- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดเพื่อการออม) (KTWC-GROWTH-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
14/05/2567
10.8347
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
14/05/2567 | 15,465,057.32 | 10.8347 |
13/05/2567 | 15,294,368.45 | 10.8181 |
10/05/2567 | 15,258,315.78 | 10.8067 |
09/05/2567 | 15,130,594.40 | 10.788 |
08/05/2567 | 15,078,872.70 | 10.7594 |
07/05/2567 | 15,046,823.90 | 10.7855 |
03/05/2567 | 14,665,234.06 | 10.6716 |
02/05/2567 | 14,459,964.32 | 10.5775 |
30/04/2567 | 14,450,080.19 | 10.5711 |
29/04/2567 | 14,541,726.97 | 10.6447 |
26/04/2567 | 14,465,728.85 | 10.6002 |
25/04/2567 | 14,194,529.58 | 10.4976 |
24/04/2567 | 14,200,106.71 | 10.5283 |
23/04/2567 | 14,120,197.44 | 10.5243 |
22/04/2567 | 13,921,497.55 | 10.4118 |
19/04/2567 | 13,900,884.01 | 10.3957 |
18/04/2567 | 13,957,072.84 | 10.4513 |
17/04/2567 | 13,700,369.78 | 10.4194 |
11/04/2567 | 14,028,492.35 | 10.6927 |
10/04/2567 | 13,961,376.62 | 10.6932 |
09/04/2567 | 14,026,578.58 | 10.7727 |
05/04/2567 | 13,812,325.28 | 10.7687 |
03/04/2567 | 13,797,550.93 | 10.7916 |
02/04/2567 | 13,427,308.85 | 10.747 |
28/03/2567 | 13,507,899.26 | 10.8026 |
27/03/2567 | 13,379,025.84 | 10.7449 |
26/03/2567 | 13,310,219.86 | 10.7357 |
25/03/2567 | 13,186,951.59 | 10.7272 |
22/03/2567 | 13,210,061.20 | 10.7448 |
21/03/2567 | 13,267,819.56 | 10.7936 |
20/03/2567 | 13,119,562.53 | 10.6612 |
19/03/2567 | 13,051,194.10 | 10.6153 |
18/03/2567 | 12,961,191.02 | 10.6282 |
15/03/2567 | 12,948,872.33 | 10.5788 |
14/03/2567 | 13,000,488.00 | 10.626 |
13/03/2567 | 13,031,931.77 | 10.6874 |
12/03/2567 | 12,987,478.84 | 10.6734 |
11/03/2567 | 12,863,219.18 | 10.5844 |
08/03/2567 | 12,809,151.41 | 10.6141 |
07/03/2567 | 12,788,767.77 | 10.6181 |
06/03/2567 | 12,731,519.81 | 10.5785 |
05/03/2567 | 12,628,532.95 | 10.4936 |
04/03/2567 | 12,649,061.43 | 10.5624 |
01/03/2567 | 12,631,051.22 | 10.5479 |
29/02/2567 | 12,483,763.66 | 10.4628 |
28/02/2567 | 12,440,008.97 | 10.4416 |
27/02/2567 | 12,492,539.05 | 10.4964 |
23/02/2567 | 12,515,115.61 | 10.5204 |
22/02/2567 | 12,454,278.93 | 10.479 |
21/02/2567 | 12,324,963.92 | 10.3719 |
20/02/2567 | 12,336,148.51 | 10.3714 |
16/02/2567 | 12,401,123.28 | 10.4269 |
15/02/2567 | 12,347,421.73 | 10.3833 |
14/02/2567 | 12,207,215.20 | 10.3129 |
06/02/2567 | 12,185,248.44 | 10.2982 |
05/02/2567 | 12,056,762.21 | 10.1937 |
02/02/2567 | 12,080,017.45 | 10.2271 |
01/02/2567 | 12,069,244.80 | 10.2124 |
31/01/2567 | 12,050,670.29 | 10.2111 |
30/01/2567 | 11,987,074.51 | 10.2443 |
29/01/2567 | 12,010,371.11 | 10.2589 |
26/01/2567 | 12,016,381.17 | 10.2729 |
25/01/2567 | 11,990,195.23 | 10.2556 |
24/01/2567 | 11,961,902.64 | 10.255 |
23/01/2567 | 11,898,284.52 | 10.1612 |
22/01/2567 | 11,888,614.50 | 10.1563 |
19/01/2567 | 11,840,715.30 | 10.116 |
18/01/2567 | 11,819,589.29 | 10.0754 |
17/01/2567 | 11,723,735.83 | 10.0207 |
16/01/2567 | 11,928,880.07 | 10.1476 |
12/01/2567 | 12,035,994.35 | 10.2388 |
11/01/2567 | 11,925,941.73 | 10.1705 |
10/01/2567 | 11,955,479.26 | 10.196 |
09/01/2567 | 11,959,060.31 | 10.1976 |
08/01/2567 | 12,013,687.47 | 10.2111 |
05/01/2567 | 11,988,254.87 | 10.1956 |
04/01/2567 | 11,961,626.10 | 10.2135 |
03/01/2567 | 11,957,097.35 | 10.2138 |
02/01/2567 | 12,041,371.59 | 10.2936 |
28/12/2566 | 8,541,520.51 | 10.3824 |
27/12/2566 | 4,455,474.16 | 10.3421 |
22/12/2566 | 3,788,846.67 | 10.2897 |
21/12/2566 | 3,690,032.06 | 10.2766 |
20/12/2566 | 2,745,281.71 | 10.2954 |
15/12/2566 | 2,307,579.95 | 10.2572 |
14/12/2566 | 2,253,627.70 | 10.262 |
13/12/2566 | 2,105,266.29 | 10.0789 |
12/12/2566 | 1,831,953.69 | 10.0722 |
08/12/2566 | 1,809,236.45 | 10.0204 |
07/12/2566 | 1,646,838.64 | 10.0097 |
06/12/2566 | 1,437,379.30 | 10.0196 |
04/12/2566 | 1,009,318.75 | 10.0254 |
01/12/2566 | 894,810.82 | 10.0715 |
30/11/2566 | 806,570.13 | 10.0349 |
29/11/2566 | 749,225.59 | 10.0316 |
28/11/2566 | 750,055.20 | 10.0428 |
27/11/2566 | 467,781.78 | 10.0129 |
24/11/2566 | 334,004.50 | 10.0312 |
22/11/2566 | 333,915.49 | 10.0324 |
21/11/2566 | 333,654.28 | 10.0249 |
20/11/2566 | 313,139.21 | 10.0188 |
17/11/2566 | 311,093.88 | 9.962 |
16/11/2566 | 240,309.88 | 9.9369 |
15/11/2566 | 232,047.70 | 10.0121 |
14/11/2566 | 231,203.09 | 9.9761 |
13/11/2566 | 227,690.95 | 9.8314 |
10/11/2566 | 226,517.33 | 9.7816 |
09/11/2566 | 226,408.12 | 9.8075 |
08/11/2566 | 216,171.95 | 9.7977 |
07/11/2566 | 215,198.75 | 9.7999 |
06/11/2566 | 203,306.08 | 9.8052 |
03/11/2566 | 202,970.27 | 9.8045 |
02/11/2566 | 200,406.93 | 9.684 |
01/11/2566 | 197,417.19 | 9.5463 |
31/10/2566 | 196,322.85 | 9.4939 |
30/10/2566 | 190,836.26 | 9.4834 |
27/10/2566 | 158,532.54 | 9.4989 |
24/10/2566 | ||
20/10/2566 | ||
19/10/2566 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |