8566 |
30/09/2567 | 7,628,947.73 | 12.8409 |
30/08/2567 | 7,619,685.37 | 12.8253 |
31/07/2567 | 7,606,832.06 | 12.8037 |
28/06/2567 | 7,595,143.75 | 12.784 |
31/05/2567 | 7,586,730.72 | 12.7699 |
08/05/2567 | 9,791,670.50 | 12.7577 |
07/05/2567 | 9,793,816.40 | 12.7605 |
30/04/2567 | 9,790,969.68 | 12.7567 |
29/03/2567 | 9,777,995.21 | 12.7398 |
29/02/2567 | 9,766,292.16 | 12.7246 |
31/01/2567 | 9,753,529.19 | 12.708 |
28/12/2566 | 9,741,719.83 | 12.6926 |
30/11/2566 | 9,732,764.10 | 12.6809 |
08/11/2566 | 13,085,885.35 | 12.6628 |
31/10/2566 | 13,082,160.41 | 12.6592 |
29/09/2566 | 13,067,050.84 | 12.6446 |
31/08/2566 | 13,053,544.94 | 12.6315 |
31/07/2566 | 13,040,650.07 | 12.619 |
30/06/2566 | 13,029,216.16 | 12.608 |
31/05/2566 | 13,012,006.57 | 12.5913 |
10/05/2566 | 13,376,310.53 | 12.5918 |
09/05/2566 | 13,376,326.26 | 12.5918 |
28/04/2566 | 13,372,623.05 | 12.5883 |
31/03/2566 | 13,363,217.76 | 12.5794 |
28/02/2566 | 13,352,839.99 | 12.5697 |
31/01/2566 | 13,346,674.97 | 12.5639 |
30/12/2565 | 13,353,042.63 | 12.5699 |
30/11/2565 | 13,342,945.84 | 12.5603 |
31/10/2565 | 13,858,394.44 | 12.5639 |
30/09/2565 | 13,857,298.78 | 12.5629 |
31/08/2565 | 13,856,264.66 | 12.5619 |
27/07/2565 | 13,856,035.36 | 12.5617 |
30/06/2565 | 13,853,647.42 | 12.5596 |
31/05/2565 | 13,861,239.03 | 12.5665 |
11/05/2565 | 16,500,162.34 | 12.562 |
10/05/2565 | 16,491,428.09 | 12.5553 |
29/04/2565 | 16,491,887.06 | 12.5557 |
31/03/2565 | 16,493,100.50 | 12.5566 |
28/02/2565 | 16,494,319.19 | 12.5575 |
31/01/2565 | 16,495,307.82 | 12.5583 |
30/12/2564 | 16,495,815.18 | 12.5586 |
30/11/2564 | 16,495,331.95 | 12.5583 |
29/10/2564 | 32,035,864.59 | 12.5474 |
30/09/2564 | 32,039,915.68 | 12.549 |
31/08/2564 | 32,044,114.98 | 12.5506 |
30/07/2564 | 32,045,034.72 | 12.551 |
30/06/2564 | 32,049,833.17 | 12.5529 |
31/05/2564 | 32,049,260.94 | 12.5526 |
12/05/2564 | 51,811,244.80 | 12.5554 |
11/05/2564 | 51,730,626.50 | 12.5358 |
30/04/2564 | 51,734,059.61 | 12.5367 |
31/03/2564 | 51,743,430.54 | 12.5389 |
25/02/2564 | 51,754,062.29 | 12.5415 |
29/01/2564 | 51,764,359.34 | 12.544 |
30/12/2563 | 51,777,969.17 | 12.5473 |
30/11/2563 | 51,767,067.61 | 12.5446 |
11/11/2563 | 55,778,830.31 | 12.5396 |
10/11/2563 | 55,643,735.24 | 12.5092 |
30/10/2563 | 55,611,895.24 | 12.502 |
30/09/2563 | 55,621,599.95 | 12.5042 |
31/08/2563 | 55,632,289.85 | 12.5066 |
31/07/2563 | 55,641,627.27 | 12.5087 |
30/06/2563 | 55,657,085.52 | 12.5122 |
29/05/2563 | 55,658,299.40 | 12.5125 |
13/05/2563 | 171,348,239.85 | 12.5145 |
12/05/2563 | 171,014,259.57 | 12.4901 |
30/04/2563 | 170,986,042.62 | 12.488 |
31/03/2563 | 170,915,721.72 | 12.4829 |
28/02/2563 | 170,841,051.13 | 12.4774 |
31/01/2563 | 170,735,519.63 | 12.4697 |
30/12/2562 | 170,600,929.35 | 12.4599 |
29/11/2562 | 170,434,217.52 | 12.4477 |
13/11/2562 | 169,494,966.96 | 12.443 |
12/11/2562 | 169,432,920.86 | 12.4384 |
31/10/2562 | 169,391,698.19 | 12.4354 |
30/09/2562 | 169,242,841.95 | 12.4244 |
30/08/2562 | 169,094,634.25 | 12.4136 |
31/07/2562 | 168,830,493.62 | 12.3942 |
28/06/2562 | 168,596,229.82 | 12.377 |
31/05/2562 | 168,383,903.34 | 12.3614 |
15/05/2562 | 215,485,899.13 | 12.3535 |
14/05/2562 | 215,392,950.94 | 12.3481 |
30/04/2562 | 215,275,044.31 | 12.3414 |
29/03/2562 | 215,005,940.77 | 12.3259 |
28/02/2562 | 214,762,914.44 | 12.312 |
31/01/2562 | 214,515,176.14 | 12.2978 |
28/12/2561 | 214,285,287.54 | 12.2846 |
30/11/2561 | 214,198,961.50 | 12.2797 |
14/11/2561 | 175,394,830.09 | 12.2707 |
13/11/2561 | 175,390,807.42 | 12.2704 |
31/10/2561 | 175,390,451.85 | 12.2704 |
28/09/2561 | 175,222,365.93 | 12.2586 |
31/08/2561 | 175,080,830.67 | 12.2487 |
31/07/2561 | 174,898,795.79 | 12.236 |
29/06/2561 | 174,687,461.71 | 12.2212 |
31/05/2561 | 174,506,296.79 | 12.2085 |
16/05/2561 | 198,635,543.32 | 12.203 |
15/05/2561 | 198,597,614.22 | 12.2006 |
30/04/2561 | 198,518,009.45 | 12.1957 |
30/03/2561 | 198,353,851.76 | 12.1856 |
28/02/2561 | 198,195,446.45 | 12.1759 |
31/01/2561 | 198,021,145.63 | 12.1652 |
29/12/2560 | 197,821,971.21 | 12.153 |
30/11/2560 | 197,535,896.88 | 12.1354 |
15/11/2560 | 246,121,364.58 | 12.1333 |
14/11/2560 | 246,002,873.48 | 12.1274 |
31/10/2560 | 245,928,551.62 | 12.1237 |
29/09/2560 | 245,697,558.19 | 12.1124 |
31/08/2560 | 245,476,162.02 | 12.1014 |
31/07/2560 | 245,186,898.52 | 12.0872 |
30/06/2560 | 244,813,740.45 | 12.0688 |
31/05/2560 | 244,551,266.31 | 12.0559 |
28/04/2560 | 297,592,556.09 | 12.0434 |
31/03/2560 | 297,368,914.92 | 12.0343 |
31/01/2560 | 296,714,252.40 | 12.0078 |
30/12/2559 | 296,419,344.28 | 11.9959 |
30/11/2559 | 295,970,261.81 | 11.9777 |
16/11/2559 | 345,272,543.89 | 11.9713 |
15/11/2559 | 345,153,353.85 | 11.9671 |
31/10/2559 | 344,951,127.52 | 11.9601 |
30/09/2559 | 344,534,005.05 | 11.9456 |
31/08/2559 | 344,131,374.98 | 11.9317 |
29/07/2559 | 343,681,578.48 | 11.9161 |
30/06/2559 | 343,262,323.59 | 11.9016 |
31/05/2559 | 342,849,706.63 | 11.8873 |
29/04/2559 | 178,525,643.05 | 11.8724 |
31/03/2559 | 178,318,402.05 | 11.8586 |
29/02/2559 | 178,097,614.91 | 11.8439 |
29/01/2559 | 177,865,017.54 | 11.8284 |
30/12/2558 | 177,638,488.86 | 11.8134 |
30/11/2558 | 177,424,086.08 | 11.7991 |
18/11/2558 | 137,037,108.00 | 11.7939 |
17/11/2558 | 137,034,565.62 | 11.7937 |
30/10/2558 | 136,934,206.45 | 11.785 |
30/09/2558 | 136,767,485.37 | 11.7707 |
31/08/2558 | 136,601,438.86 | 11.7564 |
31/07/2558 | 136,401,769.37 | 11.7392 |
30/06/2558 | 136,205,084.22 | 11.7223 |
29/05/2558 | 135,954,001.45 | 11.7007 |
20/05/2558 | 88,150,235.77 | 11.6973 |
19/05/2558 | 88,115,676.27 | 11.6927 |
30/04/2558 | 88,013,095.36 | 11.6791 |
31/03/2558 | 87,851,842.97 | 11.6577 |
27/02/2558 | 87,680,801.70 | 11.635 |
30/01/2558 | 87,522,012.53 | 11.6139 |
30/12/2557 | 87,339,747.89 | 11.5897 |
28/11/2557 | 87,152,963.37 | 11.5649 |
19/11/2557 | 76,929,601.07 | 11.5617 |
18/11/2557 | 76,910,947.10 | 11.5589 |
31/10/2557 | 76,820,216.40 | 11.5452 |
30/09/2557 | 76,672,415.45 | 11.523 |
29/08/2557 | 76,520,414.44 | 11.5002 |
31/07/2557 | 76,372,049.10 | 11.4779 |
30/06/2557 | 76,203,574.48 | 11.4525 |
30/05/2557 | 76,046,684.58 | 11.429 |
21/05/2557 | 101,333,546.67 | 11.4248 |
20/05/2557 | 101,292,450.34 | 11.4201 |
30/04/2557 | 101,149,951.40 | 11.4041 |
31/03/2557 | 100,931,408.43 | 11.3794 |
28/02/2557 | 100,706,523.48 | 11.3541 |
31/01/2557 | 100,507,822.16 | 11.3317 |
27/12/2556 | 100,233,541.36 | 11.3007 |
29/11/2556 | 100,027,369.32 | 11.2775 |
20/11/2556 | 261,021,568.84 | 11.2701 |
19/11/2556 | 260,981,607.13 | 11.2683 |
31/10/2556 | 260,632,335.29 | 11.2532 |
30/09/2556 | 260,063,995.32 | 11.2287 |
30/08/2556 | 259,497,533.82 | 11.2043 |
31/07/2556 | 258,939,407.99 | 11.1802 |
28/06/2556 | 258,336,566.88 | 11.1541 |
31/05/2556 | 257,693,823.40 | 11.1264 |
22/05/2556 | 146,036,485.76 | 11.1202 |
21/05/2556 | 146,020,062.31 | 11.1189 |
30/04/2556 | 145,811,427.82 | 11.103 |
29/03/2556 | 145,473,874.73 | 11.0773 |
28/02/2556 | 145,155,514.35 | 11.0531 |
31/01/2556 | 144,856,896.45 | 11.0303 |
28/12/2555 | 144,475,367.57 | 11.0013 |
30/11/2555 | 144,157,447.77 | 10.9771 |
21/11/2555 | 210,315,300.22 | 10.9696 |
20/11/2555 | 210,299,160.12 | 10.9687 |
31/10/2555 | 209,952,411.18 | 10.9506 |
28/09/2555 | 209,381,848.61 | 10.9209 |
31/08/2555 | 208,899,259.05 | 10.8957 |
31/07/2555 | 208,341,428.55 | 10.8666 |
29/06/2555 | 207,770,441.35 | 10.8368 |
31/05/2555 | 207,249,995.67 | 10.8097 |
23/05/2555 | 353,733,887.23 | 10.8051 |
22/05/2555 | 353,686,131.15 | 10.8036 |
30/04/2555 | 353,058,410.32 | 10.7844 |
30/03/2555 | 352,139,310.03 | 10.7563 |
29/02/2555 | 351,242,054.92 | 10.7289 |
31/01/2555 | 350,352,388.22 | 10.7018 |
30/12/2554 | 349,288,058.92 | 10.6693 |
30/11/2554 | 348,197,755.39 | 10.6359 |
23/11/2554 | 156,367,427.86 | 10.6274 |
22/11/2554 | 156,316,919.49 | 10.6239 |
31/10/2554 | 156,048,837.07 | 10.6057 |
30/09/2554 | 155,672,360.99 | 10.5801 |
31/08/2554 | 155,309,435.74 | 10.5554 |
29/07/2554 | 154,926,955.90 | 10.5295 |
30/06/2554 | 154,636,283.54 | 10.5097 |
31/05/2554 | 154,333,626.11 | 10.4891 |
24/05/2554 | 322,103,385.29 | 10.4879 |
23/05/2554 | 322,019,086.09 | 10.4851 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |