- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (KTAG-ThaiESG)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
17/05/2567
10.0059
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
17/05/2567 | 143,213,965.44 | 10.0059 |
16/05/2567 | 143,068,991.62 | 10.003 |
15/05/2567 | 142,827,772.49 | 9.9923 |
14/05/2567 | 143,463,352.62 | 10.0443 |
13/05/2567 | 143,237,965.74 | 10.0316 |
10/05/2567 | 142,663,726.69 | 9.9922 |
09/05/2567 | 142,113,856.92 | 9.9669 |
08/05/2567 | 141,606,939.07 | 9.9395 |
07/05/2567 | 141,980,238.84 | 9.9797 |
03/05/2567 | 141,412,497.65 | 9.9486 |
02/05/2567 | 140,749,185.20 | 9.9085 |
30/04/2567 | 141,069,754.91 | 9.9324 |
29/04/2567 | 140,308,606.67 | 9.8845 |
26/04/2567 | 139,869,315.08 | 9.8556 |
25/04/2567 | 140,553,259.84 | 9.9128 |
24/04/2567 | 140,146,749.91 | 9.8874 |
23/04/2567 | 139,718,772.83 | 9.867 |
22/04/2567 | 138,561,523.80 | 9.7978 |
19/04/2567 | 136,389,465.06 | 9.6648 |
18/04/2567 | 138,474,401.47 | 9.8208 |
17/04/2567 | 138,751,908.32 | 9.8537 |
11/04/2567 | 140,831,119.34 | 10.0026 |
10/04/2567 | 141,554,324.17 | 10.0623 |
09/04/2567 | 141,296,291.09 | 10.0509 |
05/04/2567 | 138,810,666.59 | 9.9075 |
04/04/2567 | 138,477,636.98 | 9.8935 |
03/04/2567 | 138,420,258.76 | 9.8904 |
02/04/2567 | 138,411,590.50 | 9.894 |
01/04/2567 | 138,448,532.15 | 9.9081 |
29/03/2567 | 138,549,824.16 | 9.9193 |
28/03/2567 | 137,720,177.07 | 9.8733 |
27/03/2567 | 138,453,476.74 | 9.93 |
26/03/2567 | 137,953,744.19 | 9.9031 |
25/03/2567 | 137,627,320.25 | 9.887 |
22/03/2567 | 138,484,087.30 | 9.9644 |
21/03/2567 | 138,955,772.28 | 10.00 |
20/03/2567 | 138,434,700.85 | 9.9735 |
19/03/2567 | 139,083,356.11 | 10.0215 |
18/03/2567 | 139,287,861.99 | 10.0371 |
15/03/2567 | 139,239,482.16 | 10.038 |
14/03/2567 | 140,076,021.64 | 10.0987 |
13/03/2567 | 139,003,522.74 | 10.0205 |
12/03/2567 | 138,395,084.84 | 9.9811 |
11/03/2567 | 138,352,567.83 | 9.9884 |
08/03/2567 | 139,342,583.89 | 10.063 |
07/03/2567 | 138,349,659.51 | 9.998 |
06/03/2567 | 137,784,831.95 | 9.963 |
05/03/2567 | 136,894,993.48 | 9.9084 |
04/03/2567 | 136,968,901.75 | 9.9197 |
01/03/2567 | 137,028,286.72 | 9.9401 |
29/02/2567 | 136,314,703.05 | 9.9049 |
28/02/2567 | 137,123,513.08 | 9.9747 |
27/02/2567 | 137,560,441.32 | 10.0204 |
23/02/2567 | 137,590,619.43 | 10.0232 |
22/02/2567 | 138,026,678.24 | 10.056 |
21/02/2567 | 137,069,202.65 | 9.9867 |
20/02/2567 | 135,827,738.87 | 9.902 |
19/02/2567 | 135,396,493.48 | 9.8775 |
16/02/2567 | 134,934,567.21 | 9.8471 |
15/02/2567 | 134,234,874.16 | 9.7991 |
14/02/2567 | 134,218,753.60 | 9.7992 |
13/02/2567 | 134,588,797.56 | 9.8276 |
12/02/2567 | 134,602,092.12 | 9.8307 |
09/02/2567 | 134,642,394.61 | 9.835 |
08/02/2567 | 134,673,175.73 | 9.8449 |
07/02/2567 | 135,679,727.84 | 9.9208 |
06/02/2567 | 135,325,610.81 | 9.8982 |
05/02/2567 | 134,370,016.07 | 9.8317 |
02/02/2567 | 134,380,996.19 | 9.8349 |
01/02/2567 | 132,943,663.67 | 9.7339 |
31/01/2567 | 132,685,878.99 | 9.7176 |
30/01/2567 | 132,934,575.31 | 9.7386 |
29/01/2567 | 133,256,573.11 | 9.7606 |
26/01/2567 | 132,043,402.32 | 9.6773 |
25/01/2567 | 133,252,171.75 | 9.767 |
24/01/2567 | 133,491,279.53 | 9.7865 |
23/01/2567 | 131,367,373.84 | 9.6366 |
22/01/2567 | 131,971,181.09 | 9.6918 |
19/01/2567 | 133,191,539.88 | 9.7839 |
18/01/2567 | 132,542,955.18 | 9.733 |
17/01/2567 | 133,182,056.44 | 9.7837 |
16/01/2567 | 135,010,638.71 | 9.9192 |
15/01/2567 | 135,452,278.69 | 9.9571 |
12/01/2567 | 135,988,339.17 | 10.0063 |
11/01/2567 | 135,588,844.90 | 9.9804 |
10/01/2567 | 135,803,705.84 | 10.004 |
09/01/2567 | 135,835,674.09 | 10.0265 |
08/01/2567 | 135,849,813.64 | 10.0407 |
05/01/2567 | 136,531,317.09 | 10.1071 |
04/01/2567 | 136,924,685.14 | 10.1606 |
03/01/2567 | 136,156,955.70 | 10.126 |
02/01/2567 | 136,368,138.38 | 10.1716 |
28/12/2566 | 113,234,431.24 | 10.1251 |
27/12/2566 | 96,289,115.35 | 10.0811 |
26/12/2566 | 84,343,661.63 | 10.0805 |
25/12/2566 | 69,241,892.26 | 10.0361 |
22/12/2566 | 60,141,168.93 | 10.0252 |
21/12/2566 | 52,428,013.09 | 10.0277 |
20/12/2566 | 45,605,251.93 | 10.006 |
19/12/2566 | 45,495,545.22 | 9.9819 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |