- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-Ashares RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
30/04/2568
4.8380
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 30/04/2568 | 671,490,542.58 | 4.838 |
| 29/04/2568 | 668,098,872.37 | 4.8215 |
| 28/04/2568 | 667,774,365.59 | 4.8197 |
| 25/04/2568 | 672,841,014.43 | 4.8517 |
| 24/04/2568 | 673,487,539.40 | 4.8553 |
| 23/04/2568 | 673,494,766.67 | 4.855 |
| 22/04/2568 | 669,275,011.95 | 4.8191 |
| 17/04/2568 | 663,353,996.70 | 4.7757 |
| 16/04/2568 | 663,061,267.44 | 4.7688 |
| 11/04/2568 | 668,023,815.74 | 4.8076 |
| 10/04/2568 | 663,209,433.87 | 4.7672 |
| 09/04/2568 | 652,060,073.26 | 4.685 |
| 08/04/2568 | 660,059,954.10 | 4.7187 |
| 03/04/2568 | 711,057,139.46 | 5.084 |
| 02/04/2568 | 731,379,229.46 | 5.2306 |
| 01/04/2568 | 731,210,138.54 | 5.2303 |
| 28/03/2568 | 733,527,321.46 | 5.2492 |
| 27/03/2568 | 737,630,321.63 | 5.2773 |
| 26/03/2568 | 733,636,962.17 | 5.2466 |
| 25/03/2568 | 738,394,258.07 | 5.2829 |
| 24/03/2568 | 739,829,090.79 | 5.293 |
| 21/03/2568 | 734,597,252.19 | 5.2558 |
| 20/03/2568 | 745,719,614.09 | 5.3426 |
| 19/03/2568 | 752,722,029.97 | 5.392 |
| 18/03/2568 | 753,630,195.28 | 5.4022 |
| 17/03/2568 | 749,522,245.21 | 5.3714 |
| 14/03/2568 | 752,066,438.72 | 5.3896 |
| 13/03/2568 | 732,106,517.84 | 5.2421 |
| 12/03/2568 | 735,736,252.61 | 5.2702 |
| 11/03/2568 | 742,734,966.31 | 5.2999 |
| 10/03/2568 | 741,024,691.84 | 5.2896 |
| 07/03/2568 | 742,644,850.11 | 5.309 |
| 06/03/2568 | 741,266,982.11 | 5.3193 |
| 05/03/2568 | 729,372,910.03 | 5.2343 |
| 04/03/2568 | 724,734,217.00 | 5.1993 |
| 03/03/2568 | 727,625,236.23 | 5.2242 |
| 28/02/2568 | 729,855,290.76 | 5.2447 |
| 27/02/2568 | 746,391,403.66 | 5.369 |
| 26/02/2568 | 746,283,827.22 | 5.3746 |
| 25/02/2568 | 731,720,876.95 | 5.3253 |
| 24/02/2568 | 742,170,187.43 | 5.4022 |
| 21/02/2568 | 747,307,942.33 | 5.4399 |
| 20/02/2568 | 735,806,573.50 | 5.3612 |
| 19/02/2568 | 735,205,584.71 | 5.3478 |
| 18/02/2568 | 727,577,567.97 | 5.2905 |
| 14/02/2568 | 729,099,700.58 | 5.2983 |
| 13/02/2568 | 718,313,085.69 | 5.2194 |
| 11/02/2568 | 717,698,044.18 | 5.2136 |
| 10/02/2568 | 717,732,215.79 | 5.2138 |
| 07/02/2568 | 719,759,073.55 | 5.2261 |
| 06/02/2568 | 710,966,433.96 | 5.1615 |
| 05/02/2568 | 699,956,148.41 | 5.0766 |
| 27/01/2568 | 712,062,720.23 | 5.181 |
| 24/01/2568 | 720,620,365.06 | 5.2418 |
| 23/01/2568 | 710,274,849.68 | 5.1648 |
| 22/01/2568 | 713,157,035.93 | 5.1821 |
| 21/01/2568 | 715,855,838.58 | 5.2016 |
| 17/01/2568 | 698,741,354.70 | 5.0788 |
| 16/01/2568 | 696,291,632.03 | 5.0585 |
| 15/01/2568 | 694,825,541.95 | 5.0471 |
| 14/01/2568 | 701,171,996.41 | 5.0937 |
| 13/01/2568 | 682,057,702.52 | 4.9532 |
| 10/01/2568 | 686,054,613.68 | 4.9787 |
| 08/01/2568 | 691,482,155.60 | 5.014 |
| 07/01/2568 | 694,513,142.00 | 5.0195 |
| 06/01/2568 | 687,649,103.72 | 4.9672 |
| 03/01/2568 | 686,882,816.50 | 4.9617 |
| 02/01/2568 | 694,961,060.43 | 5.0209 |
| 30/12/2567 | 725,269,960.78 | 5.2502 |
| 27/12/2567 | 720,000,789.72 | 5.2462 |
| 23/12/2567 | 707,131,963.74 | 5.1589 |
| 20/12/2567 | 708,666,417.35 | 5.1795 |
| 19/12/2567 | 710,724,640.09 | 5.1982 |
| 18/12/2567 | 708,435,699.72 | 5.1863 |
| 17/12/2567 | 706,547,864.92 | 5.1719 |
| 16/12/2567 | 702,209,773.02 | 5.1426 |
| 13/12/2567 | 707,586,545.67 | 5.1864 |
| 12/12/2567 | 725,903,969.64 | 5.3219 |
| 11/12/2567 | 717,271,682.27 | 5.2662 |
| 09/12/2567 | 720,029,612.08 | 5.2911 |
| 06/12/2567 | 717,673,407.90 | 5.2731 |
| 04/12/2567 | 709,368,321.45 | 5.2093 |
| 03/12/2567 | 710,569,377.37 | 5.2159 |
| 02/12/2567 | 710,522,756.78 | 5.2326 |
| 29/11/2567 | 707,122,644.65 | 5.2049 |
| 27/11/2567 | 707,554,814.26 | 5.2089 |
| 26/11/2567 | 696,984,561.63 | 5.1185 |
| 25/11/2567 | 699,476,400.52 | 5.1337 |
| 22/11/2567 | 704,152,895.12 | 5.1796 |
| 21/11/2567 | 726,801,933.58 | 5.3464 |
| 20/11/2567 | 727,840,199.93 | 5.352 |
| 19/11/2567 | 724,822,771.67 | 5.3303 |
| 18/11/2567 | 718,305,430.65 | 5.2807 |
| 15/11/2567 | 725,161,840.44 | 5.3284 |
| 14/11/2567 | 741,940,493.01 | 5.4523 |
| 13/11/2567 | 757,545,650.69 | 5.5675 |
| 12/11/2567 | 753,309,789.73 | 5.535 |
| 08/11/2567 | 756,658,108.36 | 5.548 |
| 07/11/2567 | 765,038,748.10 | 5.6077 |
| 06/11/2567 | 744,563,419.17 | 5.451 |
| 05/11/2567 | 754,486,533.15 | 5.5261 |
| 04/11/2567 | 740,591,985.88 | 5.4275 |
| 30/10/2567 | 727,314,827.29 | 5.3297 |
| 29/10/2567 | 731,059,939.90 | 5.3695 |
| 28/10/2567 | 739,396,246.29 | 5.4308 |
| 25/10/2567 | 741,352,006.69 | 5.4473 |
| 24/10/2567 | 740,596,812.70 | 5.4318 |
| 22/10/2567 | 746,573,953.71 | 5.4752 |
| 21/10/2567 | 738,836,013.65 | 5.4318 |
| 18/10/2567 | 737,429,528.36 | 5.4321 |
| 17/10/2567 | 706,531,713.58 | 5.1954 |
| 16/10/2567 | 715,853,759.86 | 5.2615 |
| 15/10/2567 | 720,041,000.49 | 5.2977 |
| 10/10/2567 | 756,867,609.68 | 5.566 |
| 09/10/2567 | 755,476,821.89 | 5.5479 |
| 08/10/2567 | 797,438,398.97 | 5.9021 |
| 30/09/2567 | 751,506,462.91 | 5.5643 |
| 27/09/2567 | 699,071,044.05 | 5.2008 |
| 26/09/2567 | 671,137,101.53 | 4.9964 |
| 25/09/2567 | 648,145,306.82 | 4.8257 |
| 24/09/2567 | 641,455,907.08 | 4.7745 |
| 23/09/2567 | 614,981,519.48 | 4.5774 |
| 20/09/2567 | 616,600,419.99 | 4.5875 |
| 19/09/2567 | 615,779,896.82 | 4.5792 |
| 13/09/2567 | 609,008,995.34 | 4.5289 |
| 12/09/2567 | 608,324,129.12 | 4.5247 |
| 11/09/2567 | 611,972,856.41 | 4.5521 |
| 10/09/2567 | 610,247,520.60 | 4.5374 |
| 09/09/2567 | 610,068,586.56 | 4.5351 |
| 05/09/2567 | 624,042,350.14 | 4.6353 |
| 04/09/2567 | 625,075,987.32 | 4.6413 |
| 03/09/2567 | 630,384,418.40 | 4.68 |
| 30/08/2567 | 642,902,424.68 | 4.7662 |
| 29/08/2567 | 631,277,278.39 | 4.6774 |
| 28/08/2567 | 629,063,807.44 | 4.6633 |
| 27/08/2567 | 632,222,319.20 | 4.6853 |
| 26/08/2567 | 635,896,481.18 | 4.7126 |
| 23/08/2567 | 637,927,924.02 | 4.7274 |
| 22/08/2567 | 636,302,283.74 | 4.7098 |
| 21/08/2567 | 636,485,045.48 | 4.7106 |
| 20/08/2567 | 636,463,042.13 | 4.7101 |
| 19/08/2567 | 640,469,236.16 | 4.7411 |
| 16/08/2567 | 637,611,799.63 | 4.7202 |
| 14/08/2567 | 633,609,024.42 | 4.689 |
| 13/08/2567 | 639,245,618.73 | 4.7286 |
| 08/08/2567 | 640,061,979.74 | 4.7351 |
| 07/08/2567 | 638,187,196.05 | 4.7209 |
| 06/08/2567 | 640,573,226.44 | 4.736 |
| 05/08/2567 | 640,818,469.74 | 4.7363 |
| 02/08/2567 | 645,573,115.51 | 4.7702 |
| 01/08/2567 | 654,699,750.08 | 4.8235 |
| 31/07/2567 | 661,687,566.61 | 4.8751 |
| 30/07/2567 | 645,403,020.35 | 4.7534 |
| 26/07/2567 | 653,273,095.52 | 4.8123 |
| 25/07/2567 | 652,528,900.52 | 4.8056 |
| 24/07/2567 | 654,834,341.79 | 4.822 |
| 23/07/2567 | 660,838,646.64 | 4.8651 |
| 19/07/2567 | 682,164,458.28 | 5.0213 |
| 18/07/2567 | 682,307,010.60 | 5.02 |
| 17/07/2567 | 677,910,764.64 | 4.9891 |
| 16/07/2567 | 679,498,219.46 | 4.9994 |
| 15/07/2567 | 676,509,114.18 | 4.977 |
| 12/07/2567 | 675,981,586.17 | 4.9724 |
| 11/07/2567 | 673,172,179.08 | 4.9501 |
| 10/07/2567 | 666,950,489.64 | 4.9026 |
| 09/07/2567 | 669,156,840.65 | 4.9178 |
| 08/07/2567 | 659,141,231.32 | 4.8408 |
| 05/07/2567 | 663,348,887.27 | 4.8681 |
| 03/07/2567 | 666,416,963.72 | 4.8892 |
| 02/07/2567 | 668,682,278.66 | 4.9053 |
| 28/06/2567 | 670,631,678.31 | 4.9202 |
| 27/06/2567 | 670,807,755.43 | 4.9152 |
| 26/06/2567 | 676,720,767.87 | 4.9589 |
| 25/06/2567 | 675,252,291.75 | 4.9458 |
| 24/06/2567 | 680,341,936.06 | 4.9843 |
| 21/06/2567 | 680,499,184.78 | 4.9851 |
| 20/06/2567 | 682,566,993.06 | 5.0017 |
| 18/06/2567 | 690,181,876.42 | 5.0594 |
| 14/06/2567 | 686,135,314.70 | 5.0271 |
| 13/06/2567 | 683,556,151.76 | 5.0055 |
| 12/06/2567 | 683,592,655.57 | 5.0057 |
| 11/06/2567 | 683,749,838.17 | 5.0037 |
| 07/06/2567 | 689,608,879.09 | 5.0471 |
| 06/06/2567 | 695,795,288.64 | 5.0941 |
| 05/06/2567 | 693,342,820.07 | 5.0763 |
| 04/06/2567 | 696,839,471.40 | 5.1016 |
| 31/05/2567 | 681,730,820.33 | 4.9948 |
| 30/05/2567 | 687,008,833.27 | 5.0343 |
| 29/05/2567 | 689,480,277.20 | 5.0533 |
| 28/05/2567 | 690,258,276.28 | 5.0559 |
| 24/05/2567 | 688,220,389.88 | 5.0405 |
| 23/05/2567 | 697,550,678.39 | 5.1087 |
| 21/05/2567 | 706,689,379.77 | 5.1728 |
| 17/05/2567 | 710,221,367.25 | 5.199 |
| 16/05/2567 | 706,590,860.22 | 5.1715 |
| 14/05/2567 | 705,004,811.43 | 5.1593 |
| 13/05/2567 | 708,638,312.48 | 5.1887 |
| 10/05/2567 | 711,126,270.75 | 5.2076 |
| 08/05/2567 | 707,107,767.66 | 5.1782 |
| 07/05/2567 | 713,968,119.43 | 5.2378 |
| 30/04/2567 | 701,838,440.50 | 5.1502 |
| 29/04/2567 | 706,021,002.67 | 5.181 |
| 26/04/2567 | 695,289,506.99 | 5.1067 |
| 25/04/2567 | 684,360,516.08 | 5.0255 |
| 24/04/2567 | 684,177,864.47 | 5.0254 |
| 23/04/2567 | 678,287,074.06 | 4.9788 |
| 22/04/2567 | 681,602,326.15 | 5.0038 |
| 19/04/2567 | 684,975,742.33 | 5.0277 |
| 18/04/2567 | 691,762,718.77 | 5.0754 |
| 17/04/2567 | 690,695,996.28 | 5.0645 |
| 11/04/2567 | 675,992,542.77 | 4.9493 |
| 09/04/2567 | 678,568,892.63 | 4.9675 |
| 03/04/2567 | 685,107,836.31 | 5.0157 |
| 02/04/2567 | 687,763,961.57 | 5.0317 |
| 28/03/2567 | 675,526,522.22 | 4.9516 |
| 27/03/2567 | 672,355,766.29 | 4.9282 |
| 26/03/2567 | 680,351,372.11 | 4.9849 |
| 25/03/2567 | 679,283,234.93 | 4.9764 |
| 22/03/2567 | 680,435,964.36 | 4.9847 |
| 21/03/2567 | 686,879,620.76 | 5.0325 |
| 20/03/2567 | 688,152,382.21 | 5.0461 |
| 19/03/2567 | 686,749,772.89 | 5.038 |
| 18/03/2567 | 694,150,865.75 | 5.0938 |
| 15/03/2567 | 686,723,629.74 | 5.0413 |
| 14/03/2567 | 685,307,502.59 | 5.0332 |
| 13/03/2567 | 686,906,439.19 | 5.0463 |
| 12/03/2567 | 691,785,796.89 | 5.0841 |
| 11/03/2567 | 688,048,054.16 | 5.0588 |
| 08/03/2567 | 678,391,237.02 | 4.9877 |
| 07/03/2567 | 673,127,304.35 | 4.9501 |
| 06/03/2567 | 676,431,864.65 | 4.9772 |
| 05/03/2567 | 681,121,299.78 | 5.0118 |
| 04/03/2567 | 674,418,239.64 | 4.9642 |
| 01/03/2567 | 669,997,614.41 | 4.9339 |
| 29/02/2567 | 666,902,671.21 | 4.913 |
| 28/02/2567 | 651,190,623.94 | 4.8014 |
| 27/02/2567 | 660,742,864.33 | 4.8835 |
| 23/02/2567 | 657,883,111.76 | 4.8645 |
| 22/02/2567 | 656,268,734.74 | 4.858 |
| 21/02/2567 | 650,885,046.62 | 4.8244 |
| 20/02/2567 | 643,486,905.34 | 4.7692 |
| 08/02/2567 | 636,267,012.70 | 4.7178 |
| 07/02/2567 | 632,161,065.47 | 4.6865 |
| 06/02/2567 | 622,444,835.57 | 4.6155 |
| 05/02/2567 | 598,212,661.30 | 4.4352 |
| 02/02/2567 | 593,152,225.56 | 4.3971 |
| 01/02/2567 | 603,278,504.39 | 4.4743 |
| 31/01/2567 | 601,325,141.27 | 4.4603 |
| 30/01/2567 | 604,711,075.29 | 4.4861 |
| 29/01/2567 | 616,792,889.39 | 4.5759 |
| 26/01/2567 | 627,615,850.96 | 4.6563 |
| 25/01/2567 | 633,458,731.69 | 4.7008 |
| 19/01/2567 | 625,155,158.27 | 4.6347 |
| 18/01/2567 | 624,264,268.53 | 4.627 |
| 17/01/2567 | 613,768,954.17 | 4.5488 |
| 16/01/2567 | 628,981,175.58 | 4.6614 |
| 12/01/2567 | 630,428,402.05 | 4.6726 |
| 11/01/2567 | 633,592,024.63 | 4.6953 |
| 10/01/2567 | 630,536,987.52 | 4.6667 |
| 09/01/2567 | 632,733,250.63 | 4.6782 |
| 08/01/2567 | 631,293,022.86 | 4.6708 |
| 05/01/2567 | 641,255,187.63 | 4.7421 |
| 04/01/2567 | 645,162,199.13 | 4.7722 |
| 03/01/2567 | 650,834,584.12 | 4.812 |
| 02/01/2567 | 657,044,101.97 | 4.8592 |
| 28/12/2566 | 661,140,716.11 | 4.9406 |
| 27/12/2566 | 630,032,200.01 | 4.8071 |
| 21/12/2566 | 632,546,231.05 | 4.8383 |
| 20/12/2566 | 625,515,337.94 | 4.7994 |
| 19/12/2566 | 630,297,421.52 | 4.8426 |
| 18/12/2566 | 628,222,157.96 | 4.8372 |
| 15/12/2566 | 632,889,762.17 | 4.8789 |
| 14/12/2566 | 631,081,124.13 | 4.8747 |
| 13/12/2566 | 631,055,953.38 | 4.8742 |
| 12/12/2566 | 640,245,940.81 | 4.9544 |
| 08/12/2566 | 633,963,337.27 | 4.9103 |
| 07/12/2566 | 631,993,289.79 | 4.894 |
| 06/12/2566 | 632,817,804.09 | 4.9037 |
| 04/12/2566 | 649,996,583.40 | 5.0384 |
| 01/12/2566 | 655,239,802.42 | 5.0902 |
| 30/11/2566 | 660,217,914.62 | 5.1289 |
| 29/11/2566 | 659,076,209.88 | 5.1213 |
| 28/11/2566 | 660,851,651.34 | 5.1366 |
| 27/11/2566 | 658,919,711.54 | 5.1259 |
| 24/11/2566 | 663,559,224.13 | 5.1618 |
| 22/11/2566 | 663,772,972.54 | 5.1632 |
| 21/11/2566 | 673,053,081.49 | 5.239 |
| 20/11/2566 | 670,617,554.28 | 5.2217 |
| 17/11/2566 | 662,054,956.90 | 5.1578 |
| 16/11/2566 | 662,391,168.28 | 5.1614 |
| 15/11/2566 | 668,586,094.41 | 5.2108 |
| 14/11/2566 | 660,443,090.32 | 5.1489 |
| 10/11/2566 | 661,943,810.31 | 5.1646 |
| 09/11/2566 | 666,809,674.82 | 5.2034 |
| 08/11/2566 | 670,030,080.13 | 5.2331 |
| 07/11/2566 | 671,932,437.35 | 5.2394 |
| 06/11/2566 | 674,715,448.65 | 5.2608 |
| 03/11/2566 | 660,782,029.52 | 5.1534 |
| 02/11/2566 | 652,010,067.52 | 5.0915 |
| 31/10/2566 | 656,453,506.36 | 5.1277 |
| 30/10/2566 | 659,400,670.61 | 5.152 |
| 27/10/2566 | 653,534,230.94 | 5.1081 |
| 26/10/2566 | 642,981,711.46 | 5.0263 |
| 25/10/2566 | 642,424,749.23 | 5.023 |
| 24/10/2566 | 640,392,363.60 | 5.0035 |
| 19/10/2566 | 650,396,917.35 | 5.0832 |
| 18/10/2566 | 665,575,763.35 | 5.1994 |
| 17/10/2566 | 672,566,289.60 | 5.2564 |
| 16/10/2566 | 669,995,006.14 | 5.2369 |
| 12/10/2566 | 689,331,652.76 | 5.3883 |
| 11/10/2566 | 686,169,760.68 | 5.364 |
| 10/10/2566 | 687,827,058.66 | 5.3709 |
| 28/09/2566 | 698,755,859.45 | 5.4533 |
| 27/09/2566 | 702,113,684.31 | 5.4797 |
| 26/09/2566 | 700,148,430.21 | 5.4627 |
| 25/09/2566 | 702,979,478.91 | 5.4762 |
| 22/09/2566 | 710,064,157.29 | 5.5299 |
| 21/09/2566 | 694,517,541.23 | 5.4097 |
| 20/09/2566 | 702,533,835.79 | 5.4737 |
| 19/09/2566 | 707,047,405.86 | 5.5002 |
| 18/09/2566 | 709,468,278.06 | 5.5199 |
| 15/09/2566 | 706,099,591.89 | 5.4953 |
| 14/09/2566 | 711,304,365.21 | 5.5321 |
| 13/09/2566 | 714,401,587.12 | 5.5527 |
| 12/09/2566 | 717,650,207.86 | 5.5807 |
| 11/09/2566 | 719,105,438.97 | 5.5935 |
| 07/09/2566 | 714,859,400.18 | 5.5578 |
| 06/09/2566 | 729,194,426.83 | 5.6705 |
| 05/09/2566 | 731,744,264.59 | 5.6887 |
| 31/08/2566 | 722,547,134.07 | 5.6177 |
| 30/08/2566 | 726,322,658.29 | 5.6484 |
| 29/08/2566 | 724,406,941.01 | 5.6365 |
| 28/08/2566 | 713,784,589.57 | 5.5554 |
| 25/08/2566 | 706,540,227.96 | 5.50 |
| 24/08/2566 | 713,843,670.49 | 5.5548 |
| 23/08/2566 | 703,808,456.91 | 5.477 |
| 22/08/2566 | 717,833,206.70 | 5.5866 |
| 21/08/2566 | 713,178,365.19 | 5.5441 |
| 18/08/2566 | 725,112,726.49 | 5.6315 |
| 17/08/2566 | 734,137,180.12 | 5.7025 |
| 16/08/2566 | 732,278,549.44 | 5.6878 |
| 11/08/2566 | 753,545,589.21 | 5.8452 |
| 10/08/2566 | 773,827,826.83 | 6.0047 |
| 08/08/2566 | 775,419,085.32 | 6.0178 |
| 07/08/2566 | 778,220,366.05 | 6.0471 |
| 04/08/2566 | 784,255,456.35 | 6.0978 |
| 03/08/2566 | 779,678,086.56 | 6.0633 |
| 02/08/2566 | 772,845,614.52 | 6.0134 |
| 31/07/2566 | 784,538,567.66 | 6.1084 |
| 27/07/2566 | 759,096,662.27 | 5.9127 |
| 26/07/2566 | 760,114,550.29 | 5.9229 |
| 25/07/2566 | 763,383,347.10 | 5.9504 |
| 24/07/2566 | 731,597,569.62 | 5.7062 |
| 21/07/2566 | 738,030,077.19 | 5.7588 |
| 20/07/2566 | 735,412,051.43 | 5.742 |
| 19/07/2566 | 736,195,828.36 | 5.7477 |
| 18/07/2566 | 742,233,980.26 | 5.7958 |
| 14/07/2566 | 756,499,146.62 | 5.9074 |
| 13/07/2566 | 754,561,705.49 | 5.8945 |
| 12/07/2566 | 739,397,919.08 | 5.7775 |
| 11/07/2566 | 743,549,674.70 | 5.8114 |
| 10/07/2566 | 736,590,449.12 | 5.7607 |
| 07/07/2566 | 733,512,443.24 | 5.7385 |
| 06/07/2566 | 737,396,158.40 | 5.7714 |
| 05/07/2566 | 741,065,224.87 | 5.8036 |
| 03/07/2566 | 746,749,555.22 | 5.8501 |
| 30/06/2566 | 736,295,645.16 | 5.7699 |
| 28/06/2566 | 740,340,650.11 | 5.8063 |
| 27/06/2566 | 743,273,010.55 | 5.8416 |
| 26/06/2566 | 734,404,124.58 | 5.7776 |
| 21/06/2566 | 749,943,149.24 | 5.901 |
| 20/06/2566 | 762,522,104.95 | 6.0049 |
| 16/06/2566 | 776,298,779.26 | 6.1139 |
| 15/06/2566 | 762,121,287.36 | 6.0063 |
| 14/06/2566 | 746,122,433.42 | 5.8814 |
| 13/06/2566 | 743,112,869.27 | 5.8637 |
| 12/06/2566 | 739,157,838.58 | 5.8363 |
| 09/06/2566 | 734,570,434.51 | 5.8091 |
| 08/06/2566 | 730,830,240.44 | 5.7761 |
| 07/06/2566 | 727,052,873.26 | 5.7448 |
| 06/06/2566 | 731,370,397.05 | 5.7872 |
| 01/06/2566 | 732,243,967.20 | 5.7991 |
| 31/05/2566 | 730,448,557.38 | 5.7874 |
| 30/05/2566 | 741,931,667.94 | 5.8787 |
| 24/05/2566 | 753,411,804.34 | 5.9704 |
| 23/05/2566 | 759,759,439.83 | 6.0215 |
| 22/05/2566 | 772,402,262.36 | 6.1259 |
| 19/05/2566 | 765,396,551.46 | 6.0729 |
| 17/05/2566 | 766,988,073.02 | 6.085 |
| 16/05/2566 | 773,115,974.42 | 6.1347 |
| 15/05/2566 | 777,279,870.93 | 6.1671 |
| 12/05/2566 | 768,641,127.79 | 6.1018 |
| 11/05/2566 | 780,422,433.33 | 6.1967 |
| 10/05/2566 | 781,914,589.21 | 6.2114 |
| 08/05/2566 | 791,879,700.78 | 6.3039 |
| 28/04/2566 | 800,505,691.71 | 6.3771 |
| 27/04/2566 | 795,411,455.98 | 6.3387 |
| 26/04/2566 | 789,530,698.08 | 6.2943 |
| 25/04/2566 | 789,757,564.01 | 6.3049 |
| 24/04/2566 | 794,959,220.84 | 6.3508 |
| 21/04/2566 | 808,185,173.62 | 6.4606 |
| 20/04/2566 | 827,344,413.75 | 6.6162 |
| 19/04/2566 | 829,910,365.05 | 6.639 |
| 18/04/2566 | 841,358,434.03 | 6.7293 |
| 17/04/2566 | 842,545,398.01 | 6.7389 |
| 12/04/2566 | 831,287,386.34 | 6.6499 |
| 11/04/2566 | 835,132,881.89 | 6.6871 |
| 04/04/2566 | 840,962,040.68 | 6.7311 |
| 03/04/2566 | 840,751,051.03 | 6.7359 |
| 31/03/2566 | 831,445,625.24 | 6.6639 |
| 30/03/2566 | 830,851,483.26 | 6.6629 |
| 29/03/2566 | 819,508,781.06 | 6.573 |
| 28/03/2566 | 816,297,948.84 | 6.5491 |
| 27/03/2566 | 821,005,976.79 | 6.589 |
| 24/03/2566 | 820,306,941.93 | 6.5884 |
| 23/03/2566 | 824,045,488.85 | 6.6269 |
| 22/03/2566 | 811,077,213.45 | 6.5263 |
| 21/03/2566 | 812,751,433.31 | 6.5487 |
| 20/03/2566 | 800,577,869.69 | 6.4437 |
| 17/03/2566 | 803,739,625.85 | 6.4737 |
| 16/03/2566 | 803,448,590.15 | 6.4718 |
| 15/03/2566 | 813,094,593.64 | 6.5531 |
| 14/03/2566 | 818,638,828.21 | 6.5945 |
| 13/03/2566 | 817,964,618.05 | 6.5922 |
| 10/03/2566 | 807,630,438.93 | 6.5169 |
| 09/03/2566 | 818,147,958.53 | 6.5935 |
| 08/03/2566 | 820,102,841.71 | 6.6126 |
| 07/03/2566 | 826,683,597.90 | 6.6674 |
| 03/03/2566 | 848,700,499.72 | 6.8464 |
| 02/03/2566 | 848,325,123.65 | 6.8469 |
| 01/03/2566 | 852,274,806.03 | 6.881 |
| 28/02/2566 | 837,622,670.78 | 6.7674 |
| 27/02/2566 | 831,144,975.57 | 6.7157 |
| 24/02/2566 | 837,522,926.84 | 6.77 |
| 23/02/2566 | 853,855,991.59 | 6.9061 |
| 22/02/2566 | 853,511,067.91 | 6.9055 |
| 21/02/2566 | 863,940,488.53 | 7.0037 |
| 17/02/2566 | 844,984,682.77 | 6.8579 |
| 16/02/2566 | 860,288,298.67 | 6.983 |
| 15/02/2566 | 866,653,449.78 | 7.0418 |
| 14/02/2566 | 878,161,237.71 | 7.1403 |
| 13/02/2566 | 875,218,080.42 | 7.1212 |
| 10/02/2566 | 868,364,971.60 | 7.0718 |
| 09/02/2566 | 875,335,683.96 | 7.1345 |
| 08/02/2566 | 860,919,334.85 | 7.0416 |
| 07/02/2566 | 861,658,375.95 | 7.0549 |
| 06/02/2566 | 861,941,407.13 | 7.0654 |
| 03/02/2566 | 878,886,060.29 | 7.2109 |
| 02/02/2566 | 888,297,952.53 | 7.297 |
| 01/02/2566 | 885,358,525.41 | 7.2952 |
| 31/01/2566 | 876,814,925.68 | 7.2367 |
| 30/01/2566 | 884,403,508.03 | 7.3076 |
| 19/01/2566 | 878,049,656.90 | 7.2645 |
| 18/01/2566 | 878,819,060.46 | 7.2755 |
| 17/01/2566 | 877,891,540.89 | 7.2814 |
| 13/01/2566 | 870,836,486.30 | 7.2203 |
| 12/01/2566 | 856,365,586.89 | 7.1106 |
| 11/01/2566 | 851,278,241.92 | 7.0786 |
| 10/01/2566 | 851,561,109.61 | 7.0932 |
| 09/01/2566 | 847,300,882.72 | 7.0674 |
| 06/01/2566 | 833,013,783.59 | 6.9615 |
| 05/01/2566 | 829,634,290.00 | 6.9347 |
| 04/01/2566 | 811,243,464.34 | 6.7945 |
| 03/01/2566 | 811,723,416.72 | 6.8006 |
| 30/12/2565 | 800,966,958.77 | 6.7721 |
| 29/12/2565 | 785,008,040.34 | 6.7462 |
| 28/12/2565 | 748,322,745.02 | 6.7595 |
| 22/12/2565 | 733,283,888.45 | 6.675 |
| 21/12/2565 | 730,743,173.30 | 6.6785 |
| 20/12/2565 | 725,602,294.68 | 6.6853 |
| 19/12/2565 | 733,107,396.09 | 6.787 |
| 16/12/2565 | 732,527,275.14 | 6.8355 |
| 15/12/2565 | 733,027,458.38 | 6.8796 |
| 14/12/2565 | 730,289,697.46 | 6.9053 |
| 13/12/2565 | 716,397,948.39 | 6.8274 |
| 09/12/2565 | 727,043,731.82 | 6.9714 |
| 08/12/2565 | 715,258,838.44 | 6.90 |
| 07/12/2565 | 709,831,990.60 | 6.8627 |
| 06/12/2565 | 710,499,104.30 | 6.8947 |
| 02/12/2565 | 691,286,410.24 | 6.7294 |
| 01/12/2565 | 686,734,506.99 | 6.6943 |
| 30/11/2565 | 677,289,712.55 | 6.6186 |
| 29/11/2565 | 669,960,044.93 | 6.5582 |
| 28/11/2565 | 649,180,947.22 | 6.359 |
| 25/11/2565 | 657,935,465.49 | 6.4483 |
| 23/11/2565 | 662,942,431.28 | 6.5041 |
| 22/11/2565 | 663,831,912.29 | 6.528 |
| 21/11/2565 | 663,046,164.14 | 6.5305 |
| 18/11/2565 | 671,737,117.51 | 6.6268 |
| 17/11/2565 | 671,844,579.85 | 6.6354 |
| 16/11/2565 | 682,627,423.29 | 6.7493 |
| 15/11/2565 | 691,900,747.27 | 6.8463 |
| 14/11/2565 | 677,796,210.52 | 6.7232 |
| 10/11/2565 | 649,885,084.01 | 6.4539 |
| 09/11/2565 | 655,559,541.30 | 6.5208 |
| 08/11/2565 | 664,119,023.89 | 6.6154 |
| 07/11/2565 | 670,781,986.19 | 6.6885 |
| 04/11/2565 | 666,955,817.10 | 6.6573 |
| 03/11/2565 | 641,903,637.07 | 6.4106 |
| 02/11/2565 | 646,911,719.17 | 6.4851 |
| 31/10/2565 | 613,992,632.46 | 6.1593 |
| 28/10/2565 | 624,515,425.31 | 6.2679 |
| 27/10/2565 | 641,989,810.86 | 6.4461 |
| 26/10/2565 | 652,275,576.66 | 6.5542 |
| 25/10/2565 | 633,764,419.72 | 6.3646 |
| 21/10/2565 | 660,712,390.40 | 6.638 |
| 20/10/2565 | 663,478,325.75 | 6.678 |
| 19/10/2565 | 669,272,656.12 | 6.736 |
| 18/10/2565 | 683,369,355.67 | 6.8763 |
| 17/10/2565 | 686,648,909.60 | 6.9091 |
| 12/10/2565 | 677,594,086.35 | 6.8152 |
| 11/10/2565 | 663,793,651.63 | 6.7212 |
| 30/09/2565 | 687,073,895.16 | 6.9644 |
| 29/09/2565 | 688,680,139.12 | 6.982 |
| 28/09/2565 | 680,692,365.95 | 6.9174 |
| 27/09/2565 | 701,906,317.33 | 7.1344 |
| 26/09/2565 | 693,139,429.23 | 7.035 |
| 23/09/2565 | 690,774,955.19 | 7.016 |
| 22/09/2565 | 698,879,382.49 | 7.102 |
| 21/09/2565 | 707,518,907.52 | 7.189 |
| 20/09/2565 | 721,109,253.76 | 7.3383 |
| 19/09/2565 | 718,587,172.50 | 7.3231 |
| 16/09/2565 | 718,680,912.39 | 7.3258 |
| 15/09/2565 | 737,845,755.39 | 7.5247 |
| 14/09/2565 | 749,626,258.39 | 7.6469 |
| 13/09/2565 | 760,220,449.75 | 7.7529 |
| 09/09/2565 | 761,206,578.81 | 7.7644 |
| 08/09/2565 | 745,374,318.70 | 7.6047 |
| 07/09/2565 | 745,660,275.15 | 7.6084 |
| 06/09/2565 | 746,642,560.14 | 7.615 |
| 02/09/2565 | 747,140,638.60 | 7.6149 |
| 01/09/2565 | 753,802,330.64 | 7.6894 |
| 31/08/2565 | 760,211,882.34 | 7.756 |
| 30/08/2565 | 760,930,133.87 | 7.7658 |
| 29/08/2565 | 761,738,933.32 | 7.7785 |
| 26/08/2565 | 769,101,752.74 | 7.8552 |
| 25/08/2565 | 770,578,781.62 | 7.8807 |
| 24/08/2565 | 763,079,382.75 | 7.797 |
| 23/08/2565 | 779,233,074.92 | 7.9631 |
| 22/08/2565 | 783,825,230.24 | 8.012 |
| 19/08/2565 | 780,065,039.53 | 7.9742 |
| 18/08/2565 | 790,931,670.19 | 8.0899 |
| 17/08/2565 | 799,360,105.77 | 8.1742 |
| 16/08/2565 | 788,741,565.73 | 8.0804 |
| 11/08/2565 | 795,693,315.61 | 8.1554 |
| 10/08/2565 | 777,784,416.28 | 7.9741 |
| 08/08/2565 | 787,268,215.09 | 8.0784 |
| 05/08/2565 | 789,660,985.90 | 8.1025 |
| 04/08/2565 | 780,255,930.94 | 8.0075 |
| 03/08/2565 | 778,574,637.99 | 7.9889 |
| 02/08/2565 | 789,829,021.12 | 8.0843 |
| 01/08/2565 | 800,906,740.68 | 8.2015 |
| 27/07/2565 | 811,556,480.10 | 8.3176 |
| 26/07/2565 | 814,885,286.27 | 8.3536 |
| 25/07/2565 | 804,679,275.19 | 8.2545 |
| 22/07/2565 | 806,600,638.41 | 8.2764 |
| 21/07/2565 | 808,973,466.78 | 8.3041 |
| 20/07/2565 | 815,745,738.76 | 8.3769 |
| 19/07/2565 | 812,820,140.12 | 8.3497 |
| 18/07/2565 | 820,434,411.39 | 8.4271 |
| 15/07/2565 | 813,990,135.63 | 8.3503 |
| 14/07/2565 | 823,667,516.86 | 8.4503 |
| 12/07/2565 | 817,318,785.33 | 8.4032 |
| 08/07/2565 | 839,737,365.84 | 8.6386 |
| 07/07/2565 | 845,429,916.45 | 8.7029 |
| 06/07/2565 | 841,409,292.97 | 8.6607 |
| 05/07/2565 | 843,329,773.30 | 8.7253 |
| 29/06/2565 | 832,589,907.60 | 8.6241 |
| 28/06/2565 | 845,283,240.13 | 8.7742 |
| 27/06/2565 | 839,174,696.80 | 8.7339 |
| 24/06/2565 | 827,701,422.52 | 8.6298 |
| 22/06/2565 | 796,736,454.02 | 8.3284 |
| 21/06/2565 | 806,068,633.56 | 8.4608 |
| 17/06/2565 | 795,006,875.49 | 8.3567 |
| 16/06/2565 | 778,277,982.79 | 8.1944 |
| 15/06/2565 | 782,581,396.25 | 8.2477 |
| 14/06/2565 | 769,628,106.85 | 8.1214 |
| 13/06/2565 | 763,616,690.55 | 8.0663 |
| 10/06/2565 | 777,794,711.18 | 8.2264 |
| 09/06/2565 | 768,311,812.93 | 8.1398 |
| 08/06/2565 | 774,507,172.93 | 8.2182 |
| 07/06/2565 | 767,196,563.86 | 8.1823 |
| 02/06/2565 | 747,256,040.83 | 7.9794 |
| 01/06/2565 | 742,406,186.08 | 7.9281 |
| 31/05/2565 | 746,263,282.80 | 7.9817 |
| 27/05/2565 | 716,249,284.78 | 7.6724 |
| 25/05/2565 | 714,739,313.19 | 7.67 |
| 24/05/2565 | 711,596,843.64 | 7.6395 |
| 23/05/2565 | 730,960,557.76 | 7.8527 |
| 20/05/2565 | 737,081,900.25 | 7.9247 |
| 19/05/2565 | 713,662,170.78 | 7.6806 |
| 18/05/2565 | 715,284,792.90 | 7.7022 |
| 17/05/2565 | 719,413,599.25 | 7.7512 |
| 13/05/2565 | 709,750,581.43 | 7.6514 |
| 12/05/2565 | 703,591,342.17 | 7.5907 |
| 11/05/2565 | 712,592,742.32 | 7.6986 |
| 10/05/2565 | 698,080,908.41 | 7.5533 |
| 05/05/2565 | 722,183,845.75 | 7.8266 |
| 29/04/2565 | 727,275,706.45 | 7.8911 |
| 28/04/2565 | 708,072,708.58 | 7.6893 |
| 27/04/2565 | 707,501,660.79 | 7.6843 |
| 26/04/2565 | 683,877,295.56 | 7.4424 |
| 25/04/2565 | 679,949,798.57 | 7.4179 |
| 22/04/2565 | 723,895,470.25 | 7.9016 |
| 21/04/2565 | 726,714,200.94 | 7.9381 |
| 20/04/2565 | 741,166,083.44 | 8.1046 |
| 19/04/2565 | 762,371,335.66 | 8.3409 |
| 12/04/2565 | 771,132,479.28 | 8.4421 |
| 11/04/2565 | 755,678,026.94 | 8.2826 |
| 08/04/2565 | 779,680,172.32 | 8.5511 |
| 07/04/2565 | 774,150,695.80 | 8.5235 |
| 01/04/2565 | 789,909,040.39 | 8.7144 |
| 31/03/2565 | 782,566,098.14 | 8.6439 |
| 30/03/2565 | 787,642,670.99 | 8.712 |
| 29/03/2565 | 761,132,683.77 | 8.4259 |
| 28/03/2565 | 764,895,504.41 | 8.4848 |
| 25/03/2565 | 770,663,440.15 | 8.5572 |
| 24/03/2565 | 785,616,579.68 | 8.7377 |
| 23/03/2565 | 788,221,743.80 | 8.7969 |
| 22/03/2565 | 784,413,111.46 | 8.7692 |
| 21/03/2565 | 787,616,384.64 | 8.8196 |
| 18/03/2565 | 784,467,186.17 | 8.8062 |
| 17/03/2565 | 779,346,833.91 | 8.7816 |
| 16/03/2565 | 761,354,945.41 | 8.5843 |
| 15/03/2565 | 726,002,821.11 | 8.1887 |
| 14/03/2565 | 755,477,339.63 | 8.5659 |
| 11/03/2565 | 784,920,626.48 | 8.8983 |
| 10/03/2565 | 784,321,199.76 | 8.9091 |
| 09/03/2565 | 767,797,224.88 | 8.7274 |
| 08/03/2565 | 773,998,291.77 | 8.8008 |
| 07/03/2565 | 789,983,515.57 | 8.979 |
| 04/03/2565 | 818,866,519.33 | 9.3132 |
| 03/03/2565 | 831,048,624.08 | 9.4445 |
| 02/03/2565 | 839,253,246.37 | 9.5412 |
| 01/03/2565 | 848,189,516.16 | 9.649 |
| 28/02/2565 | 845,613,044.32 | 9.6272 |
| 25/02/2565 | 844,007,982.03 | 9.6071 |
| 24/02/2565 | 835,072,377.06 | 9.5021 |
| 23/02/2565 | 846,326,521.73 | 9.6305 |
| 22/02/2565 | 832,435,591.56 | 9.4808 |
| 18/02/2565 | 846,919,273.50 | 9.6493 |
| 17/02/2565 | 846,797,833.08 | 9.629 |
| 15/02/2565 | 837,690,128.04 | 9.5292 |
| 14/02/2565 | 822,162,097.77 | 9.3491 |
| 11/02/2565 | 828,881,210.92 | 9.4373 |
| 10/02/2565 | 837,105,221.16 | 9.5387 |
| 09/02/2565 | 843,315,215.48 | 9.6136 |
| 08/02/2565 | 837,960,139.52 | 9.5531 |
| 07/02/2565 | 852,997,057.53 | 9.7446 |
| 25/01/2565 | 869,842,067.02 | 9.9397 |
| 24/01/2565 | 886,872,395.98 | 10.1407 |
| 21/01/2565 | 881,094,584.54 | 10.0744 |
| 20/01/2565 | 887,208,342.92 | 10.158 |
| 19/01/2565 | 879,254,113.12 | 10.0682 |
| 18/01/2565 | 887,720,056.19 | 10.1605 |
| 14/01/2565 | 869,019,526.05 | 9.9504 |
| 13/01/2565 | 871,987,007.19 | 9.979 |
| 12/01/2565 | 883,629,914.73 | 10.1131 |
| 11/01/2565 | 868,295,943.03 | 9.9391 |
| 10/01/2565 | 878,152,634.21 | 10.0673 |
| 07/01/2565 | 877,440,357.10 | 10.0611 |
| 06/01/2565 | 881,307,374.99 | 10.094 |
| 05/01/2565 | 892,821,736.29 | 10.2348 |
| 04/01/2565 | 908,345,686.73 | 10.416 |
| 30/12/2564 | 906,472,296.58 | 10.5505 |
| 29/12/2564 | 884,080,999.78 | 10.4733 |
| 28/12/2564 | 850,546,371.09 | 10.6222 |
| 21/12/2564 | 830,771,584.51 | 10.4887 |
| 20/12/2564 | 818,841,636.45 | 10.4033 |
| 17/12/2564 | 831,285,154.24 | 10.598 |
| 16/12/2564 | 844,340,638.97 | 10.819 |
| 15/12/2564 | 836,283,072.53 | 10.7634 |
| 14/12/2564 | 845,508,119.26 | 10.9096 |
| 13/12/2564 | 847,711,734.18 | 10.9945 |
| 09/12/2564 | 846,029,919.33 | 10.9904 |
| 08/12/2564 | 832,985,685.97 | 10.8362 |
| 07/12/2564 | 812,485,764.20 | 10.6091 |
| 03/12/2564 | 812,373,818.48 | 10.6361 |
| 02/12/2564 | 804,620,603.67 | 10.5698 |
| 01/12/2564 | 801,672,604.53 | 10.5534 |
| 30/11/2564 | 801,251,688.55 | 10.5957 |
| 29/11/2564 | 803,592,933.78 | 10.6519 |
| 26/11/2564 | 794,778,375.79 | 10.5771 |
| 24/11/2564 | 800,518,312.09 | 10.6765 |
| 23/11/2564 | 801,598,615.66 | 10.7047 |
| 22/11/2564 | 804,134,691.87 | 10.7555 |
| 19/11/2564 | 792,817,420.12 | 10.6276 |
| 18/11/2564 | 785,883,606.21 | 10.5566 |
| 17/11/2564 | 793,910,203.82 | 10.6708 |
| 16/11/2564 | 788,366,528.02 | 10.6152 |
| 15/11/2564 | 789,385,639.37 | 10.6537 |
| 12/11/2564 | 792,415,695.16 | 10.7437 |
| 10/11/2564 | 776,159,692.95 | 10.5493 |
| 09/11/2564 | 782,597,381.68 | 10.6408 |
| 08/11/2564 | 781,965,497.85 | 10.6423 |
| 05/11/2564 | 778,904,160.87 | 10.6366 |
| 03/11/2564 | 776,002,829.82 | 10.6084 |
| 02/11/2564 | 777,118,001.25 | 10.6868 |
| 28/10/2564 | 769,746,400.57 | 10.609 |
| 27/10/2564 | 772,519,630.19 | 10.667 |
| 26/10/2564 | 779,939,738.74 | 10.7813 |
| 25/10/2564 | 784,149,335.71 | 10.8539 |
| 21/10/2564 | 770,712,857.37 | 10.6956 |
| 20/10/2564 | 768,048,832.42 | 10.6778 |
| 19/10/2564 | 769,011,239.78 | 10.6958 |
| 18/10/2564 | 755,730,588.78 | 10.533 |
| 15/10/2564 | 760,023,276.01 | 10.6332 |
| 12/10/2564 | 726,439,772.29 | 10.1864 |
| 08/10/2564 | 739,204,724.06 | 10.4038 |
| 23/09/2564 | 733,287,097.47 | 10.2414 |
| 13/09/2564 | 749,310,206.94 | 10.4713 |
| 10/09/2564 | 755,208,309.28 | 10.5611 |
| 09/09/2564 | 742,826,081.20 | 10.3963 |
| 08/09/2564 | 743,314,497.19 | 10.4258 |
| 07/09/2564 | 748,182,249.95 | 10.4904 |
| 03/09/2564 | 719,614,287.59 | 10.1158 |
| 02/09/2564 | 724,439,916.51 | 10.1961 |
| 01/09/2564 | 728,326,023.37 | 10.2762 |
| 31/08/2564 | 723,245,963.24 | 10.2412 |
| 30/08/2564 | 729,390,937.38 | 10.3464 |
| 27/08/2564 | 728,431,004.38 | 10.3487 |
| 26/08/2564 | 724,595,972.41 | 10.3088 |
| 25/08/2564 | 736,198,790.22 | 10.5034 |
| 24/08/2564 | 736,661,874.67 | 10.5113 |
| 23/08/2564 | 732,512,344.05 | 10.4583 |
| 20/08/2564 | 716,334,988.88 | 10.2432 |
| 19/08/2564 | 735,362,049.70 | 10.5017 |
| 18/08/2564 | 736,275,954.65 | 10.5109 |
| 17/08/2564 | 730,902,071.55 | 10.4242 |
| 16/08/2564 | 748,869,364.14 | 10.6831 |
| 13/08/2564 | 752,455,214.40 | 10.736 |
| 11/08/2564 | 762,126,176.96 | 10.8941 |
| 10/08/2564 | 768,040,710.94 | 11.0051 |
| 06/08/2564 | 760,353,815.14 | 10.9024 |
| 05/08/2564 | 765,912,424.00 | 10.997 |
| 04/08/2564 | 767,019,602.13 | 11.0255 |
| 03/08/2564 | 752,558,232.63 | 10.8329 |
| 02/08/2564 | 748,484,288.38 | 10.7856 |
| 30/07/2564 | 726,383,449.27 | 10.4926 |
| 29/07/2564 | 736,798,403.68 | 10.678 |
| 27/07/2564 | 707,058,354.89 | 10.241 |
| 23/07/2564 | 763,107,466.53 | 11.1065 |
| 22/07/2564 | 777,328,879.50 | 11.3159 |
| 21/07/2564 | 776,528,974.79 | 11.2979 |
| 19/07/2564 | 766,104,369.75 | 11.1285 |
| 16/07/2564 | 762,856,379.55 | 11.0987 |
| 15/07/2564 | 782,277,146.82 | 11.3549 |
| 14/07/2564 | 768,941,089.29 | 11.1553 |
| 13/07/2564 | 777,331,728.12 | 11.2797 |
| 12/07/2564 | 775,320,306.33 | 11.2434 |
| 09/07/2564 | 758,568,709.69 | 11.0052 |
| 08/07/2564 | 759,464,979.68 | 11.0322 |
| 07/07/2564 | 770,206,584.15 | 11.1717 |
| 06/07/2564 | 752,012,437.02 | 10.9259 |
| 02/07/2564 | 748,711,925.74 | 10.9588 |
| 25/06/2564 | 761,108,074.27 | 11.1624 |
| 24/06/2564 | 742,556,639.98 | 10.9128 |
| 22/06/2564 | 736,976,688.52 | 10.8429 |
| 21/06/2564 | 730,862,008.34 | 10.7421 |
| 18/06/2564 | 732,748,416.13 | 10.738 |
| 17/06/2564 | 732,301,256.38 | 10.7474 |
| 16/06/2564 | 724,711,279.95 | 10.6613 |
| 15/06/2564 | 742,656,685.55 | 10.9245 |
| 11/06/2564 | 750,740,269.99 | 11.0143 |
| 10/06/2564 | 753,272,801.29 | 11.0702 |
| 09/06/2564 | 743,109,444.08 | 10.9204 |
| 08/06/2564 | 740,278,691.34 | 10.889 |
| 07/06/2564 | 748,591,811.10 | 11.0169 |
| 04/06/2564 | 747,843,637.52 | 11.0319 |
| 02/06/2564 | 749,646,201.74 | 11.0665 |
| 01/06/2564 | 759,224,611.79 | 11.1948 |
| 28/05/2564 | 749,037,758.61 | 11.0724 |
| 27/05/2564 | 746,265,008.92 | 11.0519 |
| 25/05/2564 | 738,759,297.10 | 11.0206 |
| 20/05/2564 | 714,090,579.16 | 10.7166 |
| 17/05/2564 | 707,692,821.03 | 10.6306 |
| 14/05/2564 | 690,445,467.20 | 10.38 |
| 12/05/2564 | 680,208,376.27 | 10.2315 |
| 11/05/2564 | 678,512,077.49 | 10.2011 |
| 10/05/2564 | 676,085,516.42 | 10.1852 |
| 07/05/2564 | 674,081,914.04 | 10.1661 |
| 06/05/2564 | 684,184,779.69 | 10.3442 |
| 30/04/2564 | 691,611,782.66 | 10.4763 |
| 29/04/2564 | 692,769,788.27 | 10.5156 |
| 28/04/2564 | 688,375,495.91 | 10.4628 |
| 27/04/2564 | 674,641,991.03 | 10.2956 |
| 26/04/2564 | 668,747,249.26 | 10.2246 |
| 23/04/2564 | 676,300,287.88 | 10.3487 |
| 22/04/2564 | 665,424,301.93 | 10.2131 |
| 21/04/2564 | 662,561,772.30 | 10.1866 |
| 20/04/2564 | 657,169,845.31 | 10.1286 |
| 19/04/2564 | 649,229,138.47 | 10.0541 |
| 16/04/2564 | 624,271,306.14 | 9.7089 |
| 09/04/2564 | 628,418,764.02 | 9.7812 |
| 08/04/2564 | 638,626,472.42 | 9.9623 |
| 07/04/2564 | 622,435,472.89 | 9.8918 |
| 29/03/2564 | 610,947,153.26 | 9.7374 |
| 26/03/2564 | 607,892,518.36 | 9.7132 |
| 25/03/2564 | 591,239,755.37 | 9.4614 |
| 24/03/2564 | 585,032,576.38 | 9.3822 |
| 23/03/2564 | 595,359,164.36 | 9.5964 |
| 22/03/2564 | 599,974,347.74 | 9.6843 |
| 19/03/2564 | 595,079,043.03 | 9.6314 |
| 18/03/2564 | 609,942,947.41 | 9.9337 |
| 17/03/2564 | 600,313,582.89 | 9.8038 |
| 16/03/2564 | 589,899,348.16 | 9.6754 |
| 15/03/2564 | 579,261,870.01 | 9.546 |
| 12/03/2564 | 593,939,045.55 | 9.8717 |
| 11/03/2564 | 589,768,982.42 | 9.8642 |
| 10/03/2564 | 568,308,873.76 | 9.5637 |
| 09/03/2564 | 556,384,256.03 | 9.3929 |
| 08/03/2564 | 570,900,783.53 | 9.6364 |
| 05/03/2564 | 597,243,962.22 | 10.139 |
| 04/03/2564 | 598,866,135.94 | 10.2238 |
| 03/03/2564 | 622,394,024.63 | 10.6973 |
| 02/03/2564 | 609,704,221.92 | 10.5745 |
| 01/03/2564 | 610,477,496.48 | 10.6589 |
| 25/02/2564 | 615,679,254.71 | 10.8374 |
| 24/02/2564 | 612,736,953.53 | 10.834 |
| 23/02/2564 | 623,434,159.76 | 11.1084 |
| 22/02/2564 | 623,113,534.67 | 11.1797 |
| 19/02/2564 | 650,416,691.35 | 11.7233 |
| 18/02/2564 | 632,714,182.37 | 11.8646 |
| 04/02/2564 | 600,038,075.96 | 11.2923 |
| 03/02/2564 | 599,549,807.32 | 11.3408 |
| 02/02/2564 | 595,845,740.70 | 11.346 |
| 01/02/2564 | 576,427,351.00 | 11.067 |
| 29/01/2564 | 566,657,176.13 | 10.9304 |
| 28/01/2564 | 553,268,117.30 | 10.917 |
| 27/01/2564 | 564,330,567.93 | 11.2663 |
| 26/01/2564 | 556,644,696.27 | 11.2151 |
| 25/01/2564 | 565,563,243.39 | 11.4959 |
| 22/01/2564 | 554,579,367.89 | 11.419 |
| 21/01/2564 | 542,274,920.04 | 11.2717 |
| 20/01/2564 | 529,786,531.19 | 11.1049 |
| 19/01/2564 | 506,328,370.02 | 10.919 |
| 15/01/2564 | 495,985,167.27 | 11.0184 |
| 14/01/2564 | 487,037,590.96 | 11.0321 |
| 13/01/2564 | 489,204,749.46 | 11.3386 |
| 12/01/2564 | 486,640,727.59 | 11.4692 |
| 11/01/2564 | 460,464,579.73 | 11.141 |
| 08/01/2564 | 456,404,200.01 | 11.2933 |
| 07/01/2564 | 453,577,387.62 | 11.4358 |
| 06/01/2564 | 433,445,577.51 | 11.1178 |
| 05/01/2564 | 425,640,258.82 | 11.0024 |
| 04/01/2564 | 415,123,337.60 | 10.7577 |
| 30/12/2563 | 353,003,502.84 | 10.3642 |
| 29/12/2563 | 202,230,476.15 | 10.2635 |
| 22/12/2563 | 177,272,242.97 | 10.0167 |
| 21/12/2563 | 155,463,908.31 | 10.1232 |
| 18/12/2563 | 132,324,736.33 | 10.0127 |
| 17/12/2563 | 110,129,218.76 | 10.1027 |
| 16/12/2563 | 108,992,261.49 | 9.9984 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |