- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-INDIA-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/11/2567
22.4175
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
21/11/2567 | 109,630,984.86 | 22.4175 |
20/11/2567 | 110,176,145.43 | 22.5653 |
19/11/2567 | 108,892,715.82 | 22.3924 |
18/11/2567 | 107,727,247.30 | 22.1808 |
15/11/2567 | 106,271,723.58 | 21.9359 |
14/11/2567 | 107,543,426.52 | 22.2151 |
13/11/2567 | 106,293,550.58 | 22.0202 |
12/11/2567 | 107,114,994.98 | 22.4263 |
08/11/2567 | 107,659,642.37 | 22.6168 |
07/11/2567 | 108,735,815.38 | 22.9284 |
06/11/2567 | 108,632,764.81 | 23.0882 |
05/11/2567 | 105,790,841.77 | 22.5423 |
04/11/2567 | 104,582,388.10 | 22.5585 |
31/10/2567 | 104,551,112.61 | 22.7188 |
30/10/2567 | 103,685,376.21 | 22.599 |
29/10/2567 | 103,876,465.36 | 22.6451 |
28/10/2567 | 102,525,216.46 | 22.4965 |
25/10/2567 | 101,805,394.77 | 22.4321 |
24/10/2567 | 102,580,173.79 | 22.7653 |
22/10/2567 | 102,396,175.30 | 22.7709 |
21/10/2567 | 103,925,525.83 | 23.209 |
18/10/2567 | 104,465,752.82 | 23.4397 |
17/10/2567 | 104,124,471.44 | 23.4902 |
16/10/2567 | 105,249,466.77 | 23.838 |
15/10/2567 | 105,236,789.19 | 23.968 |
10/10/2567 | 103,674,787.63 | 23.7495 |
09/10/2567 | 103,653,621.80 | 23.805 |
08/10/2567 | 102,518,922.02 | 23.59 |
07/10/2567 | 100,194,644.06 | 23.049 |
04/10/2567 | 101,064,637.83 | 23.314 |
03/10/2567 | 102,261,642.70 | 23.5237 |
02/10/2567 | 103,175,262.35 | 23.9032 |
30/09/2567 | 102,727,737.75 | 23.95 |
27/09/2567 | 103,753,408.12 | 24.2678 |
26/09/2567 | 103,210,945.16 | 24.296 |
25/09/2567 | 102,648,362.39 | 24.3078 |
24/09/2567 | 102,471,473.36 | 24.4062 |
23/09/2567 | 101,802,739.46 | 24.4271 |
20/09/2567 | 101,221,685.48 | 24.3583 |
19/09/2567 | 98,881,390.04 | 23.9791 |
17/09/2567 | 98,850,999.47 | 24.1144 |
16/09/2567 | 97,467,024.30 | 23.9874 |
13/09/2567 | 96,918,445.69 | 23.9407 |
12/09/2567 | 96,548,169.08 | 23.8966 |
11/09/2567 | 94,920,256.23 | 23.5163 |
10/09/2567 | 94,703,064.95 | 23.5428 |
09/09/2567 | 94,213,114.17 | 23.4014 |
06/09/2567 | 94,037,180.64 | 23.3889 |
05/09/2567 | 94,583,535.50 | 23.5637 |
04/09/2567 | 94,479,311.06 | 23.6085 |
03/09/2567 | 93,629,740.55 | 23.6044 |
30/08/2567 | 93,551,711.35 | 23.6376 |
29/08/2567 | 92,404,463.40 | 23.4379 |
28/08/2567 | 92,168,135.41 | 23.4365 |
27/08/2567 | 91,833,826.48 | 23.4434 |
26/08/2567 | 91,322,015.86 | 23.4715 |
23/08/2567 | 90,459,218.01 | 23.3373 |
22/08/2567 | 90,013,425.47 | 23.2593 |
21/08/2567 | 89,097,997.91 | 23.0312 |
20/08/2567 | 88,747,793.59 | 22.9528 |
19/08/2567 | 88,352,105.56 | 22.8862 |
16/08/2567 | 88,514,150.27 | 23.0331 |
14/08/2567 | 86,429,722.30 | 22.6198 |
13/08/2567 | 85,568,894.39 | 22.5678 |
09/08/2567 | 85,612,028.21 | 22.6481 |
08/08/2567 | 84,319,600.80 | 22.3784 |
07/08/2567 | 84,711,716.36 | 22.591 |
06/08/2567 | 83,441,085.48 | 22.1219 |
05/08/2567 | 83,326,153.69 | 22.1275 |
02/08/2567 | 86,070,265.83 | 22.9411 |
01/08/2567 | 86,989,014.13 | 23.2171 |
31/07/2567 | 87,243,975.09 | 23.3874 |
30/07/2567 | 86,334,669.36 | 23.3071 |
26/07/2567 | 85,290,197.05 | 23.1431 |
25/07/2567 | 83,583,713.52 | 22.7567 |
24/07/2567 | 83,890,637.13 | 22.8626 |
23/07/2567 | 82,699,998.02 | 22.6415 |
19/07/2567 | 81,826,209.02 | 22.4766 |
18/07/2567 | 82,728,888.43 | 22.8528 |
17/07/2567 | 82,741,171.35 | 22.9188 |
16/07/2567 | 82,717,771.04 | 22.9459 |
15/07/2567 | 82,304,561.39 | 22.9442 |
12/07/2567 | 81,506,332.29 | 22.8258 |
11/07/2567 | 80,767,027.94 | 22.8326 |
10/07/2567 | 80,604,412.16 | 22.8421 |
09/07/2567 | 80,376,825.78 | 22.9372 |
08/07/2567 | 79,877,022.56 | 22.8571 |
05/07/2567 | 79,651,709.79 | 22.9193 |
03/07/2567 | 78,375,014.67 | 22.7719 |
02/07/2567 | 77,014,945.25 | 22.6133 |
28/06/2567 | 76,120,661.07 | 22.4915 |
27/06/2567 | 75,719,082.42 | 22.4625 |
26/06/2567 | 74,866,065.81 | 22.3382 |
25/06/2567 | 74,787,709.01 | 22.4178 |
24/06/2567 | 74,054,527.78 | 22.2849 |
21/06/2567 | 73,530,212.58 | 22.1417 |
20/06/2567 | 73,047,888.85 | 22.2031 |
18/06/2567 | 73,052,890.31 | 22.2635 |
17/06/2567 | 72,067,673.60 | 22.0729 |
14/06/2567 | 71,797,404.29 | 22.0468 |
13/06/2567 | 70,677,602.60 | 21.7885 |
12/06/2567 | 69,840,965.92 | 21.6316 |
11/06/2567 | 69,382,986.97 | 21.5847 |
07/06/2567 | 68,431,039.93 | 21.4304 |
06/06/2567 | 66,738,419.41 | 21.0338 |
05/06/2567 | 65,095,168.70 | 20.7092 |
04/06/2567 | 62,201,893.06 | 19.9478 |
31/05/2567 | 64,225,882.79 | 20.6638 |
30/05/2567 | 64,045,719.90 | 20.6633 |
29/05/2567 | 64,207,643.37 | 20.8312 |
28/05/2567 | 64,442,698.61 | 20.9562 |
24/05/2567 | 64,277,551.17 | 21.017 |
23/05/2567 | 63,743,129.66 | 20.8972 |
21/05/2567 | 62,637,121.36 | 20.6472 |
17/05/2567 | 62,912,000.78 | 20.7361 |
16/05/2567 | 62,110,963.94 | 20.5719 |
14/05/2567 | 61,029,511.10 | 20.2357 |
13/05/2567 | 60,418,134.61 | 20.1061 |
10/05/2567 | 60,076,035.41 | 20.0817 |
08/05/2567 | 60,161,942.27 | 20.1948 |
07/05/2567 | 58,932,611.30 | 20.0254 |
03/05/2567 | 59,561,306.52 | 20.3458 |
02/05/2567 | 59,757,756.66 | 20.5711 |
30/04/2567 | 59,136,287.48 | 20.3966 |
29/04/2567 | 58,309,706.11 | 20.2117 |
26/04/2567 | 57,796,323.91 | 20.1202 |
25/04/2567 | 57,664,530.60 | 20.1544 |
24/04/2567 | 57,317,169.69 | 20.1026 |
23/04/2567 | 56,877,527.90 | 20.0001 |
22/04/2567 | 56,485,940.96 | 19.8892 |
19/04/2567 | 55,701,065.52 | 19.5993 |
18/04/2567 | 55,173,145.97 | 19.5611 |
17/04/2567 | 54,718,656.37 | 19.5315 |
11/04/2567 | 55,714,689.11 | 20.002 |
10/04/2567 | 55,816,784.85 | 20.0823 |
09/04/2567 | 55,609,338.27 | 20.0471 |
05/04/2567 | 55,185,729.75 | 20.0606 |
03/04/2567 | 54,996,627.77 | 20.0511 |
02/04/2567 | 53,616,641.13 | 20.0085 |
28/03/2567 | 53,049,345.27 | 19.8408 |
27/03/2567 | 52,356,162.07 | 19.6442 |
26/03/2567 | 51,665,307.93 | 19.4943 |
25/03/2567 | 50,950,685.30 | 19.2868 |
22/03/2567 | 50,982,224.52 | 19.3319 |
21/03/2567 | 50,710,267.18 | 19.2165 |
20/03/2567 | 49,833,106.03 | 18.9502 |
19/03/2567 | 49,611,215.69 | 18.9321 |
18/03/2567 | 50,046,768.15 | 19.1583 |
15/03/2567 | 49,831,036.92 | 19.0409 |
14/03/2567 | 50,136,253.98 | 19.1401 |
13/03/2567 | 49,179,189.45 | 18.8679 |
12/03/2567 | 50,585,387.56 | 19.46 |
11/03/2567 | 50,768,187.95 | 19.5916 |
08/03/2567 | 51,136,285.76 | 19.7927 |
07/03/2567 | 50,975,265.19 | 19.7723 |
06/03/2567 | 50,592,631.03 | 19.6684 |
05/03/2567 | 50,300,530.29 | 19.6969 |
04/03/2567 | 50,014,937.36 | 19.726 |
01/03/2567 | 49,685,735.41 | 19.7274 |
29/02/2567 | 48,705,830.90 | 19.5469 |
28/02/2567 | 47,790,760.68 | 19.2681 |
27/02/2567 | 48,189,534.12 | 19.5753 |
23/02/2567 | 48,317,869.21 | 19.6927 |
22/02/2567 | 48,069,982.45 | 19.6658 |
21/02/2567 | 47,550,819.65 | 19.4744 |
20/02/2567 | 47,629,129.80 | 19.6314 |
16/02/2567 | 47,364,386.51 | 19.5967 |
15/02/2567 | 46,852,555.32 | 19.4085 |
14/02/2567 | 45,970,002.82 | 19.1499 |
09/02/2567 | 46,162,520.84 | 19.3026 |
08/02/2567 | 46,229,481.58 | 19.3833 |
07/02/2567 | 46,341,857.90 | 19.4793 |
06/02/2567 | 45,954,435.12 | 19.3465 |
05/02/2567 | 45,479,530.82 | 19.1934 |
02/02/2567 | 45,325,693.46 | 19.2627 |
01/02/2567 | 44,874,477.02 | 19.1782 |
31/01/2567 | 45,061,994.03 | 19.2877 |
30/01/2567 | 44,252,510.07 | 19.0949 |
29/01/2567 | 44,469,776.70 | 19.2368 |
26/01/2567 | 44,229,749.70 | 19.0963 |
25/01/2567 | 44,142,956.34 | 19.1119 |
24/01/2567 | 44,458,403.32 | 19.2582 |
23/01/2567 | 43,627,378.75 | 18.9335 |
22/01/2567 | 44,427,323.81 | 19.302 |
19/01/2567 | 44,594,860.86 | 19.3855 |
18/01/2567 | 44,052,732.12 | 19.1533 |
17/01/2567 | 44,243,874.36 | 19.2195 |
16/01/2567 | 44,520,528.50 | 19.4565 |
12/01/2567 | 44,483,446.87 | 19.4827 |
11/01/2567 | 44,097,533.06 | 19.3146 |
10/01/2567 | 43,963,044.06 | 19.269 |
09/01/2567 | 43,939,682.85 | 19.2666 |
08/01/2567 | 43,576,532.65 | 19.2157 |
05/01/2567 | 43,680,833.56 | 19.3023 |
04/01/2567 | 43,491,155.19 | 19.2333 |
03/01/2567 | 42,664,283.09 | 18.9723 |
02/01/2567 | 42,243,478.14 | 18.986 |
28/12/2566 | 36,532,422.62 | 19.0269 |
27/12/2566 | 23,608,854.99 | 18.9788 |
22/12/2566 | 21,744,396.97 | 18.8627 |
21/12/2566 | 20,578,163.86 | 18.7844 |
20/12/2566 | 19,276,672.43 | 18.6376 |
19/12/2566 | 18,718,410.66 | 18.8975 |
18/12/2566 | 17,423,202.88 | 18.9394 |
15/12/2566 | 16,778,202.25 | 18.9256 |
14/12/2566 | 16,203,173.92 | 18.831 |
13/12/2566 | 15,631,005.60 | 18.6518 |
12/12/2566 | 14,991,518.99 | 18.4999 |
08/12/2566 | 14,348,570.45 | 18.4994 |
07/12/2566 | 13,948,541.83 | 18.4687 |
06/12/2566 | 13,694,263.41 | 18.5065 |
04/12/2566 | 13,164,049.16 | 18.4862 |
01/12/2566 | 12,758,585.76 | 18.2565 |
30/11/2566 | 12,432,264.37 | 18.1444 |
29/11/2566 | 12,208,235.56 | 17.9554 |
28/11/2566 | 12,164,502.33 | 17.9386 |
27/11/2566 | 11,967,521.77 | 17.8967 |
24/11/2566 | 11,401,530.85 | 17.9208 |
22/11/2566 | 11,388,249.78 | 17.9457 |
21/11/2566 | 11,106,003.52 | 17.9305 |
20/11/2566 | 10,887,285.68 | 17.9017 |
17/11/2566 | 10,796,586.91 | 17.9248 |
16/11/2566 | 10,635,011.62 | 17.8952 |
15/11/2566 | 10,432,931.03 | 17.8496 |
14/11/2566 | 10,101,155.71 | 17.6824 |
13/11/2566 | 10,065,547.74 | 17.6856 |
10/11/2566 | 9,926,273.13 | 17.6075 |
09/11/2566 | 9,847,614.97 | 17.5497 |
08/11/2566 | 9,550,523.86 | 17.5491 |
07/11/2566 | 9,376,904.80 | 17.4786 |
06/11/2566 | 9,186,294.36 | 17.3893 |
03/11/2566 | 9,023,102.02 | 17.1419 |
02/11/2566 | 8,873,457.38 | 17.1427 |
31/10/2566 | 8,747,514.49 | 17.0445 |
30/10/2566 | 8,697,937.15 | 17.0689 |
27/10/2566 | 8,628,732.32 | 17.0191 |
26/10/2566 | 8,379,516.23 | 16.7605 |
25/10/2566 | 8,287,981.94 | 16.9601 |
24/10/2566 | 8,343,555.95 | 17.1325 |
20/10/2566 | 8,496,704.53 | 17.4607 |
19/10/2566 | 8,521,484.04 | 17.5507 |
18/10/2566 | 8,335,929.47 | 17.5482 |
17/10/2566 | 8,273,340.27 | 17.6825 |
16/10/2566 | 8,202,918.26 | 17.6195 |
12/10/2566 | 8,123,690.11 | 17.6046 |
11/10/2566 | 8,091,044.62 | 17.6322 |
10/10/2566 | 8,067,005.07 | 17.6091 |
06/10/2566 | 7,981,210.48 | 17.5201 |
05/10/2566 | 7,844,341.17 | 17.4069 |
04/10/2566 | 7,628,967.38 | 17.3215 |
03/10/2566 | 7,492,805.20 | 17.4803 |
29/09/2566 | 7,375,341.35 | 17.4767 |
28/09/2566 | 7,115,572.12 | 17.4102 |
27/09/2566 | 7,060,723.91 | 17.4949 |
26/09/2566 | 6,908,670.13 | 17.3802 |
25/09/2566 | 6,798,098.22 | 17.347 |
22/09/2566 | 6,685,928.67 | 17.4019 |
21/09/2566 | 6,666,040.12 | 17.3808 |
20/09/2566 | 6,662,852.04 | 17.5435 |
19/09/2566 | 6,600,189.93 | 17.5821 |
18/09/2566 | 6,310,206.54 | 17.5563 |
15/09/2566 | 6,326,042.09 | 17.6488 |
14/09/2566 | 6,321,723.41 | 17.6386 |
13/09/2566 | 6,094,885.73 | 17.5285 |
12/09/2566 | 6,068,567.14 | 17.4909 |
11/09/2566 | 6,119,378.51 | 17.6694 |
08/09/2566 | 6,013,618.67 | 17.5684 |
07/09/2566 | 5,943,416.36 | 17.4044 |
06/09/2566 | 5,888,855.43 | 17.3158 |
05/09/2566 | 5,804,886.36 | 17.3096 |
01/09/2566 | 5,834,366.80 | 17.2588 |
31/08/2566 | 5,790,689.95 | 17.1529 |
30/08/2566 | 5,748,059.07 | 17.161 |
29/08/2566 | 5,671,800.88 | 17.0986 |
28/08/2566 | 5,510,846.44 | 17.0883 |
25/08/2566 | 5,449,600.90 | 16.9784 |
24/08/2566 | 5,379,119.81 | 17.099 |
23/08/2566 | 5,368,628.00 | 17.0721 |
22/08/2566 | 5,305,495.00 | 16.9162 |
21/08/2566 | 5,269,633.61 | 16.86 |
18/08/2566 | 5,240,186.11 | 16.7665 |
17/08/2566 | 5,262,432.29 | 16.8381 |
16/08/2566 | 5,236,459.24 | 16.8861 |
11/08/2566 | 5,205,369.95 | 16.8011 |
10/08/2566 | 5,117,580.63 | 16.9406 |
09/08/2566 | 5,085,896.33 | 16.9607 |
08/08/2566 | 5,076,638.62 | 16.9415 |
07/08/2566 | 4,915,255.48 | 16.9341 |
04/08/2566 | 4,868,817.23 | 16.8384 |
03/08/2566 | 4,791,747.39 | 16.7309 |
02/08/2566 | 4,704,863.94 | 16.8447 |
31/07/2566 | 4,733,103.36 | 17.1052 |
27/07/2566 | 4,707,380.17 | 17.047 |
26/07/2566 | 4,635,717.62 | 17.0663 |
25/07/2566 | 4,590,603.61 | 17.0847 |
24/07/2566 | 4,573,577.51 | 17.0636 |
21/07/2566 | 4,560,824.48 | 17.0343 |
20/07/2566 | 4,579,117.27 | 17.2205 |
19/07/2566 | 4,553,613.12 | 17.1654 |
18/07/2566 | 4,530,251.47 | 17.115 |
17/07/2566 | 4,496,119.31 | 17.1634 |
14/07/2566 | 4,441,702.78 | 17.1218 |
13/07/2566 | 4,386,851.88 | 16.9644 |
12/07/2566 | 4,367,187.33 | 16.9134 |
11/07/2566 | 4,358,471.13 | 16.8867 |
10/07/2566 | 4,319,841.55 | 16.7569 |
07/07/2566 | 4,329,894.53 | 16.8061 |
06/07/2566 | 4,350,042.09 | 16.8804 |
05/07/2566 | 4,337,879.78 | 16.9233 |
03/07/2566 | 4,306,619.55 | 16.9661 |
30/06/2566 | 4,287,953.24 | 16.9403 |
29/06/2566 | 4,228,776.17 | 16.8168 |
28/06/2566 | 4,229,282.13 | 16.8252 |
27/06/2566 | 4,158,045.87 | 16.6732 |
26/06/2566 | 4,029,664.28 | 16.5712 |
21/06/2566 | 4,062,838.44 | 16.704 |
20/06/2566 | 4,054,840.49 | 16.6853 |
16/06/2566 | 4,060,931.75 | 16.7375 |
15/06/2566 | 4,012,752.20 | 16.5616 |
14/06/2566 | 4,020,903.33 | 16.5953 |
13/06/2566 | 4,006,068.27 | 16.534 |
12/06/2566 | 3,975,121.62 | 16.4107 |
09/06/2566 | 3,947,018.58 | 16.3342 |
08/06/2566 | 3,946,584.58 | 16.3739 |
07/06/2566 | 3,983,164.86 | 16.5257 |
06/06/2566 | 3,948,843.82 | 16.3896 |
02/06/2566 | 3,940,634.90 | 16.3949 |
01/06/2566 | 3,912,598.07 | 16.3197 |
31/05/2566 | 3,903,922.54 | 16.2884 |
30/05/2566 | 3,879,030.21 | 16.2734 |
25/05/2566 | 3,764,162.84 | 15.9772 |
24/05/2566 | 3,742,261.10 | 15.9266 |
23/05/2566 | 3,729,884.56 | 15.8952 |
22/05/2566 | 3,724,646.38 | 15.8875 |
19/05/2566 | 3,721,425.34 | 15.8901 |
17/05/2566 | 3,765,040.68 | 15.9061 |
16/05/2566 | 3,778,297.82 | 15.9706 |
15/05/2566 | 3,740,704.40 | 15.9427 |
12/05/2566 | 3,733,190.27 | 15.9533 |
11/05/2566 | 3,714,635.53 | 15.8761 |
10/05/2566 | 3,708,057.17 | 15.8739 |
08/05/2566 | 3,690,320.37 | 15.8337 |
03/05/2566 | 3,622,741.28 | 15.5485 |
02/05/2566 | 3,613,564.41 | 15.5582 |
28/04/2566 | 3,569,582.26 | 15.5204 |
27/04/2566 | 3,547,608.96 | 15.4248 |
26/04/2566 | 3,530,209.99 | 15.3494 |
25/04/2566 | 3,505,871.03 | 15.2675 |
24/04/2566 | 3,500,347.43 | 15.2434 |
21/04/2566 | 3,473,895.16 | 15.1283 |
20/04/2566 | 3,481,904.69 | 15.1623 |
19/04/2566 | 3,484,108.91 | 15.1742 |
18/04/2566 | 3,500,704.58 | 15.253 |
17/04/2566 | 3,468,128.08 | 15.247 |
12/04/2566 | 3,472,619.27 | 15.2729 |
11/04/2566 | 3,347,436.15 | 15.1946 |
04/04/2566 | 3,286,821.63 | 14.9219 |
03/04/2566 | 3,282,583.07 | 14.9374 |
31/03/2566 | 3,280,766.37 | 14.9428 |
30/03/2566 | 3,232,952.67 | 14.725 |
29/03/2566 | 3,234,863.36 | 14.7404 |
28/03/2566 | 3,190,537.94 | 14.584 |
27/03/2566 | 3,180,857.12 | 14.5712 |
24/03/2566 | 3,167,388.17 | 14.5532 |
23/03/2566 | 3,201,155.22 | 14.7083 |
22/03/2566 | 3,201,034.22 | 14.7078 |
21/03/2566 | 3,168,744.79 | 14.6629 |
20/03/2566 | 3,123,589.70 | 14.5934 |
17/03/2566 | 3,154,885.36 | 14.7471 |
16/03/2566 | 3,129,736.21 | 14.6344 |
15/03/2566 | 3,120,104.63 | 14.5983 |
14/03/2566 | 3,145,732.90 | 14.7257 |
13/03/2566 | 3,193,489.43 | 14.8689 |
10/03/2566 | 3,251,577.01 | 15.1827 |
09/03/2566 | 3,282,892.93 | 15.3289 |
08/03/2566 | 3,311,644.97 | 15.4631 |
07/03/2566 | 3,287,518.85 | 15.4044 |
03/03/2566 | 3,271,241.92 | 15.3295 |
02/03/2566 | 3,205,424.79 | 15.0399 |
01/03/2566 | 3,241,064.67 | 15.2094 |
28/02/2566 | 3,181,820.24 | 15.082 |
27/02/2566 | 3,181,078.69 | 15.088 |
24/02/2566 | 3,168,441.28 | 15.1789 |
23/02/2566 | 3,166,288.60 | 15.2314 |
22/02/2566 | 3,168,898.93 | 15.244 |
21/02/2566 | 3,215,472.70 | 15.4683 |
17/02/2566 | 3,225,850.18 | 15.5182 |
16/02/2566 | 3,236,906.41 | 15.6248 |
15/02/2566 | 3,231,283.74 | 15.5983 |
14/02/2566 | 3,212,548.22 | 15.5083 |
13/02/2566 | 3,123,585.67 | 15.4467 |
10/02/2566 | 3,134,897.09 | 15.6213 |
09/02/2566 | 3,134,306.73 | 15.6184 |
08/02/2566 | 3,126,276.98 | 15.5834 |
07/02/2566 | 3,102,307.98 | 15.4664 |
06/02/2566 | 3,093,930.67 | 15.4885 |
03/02/2566 | 3,128,124.95 | 15.6782 |
02/02/2566 | 3,023,360.07 | 15.4603 |
01/02/2566 | 2,975,756.58 | 15.438 |
31/01/2566 | 2,976,682.43 | 15.448 |
30/01/2566 | 2,973,303.27 | 15.432 |
27/01/2566 | 2,960,086.76 | 15.3777 |
26/01/2566 | 2,990,101.66 | 15.53 |
20/01/2566 | 3,016,406.33 | 15.6666 |
19/01/2566 | 3,024,970.53 | 15.7111 |
18/01/2566 | 3,013,054.00 | 15.7758 |
17/01/2566 | 2,982,033.31 | 15.6456 |
13/01/2566 | 2,991,732.96 | 15.6956 |
12/01/2566 | 2,977,495.87 | 15.621 |
11/01/2566 | 2,896,211.69 | 15.5831 |
10/01/2566 | 2,889,240.65 | 15.6215 |
09/01/2566 | 2,877,836.03 | 15.6199 |
06/01/2566 | 2,838,284.67 | 15.4051 |
05/01/2566 | 2,872,495.97 | 15.5908 |
04/01/2566 | 2,877,868.35 | 15.62 |
03/01/2566 | 2,903,180.68 | 15.7815 |
30/12/2565 | 2,560,017.43 | 15.7027 |
29/12/2565 | 2,088,431.51 | 15.7521 |
28/12/2565 | 1,137,440.26 | 15.6948 |
23/12/2565 | 1,046,009.36 | 15.4405 |
22/12/2565 | 1,030,592.02 | 15.7148 |
21/12/2565 | 955,490.37 | 15.7849 |
20/12/2565 | 915,125.36 | 15.9771 |
19/12/2565 | 847,085.06 | 16.03 |
16/12/2565 | 770,547.64 | 15.9157 |
15/12/2565 | 794,706.05 | 16.0711 |
14/12/2565 | 745,540.96 | 16.2829 |
13/12/2565 | 686,163.88 | 16.1853 |
09/12/2565 | 687,000.54 | 16.205 |
08/12/2565 | 576,830.35 | 16.2718 |
07/12/2565 | 545,694.89 | 16.2123 |
06/12/2565 | 451,966.82 | 16.2335 |
02/12/2565 | 290,275.22 | 16.5319 |
01/12/2565 | 229,869.44 | 16.6291 |
30/11/2565 | 224,030.88 | 16.572 |
29/11/2565 | 221,384.02 | 16.3762 |
28/11/2565 | 221,980.96 | 16.4045 |
25/11/2565 | 199,455.85 | 16.376 |
23/11/2565 | 194,916.33 | 16.2517 |
22/11/2565 | 194,841.83 | 16.2455 |
21/11/2565 | 216,844.59 | 16.1683 |
18/11/2565 | 214,661.92 | 16.2234 |
17/11/2565 | 215,491.44 | 16.2771 |
16/11/2565 | 216,036.33 | 16.3542 |
15/11/2565 | 212,325.33 | 16.4594 |
14/11/2565 | 106,620.40 | 16.3428 |
10/11/2565 | 105,989.52 | 16.292 |
09/11/2565 | 91,225.29 | 16.4772 |
08/11/2565 | 88,975.29 | 16.6507 |
07/11/2565 | 8,120.40 | 16.5082 |
04/11/2565 | 8,055.03 | 16.3753 |
03/11/2565 | 8,038.66 | 16.3421 |
02/11/2565 | 3,533.59 | 16.3317 |
31/10/2565 | 3,540.94 | 16.3657 |
28/10/2565 | 1,006.09 | 16.2046 |
27/10/2565 | 1,009.29 | 16.2561 |
26/10/2565 | 1,013.36 | 16.3217 |
25/10/2565 | 1,003.48 | 16.1625 |
21/10/2565 | 998.35 | 16.0799 |
20/10/2565 | 998.70 | 16.0856 |
19/10/2565 | 999.26 | 16.0946 |
18/10/2565 | 1,008.95 | 16.2506 |
17/10/2565 | 998.24 | 16.0781 |
12/10/2565 | 992.89 | 15.992 |
11/10/2565 | 984.98 | 15.8646 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |