กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTWC-MODERATE-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
09/12/2568
11.2488
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 09/12/2568 | 2,516,232,730.36 | 11.2488 |
| 08/12/2568 | 2,502,004,087.26 | 11.2636 |
| 04/12/2568 | 2,493,759,972.75 | 11.2722 |
| 03/12/2568 | 2,476,183,600.08 | 11.2515 |
| 02/12/2568 | 2,464,937,932.32 | 11.2331 |
| 01/12/2568 | 2,465,454,989.78 | 11.2366 |
| 28/11/2568 | 2,426,072,167.75 | 11.2737 |
| 26/11/2568 | 2,406,474,665.63 | 11.2542 |
| 25/11/2568 | 2,389,141,529.03 | 11.1801 |
| 24/11/2568 | 2,374,444,582.73 | 11.1423 |
| 21/11/2568 | 2,340,076,811.02 | 11.0416 |
| 20/11/2568 | 2,356,149,657.40 | 11.1194 |
| 19/11/2568 | 2,349,372,641.56 | 11.1271 |
| 18/11/2568 | 2,322,006,518.74 | 11.1074 |
| 17/11/2568 | 2,352,037,340.43 | 11.1993 |
| 14/11/2568 | 2,390,577,673.41 | 11.2309 |
| 13/11/2568 | 2,388,172,425.85 | 11.2821 |
| 12/11/2568 | 2,385,298,762.51 | 11.3606 |
| 10/11/2568 | 2,358,175,393.94 | 11.2868 |
| 07/11/2568 | 2,304,959,787.13 | 11.1822 |
| 06/11/2568 | 2,292,236,626.41 | 11.2337 |
| 05/11/2568 | 2,290,744,237.42 | 11.2654 |
| 04/11/2568 | 2,297,490,880.07 | 11.2724 |
| 03/11/2568 | 2,333,215,016.22 | 11.3294 |
| 31/10/2568 | 2,309,653,960.49 | 11.3096 |
| 30/10/2568 | 2,319,460,578.53 | 11.3427 |
| 29/10/2568 | 2,340,380,355.57 | 11.3722 |
| 28/10/2568 | 2,337,649,713.39 | 11.3635 |
| 27/10/2568 | 2,334,926,188.14 | 11.3727 |
| 24/10/2568 | 2,317,733,207.35 | 11.3294 |
| 22/10/2568 | 2,295,643,937.81 | 11.2301 |
| 21/10/2568 | 2,312,412,139.57 | 11.2692 |
| 20/10/2568 | 2,318,165,555.48 | 11.2885 |
| 17/10/2568 | 2,293,853,588.63 | 11.1631 |
| 16/10/2568 | 2,315,488,618.31 | 11.2344 |
| 15/10/2568 | 2,290,382,995.28 | 11.2077 |
| 14/10/2568 | 2,269,283,447.84 | 11.1196 |
| 10/10/2568 | 2,285,859,838.65 | 11.1346 |
| 09/10/2568 | 2,329,638,296.81 | 11.2483 |
| 08/10/2568 | 2,347,098,034.82 | 11.25 |
| 07/10/2568 | 2,367,364,138.60 | 11.2192 |
| 06/10/2568 | 2,365,698,453.49 | 11.2328 |
| 03/10/2568 | 2,358,769,157.89 | 11.2225 |
| 02/10/2568 | 2,370,470,339.36 | 11.1874 |
| 01/10/2568 | 2,370,726,056.34 | 11.1471 |
| 30/09/2568 | 2,381,268,128.03 | 11.1206 |
| 29/09/2568 | 2,383,200,949.48 | 11.107 |
| 26/09/2568 | 2,372,118,928.33 | 11.037 |
| 25/09/2568 | 2,384,211,789.95 | 11.0494 |
| 24/09/2568 | 2,415,641,276.45 | 11.083 |
| 23/09/2568 | 2,443,128,713.65 | 11.091 |
| 22/09/2568 | 2,468,372,151.60 | 11.0888 |
| 19/09/2568 | 2,468,434,428.89 | 11.0561 |
| 18/09/2568 | 2,486,309,132.49 | 11.0691 |
| 17/09/2568 | 2,453,547,602.37 | 11.0574 |
| 16/09/2568 | 2,500,086,221.04 | 11.0419 |
| 15/09/2568 | 2,520,024,958.00 | 11.0504 |
| 12/09/2568 | 2,510,226,686.61 | 11.0045 |
| 11/09/2568 | 2,542,633,322.08 | 11.0036 |
| 10/09/2568 | 2,565,904,164.73 | 10.9607 |
| 09/09/2568 | 2,578,990,716.59 | 10.8958 |
| 08/09/2568 | 2,593,741,012.35 | 10.9021 |
| 05/09/2568 | 2,642,836,410.21 | 10.8825 |
| 04/09/2568 | 2,654,645,401.59 | 10.8484 |
| 03/09/2568 | 2,686,650,547.32 | 10.8296 |
| 02/09/2568 | 2,732,797,643.32 | 10.7918 |
| 29/08/2568 | 2,823,645,237.42 | 10.8329 |
| 28/08/2568 | 2,896,352,880.91 | 10.8563 |
| 27/08/2568 | 2,933,597,303.44 | 10.8498 |
| 26/08/2568 | 2,953,545,162.88 | 10.8523 |
| 25/08/2568 | 2,975,729,107.03 | 10.891 |
| 22/08/2568 | 2,996,767,433.20 | 10.891 |
| 21/08/2568 | 3,010,680,326.27 | 10.8008 |
| 20/08/2568 | 3,122,851,580.48 | 10.8039 |
| 19/08/2568 | 3,196,068,145.99 | 10.8346 |
| 18/08/2568 | 3,266,817,406.87 | 10.8438 |
| 15/08/2568 | 3,290,054,676.99 | 10.8424 |
| 14/08/2568 | 3,312,915,418.45 | 10.8434 |
| 13/08/2568 | 3,326,599,466.83 | 10.856 |
| 08/08/2568 | 3,302,339,407.75 | 10.7607 |
| 07/08/2568 | 3,302,196,098.20 | 10.741 |
| 06/08/2568 | 3,303,981,860.79 | 10.7195 |
| 05/08/2568 | 3,308,729,363.02 | 10.6944 |
| 04/08/2568 | 3,348,753,332.11 | 10.6878 |
| 01/08/2568 | 3,375,819,420.35 | 10.6298 |
| 31/07/2568 | 3,427,988,520.39 | 10.728 |
| 30/07/2568 | 3,495,287,702.43 | 10.7331 |
| 29/07/2568 | 3,527,214,601.13 | 10.7383 |
| 25/07/2568 | 3,559,208,787.70 | 10.7528 |
| 24/07/2568 | 3,605,215,161.40 | 10.7745 |
| 23/07/2568 | 3,634,234,781.97 | 10.7428 |
| 22/07/2568 | 3,640,610,135.16 | 10.7095 |
| 21/07/2568 | 3,660,579,176.88 | 10.7259 |
| 18/07/2568 | 3,663,477,154.72 | 10.6872 |
| 17/07/2568 | 3,667,727,053.59 | 10.6695 |
| 16/07/2568 | 3,672,848,949.94 | 10.6384 |
| 15/07/2568 | 3,687,767,316.66 | 10.6417 |
| 14/07/2568 | 3,695,049,438.69 | 10.6292 |
| 11/07/2568 | 3,709,612,441.87 | 10.6366 |
| 09/07/2568 | 3,725,307,999.72 | 10.6375 |
| 08/07/2568 | 3,744,408,602.43 | 10.6187 |
| 07/07/2568 | 3,779,135,932.03 | 10.6322 |
| 03/07/2568 | 3,821,628,133.54 | 10.6698 |
| 02/07/2568 | 3,809,363,268.11 | 10.6366 |
| 01/07/2568 | 3,815,452,838.49 | 10.6225 |
| 30/06/2568 | 3,818,322,120.64 | 10.6137 |
| 27/06/2568 | 3,831,924,519.52 | 10.6198 |
| 26/06/2568 | 3,829,208,570.15 | 10.5881 |
| 25/06/2568 | 3,820,038,664.11 | 10.5572 |
| 24/06/2568 | 3,820,539,628.75 | 10.5426 |
| 23/06/2568 | 3,800,437,549.92 | 10.4508 |
| 20/06/2568 | 3,828,018,098.40 | 10.4383 |
| 18/06/2568 | 3,860,709,652.99 | 10.4702 |
| 17/06/2568 | 3,879,553,706.57 | 10.4759 |
| 16/06/2568 | 3,900,270,135.75 | 10.5047 |
| 13/06/2568 | 3,889,787,916.62 | 10.4617 |
| 12/06/2568 | 3,910,847,426.99 | 10.5122 |
| 11/06/2568 | 3,917,761,961.79 | 10.5179 |
| 10/06/2568 | 3,911,247,852.92 | 10.4818 |
| 09/06/2568 | 3,911,450,719.81 | 10.4648 |
| 06/06/2568 | 3,900,769,138.73 | 10.436 |
| 05/06/2568 | 3,908,874,945.96 | 10.4445 |
| 04/06/2568 | 3,903,039,360.18 | 10.4247 |
| 30/05/2568 | 3,874,445,579.26 | 10.3358 |
| 29/05/2568 | 3,889,151,286.65 | 10.3653 |
| 28/05/2568 | 3,877,283,484.41 | 10.3313 |
| 27/05/2568 | 3,908,921,171.59 | 10.3574 |
| 23/05/2568 | 3,894,303,002.37 | 10.2984 |
| 22/05/2568 | 3,897,140,808.12 | 10.3013 |
| 21/05/2568 | 3,931,007,293.10 | 10.3648 |
| 20/05/2568 | 3,943,006,033.45 | 10.3848 |
| 19/05/2568 | 3,935,227,150.01 | 10.36 |
| 16/05/2568 | 3,937,146,657.31 | 10.3597 |
| 15/05/2568 | 3,934,332,658.09 | 10.3482 |
| 14/05/2568 | 3,923,603,951.23 | 10.3288 |
| 13/05/2568 | 3,920,389,082.59 | 10.3165 |
| 09/05/2568 | 3,890,259,163.90 | 10.2299 |
| 08/05/2568 | 3,885,399,979.84 | 10.2235 |
| 07/05/2568 | 3,882,671,106.42 | 10.209 |
| 06/05/2568 | 3,888,956,191.98 | 10.2114 |
| 02/05/2568 | 3,892,701,847.72 | 10.2077 |
| 30/04/2568 | 3,869,869,853.14 | 10.1459 |
| 29/04/2568 | 3,869,676,965.63 | 10.1449 |
| 28/04/2568 | 3,862,095,900.87 | 10.1289 |
| 25/04/2568 | 3,852,904,161.49 | 10.0954 |
| 24/04/2568 | 3,853,383,581.60 | 10.088 |
| 23/04/2568 | 3,842,847,855.23 | 10.0557 |
| 22/04/2568 | 3,819,758,771.56 | 9.9879 |
| 17/04/2568 | 3,810,360,202.26 | 9.9552 |
| 16/04/2568 | 3,814,153,440.66 | 9.9605 |
| 11/04/2568 | 3,761,177,899.04 | 9.82 |
| 10/04/2568 | 3,768,811,524.58 | 9.841 |
| 09/04/2568 | 3,713,859,034.93 | 9.681 |
| 08/04/2568 | 3,780,512,403.39 | 9.7854 |
| 03/04/2568 | 3,954,568,585.88 | 10.2136 |
| 02/04/2568 | 4,003,318,722.46 | 10.3327 |
| 01/04/2568 | 3,992,741,249.14 | 10.3165 |
| 31/03/2568 | 3,961,920,717.09 | 10.2423 |
| 27/03/2568 | 4,011,365,497.35 | 10.3486 |
| 26/03/2568 | 4,026,296,575.97 | 10.3629 |
| 25/03/2568 | 4,041,082,376.08 | 10.3943 |
| 24/03/2568 | 4,052,235,849.26 | 10.4062 |
| 21/03/2568 | 4,033,913,412.26 | 10.3565 |
| 20/03/2568 | 4,051,433,176.06 | 10.3996 |
| 19/03/2568 | 4,061,164,511.90 | 10.4189 |
| 18/03/2568 | 4,055,674,872.50 | 10.4035 |
| 17/03/2568 | 4,068,498,621.24 | 10.3748 |
| 14/03/2568 | 4,058,123,789.93 | 10.3211 |
| 13/03/2568 | 4,030,090,505.51 | 10.245 |
| 12/03/2568 | 4,050,383,793.65 | 10.2903 |
| 11/03/2568 | 4,045,663,399.20 | 10.2649 |
| 10/03/2568 | 4,079,828,294.77 | 10.313 |
| 07/03/2568 | 4,164,313,238.33 | 10.363 |
| 06/03/2568 | 4,190,176,059.66 | 10.4123 |
| 05/03/2568 | 4,173,288,259.95 | 10.3785 |
| 04/03/2568 | 4,167,655,131.72 | 10.3317 |
| 03/03/2568 | 4,229,301,611.62 | 10.4598 |
| 28/02/2568 | 4,210,536,245.02 | 10.4133 |
| 27/02/2568 | 4,241,370,886.65 | 10.4846 |
| 26/02/2568 | 4,274,129,015.68 | 10.5532 |
| 25/02/2568 | 4,242,638,040.70 | 10.4608 |
| 24/02/2568 | 4,275,898,763.54 | 10.5171 |
| 21/02/2568 | 4,305,812,178.58 | 10.5754 |
| 20/02/2568 | 4,315,733,319.43 | 10.5696 |
| 19/02/2568 | 4,331,524,486.78 | 10.5797 |
| 18/02/2568 | 4,361,332,515.58 | 10.5933 |
| 14/02/2568 | 4,358,606,149.61 | 10.5696 |
| 13/02/2568 | 4,351,685,943.11 | 10.5516 |
| 11/02/2568 | 4,360,001,784.37 | 10.5511 |
| 10/02/2568 | 4,355,258,407.09 | 10.5424 |
| 07/02/2568 | 4,336,167,335.32 | 10.4922 |
| 06/02/2568 | 4,350,790,231.86 | 10.5339 |
| 05/02/2568 | 4,342,748,320.80 | 10.4975 |
| 04/02/2568 | 4,356,939,806.17 | 10.4861 |
| 03/02/2568 | 4,373,649,725.38 | 10.4472 |
| 28/01/2568 | 4,374,252,871.21 | 10.4324 |
| 27/01/2568 | 4,366,440,166.20 | 10.4021 |
| 24/01/2568 | 4,414,465,488.55 | 10.5214 |
| 23/01/2568 | 4,410,633,608.96 | 10.5114 |
| 22/01/2568 | 4,415,231,220.96 | 10.5202 |
| 21/01/2568 | 4,394,022,558.34 | 10.4876 |
| 17/01/2568 | 4,380,325,541.86 | 10.4581 |
| 16/01/2568 | 4,364,185,769.90 | 10.4174 |
| 15/01/2568 | 4,356,069,039.37 | 10.3971 |
| 14/01/2568 | 4,308,017,233.10 | 10.2912 |
| 13/01/2568 | 4,298,447,761.01 | 10.2648 |
| 10/01/2568 | 4,315,097,010.57 | 10.3015 |
| 08/01/2568 | 4,360,871,955.96 | 10.4152 |
| 07/01/2568 | 4,382,473,325.00 | 10.4453 |
| 06/01/2568 | 4,408,155,256.37 | 10.5104 |
| 03/01/2568 | 4,383,671,349.32 | 10.4343 |
| 02/01/2568 | 4,366,254,777.45 | 10.4112 |
| 30/12/2567 | 4,367,104,595.76 | 10.4042 |
| 27/12/2567 | 4,379,389,943.04 | 10.4618 |
| 24/12/2567 | 4,368,893,108.37 | 10.4761 |
| 23/12/2567 | 4,349,615,498.00 | 10.4382 |
| 20/12/2567 | 4,356,015,550.31 | 10.4701 |
| 19/12/2567 | 4,334,068,401.20 | 10.4431 |
| 18/12/2567 | 4,379,025,945.98 | 10.5649 |
| 17/12/2567 | 4,387,537,434.37 | 10.5887 |
| 16/12/2567 | 4,385,410,965.20 | 10.5953 |
| 13/12/2567 | 4,381,917,669.00 | 10.5921 |
| 12/12/2567 | 4,414,594,779.56 | 10.6359 |
| 11/12/2567 | 4,435,739,257.18 | 10.6634 |
| 09/12/2567 | 4,464,801,066.31 | 10.6762 |
| 06/12/2567 | 4,495,440,284.45 | 10.6842 |
| 04/12/2567 | 4,536,887,967.66 | 10.6914 |
| 03/12/2567 | 4,534,276,250.14 | 10.6671 |
| 02/12/2567 | 4,544,269,780.27 | 10.6753 |
| 29/11/2567 | 4,542,712,222.78 | 10.6602 |
| 27/11/2567 | 4,530,356,142.93 | 10.6378 |
| 26/11/2567 | 4,523,364,184.89 | 10.6315 |
| 25/11/2567 | 4,516,162,872.68 | 10.6306 |
| 22/11/2567 | 4,488,546,811.41 | 10.5847 |
| 21/11/2567 | 4,470,652,005.44 | 10.5625 |
| 20/11/2567 | 4,440,061,288.42 | 10.5194 |
| 19/11/2567 | 4,426,610,463.88 | 10.5278 |
| 18/11/2567 | 4,419,698,174.16 | 10.5375 |
| 15/11/2567 | 4,402,507,301.52 | 10.5045 |
| 14/11/2567 | 4,418,155,537.95 | 10.6019 |
| 13/11/2567 | 4,414,552,404.70 | 10.611 |
| 12/11/2567 | 4,449,871,521.88 | 10.6231 |
| 08/11/2567 | 4,448,411,743.95 | 10.6507 |
| 07/11/2567 | 4,450,542,263.53 | 10.6917 |
| 06/11/2567 | 4,407,974,607.06 | 10.575 |
| 05/11/2567 | 4,381,325,717.13 | 10.5226 |
| 04/11/2567 | 4,349,637,852.30 | 10.4796 |
| 01/11/2567 | 4,301,205,282.68 | 10.4694 |
| 31/10/2567 | 4,284,311,366.44 | 10.4334 |
| 30/10/2567 | 4,309,691,307.41 | 10.5251 |
| 29/10/2567 | 4,316,478,515.66 | 10.5562 |
| 28/10/2567 | 4,341,188,597.73 | 10.5676 |
| 25/10/2567 | 4,329,568,846.24 | 10.5665 |
| 24/10/2567 | 4,306,478,811.85 | 10.5362 |
| 22/10/2567 | 4,294,630,842.49 | 10.5865 |
| 21/10/2567 | 4,287,903,973.04 | 10.5921 |
| 18/10/2567 | 4,298,269,544.27 | 10.647 |
| 17/10/2567 | 4,254,551,744.51 | 10.5993 |
| 16/10/2567 | 4,253,965,316.09 | 10.6202 |
| 15/10/2567 | 4,202,649,093.94 | 10.598 |
| 10/10/2567 | 4,166,535,739.73 | 10.6026 |
| 09/10/2567 | 4,132,734,710.92 | 10.5963 |
| 08/10/2567 | 4,136,061,065.55 | 10.5941 |
| 07/10/2567 | 4,205,400,005.73 | 10.6801 |
| 04/10/2567 | 4,204,550,657.02 | 10.6689 |
| 03/10/2567 | 4,208,335,966.61 | 10.6555 |
| 02/10/2567 | 4,414,269,814.59 | 10.6972 |
| 30/09/2567 | 4,391,197,365.56 | 10.6615 |
| 27/09/2567 | 4,421,459,775.89 | 10.7072 |
| 26/09/2567 | 4,417,799,658.70 | 10.7017 |
| 25/09/2567 | 4,389,585,346.78 | 10.6323 |
| 24/09/2567 | 4,393,891,510.30 | 10.642 |
| 23/09/2567 | 4,373,909,745.21 | 10.6043 |
| 20/09/2567 | 4,357,276,624.06 | 10.5707 |
| 19/09/2567 | 4,353,220,442.09 | 10.5922 |
| 17/09/2567 | 4,314,626,333.49 | 10.5317 |
| 16/09/2567 | 4,291,879,137.49 | 10.509 |
| 13/09/2567 | 4,280,262,456.18 | 10.5102 |
| 12/09/2567 | 4,252,584,301.91 | 10.4748 |
| 11/09/2567 | 4,189,128,125.57 | 10.366 |
| 10/09/2567 | 4,136,774,076.16 | 10.4027 |
| 09/09/2567 | 4,128,002,874.27 | 10.4223 |
| 06/09/2567 | 4,062,731,826.73 | 10.355 |
| 05/09/2567 | 4,077,466,856.79 | 10.4465 |
| 04/09/2567 | 4,072,769,900.97 | 10.5174 |
| 03/09/2567 | 4,031,989,004.15 | 10.5552 |
| 30/08/2567 | 4,039,881,161.68 | 10.607 |
| 29/08/2567 | 4,034,252,948.51 | 10.6232 |
| 28/08/2567 | 4,024,209,255.86 | 10.595 |
| 27/08/2567 | 4,023,855,720.86 | 10.6238 |
| 26/08/2567 | 4,019,649,854.65 | 10.6307 |
| 23/08/2567 | 4,006,692,028.08 | 10.6575 |
| 22/08/2567 | 3,922,423,722.23 | 10.6064 |
| 21/08/2567 | 3,934,011,196.44 | 10.6233 |
| 20/08/2567 | 3,920,698,616.00 | 10.5878 |
| 19/08/2567 | 3,918,588,015.66 | 10.6273 |
| 16/08/2567 | 3,896,147,666.42 | 10.6196 |
| 15/08/2567 | 3,871,394,081.19 | 10.587 |
| 14/08/2567 | 3,831,438,028.65 | 10.5189 |
| 13/08/2567 | 3,812,107,078.03 | 10.5104 |
| 09/08/2567 | 3,765,702,632.42 | 10.4428 |
| 08/08/2567 | 3,716,041,048.66 | 10.4253 |
| 07/08/2567 | 3,704,426,136.76 | 10.4334 |
| 06/08/2567 | 3,661,407,637.53 | 10.3388 |
| 05/08/2567 | 3,609,647,161.60 | 10.2837 |
| 02/08/2567 | 3,632,471,043.57 | 10.448 |
| 01/08/2567 | 3,565,921,841.22 | 10.599 |
| 31/07/2567 | 3,563,025,390.05 | 10.6631 |
| 30/07/2567 | 3,501,005,935.85 | 10.5979 |
| 26/07/2567 | 3,464,177,705.14 | 10.6063 |
| 25/07/2567 | 3,414,464,293.59 | 10.5787 |
| 24/07/2567 | 3,406,931,326.86 | 10.6071 |
| 23/07/2567 | 3,415,747,440.56 | 10.6912 |
| 19/07/2567 | 3,380,282,088.03 | 10.6734 |
| 18/07/2567 | 3,386,330,630.47 | 10.7137 |
| 17/07/2567 | 3,420,531,654.34 | 10.7438 |
| 16/07/2567 | 3,431,587,730.55 | 10.8101 |
| 15/07/2567 | 3,400,980,766.54 | 10.8077 |
| 12/07/2567 | 3,330,141,129.96 | 10.8077 |
| 11/07/2567 | 3,270,748,890.04 | 10.7585 |
| 10/07/2567 | 3,244,615,742.42 | 10.7277 |
| 09/07/2567 | 3,197,555,095.58 | 10.696 |
| 08/07/2567 | 3,179,606,432.91 | 10.7109 |
| 05/07/2567 | 3,148,094,893.33 | 10.7069 |
| 03/07/2567 | 3,146,010,965.22 | 10.703 |
| 02/07/2567 | 3,078,664,998.59 | 10.6369 |
| 28/06/2567 | 3,029,454,154.56 | 10.6479 |
| 27/06/2567 | 3,000,089,178.53 | 10.6379 |
| 26/06/2567 | 2,972,625,954.26 | 10.6254 |
| 25/06/2567 | 2,938,263,484.18 | 10.6253 |
| 24/06/2567 | 2,927,873,633.64 | 10.6458 |
| 21/06/2567 | 2,904,911,519.65 | 10.6142 |
| 20/06/2567 | 2,835,306,558.74 | 10.6415 |
| 18/06/2567 | 2,807,400,321.94 | 10.6358 |
| 17/06/2567 | 2,764,535,042.71 | 10.5792 |
| 14/06/2567 | 2,725,075,068.41 | 10.5755 |
| 13/06/2567 | 2,666,804,456.11 | 10.5824 |
| 12/06/2567 | 2,628,094,284.61 | 10.6457 |
| 11/06/2567 | 2,517,755,571.94 | 10.5548 |
| 07/06/2567 | 2,449,302,324.30 | 10.5788 |
| 06/06/2567 | 2,413,650,856.89 | 10.6227 |
| 05/06/2567 | 2,331,985,001.76 | 10.6014 |
| 04/06/2567 | 2,257,348,496.10 | 10.5227 |
| 31/05/2567 | 2,239,490,343.47 | 10.5363 |
| 30/05/2567 | 2,228,292,227.95 | 10.5551 |
| 29/05/2567 | 2,201,275,131.89 | 10.5625 |
| 28/05/2567 | 2,173,822,411.94 | 10.6486 |
| 24/05/2567 | 2,113,085,093.91 | 10.6506 |
| 23/05/2567 | 2,093,238,692.63 | 10.6387 |
| 21/05/2567 | 2,098,117,347.56 | 10.6899 |
| 20/05/2567 | 2,057,900,119.41 | 10.7047 |
| 17/05/2567 | 2,018,459,760.77 | 10.6959 |
| 16/05/2567 | 1,968,345,107.25 | 10.6938 |
| 14/05/2567 | 1,942,080,597.14 | 10.6422 |
| 13/05/2567 | 1,936,961,764.82 | 10.6346 |
| 10/05/2567 | 1,919,170,483.68 | 10.6267 |
| 09/05/2567 | 1,903,436,154.82 | 10.6175 |
| 08/05/2567 | 1,882,842,508.09 | 10.5961 |
| 07/05/2567 | 1,865,894,976.99 | 10.6143 |
| 03/05/2567 | 1,838,590,033.39 | 10.5226 |
| 02/05/2567 | 1,793,986,200.63 | 10.4503 |
| 30/04/2567 | 1,775,332,451.12 | 10.4444 |
| 29/04/2567 | 1,754,797,326.01 | 10.5002 |
| 26/04/2567 | 1,711,900,263.03 | 10.462 |
| 25/04/2567 | 1,668,223,748.63 | 10.3819 |
| 24/04/2567 | 1,650,076,941.79 | 10.4064 |
| 23/04/2567 | 1,610,091,573.55 | 10.4135 |
| 22/04/2567 | 1,574,898,703.73 | 10.3284 |
| 19/04/2567 | 1,529,226,534.11 | 10.311 |
| 18/04/2567 | 1,489,219,679.53 | 10.3479 |
| 17/04/2567 | 1,460,181,347.39 | 10.3219 |
| 11/04/2567 | 1,410,618,832.62 | 10.5146 |
| 10/04/2567 | 1,367,315,388.09 | 10.5181 |
| 09/04/2567 | 1,356,126,320.54 | 10.5867 |
| 05/04/2567 | 1,286,932,645.71 | 10.5846 |
| 03/04/2567 | 1,280,041,324.37 | 10.5975 |
| 02/04/2567 | 1,234,508,996.75 | 10.5653 |
| 28/03/2567 | 1,201,327,892.61 | 10.6129 |
| 27/03/2567 | 1,169,753,222.22 | 10.5725 |
| 26/03/2567 | 1,144,383,742.00 | 10.5609 |
| 25/03/2567 | 1,129,967,782.03 | 10.5569 |
| 22/03/2567 | 1,092,450,663.58 | 10.5704 |
| 21/03/2567 | 1,047,945,213.04 | 10.5921 |
| 20/03/2567 | 1,023,436,665.25 | 10.5099 |
| 19/03/2567 | 1,011,294,460.07 | 10.4753 |
| 18/03/2567 | 1,011,506,182.48 | 10.4797 |
| 15/03/2567 | 1,004,166,445.30 | 10.4494 |
| 14/03/2567 | 978,177,138.45 | 10.477 |
| 13/03/2567 | 969,080,613.74 | 10.5244 |
| 12/03/2567 | 970,514,330.54 | 10.5137 |
| 11/03/2567 | 959,705,349.12 | 10.462 |
| 08/03/2567 | 961,600,436.43 | 10.4892 |
| 07/03/2567 | 959,806,376.70 | 10.4866 |
| 06/03/2567 | 957,246,367.13 | 10.463 |
| 05/03/2567 | 952,112,284.16 | 10.4025 |
| 04/03/2567 | 952,704,639.97 | 10.4351 |
| 01/03/2567 | 951,391,722.10 | 10.4252 |
| 29/02/2567 | 949,677,684.26 | 10.3669 |
| 28/02/2567 | 953,852,826.94 | 10.3464 |
| 27/02/2567 | 955,332,461.18 | 10.378 |
| 23/02/2567 | 961,416,560.81 | 10.4027 |
| 22/02/2567 | 969,476,294.66 | 10.3693 |
| 21/02/2567 | 959,141,988.05 | 10.3059 |
| 20/02/2567 | 967,000,049.34 | 10.3159 |
| 16/02/2567 | 972,834,215.36 | 10.3398 |
| 15/02/2567 | 979,772,940.10 | 10.3179 |
| 14/02/2567 | 1,004,132,926.06 | 10.2733 |
| 06/02/2567 | 1,009,046,265.35 | 10.2764 |
| 05/02/2567 | 1,001,878,384.15 | 10.2035 |
| 02/02/2567 | 1,007,420,525.05 | 10.2333 |
| 01/02/2567 | 1,013,758,618.55 | 10.2481 |
| 31/01/2567 | 1,020,722,251.34 | 10.2385 |
| 30/01/2567 | 1,018,690,789.36 | 10.2445 |
| 29/01/2567 | 1,021,589,081.06 | 10.2562 |
| 26/01/2567 | 1,020,742,678.39 | 10.258 |
| 25/01/2567 | 1,013,733,074.34 | 10.2478 |
| 24/01/2567 | 1,003,651,463.94 | 10.2449 |
| 23/01/2567 | 996,780,446.92 | 10.1828 |
| 22/01/2567 | 995,538,553.86 | 10.189 |
| 19/01/2567 | 1,004,848,277.55 | 10.1529 |
| 18/01/2567 | 999,125,081.62 | 10.1253 |
| 17/01/2567 | 994,050,880.85 | 10.0908 |
| 16/01/2567 | 1,021,947,739.94 | 10.1821 |
| 12/01/2567 | 1,033,522,272.69 | 10.2531 |
| 11/01/2567 | 1,029,517,172.48 | 10.1923 |
| 10/01/2567 | 1,052,168,710.57 | 10.2102 |
| 09/01/2567 | 1,054,341,059.63 | 10.2083 |
| 08/01/2567 | 1,089,569,630.56 | 10.2222 |
| 05/01/2567 | 1,084,114,565.69 | 10.2025 |
| 04/01/2567 | 1,099,958,891.88 | 10.2141 |
| 03/01/2567 | 1,111,499,832.23 | 10.2231 |
| 02/01/2567 | 1,122,452,378.04 | 10.2795 |
| 28/12/2566 | 1,127,637,727.69 | 10.3496 |
| 27/12/2566 | 1,123,646,808.09 | 10.3268 |
| 22/12/2566 | 1,120,678,955.09 | 10.2817 |
| 21/12/2566 | 1,118,280,919.88 | 10.275 |
| 20/12/2566 | 1,121,693,962.43 | 10.2834 |
| 15/12/2566 | 1,118,398,758.37 | 10.2528 |
| 14/12/2566 | 1,119,108,575.90 | 10.2559 |
| 13/12/2566 | 1,097,949,385.25 | 10.1066 |
| 12/12/2566 | 1,095,472,805.64 | 10.0916 |
| 08/12/2566 | 1,091,958,312.10 | 10.0512 |
| 07/12/2566 | 1,082,811,937.21 | 10.0615 |
| 06/12/2566 | 1,084,521,237.60 | 10.0698 |
| 04/12/2566 | 1,085,254,377.56 | 10.044 |
| 01/12/2566 | 1,088,669,747.03 | 10.0781 |
| 30/11/2566 | 1,085,418,013.70 | 10.0457 |
| 29/11/2566 | 1,085,363,861.01 | 10.0417 |
| 28/11/2566 | 1,086,534,912.06 | 10.0399 |
| 27/11/2566 | 1,083,301,648.75 | 10.0101 |
| 24/11/2566 | 1,079,773,085.49 | 10.0188 |
| 22/11/2566 | 1,080,494,452.07 | 10.0246 |
| 21/11/2566 | 1,076,138,672.18 | 10.023 |
| 20/11/2566 | 1,074,080,207.17 | 10.0131 |
| 17/11/2566 | 1,069,843,091.74 | 9.975 |
| 16/11/2566 | 1,066,293,570.55 | 9.9593 |
| 15/11/2566 | 1,071,120,412.37 | 9.9953 |
| 14/11/2566 | 1,071,363,680.18 | 9.9957 |
| 13/11/2566 | 1,059,252,360.95 | 9.8824 |
| 10/11/2566 | 1,055,002,372.39 | 9.8507 |
| 09/11/2566 | 1,058,763,175.78 | 9.867 |
| 08/11/2566 | 1,058,625,974.69 | 9.8661 |
| 07/11/2566 | 1,057,923,106.53 | 9.8628 |
| 06/11/2566 | 1,057,753,846.11 | 9.8564 |
| 03/11/2566 | 1,059,585,330.41 | 9.8731 |
| 02/11/2566 | 1,050,549,404.98 | 9.7797 |
| 01/11/2566 | 1,040,533,335.48 | 9.6866 |
| 31/10/2566 | 1,036,263,717.22 | 9.643 |
| 30/10/2566 | 1,037,397,398.31 | 9.6333 |
| 27/10/2566 | 1,041,558,210.82 | 9.6467 |
| 26/10/2566 | 1,039,489,903.20 | 9.6272 |
| 25/10/2566 | 1,044,557,034.44 | 9.6718 |
| 24/10/2566 | 1,047,557,984.47 | 9.696 |
| 20/10/2566 | 1,046,260,759.00 | 9.6832 |
| 19/10/2566 | 1,052,131,658.79 | 9.7371 |
| 18/10/2566 | 1,054,605,072.67 | 9.7608 |
| 17/10/2566 | 1,061,203,749.63 | 9.8267 |
| 16/10/2566 | 1,067,207,282.17 | 9.8425 |
| 12/10/2566 | 1,072,506,815.69 | 9.905 |
| 11/10/2566 | 1,074,230,375.51 | 9.9156 |
| 10/10/2566 | 1,077,043,855.97 | 9.9279 |
| 06/10/2566 | 1,062,642,816.36 | 9.7968 |
| 05/10/2566 | 1,058,514,560.50 | 9.7595 |
| 04/10/2566 | 1,058,581,807.33 | 9.7595 |
| 03/10/2566 | 1,059,019,911.79 | 9.7538 |
| 29/09/2566 | 1,071,307,112.91 | 9.8657 |
| 28/09/2566 | 1,069,214,585.17 | 9.8511 |
| 27/09/2566 | 1,067,802,997.19 | 9.8389 |
| 26/09/2566 | 1,068,559,248.06 | 9.8539 |
| 25/09/2566 | 1,074,292,592.50 | 9.8905 |
| 22/09/2566 | 1,078,823,938.19 | 9.9306 |
| 21/09/2566 | 1,075,566,784.65 | 9.9066 |
| 20/09/2566 | 1,083,355,226.27 | 10.0087 |
| 19/09/2566 | 1,079,992,905.34 | 9.9881 |
| 18/09/2566 | 1,080,753,866.96 | 9.9935 |
| 15/09/2566 | 1,082,182,205.19 | 10.0136 |
| 14/09/2566 | 1,085,037,874.16 | 10.0385 |
| 13/09/2566 | 1,081,705,638.31 | 10.0153 |
| 12/09/2566 | 1,079,036,465.08 | 10.0068 |
| 11/09/2566 | 1,077,384,948.07 | 9.9992 |
| 07/09/2566 | 1,074,859,539.94 | 9.9784 |
| 06/09/2566 | 1,071,450,119.46 | 9.9864 |
| 05/09/2566 | 1,074,867,156.09 | 10.025 |
| 31/08/2566 | 1,070,246,088.80 | 10.0426 |
| 30/08/2566 | 1,059,213,890.86 | 10.0533 |
| 29/08/2566 | 1,038,024,942.77 | 10.03 |
| 28/08/2566 | 1,026,144,205.40 | 9.9694 |
| 25/08/2566 | 1,020,365,737.83 | 9.9321 |
| 24/08/2566 | 1,022,120,979.61 | 9.9567 |
| 23/08/2566 | 1,021,216,944.41 | 9.966 |
| 22/08/2566 | 984,991,727.64 | 9.9116 |
| 21/08/2566 | 978,147,868.72 | 9.8933 |
| 18/08/2566 | 980,684,371.25 | 9.926 |
| 17/08/2566 | 982,851,737.84 | 9.948 |
| 16/08/2566 | 986,960,812.89 | 9.9896 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |