- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-NASDAQ-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/08/2568
12.1959
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 21/08/2568 | 265,532,245.19 | 12.1959 |
| 20/08/2568 | 263,297,466.21 | 12.2433 |
| 19/08/2568 | 209,717,316.62 | 12.3129 |
| 18/08/2568 | 209,412,531.54 | 12.4655 |
| 15/08/2568 | 209,882,000.86 | 12.4662 |
| 14/08/2568 | 210,896,889.86 | 12.509 |
| 13/08/2568 | 208,900,199.60 | 12.5002 |
| 08/08/2568 | 206,890,500.33 | 12.3953 |
| 07/08/2568 | 200,208,633.58 | 12.2735 |
| 06/08/2568 | 146,533,947.33 | 12.2473 |
| 05/08/2568 | 118,794,056.76 | 12.0991 |
| 04/08/2568 | 117,942,642.74 | 12.1972 |
| 01/08/2568 | 116,180,482.20 | 12.0558 |
| 31/07/2568 | 118,719,864.17 | 12.2516 |
| 30/07/2568 | 118,658,728.78 | 12.2818 |
| 29/07/2568 | 116,931,399.46 | 12.2611 |
| 25/07/2568 | 113,353,161.76 | 12.2286 |
| 24/07/2568 | 111,047,943.16 | 12.1722 |
| 23/07/2568 | 108,978,743.88 | 12.139 |
| 22/07/2568 | 107,954,093.86 | 12.1149 |
| 21/07/2568 | 106,986,884.47 | 12.1855 |
| 18/07/2568 | 104,205,084.22 | 12.1303 |
| 17/07/2568 | 100,905,460.47 | 12.1606 |
| 16/07/2568 | 97,308,317.14 | 12.0719 |
| 15/07/2568 | 88,412,455.56 | 12.0433 |
| 14/07/2568 | 79,747,894.76 | 12.0312 |
| 11/07/2568 | 79,326,776.12 | 12.0183 |
| 09/07/2568 | 78,799,957.07 | 12.0942 |
| 08/07/2568 | 74,701,958.11 | 11.9773 |
| 07/07/2568 | 64,829,435.95 | 11.9859 |
| 03/07/2568 | 64,601,472.29 | 12.0292 |
| 02/07/2568 | 64,533,120.14 | 11.937 |
| 01/07/2568 | 58,052,352.70 | 11.8515 |
| 30/06/2568 | 57,144,001.11 | 11.9645 |
| 27/06/2568 | 51,602,984.41 | 11.9107 |
| 26/06/2568 | 52,461,096.99 | 11.8343 |
| 25/06/2568 | 51,943,012.56 | 11.767 |
| 24/06/2568 | 48,929,503.84 | 11.7504 |
| 23/06/2568 | 48,113,843.28 | 11.6415 |
| 20/06/2568 | 43,353,836.05 | 11.4994 |
| 18/06/2568 | 43,979,017.60 | 11.5135 |
| 17/06/2568 | 43,772,975.92 | 11.512 |
| 16/06/2568 | 43,756,145.06 | 11.6007 |
| 13/06/2568 | 43,091,742.90 | 11.4414 |
| 12/06/2568 | 42,534,238.96 | 11.5919 |
| 11/06/2568 | 42,326,222.33 | 11.5882 |
| 10/06/2568 | 42,401,389.37 | 11.6377 |
| 09/06/2568 | 38,382,474.04 | 11.5602 |
| 06/06/2568 | 38,210,875.83 | 11.5364 |
| 05/06/2568 | 35,200,982.00 | 11.4172 |
| 04/06/2568 | 34,596,927.43 | 11.5271 |
| 30/05/2568 | 33,927,947.04 | 11.3429 |
| 29/05/2568 | 28,808,249.24 | 11.3581 |
| 28/05/2568 | 29,281,158.70 | 11.319 |
| 27/05/2568 | 28,790,770.33 | 11.3855 |
| 23/05/2568 | 28,872,316.94 | 11.1172 |
| 22/05/2568 | 28,408,475.34 | 11.2505 |
| 21/05/2568 | 26,644,611.01 | 11.2306 |
| 20/05/2568 | 25,129,691.07 | 11.447 |
| 19/05/2568 | 25,727,194.28 | 11.4765 |
| 16/05/2568 | 26,589,682.25 | 11.5024 |
| 15/05/2568 | 27,038,026.21 | 11.4758 |
| 14/05/2568 | 26,862,469.61 | 11.4434 |
| 13/05/2568 | 22,162,943.43 | 11.3791 |
| 09/05/2568 | 20,810,395.54 | 10.7633 |
| 08/05/2568 | 20,553,123.08 | 10.7354 |
| 07/05/2568 | 20,133,262.05 | 10.6027 |
| 06/05/2568 | 19,017,033.75 | 10.5644 |
| 02/05/2568 | 17,699,068.50 | 10.7784 |
| 30/04/2568 | 17,236,705.72 | 10.562 |
| 29/04/2568 | 16,906,910.32 | 10.554 |
| 28/04/2568 | 16,435,267.87 | 10.5397 |
| 25/04/2568 | 15,596,612.62 | 10.5079 |
| 24/04/2568 | 14,867,380.71 | 10.3996 |
| 23/04/2568 | 14,117,369.51 | 10.1212 |
| 22/04/2568 | 8,206,229.89 | 9.8547 |
| 21/04/2568 | 6,887,539.31 | 9.5838 |
| 17/04/2568 | 7,035,052.79 | 9.8404 |
| 16/04/2568 | 7,019,211.34 | 9.8378 |
| 11/04/2568 | 7,202,666.38 | 10.0949 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |