- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-PROPERTY-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
10.4254
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 08/05/2568 | 5,944,778.18 | 10.4254 |
| 07/05/2568 | 5,965,809.99 | 10.4623 |
| 06/05/2568 | 5,916,709.37 | 10.4045 |
| 02/05/2568 | 6,066,741.70 | 10.5122 |
| 30/04/2568 | 5,944,186.78 | 10.2803 |
| 29/04/2568 | 5,922,597.72 | 10.3896 |
| 28/04/2568 | 5,903,639.91 | 10.3564 |
| 25/04/2568 | 5,874,312.95 | 10.2958 |
| 24/04/2568 | 5,897,402.70 | 10.2615 |
| 23/04/2568 | 5,964,300.35 | 10.3779 |
| 22/04/2568 | 5,843,381.69 | 10.1675 |
| 17/04/2568 | 5,860,415.56 | 10.1972 |
| 16/04/2568 | 5,786,958.51 | 10.0693 |
| 11/04/2568 | 5,582,407.77 | 9.7134 |
| 10/04/2568 | 5,677,941.63 | 9.8796 |
| 09/04/2568 | 5,377,892.94 | 9.3575 |
| 08/04/2568 | 5,644,071.07 | 9.8206 |
| 04/04/2568 | 5,808,868.23 | 10.1074 |
| 03/04/2568 | 5,998,610.45 | 10.4375 |
| 02/04/2568 | 6,002,981.26 | 10.4451 |
| 01/04/2568 | 5,998,034.16 | 10.4365 |
| 31/03/2568 | 5,969,156.07 | 10.3863 |
| 28/03/2568 | 5,978,929.88 | 10.3878 |
| 27/03/2568 | 6,041,744.94 | 10.4967 |
| 26/03/2568 | 6,049,008.11 | 10.4949 |
| 25/03/2568 | 6,075,685.22 | 10.5411 |
| 24/03/2568 | 6,051,786.15 | 10.465 |
| 21/03/2568 | 6,012,630.48 | 10.3973 |
| 20/03/2568 | 6,051,632.49 | 10.4647 |
| 19/03/2568 | 6,009,626.86 | 10.392 |
| 18/03/2568 | 6,070,005.46 | 10.4964 |
| 17/03/2568 | 6,050,641.05 | 10.4629 |
| 14/03/2568 | 5,985,862.41 | 10.2645 |
| 13/03/2568 | 6,025,773.95 | 10.3329 |
| 12/03/2568 | 6,024,095.29 | 10.33 |
| 11/03/2568 | 6,042,860.68 | 10.3622 |
| 10/03/2568 | 6,144,929.01 | 10.5372 |
| 07/03/2568 | 6,120,952.93 | 10.4961 |
| 06/03/2568 | 6,139,972.64 | 10.5287 |
| 05/03/2568 | 6,204,302.61 | 10.6353 |
| 04/03/2568 | 6,233,936.19 | 10.6861 |
| 03/03/2568 | 6,267,141.16 | 10.743 |
| 28/02/2568 | 6,243,059.92 | 10.6932 |
| 27/02/2568 | 6,232,097.09 | 10.6745 |
| 26/02/2568 | 6,220,659.80 | 10.6549 |
| 25/02/2568 | 6,213,463.03 | 10.6425 |
| 24/02/2568 | 6,233,202.74 | 10.5677 |
| 21/02/2568 | 6,273,267.63 | 10.648 |
| 20/02/2568 | 6,252,734.67 | 10.6131 |
| 19/02/2568 | 6,266,218.00 | 10.636 |
| 18/02/2568 | 6,275,182.98 | 10.6843 |
| 14/02/2568 | 6,331,807.23 | 10.7584 |
| 13/02/2568 | 6,254,525.50 | 10.6271 |
| 11/02/2568 | 6,274,157.66 | 10.6604 |
| 10/02/2568 | 6,248,147.12 | 10.6203 |
| 07/02/2568 | 6,290,022.63 | 10.6914 |
| 06/02/2568 | 6,297,417.46 | 10.704 |
| 05/02/2568 | 6,266,746.05 | 10.6149 |
| 04/02/2568 | 6,208,462.07 | 10.5162 |
| 03/02/2568 | 6,166,761.33 | 10.4458 |
| 31/01/2568 | 6,283,212.13 | 10.6439 |
| 30/01/2568 | 6,273,772.03 | 10.6272 |
| 29/01/2568 | 6,235,922.36 | 10.597 |
| 28/01/2568 | 6,342,014.58 | 10.6575 |
| 27/01/2568 | 6,339,369.16 | 10.653 |
| 24/01/2568 | 6,227,854.47 | 10.5077 |
| 23/01/2568 | 6,184,757.66 | 10.4349 |
| 22/01/2568 | 6,229,720.79 | 10.5108 |
| 21/01/2568 | 6,250,911.39 | 10.5464 |
| 17/01/2568 | 6,209,872.47 | 10.4771 |
| 16/01/2568 | 6,101,802.88 | 10.3148 |
| 15/01/2568 | 6,177,716.07 | 10.443 |
| 14/01/2568 | 6,032,305.47 | 10.1972 |
| 13/01/2568 | 5,990,303.99 | 10.1262 |
| 10/01/2568 | 6,062,867.70 | 10.2137 |
| 08/01/2568 | 6,147,648.00 | 10.2722 |
| 07/01/2568 | 6,278,640.52 | 10.4911 |
| 06/01/2568 | 6,355,516.76 | 10.5778 |
| 03/01/2568 | 6,305,923.50 | 10.4953 |
| 02/01/2568 | 6,317,036.99 | 10.5138 |
| 30/12/2567 | 6,089,864.91 | 10.4111 |
| 27/12/2567 | 5,734,195.86 | 10.5817 |
| 23/12/2567 | 5,604,476.35 | 10.4136 |
| 20/12/2567 | 5,532,081.77 | 10.4154 |
| 19/12/2567 | 5,545,897.73 | 10.4489 |
| 18/12/2567 | 5,722,470.14 | 10.7928 |
| 17/12/2567 | 5,674,490.31 | 10.8207 |
| 16/12/2567 | 5,641,411.26 | 10.8167 |
| 13/12/2567 | 5,696,142.86 | 10.8508 |
| 12/12/2567 | 5,720,587.59 | 10.9428 |
| 11/12/2567 | 5,688,601.39 | 10.9557 |
| 09/12/2567 | 5,679,054.51 | 11.0772 |
| 06/12/2567 | 5,664,666.29 | 11.0941 |
| 04/12/2567 | 5,658,118.76 | 11.1028 |
| 03/12/2567 | 5,700,186.02 | 11.19 |
| 02/12/2567 | 5,660,223.58 | 11.1971 |
| 29/11/2567 | 5,713,348.78 | 11.3609 |
| 27/11/2567 | 5,685,577.57 | 11.4058 |
| 26/11/2567 | 5,602,153.12 | 11.2396 |
| 25/11/2567 | 5,517,393.06 | 11.2455 |
| 22/11/2567 | 5,427,370.74 | 11.0673 |
| 21/11/2567 | 5,403,695.54 | 11.0244 |
| 20/11/2567 | 5,380,414.92 | 10.9896 |
| 19/11/2567 | 5,369,253.83 | 10.9696 |
| 18/11/2567 | 5,346,866.34 | 10.9464 |
| 15/11/2567 | 5,345,807.81 | 10.9463 |
| 14/11/2567 | 5,388,981.71 | 11.0388 |
| 13/11/2567 | 5,419,996.95 | 11.1044 |
| 12/11/2567 | 5,419,092.74 | 11.1475 |
| 08/11/2567 | 5,400,996.51 | 11.1603 |
| 07/11/2567 | 5,352,940.14 | 11.0652 |
| 06/11/2567 | 5,323,084.28 | 11.0058 |
| 05/11/2567 | 5,346,857.38 | 11.0704 |
| 04/11/2567 | 5,348,035.98 | 11.1046 |
| 31/10/2567 | 5,368,383.47 | 11.1512 |
| 30/10/2567 | 5,356,365.85 | 11.2521 |
| 29/10/2567 | 5,359,193.33 | 11.2625 |
| 28/10/2567 | 5,352,083.35 | 11.3284 |
| 25/10/2567 | 5,350,742.21 | 11.3597 |
| 24/10/2567 | 5,353,310.35 | 11.385 |
| 22/10/2567 | 5,696,272.28 | 11.2984 |
| 21/10/2567 | 5,781,625.94 | 11.4347 |
| 18/10/2567 | 5,771,673.12 | 11.4618 |
| 17/10/2567 | 5,776,630.94 | 11.4744 |
| 16/10/2567 | 5,662,860.78 | 11.4768 |
| 15/10/2567 | 5,503,936.28 | 11.4001 |
| 11/10/2567 | 5,453,423.20 | 11.297 |
| 10/10/2567 | 5,445,324.28 | 11.3234 |
| 09/10/2567 | 5,386,307.40 | 11.3161 |
| 08/10/2567 | 5,471,939.67 | 11.3085 |
| 07/10/2567 | 5,834,723.14 | 11.3537 |
| 04/10/2567 | 5,858,872.34 | 11.4026 |
| 03/10/2567 | 5,857,789.79 | 11.4683 |
| 02/10/2567 | 5,887,867.61 | 11.5294 |
| 01/10/2567 | 5,899,167.39 | 11.5949 |
| 30/09/2567 | 5,738,356.03 | 11.5723 |
| 27/09/2567 | 5,777,015.77 | 11.6519 |
| 26/09/2567 | 5,706,163.37 | 11.6356 |
| 25/09/2567 | 5,681,495.89 | 11.6449 |
| 24/09/2567 | 5,372,511.08 | 11.6472 |
| 23/09/2567 | 5,367,472.49 | 11.6372 |
| 20/09/2567 | 4,956,687.92 | 11.6075 |
| 19/09/2567 | 4,960,670.43 | 11.6308 |
| 18/09/2567 | 4,942,062.26 | 11.6532 |
| 17/09/2567 | 4,961,275.34 | 11.6998 |
| 16/09/2567 | 4,948,626.20 | 11.7388 |
| 13/09/2567 | 4,923,822.31 | 11.6906 |
| 12/09/2567 | 4,869,425.45 | 11.5641 |
| 11/09/2567 | 4,797,956.82 | 11.394 |
| 10/09/2567 | 4,832,681.08 | 11.4917 |
| 09/09/2567 | 4,788,742.74 | 11.407 |
| 06/09/2567 | 4,777,009.17 | 11.3794 |
| 05/09/2567 | 4,809,431.12 | 11.4557 |
| 04/09/2567 | 4,912,708.13 | 11.4536 |
| 03/09/2567 | 4,885,598.32 | 11.4093 |
| 30/08/2567 | 4,885,721.55 | 11.4181 |
| 29/08/2567 | 4,850,193.12 | 11.3381 |
| 28/08/2567 | 4,857,676.59 | 11.4164 |
| 27/08/2567 | 4,842,932.64 | 11.3843 |
| 26/08/2567 | 4,799,106.09 | 11.4318 |
| 23/08/2567 | 4,726,076.89 | 11.2646 |
| 22/08/2567 | 4,257,054.49 | 11.1955 |
| 21/08/2567 | 4,236,073.97 | 11.1404 |
| 20/08/2567 | 4,237,914.33 | 11.1457 |
| 19/08/2567 | 4,227,899.64 | 11.1568 |
| 16/08/2567 | 4,126,070.31 | 11.1195 |
| 14/08/2567 | 4,119,113.62 | 11.1038 |
| 13/08/2567 | 4,072,706.96 | 11.0519 |
| 09/08/2567 | 4,048,748.89 | 10.9876 |
| 08/08/2567 | 4,004,693.65 | 10.8691 |
| 07/08/2567 | 4,070,196.57 | 11.0527 |
| 06/08/2567 | 4,009,874.90 | 10.8904 |
| 05/08/2567 | 4,008,854.70 | 10.795 |
| 02/08/2567 | 4,120,240.57 | 11.1003 |
| 01/08/2567 | 3,762,205.25 | 11.1187 |
| 31/07/2567 | 3,732,999.13 | 11.0414 |
| 30/07/2567 | 3,716,794.52 | 11.0537 |
| 26/07/2567 | 3,655,729.32 | 10.8721 |
| 25/07/2567 | 3,671,049.09 | 10.924 |
| 24/07/2567 | 3,686,191.83 | 10.969 |
| 23/07/2567 | 3,689,993.26 | 10.9978 |
| 19/07/2567 | 3,668,123.48 | 10.9624 |
| 18/07/2567 | 3,726,474.49 | 11.1367 |
| 17/07/2567 | 4,029,896.63 | 11.1189 |
| 16/07/2567 | 3,980,807.26 | 10.9835 |
| 15/07/2567 | 3,968,085.45 | 10.9213 |
| 12/07/2567 | 3,965,517.34 | 10.8992 |
| 11/07/2567 | 3,927,454.42 | 10.7946 |
| 10/07/2567 | 3,812,210.93 | 10.508 |
| 09/07/2567 | 3,794,920.04 | 10.4626 |
| 08/07/2567 | 3,809,017.07 | 10.5045 |
| 05/07/2567 | 3,799,024.76 | 10.4769 |
| 03/07/2567 | 3,791,706.19 | 10.4567 |
| 02/07/2567 | 3,768,653.57 | 10.3934 |
| 01/07/2567 | 3,767,845.22 | 10.4396 |
| 28/06/2567 | 3,730,558.33 | 10.382 |
| 27/06/2567 | 3,711,215.47 | 10.3332 |
| 26/06/2567 | 3,696,965.28 | 10.2991 |
| 25/06/2567 | 3,723,653.23 | 10.3784 |
| 24/06/2567 | 3,744,364.88 | 10.4369 |
| 21/06/2567 | 3,698,141.65 | 10.3331 |
| 20/06/2567 | 3,832,336.72 | 10.3673 |
| 18/06/2567 | 3,827,040.23 | 10.3625 |
| 17/06/2567 | 3,802,831.30 | 10.2977 |
| 14/06/2567 | 3,831,979.23 | 10.3766 |
| 13/06/2567 | 3,864,117.75 | 10.389 |
| 12/06/2567 | 3,918,533.16 | 10.5353 |
| 11/06/2567 | 3,830,693.26 | 10.3016 |
| 10/06/2567 | 3,833,350.97 | 10.3389 |
| 07/06/2567 | 3,848,378.59 | 10.3821 |
| 06/06/2567 | 3,903,797.64 | 10.5318 |
| 05/06/2567 | 3,897,435.16 | 10.5149 |
| 04/06/2567 | 3,884,654.10 | 10.4996 |
| 31/05/2567 | 3,846,201.25 | 10.40 |
| 30/05/2567 | 3,794,077.76 | 10.2862 |
| 29/05/2567 | 3,748,471.07 | 10.1653 |
| 28/05/2567 | 3,828,701.42 | 10.4039 |
| 24/05/2567 | 3,807,605.62 | 10.3493 |
| 23/05/2567 | 3,829,490.06 | 10.4305 |
| 21/05/2567 | 3,886,005.62 | 10.6031 |
| 17/05/2567 | 3,908,624.98 | 10.6651 |
| 16/05/2567 | 3,909,182.39 | 10.6762 |
| 15/05/2567 | 3,903,634.56 | 10.6665 |
| 14/05/2567 | 3,860,192.65 | 10.5478 |
| 13/05/2567 | 3,854,424.86 | 10.5328 |
| 10/05/2567 | 3,840,661.23 | 10.5298 |
| 08/05/2567 | 3,770,947.47 | 10.34 |
| 07/05/2567 | 3,807,854.24 | 10.4449 |
| 03/05/2567 | 3,790,813.02 | 10.4009 |
| 02/05/2567 | 3,700,473.53 | 10.1726 |
| 30/04/2567 | 3,707,371.52 | 10.193 |
| 29/04/2567 | 3,716,850.72 | 10.2234 |
| 26/04/2567 | 3,678,358.91 | 10.1679 |
| 25/04/2567 | 3,627,175.11 | 10.0296 |
| 24/04/2567 | 3,661,555.87 | 10.1302 |
| 23/04/2567 | 3,660,011.83 | 10.1453 |
| 22/04/2567 | 3,611,259.30 | 10.0416 |
| 19/04/2567 | 3,589,533.76 | 9.9869 |
| 18/04/2567 | 3,581,183.89 | 9.9693 |
| 17/04/2567 | 3,579,614.82 | 9.9942 |
| 11/04/2567 | 3,704,892.94 | 10.346 |
| 10/04/2567 | 3,708,854.54 | 10.4017 |
| 09/04/2567 | 3,771,438.59 | 10.6398 |
| 05/04/2567 | 3,695,635.33 | 10.4344 |
| 04/04/2567 | 3,756,140.47 | 10.6109 |
| 03/04/2567 | 3,714,729.40 | 10.4939 |
| 02/04/2567 | 3,822,005.83 | 10.5647 |
| 28/03/2567 | 3,906,494.37 | 10.7996 |
| 27/03/2567 | 3,865,398.26 | 10.6888 |
| 26/03/2567 | 3,830,195.86 | 10.6138 |
| 25/03/2567 | 3,831,919.22 | 10.6343 |
| 22/03/2567 | 3,861,643.82 | 10.6581 |
| 21/03/2567 | 3,885,355.96 | 10.6824 |
| 20/03/2567 | 3,820,812.99 | 10.5115 |
| 19/03/2567 | 3,808,422.15 | 10.4845 |
| 18/03/2567 | 3,796,672.55 | 10.4971 |
| 15/03/2567 | 3,802,003.16 | 10.5119 |
| 14/03/2567 | 3,803,932.55 | 10.5172 |
| 13/03/2567 | 3,854,044.32 | 10.6809 |
| 12/03/2567 | 3,858,940.50 | 10.6973 |
| 11/03/2567 | 3,843,900.95 | 10.7017 |
| 08/03/2567 | 3,863,421.37 | 10.7561 |
| 07/03/2567 | 3,814,644.74 | 10.637 |
| 06/03/2567 | 3,805,209.68 | 10.6107 |
| 05/03/2567 | 3,806,711.33 | 10.6157 |
| 04/03/2567 | 3,751,530.53 | 10.5297 |
| 01/03/2567 | 3,710,206.36 | 10.4391 |
| 29/02/2567 | 3,728,890.53 | 10.5057 |
| 28/02/2567 | 3,665,432.83 | 10.3584 |
| 27/02/2567 | 3,692,884.86 | 10.4729 |
| 23/02/2567 | 3,713,682.58 | 10.5608 |
| 22/02/2567 | 3,710,839.71 | 10.5516 |
| 21/02/2567 | 3,688,923.35 | 10.5078 |
| 20/02/2567 | 3,683,522.65 | 10.507 |
| 16/02/2567 | 3,645,868.34 | 10.496 |
| 15/02/2567 | 3,658,214.21 | 10.5315 |
| 14/02/2567 | 3,579,716.60 | 10.3055 |
| 13/02/2567 | 3,535,577.99 | 10.1784 |
| 12/02/2567 | 3,613,343.90 | 10.4601 |
| 09/02/2567 | 3,583,162.40 | 10.4017 |
| 08/02/2567 | 3,585,366.39 | 10.4081 |
| 07/02/2567 | 3,566,799.19 | 10.3629 |
| 06/02/2567 | 3,563,014.54 | 10.3519 |
| 05/02/2567 | 3,561,370.44 | 10.3611 |
| 02/02/2567 | 3,567,180.10 | 10.3818 |
| 01/02/2567 | 3,560,222.07 | 10.379 |
| 31/01/2567 | 3,565,796.85 | 10.541 |
| 30/01/2567 | 3,541,935.47 | 10.4959 |
| 29/01/2567 | 3,527,744.95 | 10.4784 |
| 26/01/2567 | 3,525,618.74 | 10.478 |
| 25/01/2567 | 3,534,260.11 | 10.5075 |
| 24/01/2567 | 3,548,805.85 | 10.5508 |
| 23/01/2567 | 3,546,618.31 | 10.5621 |
| 22/01/2567 | 3,558,714.74 | 10.6414 |
| 19/01/2567 | 3,481,452.63 | 10.4554 |
| 18/01/2567 | 3,465,189.48 | 10.4098 |
| 17/01/2567 | 3,500,513.66 | 10.5192 |
| 16/01/2567 | 3,542,555.25 | 10.6606 |
| 12/01/2567 | 3,576,003.56 | 10.7628 |
| 11/01/2567 | 3,546,725.18 | 10.6901 |
| 10/01/2567 | 3,535,593.05 | 10.7017 |
| 09/01/2567 | 3,523,271.00 | 10.6831 |
| 08/01/2567 | 3,522,662.99 | 10.6843 |
| 05/01/2567 | 3,500,236.22 | 10.6235 |
| 04/01/2567 | 3,498,341.20 | 10.6177 |
| 03/01/2567 | 3,494,558.87 | 10.667 |
| 02/01/2567 | 3,533,211.99 | 10.8292 |
| 28/12/2566 | 2,950,332.09 | 10.8909 |
| 27/12/2566 | 2,473,727.38 | 10.8346 |
| 22/12/2566 | 2,377,704.53 | 10.8082 |
| 21/12/2566 | 2,298,658.11 | 10.7262 |
| 20/12/2566 | 2,314,141.00 | 10.7987 |
| 19/12/2566 | 2,225,502.16 | 10.7712 |
| 18/12/2566 | 2,198,083.44 | 10.7216 |
| 15/12/2566 | 1,965,589.27 | 10.807 |
| 14/12/2566 | 1,872,925.47 | 10.9017 |
| 13/12/2566 | 1,740,901.50 | 10.3748 |
| 12/12/2566 | 1,707,734.86 | 10.3263 |
| 08/12/2566 | 1,706,276.71 | 10.3235 |
| 07/12/2566 | 1,695,089.05 | 10.3329 |
| 06/12/2566 | 1,671,106.47 | 10.4007 |
| 04/12/2566 | 1,652,597.02 | 10.2855 |
| 01/12/2566 | 1,635,295.37 | 10.2049 |
| 30/11/2566 | 1,618,842.24 | 10.1159 |
| 29/11/2566 | 1,623,867.02 | 10.1917 |
| 28/11/2566 | 1,597,677.06 | 10.0399 |
| 27/11/2566 | 1,596,250.65 | 10.0519 |
| 24/11/2566 | 1,582,221.93 | 10.0437 |
| 22/11/2566 | 1,575,799.89 | 10.0219 |
| 21/11/2566 | 1,573,629.40 | 10.0145 |
| 20/11/2566 | 1,571,465.11 | 10.0075 |
| 17/11/2566 | 1,565,455.13 | 9.9693 |
| 16/11/2566 | 1,539,740.58 | 9.9972 |
| 15/11/2566 | 1,548,030.09 | 10.0511 |
| 14/11/2566 | 1,529,107.34 | 9.9283 |
| 13/11/2566 | 1,472,517.31 | 9.5608 |
| 10/11/2566 | 1,473,683.79 | 9.5749 |
| 09/11/2566 | 1,487,107.18 | 9.7038 |
| 08/11/2566 | 1,479,640.33 | 9.6554 |
| 07/11/2566 | 1,479,613.78 | 9.6643 |
| 06/11/2566 | 1,474,121.37 | 9.7593 |
| 03/11/2566 | 1,489,645.26 | 9.862 |
| 02/11/2566 | 1,431,260.98 | 9.6695 |
| 31/10/2566 | 1,368,100.87 | 9.2495 |
| 30/10/2566 | 1,345,829.33 | 9.1125 |
| 27/10/2566 | 1,350,092.26 | 9.1414 |
| 26/10/2566 | 1,353,131.96 | 9.183 |
| 25/10/2566 | 1,356,776.66 | 9.2218 |
| 24/10/2566 | 1,370,334.57 | 9.3139 |
| 20/10/2566 | 1,384,247.97 | 9.4155 |
| 19/10/2566 | 1,396,936.21 | 9.5127 |
| 18/10/2566 | 1,365,444.25 | 9.6457 |
| 17/10/2566 | 1,378,273.26 | 9.7645 |
| 16/10/2566 | 1,343,608.76 | 9.6681 |
| 12/10/2566 | 1,365,785.37 | 9.8284 |
| 11/10/2566 | 1,376,348.81 | 9.9045 |
| 10/10/2566 | 1,309,751.06 | 9.8024 |
| 06/10/2566 | 1,279,354.77 | 9.575 |
| 05/10/2566 | 1,268,047.57 | 9.6482 |
| 04/10/2566 | 1,248,266.32 | 9.4996 |
| 03/10/2566 | 1,260,051.46 | 9.5931 |
| 02/10/2566 | 1,253,283.45 | 9.8112 |
| 29/09/2566 | 1,267,152.04 | 9.9198 |
| 28/09/2566 | 1,251,149.23 | 9.8032 |
| 27/09/2566 | 1,252,901.55 | 9.8405 |
| 26/09/2566 | 1,261,493.22 | 9.908 |
| 25/09/2566 | 1,270,105.08 | 9.984 |
| 22/09/2566 | 1,278,739.84 | 10.0519 |
| 21/09/2566 | 1,297,146.19 | 10.1974 |
| 20/09/2566 | 1,321,629.86 | 10.3898 |
| 19/09/2566 | 1,311,750.23 | 10.3397 |
| 18/09/2566 | 1,302,916.86 | 10.3057 |
| 15/09/2566 | 1,316,074.78 | 10.4098 |
| 14/09/2566 | 1,314,762.70 | 10.4003 |
| 13/09/2566 | 1,298,285.25 | 10.349 |
| 12/09/2566 | 1,295,954.40 | 10.332 |
| 11/09/2566 | 1,292,173.13 | 10.329 |
| 08/09/2566 | 1,302,781.03 | 10.4138 |
| 07/09/2566 | 1,297,338.85 | 10.3846 |
| 06/09/2566 | 1,300,582.57 | 10.4106 |
| 05/09/2566 | 1,266,273.81 | 10.4558 |
| 01/09/2566 | 1,271,924.70 | 10.5334 |
| 31/08/2566 | 1,271,430.79 | 10.5302 |
| 30/08/2566 | 1,276,265.67 | 10.5702 |
| 29/08/2566 | 1,253,484.58 | 10.4061 |
| 28/08/2566 | 1,248,676.53 | 10.4098 |
| 25/08/2566 | 1,238,888.47 | 10.3346 |
| 24/08/2566 | 1,234,294.59 | 10.4222 |
| 23/08/2566 | 1,217,368.01 | 10.2793 |
| 22/08/2566 | 1,196,779.67 | 10.1477 |
| 21/08/2566 | 1,200,165.78 | 10.1766 |
| 18/08/2566 | 1,190,986.67 | 10.2304 |
| 17/08/2566 | 1,200,843.12 | 10.316 |
| 16/08/2566 | 1,192,724.58 | 10.3579 |
| 11/08/2566 | 1,211,281.48 | 10.519 |
| 10/08/2566 | 1,227,486.78 | 10.6606 |
| 09/08/2566 | 1,213,809.20 | 10.5419 |
| 08/08/2566 | 1,216,124.29 | 10.562 |
| 07/08/2566 | 1,244,991.42 | 10.5549 |
| 04/08/2566 | 1,249,687.50 | 10.5947 |
| 03/08/2566 | 1,227,284.29 | 10.465 |
| 02/08/2566 | 1,210,550.51 | 10.5845 |
| 31/07/2566 | 1,194,666.80 | 10.7254 |
| 27/07/2566 | 1,217,488.93 | 10.9312 |
| 26/07/2566 | 1,215,757.82 | 10.9156 |
| 25/07/2566 | 1,211,759.77 | 10.8938 |
| 24/07/2566 | 1,211,163.17 | 10.901 |
| 21/07/2566 | 1,203,066.25 | 10.8281 |
| 20/07/2566 | 1,196,470.90 | 10.8079 |
| 19/07/2566 | 1,196,115.41 | 10.8047 |
| 18/07/2566 | 1,183,149.17 | 10.6968 |
| 17/07/2566 | 1,195,897.70 | 10.8121 |
| 14/07/2566 | 1,194,838.84 | 10.8025 |
| 13/07/2566 | 1,189,244.60 | 10.7528 |
| 12/07/2566 | 1,193,267.04 | 10.7892 |
| 11/07/2566 | 1,163,438.52 | 10.5195 |
| 10/07/2566 | 1,155,139.14 | 10.4445 |
| 07/07/2566 | 1,155,606.69 | 10.4487 |
| 06/07/2566 | 1,153,934.33 | 10.4187 |
| 05/07/2566 | 1,155,306.73 | 10.6117 |
| 03/07/2566 | 1,146,376.83 | 10.5688 |
| 30/06/2566 | 1,137,917.72 | 10.5377 |
| 29/06/2566 | 1,120,072.97 | 10.3965 |
| 28/06/2566 | 1,116,622.04 | 10.4202 |
| 27/06/2566 | 1,105,883.12 | 10.3199 |
| 26/06/2566 | 1,092,771.60 | 10.2074 |
| 22/06/2566 | 1,106,945.16 | 10.3407 |
| 21/06/2566 | 1,119,087.46 | 10.4544 |
| 20/06/2566 | 1,090,405.60 | 10.495 |
| 16/06/2566 | 1,112,135.79 | 10.7041 |
| 15/06/2566 | 1,101,185.76 | 10.5997 |
| 14/06/2566 | 1,091,828.07 | 10.6492 |
| 13/06/2566 | 1,085,293.12 | 10.5854 |
| 12/06/2566 | 1,075,514.46 | 10.5388 |
| 09/06/2566 | 1,083,801.23 | 10.62 |
| 08/06/2566 | 1,043,212.28 | 10.6152 |
| 07/06/2566 | 997,303.30 | 10.6569 |
| 06/06/2566 | 965,720.49 | 10.5331 |
| 02/06/2566 | 956,249.73 | 10.4298 |
| 01/06/2566 | 928,276.53 | 10.2267 |
| 31/05/2566 | 929,619.04 | 10.2525 |
| 30/05/2566 | 932,943.18 | 10.3432 |
| 26/05/2566 | 921,485.77 | 10.2162 |
| 25/05/2566 | 922,316.47 | 10.2382 |
| 24/05/2566 | 935,129.18 | 10.3796 |
| 23/05/2566 | 953,286.91 | 10.5811 |
| 22/05/2566 | 942,758.75 | 10.468 |
| 19/05/2566 | 944,573.18 | 10.5117 |
| 17/05/2566 | 936,858.91 | 10.4259 |
| 16/05/2566 | 952,007.15 | 10.5944 |
| 15/05/2566 | 955,857.77 | 10.6381 |
| 12/05/2566 | 953,302.35 | 10.6096 |
| 11/05/2566 | 953,063.79 | 10.6081 |
| 10/05/2566 | 961,902.67 | 10.7065 |
| 08/05/2566 | 950,590.54 | 10.8043 |
| 03/05/2566 | 933,358.90 | 10.6084 |
| 02/05/2566 | 940,483.16 | 10.6951 |
| 28/04/2566 | 946,691.88 | 10.7589 |
| 27/04/2566 | 928,771.73 | 10.5791 |
| 26/04/2566 | 927,713.20 | 10.5671 |
| 25/04/2566 | 924,260.60 | 10.5836 |
| 24/04/2566 | 930,429.01 | 10.6551 |
| 21/04/2566 | 929,307.07 | 10.6082 |
| 20/04/2566 | 930,656.71 | 10.6422 |
| 19/04/2566 | 919,512.43 | 10.5776 |
| 18/04/2566 | 923,586.64 | 10.6245 |
| 17/04/2566 | 914,231.36 | 10.5295 |
| 12/04/2566 | 924,227.00 | 10.6446 |
| 11/04/2566 | 912,622.12 | 10.5698 |
| 05/04/2566 | 883,213.59 | 10.5269 |
| 04/04/2566 | 889,403.61 | 10.6007 |
| 03/04/2566 | 891,045.38 | 10.6744 |
| 31/03/2566 | 878,744.89 | 10.527 |
| 30/03/2566 | 873,664.02 | 10.4673 |
| 29/03/2566 | 857,693.66 | 10.30 |
| 28/03/2566 | 836,492.63 | 10.1655 |
| 27/03/2566 | 840,106.97 | 10.2185 |
| 24/03/2566 | 822,239.72 | 10.0109 |
| 23/03/2566 | 834,779.05 | 10.1648 |
| 22/03/2566 | 839,216.56 | 10.231 |
| 21/03/2566 | 849,171.62 | 10.3524 |
| 20/03/2566 | 787,194.12 | 10.3468 |
| 17/03/2566 | 773,537.69 | 10.2939 |
| 16/03/2566 | 786,217.43 | 10.464 |
| 15/03/2566 | 788,539.65 | 10.4949 |
| 14/03/2566 | 798,124.13 | 10.6251 |
| 13/03/2566 | 791,979.98 | 10.5432 |
| 10/03/2566 | 798,548.95 | 10.6308 |
| 09/03/2566 | 820,895.12 | 10.9244 |
| 08/03/2566 | 820,661.40 | 10.9213 |
| 07/03/2566 | 821,385.10 | 11.0667 |
| 03/03/2566 | 817,824.82 | 11.0672 |
| 02/03/2566 | 780,806.74 | 10.8464 |
| 01/03/2566 | 785,141.54 | 10.9274 |
| 28/02/2566 | 798,504.71 | 11.1134 |
| 27/02/2566 | 801,223.80 | 11.1678 |
| 24/02/2566 | 790,054.61 | 11.0512 |
| 23/02/2566 | 798,026.57 | 11.1784 |
| 22/02/2566 | 804,811.29 | 11.2734 |
| 21/02/2566 | 802,015.72 | 11.2482 |
| 17/02/2566 | 799,965.98 | 11.3176 |
| 16/02/2566 | 799,295.52 | 11.3095 |
| 15/02/2566 | 805,236.87 | 11.3953 |
| 14/02/2566 | 817,502.52 | 11.5689 |
| 13/02/2566 | 812,796.70 | 11.5167 |
| 10/02/2566 | 805,576.60 | 11.4144 |
| 09/02/2566 | 821,255.89 | 11.6149 |
| 08/02/2566 | 823,809.28 | 11.6511 |
| 07/02/2566 | 816,766.24 | 11.5515 |
| 06/02/2566 | 818,787.47 | 11.583 |
| 03/02/2566 | 810,551.44 | 11.6348 |
| 02/02/2566 | 811,919.93 | 11.7995 |
| 01/02/2566 | 794,623.50 | 11.5618 |
| 31/01/2566 | 755,247.01 | 11.41 |
| 30/01/2566 | 759,661.05 | 11.4843 |
| 27/01/2566 | 755,568.64 | 11.4345 |
| 26/01/2566 | 748,977.19 | 11.3363 |
| 25/01/2566 | 741,920.29 | 11.2862 |
| 24/01/2566 | 738,692.79 | 11.2371 |
| 23/01/2566 | 730,736.28 | 11.2013 |
| 20/01/2566 | 722,220.58 | 11.0707 |
| 19/01/2566 | 728,340.11 | 11.1668 |
| 18/01/2566 | 734,281.11 | 11.2886 |
| 17/01/2566 | 730,803.02 | 11.2107 |
| 13/01/2566 | 727,487.42 | 11.1629 |
| 12/01/2566 | 725,215.98 | 11.1262 |
| 11/01/2566 | 715,393.80 | 10.9756 |
| 10/01/2566 | 705,083.10 | 10.8176 |
| 09/01/2566 | 710,379.50 | 10.8982 |
| 06/01/2566 | 696,524.81 | 10.6854 |
| 05/01/2566 | 696,246.70 | 10.6826 |
| 04/01/2566 | 703,558.21 | 10.8578 |
| 03/01/2566 | 697,652.08 | 10.7667 |
| 30/12/2565 | 581,266.22 | 10.6996 |
| 29/12/2565 | 389,311.79 | 10.6651 |
| 28/12/2565 | 356,385.42 | 10.7114 |
| 27/12/2565 | 294,076.84 | 10.6492 |
| 23/12/2565 | 245,304.44 | 10.6031 |
| 22/12/2565 | 214,391.71 | 10.6383 |
| 21/12/2565 | 155,611.83 | 10.6312 |
| 20/12/2565 | 153,540.04 | 10.4897 |
| 19/12/2565 | 55,837.94 | 10.6466 |
| 16/12/2565 | 46,445.94 | 10.7625 |
| 15/12/2565 | 47,355.08 | 10.9806 |
| 14/12/2565 | 48,111.01 | 11.1559 |
| 13/12/2565 | 41,381.58 | 11.207 |
| 09/12/2565 | 26,832.79 | 10.9232 |
| 08/12/2565 | 21,827.91 | 10.9212 |
| 07/12/2565 | 18,655.38 | 10.8349 |
| 06/12/2565 | 15,073.44 | 10.9216 |
| 02/12/2565 | 15,081.48 | 10.9636 |
| 01/12/2565 | 12,345.17 | 11.1553 |
| 30/11/2565 | 2,004.56 | 10.8475 |
| 29/11/2565 | 1,997.43 | 10.8089 |
| 28/11/2565 | 19.90 | 10.9467 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |