- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-CHINA-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
8.7127
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/05/2568 | 38,799,189.66 | 8.7127 |
| 07/05/2568 | 38,454,126.00 | 8.649 |
| 06/05/2568 | 38,754,774.45 | 8.7061 |
| 02/05/2568 | 38,536,176.41 | 8.6902 |
| 30/04/2568 | 37,776,218.85 | 8.5485 |
| 29/04/2568 | 37,687,605.18 | 8.5531 |
| 28/04/2568 | 37,840,586.28 | 8.5927 |
| 25/04/2568 | 37,437,674.77 | 8.5822 |
| 24/04/2568 | 37,287,269.29 | 8.5424 |
| 23/04/2568 | 37,298,655.97 | 8.6052 |
| 22/04/2568 | 36,384,103.62 | 8.3991 |
| 17/04/2568 | 36,128,400.75 | 8.3511 |
| 16/04/2568 | 35,608,272.76 | 8.2573 |
| 11/04/2568 | 35,959,738.91 | 8.3391 |
| 10/04/2568 | 36,719,349.51 | 8.2929 |
| 09/04/2568 | 36,500,540.85 | 8.2173 |
| 08/04/2568 | 37,475,693.22 | 8.217 |
| 03/04/2568 | 41,589,974.00 | 9.1025 |
| 02/04/2568 | 42,341,808.03 | 9.2658 |
| 01/04/2568 | 42,207,906.26 | 9.2498 |
| 31/03/2568 | 42,057,549.19 | 9.2239 |
| 28/03/2568 | 42,489,116.95 | 9.3408 |
| 27/03/2568 | 42,791,762.26 | 9.3999 |
| 26/03/2568 | 42,665,767.14 | 9.4004 |
| 25/03/2568 | 42,662,680.49 | 9.401 |
| 24/03/2568 | 43,531,191.80 | 9.5828 |
| 21/03/2568 | 42,924,187.99 | 9.4787 |
| 20/03/2568 | 43,793,196.43 | 9.6732 |
| 19/03/2568 | 44,426,387.05 | 9.8993 |
| 18/03/2568 | 44,156,849.37 | 9.9235 |
| 17/03/2568 | 43,036,654.08 | 9.7447 |
| 14/03/2568 | 42,685,436.96 | 9.6908 |
| 13/03/2568 | 41,580,387.64 | 9.4696 |
| 12/03/2568 | 41,836,165.01 | 9.5215 |
| 11/03/2568 | 42,039,632.42 | 9.5809 |
| 10/03/2568 | 41,850,860.45 | 9.5504 |
| 07/03/2568 | 42,675,842.73 | 9.7443 |
| 06/03/2568 | 42,731,079.59 | 9.8091 |
| 05/03/2568 | 41,336,963.06 | 9.4708 |
| 04/03/2568 | 40,141,384.68 | 9.2085 |
| 03/03/2568 | 40,447,876.61 | 9.2849 |
| 28/02/2568 | 40,816,476.16 | 9.2745 |
| 27/02/2568 | 41,931,783.66 | 9.5498 |
| 26/02/2568 | 41,752,699.69 | 9.6274 |
| 25/02/2568 | 40,409,941.35 | 9.3573 |
| 24/02/2568 | 39,730,028.53 | 9.4527 |
| 21/02/2568 | 40,228,082.31 | 9.6661 |
| 20/02/2568 | 38,693,245.94 | 9.3417 |
| 19/02/2568 | 38,857,378.91 | 9.3945 |
| 18/02/2568 | 38,720,098.71 | 9.4152 |
| 14/02/2568 | 38,081,687.90 | 9.2791 |
| 13/02/2568 | 36,532,910.12 | 8.9054 |
| 11/02/2568 | 35,898,554.70 | 8.7728 |
| 10/02/2568 | 36,194,761.59 | 8.8477 |
| 07/02/2568 | 35,359,500.47 | 8.6922 |
| 06/02/2568 | 34,836,301.92 | 8.5547 |
| 05/02/2568 | 34,390,532.66 | 8.4375 |
| 04/02/2568 | 34,361,129.38 | 8.5065 |
| 03/02/2568 | 33,718,099.74 | 8.2992 |
| 27/01/2568 | 33,324,876.82 | 8.2584 |
| 24/01/2568 | 33,117,487.31 | 8.2068 |
| 23/01/2568 | 32,429,365.00 | 8.0328 |
| 22/01/2568 | 32,453,554.79 | 8.0419 |
| 21/01/2568 | 33,024,126.27 | 8.1833 |
| 17/01/2568 | 32,348,953.36 | 8.0404 |
| 16/01/2568 | 32,239,138.29 | 7.9901 |
| 15/01/2568 | 31,964,291.41 | 7.92 |
| 14/01/2568 | 31,771,528.94 | 7.9006 |
| 13/01/2568 | 31,174,902.81 | 7.7523 |
| 10/01/2568 | 31,450,917.40 | 7.819 |
| 08/01/2568 | 31,916,695.52 | 7.9429 |
| 07/01/2568 | 32,364,796.19 | 8.0229 |
| 06/01/2568 | 32,881,661.19 | 8.1574 |
| 03/01/2568 | 32,678,648.45 | 8.1172 |
| 02/01/2568 | 32,756,169.09 | 8.0613 |
| 30/12/2567 | 32,383,488.36 | 8.244 |
| 27/12/2567 | 31,007,794.05 | 8.2809 |
| 23/12/2567 | 30,341,758.74 | 8.2011 |
| 20/12/2567 | 30,060,072.59 | 8.1644 |
| 19/12/2567 | 29,993,246.38 | 8.1952 |
| 18/12/2567 | 29,990,404.71 | 8.2286 |
| 17/12/2567 | 29,615,871.91 | 8.169 |
| 16/12/2567 | 29,546,998.84 | 8.1782 |
| 13/12/2567 | 29,479,358.36 | 8.2572 |
| 12/12/2567 | 29,950,119.03 | 8.4161 |
| 11/12/2567 | 29,403,929.08 | 8.3153 |
| 09/12/2567 | 30,538,020.85 | 8.7065 |
| 06/12/2567 | 28,658,942.90 | 8.223 |
| 04/12/2567 | 28,248,186.34 | 8.1405 |
| 03/12/2567 | 28,058,024.63 | 8.1537 |
| 02/12/2567 | 27,625,756.67 | 8.1051 |
| 29/11/2567 | 27,068,490.11 | 8.0207 |
| 27/11/2567 | 27,386,229.31 | 8.1394 |
| 26/11/2567 | 26,755,750.59 | 7.964 |
| 25/11/2567 | 27,062,371.80 | 7.9983 |
| 22/11/2567 | 27,206,138.48 | 8.0472 |
| 21/11/2567 | 27,748,524.90 | 8.2283 |
| 20/11/2567 | 27,827,039.99 | 8.3051 |
| 19/11/2567 | 27,674,353.77 | 8.2777 |
| 18/11/2567 | 27,514,620.30 | 8.2321 |
| 15/11/2567 | 27,379,313.91 | 8.2075 |
| 14/11/2567 | 27,452,082.92 | 8.2343 |
| 13/11/2567 | 28,447,999.24 | 8.3872 |
| 12/11/2567 | 29,654,900.30 | 8.3877 |
| 08/11/2567 | 30,571,198.92 | 8.6719 |
| 07/11/2567 | 31,161,243.54 | 8.8499 |
| 06/11/2567 | 30,184,284.38 | 8.599 |
| 05/11/2567 | 31,007,123.00 | 8.7667 |
| 04/11/2567 | 30,491,300.89 | 8.6285 |
| 31/10/2567 | 29,880,918.29 | 8.4636 |
| 30/10/2567 | 30,165,550.54 | 8.548 |
| 29/10/2567 | 30,493,368.18 | 8.6525 |
| 28/10/2567 | 30,300,676.32 | 8.6463 |
| 25/10/2567 | 30,232,460.89 | 8.6336 |
| 24/10/2567 | 30,192,039.10 | 8.5903 |
| 22/10/2567 | 30,378,367.38 | 8.6587 |
| 21/10/2567 | 30,081,557.40 | 8.6133 |
| 18/10/2567 | 29,873,329.19 | 8.6842 |
| 17/10/2567 | 28,540,158.56 | 8.3812 |
| 16/10/2567 | 28,925,159.82 | 8.5171 |
| 15/10/2567 | 28,470,594.31 | 8.5568 |
| 10/10/2567 | 29,569,878.32 | 8.9425 |
| 09/10/2567 | 29,240,904.26 | 8.7588 |
| 08/10/2567 | 29,867,971.56 | 8.9723 |
| 07/10/2567 | 31,808,893.66 | 9.5749 |
| 04/10/2567 | 31,372,264.36 | 9.4414 |
| 03/10/2567 | 30,642,103.76 | 9.2697 |
| 02/10/2567 | 30,060,865.34 | 9.3204 |
| 30/09/2567 | 28,188,195.21 | 8.8783 |
| 27/09/2567 | 27,162,137.72 | 8.6059 |
| 26/09/2567 | 26,107,256.44 | 8.3703 |
| 25/09/2567 | 24,664,119.48 | 7.9876 |
| 24/09/2567 | 24,343,653.28 | 7.9113 |
| 23/09/2567 | 23,458,071.71 | 7.6368 |
| 20/09/2567 | 23,400,125.07 | 7.6256 |
| 19/09/2567 | 23,102,125.15 | 7.5784 |
| 17/09/2567 | 22,738,952.13 | 7.4599 |
| 16/09/2567 | 22,539,224.64 | 7.3933 |
| 13/09/2567 | 22,472,994.76 | 7.3723 |
| 12/09/2567 | 22,429,899.33 | 7.3668 |
| 11/09/2567 | 22,198,440.78 | 7.2911 |
| 10/09/2567 | 22,314,264.22 | 7.3065 |
| 09/09/2567 | 22,225,066.61 | 7.2891 |
| 06/09/2567 | 22,467,779.86 | 7.368 |
| 05/09/2567 | 22,234,575.50 | 7.3587 |
| 04/09/2567 | 22,462,387.52 | 7.3985 |
| 03/09/2567 | 22,545,877.04 | 7.4463 |
| 30/08/2567 | 22,902,187.38 | 7.5526 |
| 29/08/2567 | 22,888,844.52 | 7.5194 |
| 28/08/2567 | 22,767,277.11 | 7.5043 |
| 27/08/2567 | 22,977,509.85 | 7.5922 |
| 26/08/2567 | 22,960,880.69 | 7.6121 |
| 23/08/2567 | 23,234,674.82 | 7.7276 |
| 22/08/2567 | 23,343,942.86 | 7.7885 |
| 21/08/2567 | 23,148,148.28 | 7.7307 |
| 20/08/2567 | 23,345,105.00 | 7.7978 |
| 19/08/2567 | 23,424,298.25 | 7.8269 |
| 16/08/2567 | 23,214,988.48 | 7.7838 |
| 14/08/2567 | 22,712,235.95 | 7.6156 |
| 13/08/2567 | 22,793,363.67 | 7.647 |
| 09/08/2567 | 22,468,915.29 | 7.5491 |
| 08/08/2567 | 22,223,673.89 | 7.4737 |
| 07/08/2567 | 22,274,737.60 | 7.485 |
| 06/08/2567 | 21,850,011.38 | 7.3639 |
| 05/08/2567 | 21,880,133.92 | 7.3193 |
| 02/08/2567 | 22,434,659.34 | 7.4174 |
| 01/08/2567 | 22,917,081.78 | 7.5863 |
| 31/07/2567 | 22,753,642.68 | 7.6031 |
| 30/07/2567 | 22,618,275.74 | 7.5448 |
| 26/07/2567 | 22,622,013.91 | 7.5936 |
| 25/07/2567 | 22,714,963.00 | 7.6777 |
| 24/07/2567 | 23,120,687.27 | 7.779 |
| 23/07/2567 | 23,246,680.13 | 7.8168 |
| 19/07/2567 | 23,214,385.50 | 7.8006 |
| 18/07/2567 | 23,613,232.95 | 7.9397 |
| 17/07/2567 | 23,813,521.12 | 7.9535 |
| 16/07/2567 | 24,225,486.95 | 8.0288 |
| 15/07/2567 | 24,543,312.10 | 8.1178 |
| 12/07/2567 | 24,607,698.25 | 8.2259 |
| 11/07/2567 | 24,348,785.75 | 8.139 |
| 10/07/2567 | 23,971,984.12 | 8.0168 |
| 09/07/2567 | 23,966,243.23 | 8.013 |
| 08/07/2567 | 23,779,509.02 | 7.9608 |
| 05/07/2567 | 23,788,370.44 | 7.9865 |
| 03/07/2567 | 23,969,394.27 | 7.9939 |
| 02/07/2567 | 23,591,655.94 | 7.8989 |
| 28/06/2567 | 23,561,355.55 | 7.9146 |
| 27/06/2567 | 23,915,540.30 | 7.9308 |
| 26/06/2567 | 24,218,232.83 | 8.0324 |
| 25/06/2567 | 24,004,178.72 | 8.0164 |
| 24/06/2567 | 23,982,614.62 | 8.0137 |
| 21/06/2567 | 23,960,180.61 | 8.0096 |
| 20/06/2567 | 24,272,942.66 | 8.127 |
| 18/06/2567 | 23,948,856.18 | 8.0213 |
| 17/06/2567 | 24,059,302.25 | 8.0401 |
| 14/06/2567 | 23,990,943.89 | 8.0177 |
| 13/06/2567 | 24,128,452.15 | 8.0536 |
| 12/06/2567 | 24,030,562.64 | 7.9741 |
| 11/06/2567 | 23,946,878.91 | 8.0075 |
| 07/06/2567 | 24,034,274.12 | 8.0375 |
| 06/06/2567 | 24,162,599.00 | 8.0848 |
| 05/06/2567 | 23,826,971.39 | 8.0431 |
| 04/06/2567 | 23,690,079.22 | 8.051 |
| 31/05/2567 | 23,402,782.47 | 7.9438 |
| 30/05/2567 | 23,604,491.18 | 8.0547 |
| 29/05/2567 | 23,725,012.20 | 8.1201 |
| 28/05/2567 | 24,412,850.92 | 8.2203 |
| 24/05/2567 | 24,231,311.09 | 8.186 |
| 23/05/2567 | 24,298,654.01 | 8.2442 |
| 21/05/2567 | 24,988,920.90 | 8.3854 |
| 17/05/2567 | 25,357,256.65 | 8.5239 |
| 16/05/2567 | 25,058,050.87 | 8.4403 |
| 14/05/2567 | 24,666,537.38 | 8.3248 |
| 13/05/2567 | 24,614,980.40 | 8.3363 |
| 10/05/2567 | 23,540,108.34 | 8.2198 |
| 08/05/2567 | 22,869,922.76 | 8.0166 |
| 07/05/2567 | 22,854,440.34 | 8.0726 |
| 30/04/2567 | 22,261,699.13 | 7.8035 |
| 29/04/2567 | 21,927,165.50 | 7.8079 |
| 26/04/2567 | 21,911,834.51 | 7.8088 |
| 25/04/2567 | 21,283,057.67 | 7.6093 |
| 24/04/2567 | 21,155,705.02 | 7.6538 |
| 23/04/2567 | 20,881,388.19 | 7.5714 |
| 22/04/2567 | 20,481,698.48 | 7.4393 |
| 19/04/2567 | 20,328,313.70 | 7.3846 |
| 18/04/2567 | 20,566,624.98 | 7.4722 |
| 17/04/2567 | 20,240,520.19 | 7.3945 |
| 11/04/2567 | 21,101,063.55 | 7.6584 |
| 10/04/2567 | 21,211,814.70 | 7.6563 |
| 09/04/2567 | 20,744,769.62 | 7.5751 |
| 03/04/2567 | 20,705,001.80 | 7.5879 |
| 02/04/2567 | 20,604,224.35 | 7.6035 |
| 28/03/2567 | 20,203,542.65 | 7.4568 |
| 27/03/2567 | 19,999,272.77 | 7.3833 |
| 26/03/2567 | 20,188,517.34 | 7.461 |
| 25/03/2567 | 20,320,344.28 | 7.4382 |
| 22/03/2567 | 20,266,230.58 | 7.4373 |
| 21/03/2567 | 20,455,253.80 | 7.5402 |
| 20/03/2567 | 20,194,403.94 | 7.4525 |
| 19/03/2567 | 20,095,853.39 | 7.4193 |
| 18/03/2567 | 20,456,909.12 | 7.5116 |
| 15/03/2567 | 20,067,740.27 | 7.4594 |
| 14/03/2567 | 20,012,805.07 | 7.5069 |
| 13/03/2567 | 19,978,129.16 | 7.5382 |
| 12/03/2567 | 19,792,044.39 | 7.4929 |
| 11/03/2567 | 19,513,618.32 | 7.4171 |
| 08/03/2567 | 19,340,999.75 | 7.3648 |
| 07/03/2567 | 19,272,196.00 | 7.3453 |
| 06/03/2567 | 19,376,717.94 | 7.401 |
| 05/03/2567 | 18,807,670.44 | 7.349 |
| 04/03/2567 | 19,000,630.17 | 7.4323 |
| 01/03/2567 | 18,992,548.26 | 7.4635 |
| 29/02/2567 | 18,750,629.03 | 7.4199 |
| 28/02/2567 | 18,387,953.15 | 7.3811 |
| 27/02/2567 | 18,460,550.63 | 7.4621 |
| 23/02/2567 | 18,480,287.21 | 7.5334 |
| 22/02/2567 | 18,306,743.37 | 7.5062 |
| 21/02/2567 | 17,977,290.45 | 7.4334 |
| 20/02/2567 | 17,592,325.12 | 7.3866 |
| 08/02/2567 | 17,210,538.42 | 7.2268 |
| 07/02/2567 | 17,207,738.20 | 7.2539 |
| 06/02/2567 | 17,030,755.92 | 7.2677 |
| 05/02/2567 | 16,444,698.93 | 7.0484 |
| 02/02/2567 | 16,391,449.17 | 7.0308 |
| 01/02/2567 | 16,121,361.38 | 7.0469 |
| 31/01/2567 | 15,978,006.81 | 6.9917 |
| 30/01/2567 | 16,004,391.40 | 7.0153 |
| 29/01/2567 | 16,269,298.31 | 7.1498 |
| 26/01/2567 | 16,372,464.51 | 7.2022 |
| 25/01/2567 | 16,640,938.92 | 7.3274 |
| 24/01/2567 | 16,356,354.50 | 7.2065 |
| 23/01/2567 | 15,901,000.54 | 7.0174 |
| 22/01/2567 | 15,497,045.43 | 6.8658 |
| 19/01/2567 | 15,593,861.53 | 6.9544 |
| 18/01/2567 | 15,632,606.18 | 6.9765 |
| 17/01/2567 | 15,414,416.19 | 6.93 |
| 16/01/2567 | 15,891,218.28 | 7.1405 |
| 12/01/2567 | 16,077,344.82 | 7.2316 |
| 11/01/2567 | 16,041,839.79 | 7.2338 |
| 10/01/2567 | 15,895,260.35 | 7.1679 |
| 09/01/2567 | 15,972,934.78 | 7.1941 |
| 08/01/2567 | 15,965,060.81 | 7.1954 |
| 05/01/2567 | 16,192,387.86 | 7.2884 |
| 04/01/2567 | 16,281,264.91 | 7.3416 |
| 03/01/2567 | 16,219,416.90 | 7.3158 |
| 02/01/2567 | 16,240,166.56 | 7.3366 |
| 28/12/2566 | 15,304,968.74 | 7.3992 |
| 27/12/2566 | 13,492,632.37 | 7.2733 |
| 22/12/2566 | 13,266,399.30 | 7.1723 |
| 21/12/2566 | 13,978,149.93 | 7.3588 |
| 20/12/2566 | 13,916,270.68 | 7.3537 |
| 19/12/2566 | 13,563,516.81 | 7.3534 |
| 18/12/2566 | 13,343,195.15 | 7.3767 |
| 15/12/2566 | 13,245,880.67 | 7.4048 |
| 14/12/2566 | 13,104,350.43 | 7.3541 |
| 13/12/2566 | 12,713,027.86 | 7.3411 |
| 12/12/2566 | 12,575,425.92 | 7.3743 |
| 08/12/2566 | 12,196,866.31 | 7.2925 |
| 07/12/2566 | 12,085,275.59 | 7.272 |
| 06/12/2566 | 12,121,094.70 | 7.3221 |
| 04/12/2566 | 12,250,008.68 | 7.3979 |
| 01/12/2566 | 12,389,565.44 | 7.4884 |
| 30/11/2566 | 12,513,682.28 | 7.564 |
| 29/11/2566 | 12,436,712.55 | 7.5227 |
| 28/11/2566 | 12,558,497.95 | 7.6024 |
| 27/11/2566 | 12,308,485.46 | 7.5345 |
| 24/11/2566 | 12,345,518.64 | 7.5692 |
| 22/11/2566 | 12,371,664.48 | 7.5862 |
| 21/11/2566 | 12,432,592.94 | 7.6208 |
| 20/11/2566 | 12,456,427.46 | 7.636 |
| 17/11/2566 | 12,067,302.31 | 7.4909 |
| 16/11/2566 | 12,216,934.62 | 7.6092 |
| 15/11/2566 | 12,339,367.61 | 7.6849 |
| 14/11/2566 | 12,089,126.97 | 7.5352 |
| 13/11/2566 | 11,972,479.39 | 7.4694 |
| 10/11/2566 | 11,791,168.75 | 7.3834 |
| 09/11/2566 | 11,936,228.39 | 7.4871 |
| 08/11/2566 | 12,007,165.46 | 7.5035 |
| 07/11/2566 | 11,986,777.42 | 7.5086 |
| 06/11/2566 | 11,979,543.61 | 7.6011 |
| 03/11/2566 | 11,761,621.97 | 7.4867 |
| 02/11/2566 | 11,488,280.86 | 7.337 |
| 31/10/2566 | 11,440,725.64 | 7.3111 |
| 30/10/2566 | 11,623,609.81 | 7.4694 |
| 27/10/2566 | 11,663,745.76 | 7.4861 |
| 26/10/2566 | 11,381,835.26 | 7.3609 |
| 25/10/2566 | 11,385,514.65 | 7.3601 |
| 24/10/2566 | 11,272,220.09 | 7.2901 |
| 20/10/2566 | 11,299,607.78 | 7.308 |
| 19/10/2566 | 11,392,598.91 | 7.3696 |
| 18/10/2566 | 11,603,168.05 | 7.5144 |
| 17/10/2566 | 11,682,331.54 | 7.5675 |
| 16/10/2566 | 11,525,899.83 | 7.5375 |
| 12/10/2566 | 11,905,455.58 | 7.8047 |
| 11/10/2566 | 11,776,745.03 | 7.7203 |
| 10/10/2566 | 11,811,263.37 | 7.6681 |
| 28/09/2566 | 11,554,228.87 | 7.5402 |
| 27/09/2566 | 11,636,650.49 | 7.6124 |
| 26/09/2566 | 11,584,128.13 | 7.5771 |
| 25/09/2566 | 11,252,253.50 | 7.6378 |
| 22/09/2566 | 11,407,102.93 | 7.7446 |
| 21/09/2566 | 11,002,196.89 | 7.5382 |
| 20/09/2566 | 11,226,160.29 | 7.696 |
| 19/09/2566 | 11,275,830.25 | 7.7643 |
| 18/09/2566 | 11,250,881.45 | 7.7532 |
| 15/09/2566 | 11,330,725.04 | 7.8255 |
| 14/09/2566 | 11,351,665.28 | 7.8202 |
| 13/09/2566 | 11,296,768.74 | 7.7934 |
| 12/09/2566 | 11,280,954.17 | 7.8063 |
| 11/09/2566 | 11,275,034.71 | 7.8054 |
| 08/09/2566 | 11,201,869.28 | 7.7636 |
| 07/09/2566 | 11,250,876.27 | 7.8053 |
| 06/09/2566 | 11,494,599.97 | 7.9779 |
| 05/09/2566 | 11,465,731.17 | 7.9707 |
| 01/09/2566 | 11,394,902.95 | 7.9257 |
| 31/08/2566 | 11,330,076.76 | 7.8813 |
| 30/08/2566 | 11,456,879.70 | 7.9151 |
| 29/08/2566 | 11,451,234.49 | 7.95 |
| 28/08/2566 | 11,182,167.73 | 7.7723 |
| 25/08/2566 | 11,051,413.93 | 7.6831 |
| 24/08/2566 | 11,248,992.45 | 7.8342 |
| 23/08/2566 | 10,996,456.45 | 7.6646 |
| 22/08/2566 | 10,919,947.58 | 7.655 |
| 21/08/2566 | 10,894,828.36 | 7.5979 |
| 18/08/2566 | 11,171,470.61 | 7.718 |
| 17/08/2566 | 11,435,801.94 | 7.9038 |
| 16/08/2566 | 11,374,551.16 | 7.8421 |
| 11/08/2566 | 11,820,124.83 | 8.1504 |
| 10/08/2566 | 11,990,609.44 | 8.336 |
| 09/08/2566 | 11,828,482.52 | 8.2869 |
| 08/08/2566 | 11,745,134.36 | 8.2325 |
| 07/08/2566 | 11,947,489.50 | 8.3768 |
| 04/08/2566 | 11,837,378.99 | 8.4206 |
| 03/08/2566 | 11,714,349.66 | 8.3395 |
| 02/08/2566 | 11,527,758.06 | 8.3212 |
| 31/07/2566 | 11,886,389.02 | 8.5929 |
| 27/07/2566 | 11,610,231.83 | 8.3978 |
| 26/07/2566 | 11,535,838.88 | 8.3633 |
| 25/07/2566 | 11,538,233.09 | 8.4075 |
| 24/07/2566 | 11,074,677.19 | 8.0826 |
| 21/07/2566 | 11,250,773.03 | 8.213 |
| 20/07/2566 | 11,190,760.06 | 8.1736 |
| 19/07/2566 | 11,150,078.87 | 8.1821 |
| 18/07/2566 | 11,230,624.66 | 8.2431 |
| 17/07/2566 | 11,433,113.02 | 8.3962 |
| 14/07/2566 | 11,492,982.45 | 8.4521 |
| 13/07/2566 | 11,352,227.52 | 8.4042 |
| 12/07/2566 | 11,060,742.65 | 8.2116 |
| 11/07/2566 | 10,849,198.54 | 8.1025 |
| 10/07/2566 | 10,723,060.75 | 8.0172 |
| 07/07/2566 | 10,612,621.49 | 7.9407 |
| 06/07/2566 | 10,551,250.88 | 7.9815 |
| 05/07/2566 | 10,751,531.26 | 8.1626 |
| 03/07/2566 | 10,870,429.81 | 8.2656 |
| 30/06/2566 | 10,613,244.89 | 8.0869 |
| 29/06/2566 | 10,507,448.53 | 8.049 |
| 28/06/2566 | 10,629,082.71 | 8.1511 |
| 27/06/2566 | 10,661,733.00 | 8.1765 |
| 26/06/2566 | 10,496,500.55 | 8.0712 |
| 21/06/2566 | 10,684,520.15 | 8.237 |
| 20/06/2566 | 10,877,418.52 | 8.4042 |
| 16/06/2566 | 11,134,925.93 | 8.6056 |
| 15/06/2566 | 10,984,093.96 | 8.5304 |
| 14/06/2566 | 10,715,313.04 | 8.3239 |
| 13/06/2566 | 10,726,581.65 | 8.356 |
| 12/06/2566 | 10,511,336.76 | 8.2785 |
| 09/06/2566 | 10,495,498.63 | 8.2663 |
| 08/06/2566 | 10,389,368.51 | 8.1915 |
| 07/06/2566 | 10,353,706.45 | 8.2032 |
| 06/06/2566 | 10,386,663.95 | 8.111 |
| 02/06/2566 | 10,429,031.51 | 8.1479 |
| 01/06/2566 | 10,011,906.00 | 7.8403 |
| 31/05/2566 | 9,986,558.31 | 7.8342 |
| 30/05/2566 | 10,182,478.32 | 8.0049 |
| 25/05/2566 | 10,158,326.02 | 7.9988 |
| 24/05/2566 | 10,316,654.18 | 8.1317 |
| 23/05/2566 | 10,506,325.91 | 8.2809 |
| 22/05/2566 | 10,660,949.36 | 8.4043 |
| 19/05/2566 | 10,494,380.68 | 8.3111 |
| 17/05/2566 | 10,534,686.93 | 8.3676 |
| 16/05/2566 | 10,676,239.57 | 8.4817 |
| 15/05/2566 | 10,639,824.25 | 8.4592 |
| 12/05/2566 | 10,335,142.27 | 8.3228 |
| 11/05/2566 | 10,375,874.72 | 8.3645 |
| 10/05/2566 | 10,317,503.52 | 8.367 |
| 08/05/2566 | 10,868,336.89 | 8.5829 |
| 28/04/2566 | 10,750,755.23 | 8.524 |
| 27/04/2566 | 10,750,718.16 | 8.5117 |
| 26/04/2566 | 10,622,995.06 | 8.4929 |
| 25/04/2566 | 10,533,195.50 | 8.4264 |
| 24/04/2566 | 10,753,891.16 | 8.6062 |
| 21/04/2566 | 10,829,077.47 | 8.6672 |
| 20/04/2566 | 11,034,259.66 | 8.8375 |
| 19/04/2566 | 11,046,024.94 | 8.8517 |
| 18/04/2566 | 11,203,587.74 | 8.978 |
| 17/04/2566 | 11,211,121.91 | 8.9825 |
| 12/04/2566 | 11,063,886.27 | 8.8692 |
| 11/04/2566 | 11,192,182.11 | 9.0058 |
| 04/04/2566 | 11,192,117.20 | 9.0151 |
| 03/04/2566 | 11,279,302.31 | 9.0928 |
| 31/03/2566 | 11,270,005.29 | 9.0884 |
| 30/03/2566 | 11,178,675.89 | 9.0583 |
| 29/03/2566 | 11,072,758.62 | 8.9764 |
| 28/03/2566 | 10,841,273.75 | 8.872 |
| 27/03/2566 | 10,713,186.98 | 8.7756 |
| 24/03/2566 | 10,901,200.48 | 8.9317 |
| 23/03/2566 | 10,981,039.54 | 9.0044 |
| 22/03/2566 | 10,714,106.07 | 8.7883 |
| 21/03/2566 | 10,605,582.75 | 8.7118 |
| 20/03/2566 | 10,466,306.78 | 8.5886 |
| 17/03/2566 | 10,536,116.37 | 8.7402 |
| 16/03/2566 | 10,384,807.75 | 8.6147 |
| 15/03/2566 | 10,503,209.23 | 8.717 |
| 14/03/2566 | 10,415,608.64 | 8.6862 |
| 13/03/2566 | 10,595,637.05 | 8.8346 |
| 10/03/2566 | 10,376,695.58 | 8.6497 |
| 09/03/2566 | 10,600,382.49 | 8.8327 |
| 08/03/2566 | 10,728,857.60 | 8.976 |
| 07/03/2566 | 11,100,712.65 | 9.1546 |
| 03/03/2566 | 11,276,573.19 | 9.3009 |
| 02/03/2566 | 11,165,673.08 | 9.2091 |
| 01/03/2566 | 11,073,122.67 | 9.28 |
| 28/02/2566 | 10,574,169.71 | 8.901 |
| 27/02/2566 | 10,669,770.83 | 8.9524 |
| 24/02/2566 | 10,675,857.88 | 8.9659 |
| 23/02/2566 | 10,966,338.86 | 9.226 |
| 22/02/2566 | 10,936,151.43 | 9.2036 |
| 21/02/2566 | 11,056,054.28 | 9.324 |
| 17/02/2566 | 11,109,141.53 | 9.3846 |
| 16/02/2566 | 11,281,390.04 | 9.5302 |
| 15/02/2566 | 11,205,487.10 | 9.4702 |
| 14/02/2566 | 11,366,701.74 | 9.607 |
| 13/02/2566 | 11,420,322.82 | 9.6424 |
| 10/02/2566 | 11,282,974.02 | 9.533 |
| 09/02/2566 | 11,544,256.60 | 9.7546 |
| 08/02/2566 | 11,248,250.39 | 9.5891 |
| 07/02/2566 | 11,247,950.77 | 9.6226 |
| 06/02/2566 | 11,089,758.07 | 9.5029 |
| 03/02/2566 | 11,390,822.88 | 9.7938 |
| 02/02/2566 | 11,519,870.77 | 9.971 |
| 01/02/2566 | 11,571,971.38 | 10.0696 |
| 31/01/2566 | 11,353,069.68 | 9.8925 |
| 30/01/2566 | 10,939,752.51 | 10.0233 |
| 19/01/2566 | 10,765,899.63 | 9.864 |
| 18/01/2566 | 10,754,192.45 | 9.8815 |
| 17/01/2566 | 10,554,031.81 | 9.8624 |
| 13/01/2566 | 10,592,128.21 | 9.974 |
| 12/01/2566 | 10,388,605.16 | 9.7928 |
| 11/01/2566 | 10,275,052.21 | 9.8046 |
| 10/01/2566 | 10,237,085.84 | 9.7683 |
| 09/01/2566 | 10,203,267.41 | 9.8274 |
| 06/01/2566 | 9,837,931.26 | 9.5826 |
| 05/01/2566 | 9,829,068.70 | 9.5786 |
| 03/01/2566 | 9,178,133.92 | 9.1491 |
| 30/12/2565 | 7,772,803.01 | 8.9342 |
| 29/12/2565 | 5,896,137.94 | 8.9243 |
| 28/12/2565 | 2,440,647.66 | 8.9821 |
| 27/12/2565 | 2,416,281.39 | 8.8924 |
| 22/12/2565 | 2,315,758.00 | 8.9163 |
| 21/12/2565 | 2,033,325.29 | 8.7395 |
| 20/12/2565 | 1,755,404.83 | 8.7108 |
| 19/12/2565 | 1,626,916.13 | 8.8511 |
| 16/12/2565 | 1,530,772.20 | 8.9233 |
| 15/12/2565 | 1,381,352.03 | 8.9066 |
| 14/12/2565 | 1,176,962.11 | 8.9827 |
| 13/12/2565 | 1,119,234.20 | 8.9792 |
| 09/12/2565 | 1,099,988.65 | 9.119 |
| 08/12/2565 | 879,301.70 | 8.9838 |
| 07/12/2565 | 789,628.76 | 8.7113 |
| 06/12/2565 | 787,045.96 | 8.9683 |
| 02/12/2565 | 693,722.99 | 8.7334 |
| 01/12/2565 | 684,292.09 | 8.6854 |
| 30/11/2565 | 673,201.25 | 8.6145 |
| 29/11/2565 | 596,176.04 | 8.4288 |
| 28/11/2565 | 567,061.37 | 8.0585 |
| 25/11/2565 | 504,345.58 | 8.0887 |
| 23/11/2565 | 500,274.78 | 8.1829 |
| 22/11/2565 | 470,676.07 | 8.0771 |
| 21/11/2565 | 398,944.64 | 8.2452 |
| 18/11/2565 | 400,367.77 | 8.3995 |
| 17/11/2565 | 347,375.25 | 8.3493 |
| 16/11/2565 | 331,769.94 | 8.4561 |
| 15/11/2565 | 442,134.72 | 8.5387 |
| 14/11/2565 | 282,936.25 | 8.1759 |
| 10/11/2565 | 213,497.70 | 7.6697 |
| 09/11/2565 | 185,230.20 | 7.7407 |
| 08/11/2565 | 186,405.82 | 7.8655 |
| 07/11/2565 | 37,158.21 | 7.9487 |
| 04/11/2565 | 33,296.59 | 7.9208 |
| 03/11/2565 | 11,229.33 | 7.5479 |
| 02/11/2565 | 5,306.08 | 7.6855 |
| 31/10/2565 | 4,962.31 | 7.1876 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |