- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-US-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
21.9638
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
07/05/2568 | 79,624,906.41 | 21.9638 |
06/05/2568 | 79,104,978.18 | 21.8129 |
02/05/2568 | 80,640,782.70 | 22.236 |
30/04/2568 | 78,769,822.94 | 21.7224 |
29/04/2568 | 78,531,440.07 | 21.6627 |
28/04/2568 | 77,477,963.94 | 21.6084 |
25/04/2568 | 77,529,174.72 | 21.6205 |
24/04/2568 | 76,839,499.88 | 21.4172 |
23/04/2568 | 74,743,851.71 | 20.8512 |
22/04/2568 | 73,083,318.29 | 20.3742 |
17/04/2568 | 73,241,248.74 | 20.4148 |
16/04/2568 | 73,353,535.67 | 20.4474 |
11/04/2568 | 75,598,173.06 | 21.0506 |
10/04/2568 | 75,268,897.60 | 20.9521 |
09/04/2568 | 78,600,719.09 | 21.8511 |
08/04/2568 | 71,772,770.90 | 19.8881 |
04/04/2568 | 71,700,951.26 | 19.8768 |
03/04/2568 | 75,687,879.78 | 20.9598 |
02/04/2568 | 79,761,344.24 | 21.9673 |
01/04/2568 | 79,091,013.63 | 21.7725 |
28/03/2568 | 78,437,904.23 | 21.5856 |
27/03/2568 | 80,358,160.33 | 22.1128 |
26/03/2568 | 80,959,305.45 | 22.2744 |
25/03/2568 | 82,687,087.05 | 22.7199 |
24/03/2568 | 82,514,631.18 | 22.6341 |
21/03/2568 | 80,733,249.53 | 22.126 |
20/03/2568 | 80,478,735.07 | 22.0281 |
19/03/2568 | 80,805,566.61 | 22.074 |
18/03/2568 | 79,746,781.21 | 21.7812 |
17/03/2568 | 81,306,079.03 | 22.1653 |
14/03/2568 | 80,791,008.69 | 22.0412 |
13/03/2568 | 79,365,831.43 | 21.5942 |
12/03/2568 | 80,947,871.63 | 22.0134 |
11/03/2568 | 79,803,053.10 | 21.7049 |
10/03/2568 | 79,989,445.67 | 21.7425 |
07/03/2568 | 82,465,912.96 | 22.3862 |
06/03/2568 | 82,828,690.53 | 22.4211 |
05/03/2568 | 85,174,786.39 | 23.0487 |
04/03/2568 | 84,208,872.06 | 22.7739 |
03/03/2568 | 85,000,124.58 | 22.9698 |
28/02/2568 | 87,637,616.62 | 23.4732 |
27/02/2568 | 85,676,997.82 | 23.0296 |
26/02/2568 | 87,820,626.91 | 23.6032 |
25/02/2568 | 87,139,797.74 | 23.4315 |
24/02/2568 | 87,722,035.08 | 23.5663 |
21/02/2568 | 89,053,852.82 | 23.863 |
20/02/2568 | 90,868,627.21 | 24.3566 |
19/02/2568 | 91,735,564.53 | 24.6017 |
18/02/2568 | 92,470,911.64 | 24.6434 |
14/02/2568 | 92,678,575.85 | 24.7038 |
13/02/2568 | 93,203,437.46 | 24.8137 |
11/02/2568 | 93,145,490.26 | 24.8148 |
10/02/2568 | 93,290,419.70 | 24.8856 |
07/02/2568 | 91,567,091.94 | 24.5603 |
06/02/2568 | 92,405,410.72 | 24.8519 |
05/02/2568 | 92,258,870.45 | 24.6874 |
04/02/2568 | 92,054,493.96 | 24.6134 |
03/02/2568 | 91,477,482.36 | 24.4026 |
31/01/2568 | 91,810,949.67 | 24.4829 |
28/01/2568 | 92,469,031.09 | 24.6394 |
27/01/2568 | 91,139,025.69 | 24.2436 |
24/01/2568 | 93,827,908.92 | 24.9564 |
23/01/2568 | 94,328,969.98 | 25.0882 |
22/01/2568 | 93,653,031.54 | 24.9277 |
21/01/2568 | 92,237,801.57 | 24.5589 |
17/01/2568 | 91,171,460.35 | 24.2899 |
16/01/2568 | 90,119,451.50 | 24.0404 |
15/01/2568 | 90,015,381.36 | 24.1295 |
14/01/2568 | 87,822,900.83 | 23.6413 |
13/01/2568 | 88,177,872.41 | 23.7344 |
10/01/2568 | 88,533,447.09 | 23.7904 |
08/01/2568 | 90,019,318.01 | 24.0987 |
07/01/2568 | 89,777,557.28 | 24.0444 |
06/01/2568 | 90,673,264.16 | 24.4813 |
03/01/2568 | 89,370,470.55 | 24.1537 |
02/01/2568 | 87,937,720.02 | 23.7788 |
30/12/2567 | 82,214,445.14 | 23.8746 |
27/12/2567 | 71,277,154.28 | 24.1395 |
23/12/2567 | 69,636,644.59 | 24.2482 |
20/12/2567 | 68,064,796.69 | 24.0637 |
19/12/2567 | 66,607,250.92 | 23.8505 |
18/12/2567 | 65,270,082.57 | 23.8675 |
17/12/2567 | 66,524,413.48 | 24.6501 |
16/12/2567 | 65,486,740.68 | 24.7849 |
13/12/2567 | 64,208,524.32 | 24.6576 |
12/12/2567 | 63,223,650.55 | 24.6243 |
11/12/2567 | 62,975,026.88 | 24.7893 |
09/12/2567 | 61,202,597.12 | 24.5525 |
06/12/2567 | 60,371,378.37 | 24.7901 |
04/12/2567 | 59,696,342.51 | 24.7216 |
03/12/2567 | 58,653,750.94 | 24.4421 |
02/12/2567 | 57,112,569.86 | 24.3209 |
29/11/2567 | 55,751,492.26 | 24.0873 |
27/11/2567 | 55,091,089.84 | 23.965 |
26/11/2567 | 55,161,938.26 | 24.1175 |
25/11/2567 | 54,404,862.88 | 23.9055 |
22/11/2567 | 53,764,676.75 | 23.826 |
21/11/2567 | 53,361,603.96 | 23.7908 |
20/11/2567 | 52,098,372.62 | 23.6902 |
19/11/2567 | 50,804,935.33 | 23.6989 |
18/11/2567 | 49,697,085.21 | 23.5643 |
15/11/2567 | 48,766,557.75 | 23.4988 |
14/11/2567 | 49,745,046.18 | 24.1851 |
13/11/2567 | 49,879,921.06 | 24.2932 |
12/11/2567 | 48,921,137.90 | 24.3003 |
08/11/2567 | 48,556,517.54 | 24.2695 |
07/11/2567 | 48,255,285.33 | 24.265 |
06/11/2567 | 47,385,650.88 | 23.8829 |
05/11/2567 | 45,968,775.45 | 23.3494 |
04/11/2567 | 44,651,831.87 | 23.0811 |
30/10/2567 | 44,860,143.18 | 23.3655 |
29/10/2567 | 45,050,751.18 | 23.479 |
28/10/2567 | 44,555,987.06 | 23.2881 |
25/10/2567 | 44,410,854.90 | 23.2732 |
24/10/2567 | 43,934,977.31 | 23.1629 |
22/10/2567 | 44,324,754.38 | 23.4108 |
21/10/2567 | 44,205,175.77 | 23.4054 |
18/10/2567 | 44,076,171.30 | 23.3683 |
17/10/2567 | 43,749,171.65 | 23.2326 |
16/10/2567 | 43,753,835.98 | 23.2477 |
15/10/2567 | 43,313,759.04 | 23.1938 |
11/10/2567 | 43,562,808.40 | 23.3475 |
10/10/2567 | 43,387,905.26 | 23.2601 |
09/10/2567 | 43,350,726.30 | 23.2445 |
08/10/2567 | 42,990,607.84 | 23.0729 |
07/10/2567 | 42,367,684.60 | 22.7392 |
04/10/2567 | 42,706,994.17 | 22.9118 |
03/10/2567 | 42,361,526.30 | 22.7344 |
02/10/2567 | 42,185,354.25 | 22.7178 |
01/10/2567 | 42,070,598.87 | 22.6787 |
30/09/2567 | 42,152,964.00 | 22.8498 |
27/09/2567 | 41,964,167.63 | 22.8378 |
26/09/2567 | 42,135,798.34 | 22.9774 |
25/09/2567 | 41,807,078.85 | 22.8983 |
24/09/2567 | 41,774,767.65 | 22.9113 |
23/09/2567 | 41,729,225.19 | 22.8587 |
20/09/2567 | 41,644,548.33 | 22.8055 |
19/09/2567 | 41,710,033.98 | 22.9179 |
18/09/2567 | 40,946,878.19 | 22.5471 |
17/09/2567 | 41,118,337.43 | 22.6438 |
16/09/2567 | 40,810,141.51 | 22.611 |
13/09/2567 | 40,127,618.88 | 22.6233 |
12/09/2567 | 40,016,267.29 | 22.5591 |
11/09/2567 | 39,612,314.21 | 22.3409 |
10/09/2567 | 38,877,906.17 | 21.9682 |
09/09/2567 | 38,868,764.96 | 21.8347 |
06/09/2567 | 38,462,618.16 | 21.5278 |
05/09/2567 | 39,082,224.44 | 21.912 |
04/09/2567 | 39,152,507.76 | 22.0563 |
03/09/2567 | 39,106,286.72 | 22.1055 |
30/08/2567 | 39,934,499.20 | 22.6799 |
29/08/2567 | 39,499,305.22 | 22.4409 |
28/08/2567 | 39,499,950.13 | 22.4805 |
27/08/2567 | 39,725,290.32 | 22.6731 |
26/08/2567 | 39,636,464.08 | 22.5982 |
23/08/2567 | 39,696,407.40 | 22.761 |
22/08/2567 | 39,368,111.71 | 22.5704 |
21/08/2567 | 40,009,382.80 | 22.865 |
20/08/2567 | 39,489,514.18 | 22.7128 |
19/08/2567 | 39,563,755.64 | 22.7448 |
16/08/2567 | 39,198,839.51 | 22.5991 |
14/08/2567 | 38,559,270.46 | 22.1748 |
13/08/2567 | 38,208,029.99 | 22.152 |
08/08/2567 | 37,273,208.54 | 21.6279 |
07/08/2567 | 36,434,849.97 | 21.1557 |
06/08/2567 | 36,862,998.46 | 21.4248 |
05/08/2567 | 35,844,497.91 | 21.1051 |
02/08/2567 | 36,827,530.15 | 21.7281 |
01/08/2567 | 37,540,437.43 | 22.2326 |
31/07/2567 | 37,889,736.16 | 22.5274 |
30/07/2567 | 37,033,353.59 | 22.0488 |
26/07/2567 | 37,243,534.61 | 22.2604 |
25/07/2567 | 36,730,495.90 | 22.0073 |
24/07/2567 | 37,362,294.97 | 22.3766 |
23/07/2567 | 38,546,242.72 | 23.0864 |
19/07/2567 | 37,995,258.67 | 22.7804 |
18/07/2567 | 38,196,757.95 | 22.8998 |
17/07/2567 | 38,517,979.93 | 23.071 |
16/07/2567 | 39,343,488.40 | 23.6827 |
15/07/2567 | 39,212,538.11 | 23.666 |
12/07/2567 | 39,341,462.02 | 23.7184 |
11/07/2567 | 39,175,842.78 | 23.6514 |
10/07/2567 | 39,777,252.12 | 24.0298 |
09/07/2567 | 39,401,160.21 | 23.8394 |
08/07/2567 | 39,258,296.18 | 23.8824 |
05/07/2567 | 39,158,576.16 | 23.8974 |
03/07/2567 | 38,675,288.27 | 23.6917 |
02/07/2567 | 38,414,167.83 | 23.5868 |
01/07/2567 | 37,920,655.65 | 23.4735 |
28/06/2567 | 37,718,435.62 | 23.4247 |
27/06/2567 | 37,889,315.16 | 23.6237 |
26/06/2567 | 37,669,363.70 | 23.5582 |
25/06/2567 | 37,510,540.58 | 23.5015 |
24/06/2567 | 37,077,994.34 | 23.2734 |
21/06/2567 | 37,440,368.33 | 23.5444 |
20/06/2567 | 37,245,948.92 | 23.5908 |
18/06/2567 | 37,428,022.14 | 23.7694 |
14/06/2567 | 36,921,974.47 | 23.5127 |
13/06/2567 | 36,706,380.89 | 23.4507 |
12/06/2567 | 36,608,822.81 | 23.4034 |
11/06/2567 | 36,271,483.50 | 23.1973 |
10/06/2567 | 35,939,494.59 | 23.1277 |
07/06/2567 | 35,426,753.26 | 22.9905 |
06/06/2567 | 35,503,681.04 | 23.0708 |
05/06/2567 | 35,300,743.95 | 23.0498 |
04/06/2567 | 34,401,731.66 | 22.5788 |
31/05/2567 | 34,359,983.23 | 22.4146 |
30/05/2567 | 34,302,646.21 | 22.4182 |
29/05/2567 | 34,647,664.56 | 22.7032 |
28/05/2567 | 34,674,076.05 | 22.8328 |
24/05/2567 | 34,556,649.26 | 22.7826 |
23/05/2567 | 34,238,561.79 | 22.5796 |
21/05/2567 | 34,241,973.95 | 22.6589 |
17/05/2567 | 34,069,413.71 | 22.563 |
16/05/2567 | 34,056,093.17 | 22.5313 |
15/05/2567 | 34,273,428.61 | 22.6853 |
14/05/2567 | 33,677,827.73 | 22.3046 |
13/05/2567 | 33,438,874.85 | 22.1596 |
10/05/2567 | 33,352,403.20 | 22.243 |
08/05/2567 | 32,940,179.51 | 22.0444 |
07/05/2567 | 32,868,611.55 | 22.0501 |
03/05/2567 | 32,322,321.25 | 21.7066 |
02/05/2567 | 31,462,849.63 | 21.4173 |
30/04/2567 | 31,020,059.37 | 21.1476 |
29/04/2567 | 31,463,250.52 | 21.5218 |
26/04/2567 | 31,454,997.90 | 21.5621 |
25/04/2567 | 30,838,597.71 | 21.1659 |
24/04/2567 | 30,743,233.77 | 21.3397 |
23/04/2567 | 30,792,046.62 | 21.4317 |
22/04/2567 | 30,323,283.03 | 21.111 |
19/04/2567 | 30,117,057.45 | 20.883 |
18/04/2567 | 30,742,712.96 | 21.3305 |
17/04/2567 | 30,863,320.47 | 21.4114 |
11/04/2567 | 31,956,785.93 | 22.2161 |
09/04/2567 | 31,899,304.71 | 22.2012 |
05/04/2567 | 31,934,470.44 | 22.2558 |
04/04/2567 | 31,351,481.51 | 21.9227 |
03/04/2567 | 31,771,138.89 | 22.2371 |
02/04/2567 | 30,858,641.16 | 22.177 |
28/03/2567 | 30,880,569.52 | 22.4424 |
27/03/2567 | 30,944,011.22 | 22.4605 |
26/03/2567 | 30,771,001.08 | 22.4533 |
25/03/2567 | 30,642,800.85 | 22.5435 |
22/03/2567 | 30,784,351.74 | 22.6483 |
21/03/2567 | 30,879,822.95 | 22.6891 |
20/03/2567 | 30,512,276.79 | 22.5662 |
19/03/2567 | 30,274,294.60 | 22.3799 |
18/03/2567 | 29,932,816.85 | 22.2514 |
15/03/2567 | 29,658,387.56 | 22.109 |
14/03/2567 | 29,793,531.42 | 22.3378 |
13/03/2567 | 29,825,669.14 | 22.3656 |
12/03/2567 | 29,765,039.54 | 22.3948 |
11/03/2567 | 29,040,104.12 | 21.9708 |
08/03/2567 | 29,062,196.58 | 22.1412 |
07/03/2567 | 29,430,180.14 | 22.4541 |
06/03/2567 | 28,887,966.42 | 22.0866 |
05/03/2567 | 28,544,282.39 | 21.9241 |
04/03/2567 | 28,843,495.97 | 22.2808 |
01/03/2567 | 28,603,113.75 | 22.2891 |
29/02/2567 | 28,044,544.71 | 22.0348 |
28/02/2567 | 27,803,512.34 | 21.8989 |
27/02/2567 | 27,788,141.08 | 21.963 |
23/02/2567 | 27,495,638.84 | 22.0032 |
22/02/2567 | 27,316,992.84 | 21.9145 |
21/02/2567 | 26,426,666.59 | 21.2828 |
20/02/2567 | 25,932,210.13 | 21.3932 |
16/02/2567 | 25,992,463.95 | 21.5498 |
15/02/2567 | 26,100,078.31 | 21.7572 |
14/02/2567 | 25,696,614.14 | 21.704 |
13/02/2567 | 24,954,099.43 | 21.3684 |
09/02/2567 | 25,372,466.05 | 21.8374 |
08/02/2567 | 25,016,548.28 | 21.6437 |
07/02/2567 | 24,733,063.11 | 21.5819 |
06/02/2567 | 24,296,867.82 | 21.296 |
05/02/2567 | 24,094,118.97 | 21.3108 |
02/02/2567 | 23,753,713.19 | 21.1975 |
01/02/2567 | 23,307,028.33 | 20.8388 |
31/01/2567 | 22,692,442.47 | 20.5599 |
30/01/2567 | 22,928,290.12 | 20.9176 |
29/01/2567 | 22,778,408.02 | 20.9667 |
26/01/2567 | 22,411,623.64 | 20.7279 |
25/01/2567 | 22,408,600.06 | 20.7354 |
24/01/2567 | 22,180,574.80 | 20.6878 |
23/01/2567 | 21,999,825.37 | 20.623 |
22/01/2567 | 21,859,852.39 | 20.6111 |
19/01/2567 | 21,788,461.60 | 20.5276 |
18/01/2567 | 21,828,785.37 | 20.3197 |
17/01/2567 | 21,478,148.51 | 20.1077 |
16/01/2567 | 21,440,430.52 | 20.181 |
12/01/2567 | 21,392,582.28 | 20.1799 |
11/01/2567 | 21,592,360.18 | 20.1607 |
10/01/2567 | 21,452,839.59 | 20.0837 |
09/01/2567 | 21,193,134.23 | 19.8417 |
08/01/2567 | 21,187,935.64 | 19.7941 |
05/01/2567 | 20,735,741.63 | 19.3882 |
04/01/2567 | 20,530,302.38 | 19.3777 |
03/01/2567 | 20,537,250.83 | 19.3856 |
02/01/2567 | 20,300,882.49 | 19.5542 |
28/12/2566 | 17,929,896.51 | 19.8068 |
27/12/2566 | 12,564,696.82 | 19.8002 |
22/12/2566 | 12,024,683.28 | 19.7581 |
21/12/2566 | 11,805,989.07 | 19.7648 |
20/12/2566 | 11,581,847.53 | 19.5716 |
19/12/2566 | 11,414,013.98 | 19.8236 |
18/12/2566 | 11,018,754.66 | 19.7591 |
15/12/2566 | 10,671,373.50 | 19.6291 |
14/12/2566 | 10,562,255.68 | 19.5938 |
13/12/2566 | 10,319,039.74 | 19.7913 |
12/12/2566 | 9,976,377.15 | 19.4903 |
08/12/2566 | 9,681,069.60 | 19.175 |
07/12/2566 | 9,471,004.58 | 19.0706 |
06/12/2566 | 9,294,901.17 | 18.9523 |
04/12/2566 | 9,214,387.00 | 18.9824 |
01/12/2566 | 9,078,319.25 | 19.097 |
30/11/2566 | 8,915,826.86 | 19.0434 |
29/11/2566 | 8,849,069.72 | 18.9959 |
28/11/2566 | 8,825,423.82 | 19.0039 |
27/11/2566 | 8,508,203.40 | 19.0541 |
24/11/2566 | 8,202,143.42 | 19.0941 |
22/11/2566 | 8,154,186.27 | 19.0751 |
21/11/2566 | 7,980,240.30 | 18.9886 |
20/11/2566 | 7,841,655.29 | 19.0262 |
17/11/2566 | 7,673,804.33 | 18.8542 |
16/11/2566 | 7,648,334.95 | 18.8758 |
15/11/2566 | 7,500,079.93 | 18.8171 |
14/11/2566 | 7,272,440.23 | 18.896 |
10/11/2566 | 7,083,639.71 | 18.5652 |
09/11/2566 | 6,922,397.18 | 18.255 |
08/11/2566 | 6,829,348.67 | 18.4475 |
07/11/2566 | 6,798,214.54 | 18.3741 |
06/11/2566 | 6,675,300.76 | 18.2465 |
03/11/2566 | 6,542,921.14 | 18.1815 |
02/11/2566 | 6,448,713.84 | 18.0319 |
31/10/2566 | 6,193,114.25 | 17.5787 |
30/10/2566 | 6,061,515.90 | 17.446 |
27/10/2566 | 5,839,421.30 | 17.2257 |
26/10/2566 | 5,967,993.34 | 17.2181 |
25/10/2566 | 6,580,731.38 | 17.5582 |
24/10/2566 | 6,643,859.07 | 17.8756 |
20/10/2566 | 6,554,593.90 | 17.7084 |
19/10/2566 | 6,103,580.42 | 17.9331 |
18/10/2566 | 6,114,436.37 | 18.0056 |
17/10/2566 | 5,970,034.32 | 18.2753 |
16/10/2566 | 5,777,197.88 | 18.3146 |
12/10/2566 | 5,724,473.58 | 18.168 |
11/10/2566 | 5,732,401.00 | 18.3227 |
10/10/2566 | 5,389,947.40 | 18.3016 |
06/10/2566 | 5,324,700.92 | 18.2013 |
05/10/2566 | 5,088,151.43 | 17.8942 |
04/10/2566 | 5,127,136.84 | 17.9154 |
03/10/2566 | 4,950,881.81 | 17.6627 |
02/10/2566 | 4,858,882.85 | 17.9641 |
29/09/2566 | 4,807,811.21 | 17.7829 |
28/09/2566 | 4,772,080.48 | 17.8521 |
27/09/2566 | 4,871,435.53 | 17.6888 |
26/09/2566 | 4,837,497.99 | 17.6425 |
25/09/2566 | 4,883,991.43 | 17.8464 |
22/09/2566 | 4,841,824.08 | 17.764 |
21/09/2566 | 4,841,646.27 | 17.7824 |
20/09/2566 | 4,932,784.06 | 18.119 |
19/09/2566 | 4,981,223.24 | 18.2987 |
18/09/2566 | 4,975,729.16 | 18.2878 |
15/09/2566 | 4,970,127.45 | 18.2773 |
14/09/2566 | 5,049,295.75 | 18.5688 |
13/09/2566 | 5,031,152.15 | 18.5028 |
12/09/2566 | 5,014,411.58 | 18.4426 |
11/09/2566 | 5,042,862.84 | 18.6247 |
08/09/2566 | 4,977,200.46 | 18.4927 |
07/09/2566 | 4,984,559.77 | 18.544 |
06/09/2566 | 5,000,734.88 | 18.6081 |
05/09/2566 | 4,992,941.10 | 18.6772 |
31/08/2566 | 4,973,148.93 | 18.613 |
30/08/2566 | 4,955,751.62 | 18.6243 |
29/08/2566 | 4,935,671.37 | 18.5515 |
28/08/2566 | 4,809,138.23 | 18.2686 |
25/08/2566 | 4,776,569.66 | 18.1487 |
24/08/2566 | 4,557,992.75 | 17.9853 |
23/08/2566 | 4,639,058.99 | 18.3053 |
22/08/2566 | 4,584,960.88 | 18.0938 |
21/08/2566 | 4,594,962.47 | 18.1352 |
18/08/2566 | 4,549,085.19 | 17.9721 |
17/08/2566 | 4,567,339.99 | 18.0022 |
16/08/2566 | 4,618,207.23 | 18.2097 |
11/08/2566 | 4,634,357.76 | 18.2733 |
10/08/2566 | 4,669,900.20 | 18.3095 |
08/08/2566 | 4,690,175.52 | 18.3985 |
07/08/2566 | 4,702,597.65 | 18.4627 |
04/08/2566 | 4,649,323.23 | 18.2558 |
03/08/2566 | 4,686,907.18 | 18.4073 |
02/08/2566 | 4,689,452.55 | 18.4492 |
31/07/2566 | 4,763,261.52 | 18.7925 |
27/07/2566 | 4,653,408.96 | 18.5627 |
26/07/2566 | 4,594,310.40 | 18.7555 |
25/07/2566 | 4,491,346.29 | 18.8423 |
24/07/2566 | 4,461,073.59 | 18.7155 |
21/07/2566 | 4,467,298.09 | 18.752 |
20/07/2566 | 4,430,163.84 | 18.665 |
19/07/2566 | 4,489,669.38 | 18.9218 |
18/07/2566 | 4,500,766.95 | 18.9699 |
17/07/2566 | 4,478,318.89 | 18.8901 |
14/07/2566 | 4,453,684.00 | 18.7862 |
13/07/2566 | 4,418,243.48 | 18.662 |
12/07/2566 | 4,277,290.57 | 18.4919 |
11/07/2566 | 4,191,778.88 | 18.3195 |
10/07/2566 | 4,187,657.24 | 18.3012 |
07/07/2566 | 4,153,723.27 | 18.1552 |
06/07/2566 | 4,172,553.19 | 18.242 |
05/07/2566 | 4,192,550.12 | 18.354 |
03/07/2566 | 4,206,521.00 | 18.4141 |
30/06/2566 | 4,194,810.20 | 18.5494 |
28/06/2566 | 4,125,876.27 | 18.2519 |
27/06/2566 | 4,124,210.85 | 18.2553 |
26/06/2566 | 4,044,778.78 | 17.992 |
22/06/2566 | 4,276,873.01 | 18.2452 |
21/06/2566 | 4,242,578.82 | 18.1071 |
20/06/2566 | 4,599,885.00 | 18.2056 |
16/06/2566 | 4,615,084.01 | 18.2811 |
15/06/2566 | 4,651,220.77 | 18.4295 |
14/06/2566 | 4,558,348.62 | 18.191 |
13/06/2566 | 4,544,706.61 | 18.1347 |
12/06/2566 | 4,505,714.60 | 18.0305 |
09/06/2566 | 4,440,109.04 | 17.7684 |
08/06/2566 | 4,113,860.62 | 17.7743 |
07/06/2566 | 4,073,301.95 | 17.6092 |
06/06/2566 | 4,166,028.05 | 17.9533 |
01/06/2566 | 4,099,675.16 | 17.9035 |
31/05/2566 | 4,040,661.98 | 17.6711 |
30/05/2566 | 4,050,064.43 | 17.774 |
26/05/2566 | 4,042,961.96 | 17.7534 |
25/05/2566 | 4,129,228.27 | 17.4548 |
24/05/2566 | 4,058,182.56 | 17.1547 |
23/05/2566 | 4,111,442.98 | 17.2582 |
22/05/2566 | 4,186,994.14 | 17.5897 |
19/05/2566 | 4,175,882.34 | 17.5701 |
17/05/2566 | 4,118,714.40 | 17.34 |
16/05/2566 | 4,084,008.11 | 17.2112 |
15/05/2566 | 3,775,138.38 | 17.2944 |
12/05/2566 | 3,752,693.26 | 17.2467 |
11/05/2566 | 3,726,339.89 | 17.2828 |
10/05/2566 | 3,707,113.52 | 17.2543 |
08/05/2566 | 3,705,981.17 | 17.187 |
03/05/2566 | 3,657,970.28 | 17.0391 |
02/05/2566 | 3,657,604.57 | 17.0754 |
28/04/2566 | 3,698,214.17 | 17.2594 |
27/04/2566 | 3,669,393.43 | 17.1293 |
26/04/2566 | 3,506,210.64 | 16.8812 |
25/04/2566 | 3,488,247.35 | 16.8138 |
24/04/2566 | 3,574,401.30 | 17.1894 |
21/04/2566 | 3,565,938.95 | 17.1583 |
20/04/2566 | 3,554,255.01 | 17.1055 |
19/04/2566 | 3,563,414.22 | 17.1496 |
18/04/2566 | 3,558,190.57 | 17.1253 |
17/04/2566 | 3,555,206.88 | 17.1232 |
12/04/2566 | 3,508,291.46 | 16.8972 |
11/04/2566 | 3,489,840.87 | 16.9608 |
05/04/2566 | 3,466,583.89 | 16.8578 |
04/04/2566 | 3,576,204.60 | 16.9837 |
03/04/2566 | 3,584,941.02 | 17.0481 |
31/03/2566 | 3,572,549.12 | 17.0179 |
30/03/2566 | 3,515,391.92 | 16.7462 |
29/03/2566 | 3,493,117.35 | 16.6448 |
28/03/2566 | 3,442,739.28 | 16.4775 |
27/03/2566 | 3,459,176.41 | 16.5802 |
24/03/2566 | 3,457,758.30 | 16.5994 |
23/03/2566 | 3,440,705.50 | 16.5171 |
22/03/2566 | 3,414,737.71 | 16.3889 |
21/03/2566 | 3,463,843.50 | 16.652 |
20/03/2566 | 3,416,048.50 | 16.4234 |
17/03/2566 | 3,405,991.48 | 16.3804 |
16/03/2566 | 3,419,804.59 | 16.4517 |
15/03/2566 | 3,330,297.73 | 16.0705 |
14/03/2566 | 3,333,819.84 | 16.09 |
13/03/2566 | 3,271,510.46 | 15.7822 |
10/03/2566 | 3,243,288.55 | 15.6991 |
09/03/2566 | 3,302,378.48 | 15.988 |
08/03/2566 | 3,296,118.20 | 16.224 |
07/03/2566 | 3,270,238.86 | 16.104 |
03/03/2566 | 3,303,819.42 | 16.3187 |
02/03/2566 | 3,255,526.92 | 16.0802 |
01/03/2566 | 3,216,776.25 | 15.9005 |
28/02/2566 | 3,248,836.79 | 16.0688 |
27/02/2566 | 3,237,680.52 | 16.0675 |
24/02/2566 | 3,215,349.64 | 15.9874 |
23/02/2566 | 3,264,352.65 | 16.2982 |
22/02/2566 | 3,285,449.70 | 16.1558 |
21/02/2566 | 3,288,119.37 | 16.1897 |
17/02/2566 | 3,362,480.08 | 16.5583 |
16/02/2566 | 3,383,747.63 | 16.6627 |
15/02/2566 | 3,435,430.47 | 16.9669 |
14/02/2566 | 3,403,614.68 | 16.8305 |
13/02/2566 | 3,405,679.92 | 16.7449 |
10/02/2566 | 3,332,286.87 | 16.5118 |
09/02/2566 | 3,344,207.26 | 16.5714 |
08/02/2566 | 3,370,694.15 | 16.7245 |
07/02/2566 | 3,415,678.40 | 16.9451 |
06/02/2566 | 3,357,532.93 | 16.672 |
03/02/2566 | 3,382,077.30 | 16.7875 |
02/02/2566 | 3,437,669.37 | 17.0661 |
01/02/2566 | 3,375,841.82 | 16.7738 |
31/01/2566 | 3,277,622.01 | 16.4994 |
30/01/2566 | 3,223,639.16 | 16.2337 |
27/01/2566 | 3,264,530.12 | 16.4792 |
26/01/2566 | 3,222,416.67 | 16.4131 |
25/01/2566 | 3,186,638.19 | 16.2409 |
20/01/2566 | 3,157,904.99 | 16.0924 |
19/01/2566 | 3,088,622.43 | 15.7624 |
18/01/2566 | 3,117,646.58 | 15.9207 |
17/01/2566 | 3,148,400.06 | 16.1042 |
13/01/2566 | 3,140,862.96 | 16.0656 |
12/01/2566 | 3,131,645.46 | 16.0153 |
11/01/2566 | 3,123,502.31 | 15.9737 |
10/01/2566 | 3,084,791.67 | 15.7583 |
09/01/2566 | 3,031,938.54 | 15.6292 |
06/01/2566 | 3,023,229.23 | 15.5883 |
05/01/2566 | 2,969,355.84 | 15.2949 |
04/01/2566 | 3,021,771.01 | 15.5752 |
03/01/2566 | 3,014,117.53 | 15.5366 |
30/12/2565 | 2,728,019.45 | 15.567 |
29/12/2565 | 2,219,530.13 | 15.6473 |
28/12/2565 | 1,805,847.17 | 15.3501 |
27/12/2565 | 1,527,159.77 | 15.4913 |
23/12/2565 | 1,531,902.46 | 15.5996 |
22/12/2565 | 1,285,995.35 | 15.5663 |
21/12/2565 | 1,276,578.06 | 15.7913 |
20/12/2565 | 1,230,428.68 | 15.5913 |
19/12/2565 | 1,024,880.52 | 15.575 |
16/12/2565 | 1,024,924.34 | 15.7884 |
15/12/2565 | 1,033,774.78 | 15.9248 |
14/12/2565 | 780,504.60 | 16.3512 |
13/12/2565 | 754,479.93 | 16.4502 |
09/12/2565 | 737,826.99 | 16.0659 |
08/12/2565 | 734,215.03 | 16.2055 |
07/12/2565 | 727,330.11 | 16.0414 |
06/12/2565 | 712,961.95 | 16.0647 |
02/12/2565 | 734,083.02 | 16.5869 |
01/12/2565 | 740,284.29 | 16.7378 |
30/11/2565 | 686,234.32 | 16.6956 |
29/11/2565 | 661,846.97 | 16.1143 |
28/11/2565 | 650,682.26 | 16.2277 |
25/11/2565 | 652,033.26 | 16.4415 |
23/11/2565 | 654,954.23 | 16.5154 |
22/11/2565 | 538,724.13 | 16.3729 |
21/11/2565 | 424,826.63 | 16.1732 |
18/11/2565 | 392,554.42 | 16.2511 |
17/11/2565 | 381,157.11 | 16.1926 |
16/11/2565 | 382,357.58 | 16.2989 |
15/11/2565 | 384,641.06 | 16.4029 |
14/11/2565 | 363,871.87 | 16.218 |
10/11/2565 | 362,348.80 | 16.2975 |
09/11/2565 | 329,191.02 | 15.2961 |
08/11/2565 | 335,474.10 | 15.6307 |
07/11/2565 | 232,640.24 | 15.521 |
04/11/2565 | 168,342.10 | 15.3398 |
03/11/2565 | 163,264.24 | 15.1175 |
02/11/2565 | 144,698.04 | 15.4061 |
31/10/2565 | 144,817.81 | 16.0295 |
28/10/2565 | 135,764.68 | 16.1579 |
27/10/2565 | 132,806.08 | 15.8538 |
26/10/2565 | 132,708.98 | 15.9629 |
25/10/2565 | 168,198.84 | 16.2585 |
21/10/2565 | 162,180.32 | 15.7276 |
20/10/2565 | 158,694.13 | 15.3905 |
19/10/2565 | 158,648.87 | 15.4609 |
18/10/2565 | 157,742.78 | 15.5865 |
17/10/2565 | 156,746.18 | 15.4509 |
12/10/2565 | 153,282.18 | 15.107 |
11/10/2565 | 118,234.42 | 15.1648 |
07/10/2565 | 106,381.55 | 15.4898 |
06/10/2565 | 104,245.46 | 16.024 |
05/10/2565 | 100,753.49 | 16.1194 |
04/10/2565 | 90,440.76 | 16.0917 |
03/10/2565 | 64,525.60 | 15.6385 |
30/09/2565 | 26,022.06 | 15.1941 |
29/09/2565 | 20,550.21 | 15.4777 |
28/09/2565 | 15,870.69 | 15.7373 |
27/09/2565 | 2,480.41 | 15.3602 |
26/09/2565 | 1,977.55 | 15.3425 |
23/09/2565 | 991.14 | 15.4479 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |