- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-WTAI RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
10/04/2568
7.1379
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 10/04/2568 | 221,787,573.21 | 7.1379 |
| 09/04/2568 | 204,058,233.88 | 6.5509 |
| 08/04/2568 | 209,718,986.26 | 6.6886 |
| 04/04/2568 | 217,950,934.36 | 6.9465 |
| 03/04/2568 | 232,050,045.06 | 7.3307 |
| 02/04/2568 | 234,003,349.59 | 7.3843 |
| 01/04/2568 | 234,127,589.14 | 7.3227 |
| 28/03/2568 | 239,680,823.88 | 7.4888 |
| 27/03/2568 | 242,992,686.48 | 7.5698 |
| 26/03/2568 | 252,267,350.06 | 7.7793 |
| 25/03/2568 | 252,513,962.17 | 7.7804 |
| 24/03/2568 | 245,565,841.23 | 7.6506 |
| 21/03/2568 | 243,172,625.22 | 7.5789 |
| 20/03/2568 | 240,824,315.85 | 7.5929 |
| 19/03/2568 | 236,909,416.97 | 7.482 |
| 18/03/2568 | 241,063,002.64 | 7.5965 |
| 17/03/2568 | 240,607,560.16 | 7.5584 |
| 14/03/2568 | 235,535,314.93 | 7.4046 |
| 13/03/2568 | 240,384,131.11 | 7.5228 |
| 12/03/2568 | 238,951,700.93 | 7.3968 |
| 11/03/2568 | 241,550,309.40 | 7.3898 |
| 10/03/2568 | 257,985,944.67 | 7.6898 |
| 07/03/2568 | 260,680,414.75 | 7.7229 |
| 06/03/2568 | 269,822,336.13 | 7.9789 |
| 05/03/2568 | 266,888,224.07 | 7.9517 |
| 04/03/2568 | 267,415,506.96 | 7.9679 |
| 03/03/2568 | 277,770,677.96 | 8.2983 |
| 28/02/2568 | 272,101,528.18 | 8.1247 |
| 27/02/2568 | 279,536,441.56 | 8.3884 |
| 26/02/2568 | 274,251,568.06 | 8.3009 |
| 25/02/2568 | 276,401,403.10 | 8.3582 |
| 24/02/2568 | 278,978,055.39 | 8.5021 |
| 21/02/2568 | 286,290,525.13 | 8.7782 |
| 20/02/2568 | 294,271,864.69 | 8.8469 |
| 19/02/2568 | 297,521,314.21 | 8.9077 |
| 18/02/2568 | 296,948,993.14 | 8.896 |
| 14/02/2568 | 297,089,130.53 | 8.9032 |
| 13/02/2568 | 291,744,938.37 | 8.8304 |
| 11/02/2568 | 298,534,707.24 | 8.952 |
| 10/02/2568 | 293,896,904.60 | 8.8483 |
| 07/02/2568 | 295,610,796.99 | 8.901 |
| 06/02/2568 | 290,545,135.87 | 8.8846 |
| 05/02/2568 | 289,792,785.03 | 8.7917 |
| 04/02/2568 | 288,360,181.70 | 8.7201 |
| 03/02/2568 | 287,358,984.10 | 8.6993 |
| 31/01/2568 | 286,953,589.22 | 8.7915 |
| 28/01/2568 | 280,680,697.49 | 8.5987 |
| 27/01/2568 | 292,861,138.05 | 8.8191 |
| 24/01/2568 | 299,085,924.95 | 8.9864 |
| 23/01/2568 | 302,782,993.11 | 8.9441 |
| 22/01/2568 | 297,211,699.94 | 8.8513 |
| 21/01/2568 | 294,260,464.74 | 8.7664 |
| 17/01/2568 | 290,747,683.00 | 8.6937 |
| 16/01/2568 | 290,297,863.75 | 8.7105 |
| 15/01/2568 | 281,107,128.95 | 8.4832 |
| 14/01/2568 | 280,394,234.64 | 8.5069 |
| 13/01/2568 | 279,793,217.55 | 8.4615 |
| 10/01/2568 | 291,798,144.58 | 8.5994 |
| 08/01/2568 | 289,212,980.82 | 8.6374 |
| 07/01/2568 | 296,889,744.81 | 8.808 |
| 06/01/2568 | 296,107,650.56 | 8.7735 |
| 03/01/2568 | 286,876,105.50 | 8.5425 |
| 02/01/2568 | 283,897,453.02 | 8.5231 |
| 30/12/2567 | 286,526,057.49 | 8.708 |
| 27/12/2567 | 291,025,474.09 | 8.8497 |
| 23/12/2567 | 281,436,906.45 | 8.6575 |
| 20/12/2567 | 276,682,718.90 | 8.5297 |
| 19/12/2567 | 280,949,634.99 | 8.7012 |
| 18/12/2567 | 288,993,426.26 | 9.0109 |
| 17/12/2567 | 290,239,816.81 | 9.0793 |
| 16/12/2567 | 283,481,034.25 | 8.9069 |
| 13/12/2567 | 278,685,380.03 | 8.8194 |
| 12/12/2567 | 280,407,880.72 | 8.857 |
| 11/12/2567 | 275,173,750.82 | 8.7236 |
| 09/12/2567 | 280,041,264.70 | 8.9006 |
| 06/12/2567 | 275,783,871.96 | 8.7684 |
| 04/12/2567 | 271,269,667.60 | 8.6251 |
| 03/12/2567 | 270,947,113.60 | 8.6197 |
| 02/12/2567 | 268,152,291.68 | 8.5706 |
| 29/11/2567 | 263,275,854.08 | 8.4989 |
| 27/11/2567 | 267,803,796.67 | 8.6246 |
| 26/11/2567 | 266,994,844.90 | 8.6123 |
| 25/11/2567 | 265,202,401.69 | 8.6047 |
| 22/11/2567 | 261,519,943.91 | 8.4902 |
| 21/11/2567 | 261,348,534.95 | 8.3758 |
| 20/11/2567 | 261,473,492.24 | 8.3833 |
| 19/11/2567 | 256,827,981.73 | 8.2664 |
| 18/11/2567 | 253,120,545.27 | 8.2601 |
| 15/11/2567 | 258,771,779.33 | 8.4171 |
| 14/11/2567 | 259,155,758.20 | 8.4937 |
| 13/11/2567 | 259,762,687.04 | 8.4888 |
| 12/11/2567 | 261,934,430.07 | 8.5401 |
| 08/11/2567 | 261,463,655.40 | 8.4723 |
| 07/11/2567 | 257,010,711.18 | 8.3998 |
| 06/11/2567 | 251,131,467.12 | 8.2318 |
| 05/11/2567 | 245,379,841.21 | 8.0288 |
| 04/11/2567 | 247,464,611.35 | 8.0488 |
| 30/10/2567 | 249,323,077.84 | 8.2167 |
| 29/10/2567 | 247,829,907.61 | 8.1748 |
| 28/10/2567 | 245,856,050.16 | 8.1533 |
| 25/10/2567 | 244,529,254.11 | 8.109 |
| 24/10/2567 | 239,921,830.27 | 7.991 |
| 22/10/2567 | 244,038,285.90 | 8.1054 |
| 21/10/2567 | 245,828,836.89 | 8.1291 |
| 18/10/2567 | 244,170,434.05 | 8.1132 |
| 17/10/2567 | 245,686,662.18 | 8.149 |
| 16/10/2567 | 242,324,481.19 | 8.0677 |
| 15/10/2567 | 246,312,441.89 | 8.2201 |
| 11/10/2567 | 244,525,397.56 | 8.1605 |
| 10/10/2567 | 245,173,343.25 | 8.1749 |
| 09/10/2567 | 242,726,930.23 | 8.0908 |
| 08/10/2567 | 239,579,893.49 | 7.976 |
| 07/10/2567 | 243,892,511.42 | 8.091 |
| 04/10/2567 | 240,469,375.57 | 7.9503 |
| 03/10/2567 | 240,408,605.61 | 7.9446 |
| 02/10/2567 | 241,866,407.95 | 7.9316 |
| 01/10/2567 | 245,955,790.07 | 8.0284 |
| 30/09/2567 | 247,169,221.26 | 8.0318 |
| 27/09/2567 | 248,403,963.39 | 8.0594 |
| 26/09/2567 | 246,258,312.39 | 8.0425 |
| 25/09/2567 | 247,845,304.22 | 7.9874 |
| 24/09/2567 | 248,357,976.48 | 7.993 |
| 23/09/2567 | 247,689,595.87 | 7.9089 |
| 20/09/2567 | 249,412,542.70 | 7.9534 |
| 19/09/2567 | 242,614,696.11 | 7.8598 |
| 18/09/2567 | 240,400,204.10 | 7.8082 |
| 17/09/2567 | 239,850,153.44 | 7.8025 |
| 16/09/2567 | 239,479,700.15 | 7.8278 |
| 13/09/2567 | 237,339,512.39 | 7.7605 |
| 12/09/2567 | 235,585,289.50 | 7.7145 |
| 11/09/2567 | 230,378,375.10 | 7.5216 |
| 10/09/2567 | 230,612,825.89 | 7.4737 |
| 09/09/2567 | 228,400,889.22 | 7.3965 |
| 06/09/2567 | 235,361,281.08 | 7.6052 |
| 05/09/2567 | 235,709,184.77 | 7.6123 |
| 04/09/2567 | 243,521,569.82 | 7.6905 |
| 03/09/2567 | 253,337,148.43 | 7.9839 |
| 30/08/2567 | 251,007,059.63 | 7.9304 |
| 29/08/2567 | 253,535,142.74 | 7.9151 |
| 28/08/2567 | 256,724,501.68 | 8.0128 |
| 27/08/2567 | 257,045,295.75 | 8.0253 |
| 26/08/2567 | 258,593,834.98 | 8.0791 |
| 23/08/2567 | 255,331,987.20 | 7.979 |
| 22/08/2567 | 259,223,833.87 | 8.1047 |
| 21/08/2567 | 258,123,989.64 | 8.0554 |
| 20/08/2567 | 260,157,848.87 | 8.1066 |
| 19/08/2567 | 256,597,587.91 | 8.0097 |
| 16/08/2567 | 255,365,164.30 | 8.0491 |
| 14/08/2567 | 246,017,738.76 | 7.8426 |
| 13/08/2567 | 241,005,955.21 | 7.6627 |
| 08/08/2567 | 230,927,112.71 | 7.3454 |
| 07/08/2567 | 234,391,955.02 | 7.5011 |
| 06/08/2567 | 230,661,832.55 | 7.4177 |
| 05/08/2567 | 234,089,039.17 | 7.4063 |
| 02/08/2567 | 249,817,430.35 | 7.7582 |
| 01/08/2567 | 254,776,743.93 | 8.02 |
| 31/07/2567 | 250,254,302.56 | 7.8943 |
| 30/07/2567 | 252,101,675.05 | 7.997 |
| 26/07/2567 | 249,756,615.34 | 7.9344 |
| 25/07/2567 | 248,898,613.32 | 7.929 |
| 24/07/2567 | 260,363,034.03 | 8.2208 |
| 23/07/2567 | 262,235,292.62 | 8.2704 |
| 19/07/2567 | 262,769,024.00 | 8.1677 |
| 18/07/2567 | 262,800,494.28 | 8.2411 |
| 17/07/2567 | 272,166,973.39 | 8.4559 |
| 16/07/2567 | 272,662,719.81 | 8.4624 |
| 15/07/2567 | 271,668,811.88 | 8.4854 |
| 12/07/2567 | 270,551,437.57 | 8.4341 |
| 11/07/2567 | 271,713,310.92 | 8.5297 |
| 10/07/2567 | 269,379,463.01 | 8.4668 |
| 09/07/2567 | 268,074,134.18 | 8.5012 |
| 08/07/2567 | 268,745,350.42 | 8.4843 |
| 05/07/2567 | 268,821,303.93 | 8.4489 |
| 03/07/2567 | 267,778,655.35 | 8.3519 |
| 02/07/2567 | 266,110,221.06 | 8.3061 |
| 01/07/2567 | 262,154,003.96 | 8.2451 |
| 28/06/2567 | 261,967,408.16 | 8.2673 |
| 27/06/2567 | 264,510,954.15 | 8.1932 |
| 26/06/2567 | 263,824,966.28 | 8.1723 |
| 25/06/2567 | 261,984,577.87 | 8.1095 |
| 24/06/2567 | 262,966,618.63 | 8.1832 |
| 21/06/2567 | 264,083,492.36 | 8.1738 |
| 20/06/2567 | 267,433,082.57 | 8.3061 |
| 18/06/2567 | 268,623,866.89 | 8.2838 |
| 14/06/2567 | 268,644,802.90 | 8.2945 |
| 13/06/2567 | 267,881,502.12 | 8.3344 |
| 12/06/2567 | 264,088,823.01 | 8.2236 |
| 11/06/2567 | 262,851,585.19 | 8.1883 |
| 10/06/2567 | 260,071,691.24 | 8.1048 |
| 07/06/2567 | 260,692,836.22 | 8.1412 |
| 06/06/2567 | 259,550,122.37 | 8.1354 |
| 05/06/2567 | 253,087,630.50 | 7.9807 |
| 04/06/2567 | 250,811,956.43 | 7.9543 |
| 31/05/2567 | 253,644,431.01 | 8.0395 |
| 30/05/2567 | 256,031,728.33 | 8.1128 |
| 29/05/2567 | 262,762,670.42 | 8.1793 |
| 28/05/2567 | 262,906,371.38 | 8.2109 |
| 24/05/2567 | 259,884,500.45 | 8.1174 |
| 23/05/2567 | 260,777,895.54 | 8.2407 |
| 21/05/2567 | 259,027,053.31 | 8.1425 |
| 17/05/2567 | 257,934,038.92 | 8.1134 |
| 16/05/2567 | 258,487,260.37 | 8.1334 |
| 15/05/2567 | 255,177,044.48 | 8.009 |
| 14/05/2567 | 253,282,942.06 | 7.9669 |
| 13/05/2567 | 251,112,581.29 | 7.9264 |
| 10/05/2567 | 254,085,047.05 | 7.9427 |
| 08/05/2567 | 258,312,917.03 | 8.075 |
| 07/05/2567 | 259,632,918.86 | 8.119 |
| 03/05/2567 | 250,727,189.95 | 7.8923 |
| 02/05/2567 | 247,442,276.99 | 7.8149 |
| 30/04/2567 | 251,423,923.06 | 8.0072 |
| 29/04/2567 | 249,890,244.23 | 7.9566 |
| 26/04/2567 | 244,094,839.65 | 7.8605 |
| 25/04/2567 | 244,716,100.57 | 7.799 |
| 24/04/2567 | 244,499,237.18 | 7.8616 |
| 23/04/2567 | 237,698,221.59 | 7.6496 |
| 22/04/2567 | 234,661,138.87 | 7.5673 |
| 19/04/2567 | 239,676,324.50 | 7.6596 |
| 18/04/2567 | 238,991,508.76 | 7.7237 |
| 17/04/2567 | 242,520,550.73 | 7.7768 |
| 11/04/2567 | 252,280,318.40 | 8.0469 |
| 09/04/2567 | 253,123,814.33 | 8.0728 |
| 05/04/2567 | 250,164,249.72 | 7.9804 |
| 04/04/2567 | 250,767,354.62 | 8.0734 |
| 03/04/2567 | 251,320,188.17 | 8.0563 |
| 02/04/2567 | 254,769,214.41 | 8.1685 |
| 28/03/2567 | 255,491,597.67 | 8.1733 |
| 27/03/2567 | 252,682,939.26 | 8.091 |
| 26/03/2567 | 252,698,736.35 | 8.1174 |
| 25/03/2567 | 257,687,644.66 | 8.1345 |
| 22/03/2567 | 259,460,881.47 | 8.1566 |
| 21/03/2567 | 257,447,660.00 | 8.1225 |
| 20/03/2567 | 253,827,205.88 | 8.0152 |
| 19/03/2567 | 254,728,561.40 | 8.0171 |
| 18/03/2567 | 250,950,812.70 | 7.9506 |
| 15/03/2567 | 251,742,226.50 | 8.0349 |
| 14/03/2567 | 254,193,611.85 | 8.1392 |
| 13/03/2567 | 254,597,251.85 | 8.155 |
| 12/03/2567 | 250,134,965.62 | 8.11 |
| 11/03/2567 | 251,980,867.80 | 8.1754 |
| 08/03/2567 | 253,396,691.27 | 8.2472 |
| 07/03/2567 | 247,988,406.02 | 8.1014 |
| 06/03/2567 | 243,139,988.86 | 8.0184 |
| 05/03/2567 | 250,507,549.20 | 8.1812 |
| 04/03/2567 | 251,828,415.21 | 8.2421 |
| 01/03/2567 | 248,915,387.08 | 8.1524 |
| 29/02/2567 | 243,327,710.52 | 7.9938 |
| 28/02/2567 | 246,978,003.41 | 8.0424 |
| 27/02/2567 | 247,878,774.82 | 8.0209 |
| 23/02/2567 | 248,308,529.47 | 7.9906 |
| 22/02/2567 | 242,592,639.26 | 7.8789 |
| 21/02/2567 | 242,129,232.75 | 7.8858 |
| 20/02/2567 | 247,288,295.87 | 8.0486 |
| 16/02/2567 | 249,899,530.76 | 8.1468 |
| 15/02/2567 | 248,940,052.27 | 8.1454 |
| 14/02/2567 | 242,839,924.74 | 7.9741 |
| 13/02/2567 | 246,698,423.51 | 8.1301 |
| 09/02/2567 | 244,361,335.75 | 8.0561 |
| 08/02/2567 | 241,975,275.63 | 7.9824 |
| 07/02/2567 | 237,370,634.47 | 7.8329 |
| 06/02/2567 | 236,459,591.32 | 7.8116 |
| 05/02/2567 | 237,441,027.91 | 7.8462 |
| 02/02/2567 | 228,849,844.13 | 7.7119 |
| 01/02/2567 | 225,009,099.62 | 7.6034 |
| 31/01/2567 | 228,884,071.50 | 7.7369 |
| 30/01/2567 | 231,697,036.34 | 7.8348 |
| 29/01/2567 | 227,721,345.70 | 7.6891 |
| 26/01/2567 | 230,042,417.48 | 7.7126 |
| 25/01/2567 | 231,325,269.78 | 7.7558 |
| 24/01/2567 | 230,392,648.52 | 7.7567 |
| 23/01/2567 | 228,324,118.04 | 7.7028 |
| 22/01/2567 | 225,821,719.11 | 7.6345 |
| 19/01/2567 | 223,588,635.15 | 7.5452 |
| 18/01/2567 | 219,808,772.42 | 7.448 |
| 17/01/2567 | 221,192,038.20 | 7.5044 |
| 16/01/2567 | 224,776,475.01 | 7.5201 |
| 12/01/2567 | 222,406,238.51 | 7.5454 |
| 11/01/2567 | 219,873,943.13 | 7.5394 |
| 10/01/2567 | 218,857,482.15 | 7.5113 |
| 09/01/2567 | 218,220,930.94 | 7.489 |
| 08/01/2567 | 212,941,444.05 | 7.2956 |
| 05/01/2567 | 213,928,682.67 | 7.2535 |
| 04/01/2567 | 212,583,675.61 | 7.2776 |
| 03/01/2567 | 212,311,119.99 | 7.4112 |
| 02/01/2567 | 215,310,707.13 | 7.5833 |
| 28/12/2566 | 209,758,774.90 | 7.6577 |
| 27/12/2566 | 199,142,964.06 | 7.6586 |
| 22/12/2566 | 197,517,507.27 | 7.5941 |
| 21/12/2566 | 191,536,609.28 | 7.4684 |
| 20/12/2566 | 194,804,941.08 | 7.6525 |
| 19/12/2566 | 195,516,819.91 | 7.5708 |
| 18/12/2566 | 193,024,553.01 | 7.5412 |
| 15/12/2566 | 191,451,181.76 | 7.5098 |
| 14/12/2566 | 186,252,334.72 | 7.3666 |
| 13/12/2566 | 183,323,383.35 | 7.2608 |
| 12/12/2566 | 181,574,824.93 | 7.2289 |
| 08/12/2566 | 177,522,099.07 | 7.122 |
| 07/12/2566 | 175,718,841.22 | 7.0642 |
| 06/12/2566 | 174,296,031.48 | 7.1367 |
| 04/12/2566 | 174,361,796.91 | 7.1617 |
| 01/12/2566 | 171,413,897.62 | 7.0533 |
| 30/11/2566 | 169,671,029.66 | 7.0957 |
| 29/11/2566 | 167,860,134.73 | 7.0417 |
| 28/11/2566 | 166,224,835.61 | 6.9922 |
| 27/11/2566 | 165,845,313.53 | 6.9996 |
| 24/11/2566 | 165,509,509.22 | 7.0001 |
| 22/11/2566 | 164,658,469.74 | 6.9686 |
| 21/11/2566 | 164,667,393.79 | 7.0086 |
| 20/11/2566 | 164,285,546.25 | 6.9163 |
| 17/11/2566 | 163,046,802.34 | 6.8734 |
| 16/11/2566 | 164,531,608.41 | 6.9171 |
| 15/11/2566 | 161,543,066.04 | 6.8891 |
| 14/11/2566 | 156,244,943.51 | 6.66 |
| 10/11/2566 | 151,643,211.33 | 6.4707 |
| 09/11/2566 | 153,584,719.38 | 6.5551 |
| 08/11/2566 | 153,236,133.47 | 6.5597 |
| 07/11/2566 | 151,169,546.67 | 6.4257 |
| 06/11/2566 | 152,161,146.00 | 6.4724 |
| 03/11/2566 | 149,709,643.10 | 6.3833 |
| 02/11/2566 | 146,874,545.22 | 6.2816 |
| 31/10/2566 | 145,028,071.96 | 6.1647 |
| 30/10/2566 | 145,663,043.04 | 6.2067 |
| 27/10/2566 | 145,658,127.23 | 6.2524 |
| 26/10/2566 | 145,194,017.07 | 6.2338 |
| 25/10/2566 | 151,552,556.11 | 6.5175 |
| 24/10/2566 | 149,422,170.83 | 6.431 |
| 20/10/2566 | 154,113,877.33 | 6.6274 |
| 19/10/2566 | 156,064,045.82 | 6.723 |
| 18/10/2566 | 160,158,206.39 | 6.8762 |
| 17/10/2566 | 159,896,897.65 | 6.8791 |
| 16/10/2566 | 156,659,728.02 | 6.7552 |
| 12/10/2566 | 160,825,447.80 | 6.9368 |
| 11/10/2566 | 159,174,916.19 | 6.8973 |
| 10/10/2566 | 159,763,460.79 | 6.8409 |
| 06/10/2566 | 155,196,540.66 | 6.6681 |
| 05/10/2566 | 152,922,151.90 | 6.6941 |
| 04/10/2566 | 152,437,004.29 | 6.6033 |
| 03/10/2566 | 156,512,934.42 | 6.7829 |
| 02/10/2566 | 155,094,531.23 | 6.7553 |
| 29/09/2566 | 155,123,194.74 | 6.7525 |
| 28/09/2566 | 151,997,559.55 | 6.6229 |
| 27/09/2566 | 149,943,520.77 | 6.5817 |
| 26/09/2566 | 153,264,872.41 | 6.6787 |
| 25/09/2566 | 152,723,925.24 | 6.652 |
| 22/09/2566 | 152,327,293.06 | 6.6477 |
| 21/09/2566 | 156,109,555.53 | 6.805 |
| 20/09/2566 | 157,797,137.87 | 6.8811 |
| 19/09/2566 | 158,546,861.85 | 6.9167 |
| 18/09/2566 | 159,283,405.13 | 6.955 |
| 15/09/2566 | 162,145,578.89 | 7.0908 |
| 14/09/2566 | 161,281,222.46 | 7.0621 |
| 13/09/2566 | 161,358,275.39 | 7.0704 |
| 12/09/2566 | 164,827,990.33 | 7.1517 |
| 11/09/2566 | 163,523,649.64 | 7.1153 |
| 08/09/2566 | 161,465,286.76 | 7.1067 |
| 07/09/2566 | 162,335,825.50 | 7.1498 |
| 06/09/2566 | 163,675,589.30 | 7.21 |
| 05/09/2566 | 160,294,173.52 | 7.1904 |
| 31/08/2566 | 158,306,262.18 | 7.1008 |
| 30/08/2566 | 157,429,763.66 | 7.0556 |
| 29/08/2566 | 153,703,743.22 | 6.8915 |
| 28/08/2566 | 153,038,191.46 | 6.8661 |
| 25/08/2566 | 154,074,966.81 | 6.8027 |
| 24/08/2566 | 158,843,827.80 | 7.0181 |
| 23/08/2566 | 155,113,392.36 | 6.891 |
| 22/08/2566 | 153,988,810.19 | 6.8795 |
| 21/08/2566 | 150,617,347.14 | 6.7807 |
| 18/08/2566 | 152,077,625.10 | 6.7762 |
| 17/08/2566 | 155,090,800.19 | 6.8803 |
| 16/08/2566 | 158,898,888.93 | 6.9428 |
| 11/08/2566 | 160,934,708.03 | 7.0314 |
| 10/08/2566 | 160,696,451.51 | 7.0635 |
| 08/08/2566 | 164,075,343.47 | 7.215 |
| 07/08/2566 | 163,309,258.39 | 7.1824 |
| 04/08/2566 | 164,093,587.71 | 7.2229 |
| 03/08/2566 | 166,497,551.98 | 7.2711 |
| 02/08/2566 | 174,463,856.86 | 7.4608 |
| 31/07/2566 | 175,342,506.67 | 7.4987 |
| 27/07/2566 | 171,506,514.58 | 7.402 |
| 26/07/2566 | 173,425,135.54 | 7.4514 |
| 25/07/2566 | 169,790,493.03 | 7.4102 |
| 24/07/2566 | 169,655,247.36 | 7.4192 |
| 21/07/2566 | 171,229,980.01 | 7.4304 |
| 20/07/2566 | 178,060,973.21 | 7.6795 |
| 19/07/2566 | 177,913,432.89 | 7.6733 |
| 18/07/2566 | 176,921,109.08 | 7.627 |
| 17/07/2566 | 174,372,999.53 | 7.5119 |
| 14/07/2566 | 175,413,611.89 | 7.568 |
| 13/07/2566 | 170,013,673.29 | 7.4124 |
| 12/07/2566 | 168,688,899.32 | 7.366 |
| 11/07/2566 | 166,693,765.86 | 7.2766 |
| 10/07/2566 | 163,543,218.18 | 7.1805 |
| 07/07/2566 | 162,441,476.65 | 7.1554 |
| 06/07/2566 | 166,031,627.57 | 7.2713 |
| 05/07/2566 | 166,950,125.84 | 7.3235 |
| 03/07/2566 | 165,766,469.23 | 7.2883 |
| 30/06/2566 | 162,390,371.57 | 7.1956 |
| 28/06/2566 | 163,485,422.63 | 7.1946 |
| 27/06/2566 | 161,617,920.57 | 7.0449 |
| 26/06/2566 | 164,256,225.58 | 7.0936 |
| 22/06/2566 | 166,340,252.01 | 7.1192 |
| 21/06/2566 | 169,524,185.10 | 7.2704 |
| 20/06/2566 | 169,857,933.91 | 7.309 |
| 16/06/2566 | 170,873,778.07 | 7.3734 |
| 15/06/2566 | 169,161,195.16 | 7.3019 |
| 14/06/2566 | 167,377,964.99 | 7.2992 |
| 13/06/2566 | 164,379,011.42 | 7.1846 |
| 12/06/2566 | 162,581,229.39 | 7.1116 |
| 09/06/2566 | 160,928,082.73 | 7.0245 |
| 08/06/2566 | 158,757,454.69 | 6.9443 |
| 07/06/2566 | 161,578,114.07 | 7.0865 |
| 06/06/2566 | 159,068,867.33 | 7.0211 |
| 01/06/2566 | 153,271,814.52 | 6.7739 |
| 31/05/2566 | 152,680,513.34 | 6.7516 |
| 30/05/2566 | 150,167,573.37 | 6.7081 |
| 26/05/2566 | 144,990,210.36 | 6.4464 |
| 25/05/2566 | 144,206,828.92 | 6.4184 |
| 24/05/2566 | 143,569,221.65 | 6.3708 |
| 23/05/2566 | 144,674,272.52 | 6.4511 |
| 22/05/2566 | 142,516,964.02 | 6.3552 |
| 19/05/2566 | 143,101,334.49 | 6.3897 |
| 17/05/2566 | 137,062,760.59 | 6.1202 |
| 16/05/2566 | 137,465,076.87 | 6.1364 |
| 15/05/2566 | 134,873,000.38 | 6.0227 |
| 12/05/2566 | 136,044,114.22 | 6.0744 |
| 11/05/2566 | 135,449,554.74 | 6.0483 |
| 10/05/2566 | 134,010,368.70 | 5.9824 |
| 08/05/2566 | 132,593,418.42 | 5.919 |
| 03/05/2566 | 128,447,838.05 | 5.7457 |
| 02/05/2566 | 130,226,002.66 | 5.8301 |
| 28/04/2566 | 130,597,803.82 | 5.8542 |
| 27/04/2566 | 128,770,754.46 | 5.7742 |
| 26/04/2566 | 128,983,619.18 | 5.7855 |
| 25/04/2566 | 131,182,955.15 | 5.8942 |
| 24/04/2566 | 132,887,455.28 | 5.9656 |
| 21/04/2566 | 132,594,034.83 | 5.9511 |
| 20/04/2566 | 133,603,037.81 | 6.0006 |
| 19/04/2566 | 135,920,687.25 | 6.1068 |
| 18/04/2566 | 135,661,628.31 | 6.0983 |
| 17/04/2566 | 135,032,448.00 | 6.06 |
| 12/04/2566 | 133,947,654.12 | 6.0328 |
| 11/04/2566 | 135,398,181.24 | 6.0469 |
| 05/04/2566 | 137,869,329.23 | 6.1572 |
| 04/04/2566 | 138,678,787.16 | 6.1959 |
| 03/04/2566 | 140,293,063.59 | 6.2712 |
| 31/03/2566 | 136,952,322.54 | 6.1308 |
| 30/03/2566 | 135,677,868.88 | 6.0745 |
| 29/03/2566 | 133,761,543.74 | 5.9906 |
| 28/03/2566 | 131,953,631.12 | 5.9695 |
| 27/03/2566 | 132,645,126.85 | 5.9949 |
| 24/03/2566 | 134,203,760.51 | 6.0653 |
| 23/03/2566 | 133,274,824.22 | 6.0232 |
| 22/03/2566 | 134,789,614.90 | 6.0941 |
| 21/03/2566 | 131,201,659.59 | 5.9328 |
| 20/03/2566 | 131,024,591.67 | 5.9241 |
| 17/03/2566 | 132,566,845.99 | 5.9977 |
| 16/03/2566 | 129,308,599.39 | 5.8568 |
| 15/03/2566 | 129,572,327.81 | 5.8559 |
| 14/03/2566 | 126,414,858.33 | 5.7161 |
| 13/03/2566 | 126,938,984.27 | 5.7376 |
| 10/03/2566 | 130,248,785.73 | 5.8895 |
| 09/03/2566 | 134,312,953.66 | 6.0702 |
| 08/03/2566 | 133,583,764.00 | 6.0379 |
| 07/03/2566 | 135,001,105.03 | 6.096 |
| 03/03/2566 | 133,434,928.38 | 6.0249 |
| 02/03/2566 | 131,901,079.94 | 5.9575 |
| 01/03/2566 | 133,466,903.33 | 6.0358 |
| 28/02/2566 | 133,230,284.71 | 6.0217 |
| 27/02/2566 | 132,311,940.59 | 5.9821 |
| 24/02/2566 | 134,714,890.54 | 6.0899 |
| 23/02/2566 | 135,404,180.02 | 6.1217 |
| 22/02/2566 | 134,162,661.51 | 6.0625 |
| 21/02/2566 | 137,707,702.63 | 6.2212 |
| 17/02/2566 | 139,532,020.99 | 6.3098 |
| 16/02/2566 | 144,501,083.09 | 6.5358 |
| 15/02/2566 | 141,419,390.29 | 6.4011 |
| 14/02/2566 | 138,471,150.85 | 6.268 |
| 13/02/2566 | 137,089,106.36 | 6.1843 |
| 10/02/2566 | 139,665,302.23 | 6.3084 |
| 09/02/2566 | 140,567,106.31 | 6.3876 |
| 08/02/2566 | 140,914,336.12 | 6.4178 |
| 07/02/2566 | 137,880,809.16 | 6.3089 |
| 06/02/2566 | 138,002,897.71 | 6.3195 |
| 03/02/2566 | 140,317,868.54 | 6.4389 |
| 02/02/2566 | 138,094,227.60 | 6.3326 |
| 01/02/2566 | 133,038,622.34 | 6.1228 |
| 31/01/2566 | 130,317,517.15 | 5.9991 |
| 30/01/2566 | 132,715,155.65 | 6.111 |
| 27/01/2566 | 132,121,110.81 | 6.0747 |
| 26/01/2566 | 129,136,391.21 | 5.9417 |
| 25/01/2566 | 128,166,606.23 | 5.9047 |
| 20/01/2566 | 122,367,646.92 | 5.6401 |
| 19/01/2566 | 124,311,769.55 | 5.7312 |
| 18/01/2566 | 125,880,544.60 | 5.8031 |
| 17/01/2566 | 124,636,615.53 | 5.7541 |
| 13/01/2566 | 124,187,132.59 | 5.7274 |
| 12/01/2566 | 123,348,184.66 | 5.6917 |
| 11/01/2566 | 120,916,677.64 | 5.6039 |
| 10/01/2566 | 119,682,741.40 | 5.5478 |
| 09/01/2566 | 117,956,173.97 | 5.4708 |
| 06/01/2566 | 115,627,528.64 | 5.3618 |
| 05/01/2566 | 119,959,891.50 | 5.5023 |
| 04/01/2566 | 119,083,305.24 | 5.458 |
| 03/01/2566 | 121,816,556.78 | 5.5709 |
| 30/12/2565 | 119,191,481.71 | 5.5019 |
| 29/12/2565 | 115,023,235.68 | 5.3695 |
| 28/12/2565 | 114,223,456.42 | 5.4112 |
| 27/12/2565 | 115,245,556.81 | 5.5305 |
| 23/12/2565 | 114,415,194.74 | 5.5173 |
| 22/12/2565 | 116,991,039.05 | 5.6679 |
| 21/12/2565 | 115,825,389.04 | 5.6267 |
| 20/12/2565 | 114,337,679.92 | 5.5837 |
| 19/12/2565 | 116,149,199.66 | 5.6969 |
| 16/12/2565 | 116,229,769.31 | 5.7075 |
| 15/12/2565 | 119,852,793.00 | 5.9048 |
| 14/12/2565 | 120,863,384.01 | 5.9926 |
| 13/12/2565 | 120,086,278.44 | 5.9631 |
| 09/12/2565 | 117,623,581.27 | 5.8839 |
| 08/12/2565 | 115,154,518.00 | 5.7762 |
| 07/12/2565 | 114,715,360.96 | 5.7676 |
| 06/12/2565 | 117,547,490.81 | 5.9123 |
| 02/12/2565 | 121,338,757.56 | 6.1132 |
| 01/12/2565 | 120,354,827.44 | 6.0757 |
| 30/11/2565 | 115,463,458.35 | 5.84 |
| 29/11/2565 | 115,716,787.39 | 5.8544 |
| 28/11/2565 | 116,203,675.41 | 5.8971 |
| 25/11/2565 | 117,787,825.18 | 5.9726 |
| 23/11/2565 | 115,702,005.16 | 5.8777 |
| 22/11/2565 | 114,049,714.65 | 5.8037 |
| 21/11/2565 | 115,699,860.35 | 5.8937 |
| 18/11/2565 | 116,326,428.69 | 5.9326 |
| 17/11/2565 | 117,757,427.73 | 6.0066 |
| 16/11/2565 | 121,802,655.71 | 6.2146 |
| 15/11/2565 | 119,747,663.08 | 6.1161 |
| 14/11/2565 | 120,738,514.52 | 6.1741 |
| 10/11/2565 | 106,921,367.81 | 5.4719 |
| 09/11/2565 | 110,207,493.80 | 5.6601 |
| 08/11/2565 | 109,068,868.04 | 5.6054 |
| 07/11/2565 | 109,135,976.72 | 5.6091 |
| 04/11/2565 | 111,584,964.26 | 5.7425 |
| 03/11/2565 | 112,310,734.98 | 5.7555 |
| 02/11/2565 | 118,930,120.58 | 6.0979 |
| 31/10/2565 | 120,577,145.19 | 6.1885 |
| 28/10/2565 | 117,898,265.68 | 6.0548 |
| 27/10/2565 | 119,951,665.29 | 6.1574 |
| 26/10/2565 | 119,716,368.66 | 6.1484 |
| 25/10/2565 | 116,992,832.84 | 6.0124 |
| 21/10/2565 | 113,920,830.46 | 5.8712 |
| 20/10/2565 | 113,438,124.61 | 5.864 |
| 19/10/2565 | 116,809,419.04 | 6.0466 |
| 18/10/2565 | 115,548,605.59 | 5.9831 |
| 17/10/2565 | 109,881,819.31 | 5.6951 |
| 12/10/2565 | 113,713,020.13 | 5.9187 |
| 11/10/2565 | 114,910,694.82 | 5.9848 |
| 07/10/2565 | 124,864,028.40 | 6.5055 |
| 06/10/2565 | 124,999,946.35 | 6.5195 |
| 05/10/2565 | 124,475,688.63 | 6.5028 |
| 04/10/2565 | 121,191,797.71 | 6.3517 |
| 03/10/2565 | 117,301,862.21 | 6.1413 |
| 30/09/2565 | 119,151,275.96 | 6.2391 |
| 29/09/2565 | 120,760,129.11 | 6.3305 |
| 28/09/2565 | 117,915,125.02 | 6.1834 |
| 27/09/2565 | 118,196,141.93 | 6.199 |
| 26/09/2565 | 118,548,813.48 | 6.2145 |
| 23/09/2565 | 120,971,955.28 | 6.352 |
| 22/09/2565 | 125,333,331.34 | 6.5838 |
| 21/09/2565 | 126,799,495.77 | 6.6677 |
| 20/09/2565 | 129,217,317.08 | 6.7999 |
| 19/09/2565 | 126,960,430.32 | 6.699 |
| 16/09/2565 | 128,906,746.02 | 6.8063 |
| 15/09/2565 | 131,934,475.01 | 6.9683 |
| 14/09/2565 | 130,963,026.66 | 6.9204 |
| 13/09/2565 | 136,941,167.12 | 7.2345 |
| 12/09/2565 | 136,519,302.35 | 7.2116 |
| 09/09/2565 | 132,228,113.69 | 6.9758 |
| 08/09/2565 | 128,492,278.80 | 6.7799 |
| 07/09/2565 | 125,306,985.26 | 6.607 |
| 06/09/2565 | 126,544,332.32 | 6.7092 |
| 02/09/2565 | 126,931,391.68 | 6.7378 |
| 01/09/2565 | 129,083,120.34 | 6.8335 |
| 31/08/2565 | 130,475,885.86 | 6.9424 |
| 30/08/2565 | 132,341,850.18 | 7.0463 |
| 29/08/2565 | 132,437,867.65 | 7.0283 |
| 26/08/2565 | 138,840,393.39 | 7.396 |
| 25/08/2565 | 135,577,115.21 | 7.2287 |
| 24/08/2565 | 133,033,953.40 | 7.1068 |
| 23/08/2565 | 132,207,982.31 | 7.0585 |
| 22/08/2565 | 134,524,433.85 | 7.1852 |
| 19/08/2565 | 139,440,051.72 | 7.449 |
| 18/08/2565 | 140,311,425.80 | 7.462 |
| 17/08/2565 | 143,551,179.99 | 7.6375 |
| 16/08/2565 | 144,226,134.19 | 7.6928 |
| 11/08/2565 | 141,277,706.65 | 7.5522 |
| 10/08/2565 | 133,499,750.99 | 7.1497 |
| 08/08/2565 | 137,219,404.40 | 7.3526 |
| 05/08/2565 | 136,903,381.98 | 7.3362 |
| 04/08/2565 | 136,133,339.47 | 7.3008 |
| 03/08/2565 | 132,078,067.58 | 7.0709 |
| 02/08/2565 | 129,227,658.56 | 6.9165 |
| 01/08/2565 | 130,028,725.84 | 6.9606 |
| 27/07/2565 | 121,195,313.08 | 6.5265 |
| 26/07/2565 | 122,674,099.50 | 6.6162 |
| 25/07/2565 | 124,185,818.41 | 6.6953 |
| 22/07/2565 | 128,053,385.77 | 6.9236 |
| 21/07/2565 | 126,521,143.95 | 6.8445 |
| 20/07/2565 | 122,579,520.37 | 6.6346 |
| 19/07/2565 | 117,969,893.10 | 6.3979 |
| 18/07/2565 | 118,957,810.42 | 6.4521 |
| 15/07/2565 | 115,243,118.24 | 6.2542 |
| 14/07/2565 | 114,536,915.13 | 6.2565 |
| 12/07/2565 | 116,666,577.89 | 6.4006 |
| 08/07/2565 | 119,619,926.60 | 6.5633 |
| 07/07/2565 | 115,521,782.18 | 6.3369 |
| 06/07/2565 | 115,898,418.63 | 6.3527 |
| 05/07/2565 | 111,643,462.89 | 6.1779 |
| 01/07/2565 | 110,829,295.25 | 6.1368 |
| 30/06/2565 | 111,732,206.41 | 6.1855 |
| 29/06/2565 | 113,990,175.70 | 6.3202 |
| 28/06/2565 | 118,785,408.12 | 6.6039 |
| 27/06/2565 | 120,188,635.73 | 6.6628 |
| 24/06/2565 | 115,549,381.30 | 6.4217 |
| 22/06/2565 | 110,421,198.54 | 6.1278 |
| 21/06/2565 | 110,504,418.75 | 6.1481 |
| 17/06/2565 | 106,965,228.30 | 5.9667 |
| 16/06/2565 | 111,006,201.06 | 6.2081 |
| 15/06/2565 | 109,301,163.10 | 6.1278 |
| 14/06/2565 | 109,335,113.49 | 6.1119 |
| 13/06/2565 | 113,620,789.70 | 6.353 |
| 10/06/2565 | 121,467,375.99 | 6.7877 |
| 09/06/2565 | 125,543,613.92 | 7.0241 |
| 08/06/2565 | 126,020,172.76 | 7.0533 |
| 07/06/2565 | 124,122,466.21 | 6.9534 |
| 02/06/2565 | 122,212,196.45 | 6.8471 |
| 01/06/2565 | 123,069,516.37 | 6.9012 |
| 31/05/2565 | 124,581,748.78 | 7.0137 |
| 27/05/2565 | 118,126,412.04 | 6.6848 |
| 25/05/2565 | 110,363,470.69 | 6.2544 |
| 24/05/2565 | 114,630,028.11 | 6.522 |
| 23/05/2565 | 115,783,888.37 | 6.6249 |
| 20/05/2565 | 117,137,721.91 | 6.72 |
| 19/05/2565 | 113,422,358.40 | 6.5077 |
| 18/05/2565 | 120,299,330.86 | 6.9138 |
| 17/05/2565 | 117,728,871.13 | 6.7596 |
| 13/05/2565 | 112,919,871.45 | 6.4861 |
| 12/05/2565 | 109,686,474.31 | 6.31 |
| 11/05/2565 | 115,963,410.85 | 6.6904 |
| 10/05/2565 | 115,203,973.71 | 6.6713 |
| 06/05/2565 | 126,481,290.86 | 7.3602 |
| 05/05/2565 | 133,659,869.80 | 7.8179 |
| 29/04/2565 | 130,451,962.37 | 7.5886 |
| 28/04/2565 | 128,075,423.20 | 7.4689 |
| 27/04/2565 | 127,784,454.51 | 7.4481 |
| 26/04/2565 | 133,185,124.77 | 7.7515 |
| 25/04/2565 | 129,336,593.13 | 7.5444 |
| 22/04/2565 | 133,852,215.61 | 7.8029 |
| 21/04/2565 | 140,494,811.08 | 8.2035 |
| 20/04/2565 | 142,224,853.64 | 8.3142 |
| 19/04/2565 | 138,343,075.41 | 8.1225 |
| 12/04/2565 | 139,831,210.94 | 8.1683 |
| 11/04/2565 | 141,373,778.27 | 8.2558 |
| 08/04/2565 | 145,160,129.73 | 8.4916 |
| 07/04/2565 | 143,982,219.42 | 8.4818 |
| 05/04/2565 | 154,292,082.97 | 9.0963 |
| 04/04/2565 | 150,384,134.92 | 8.865 |
| 01/04/2565 | 149,351,612.70 | 8.8528 |
| 31/03/2565 | 151,514,993.43 | 8.9714 |
| 30/03/2565 | 154,804,033.66 | 9.1698 |
| 29/03/2565 | 151,602,730.73 | 8.9898 |
| 28/03/2565 | 148,684,847.46 | 8.8265 |
| 25/03/2565 | 150,405,150.92 | 8.919 |
| 24/03/2565 | 147,370,824.98 | 8.7565 |
| 23/03/2565 | 147,292,030.77 | 8.8195 |
| 22/03/2565 | 143,121,622.99 | 8.6012 |
| 21/03/2565 | 143,830,464.79 | 8.6591 |
| 18/03/2565 | 138,147,163.86 | 8.361 |
| 17/03/2565 | 134,832,243.03 | 8.2059 |
| 16/03/2565 | 129,186,593.48 | 7.8634 |
| 15/03/2565 | 123,509,652.67 | 7.5259 |
| 14/03/2565 | 128,378,685.12 | 7.8329 |
| 11/03/2565 | 131,905,706.92 | 8.0563 |
| 10/03/2565 | 133,020,131.86 | 8.1214 |
| 09/03/2565 | 130,460,814.84 | 7.9666 |
| 08/03/2565 | 126,763,206.95 | 7.7475 |
| 07/03/2565 | 130,460,146.52 | 7.9882 |
| 04/03/2565 | 134,420,591.89 | 8.2303 |
| 03/03/2565 | 140,378,551.71 | 8.5973 |
| 02/03/2565 | 138,688,672.90 | 8.4979 |
| 01/03/2565 | 140,211,335.26 | 8.6092 |
| 28/02/2565 | 136,294,562.89 | 8.3587 |
| 25/02/2565 | 134,382,703.34 | 8.2638 |
| 24/02/2565 | 127,444,635.56 | 7.8493 |
| 23/02/2565 | 134,593,845.07 | 8.2945 |
| 22/02/2565 | 133,489,115.59 | 8.2485 |
| 18/02/2565 | 138,188,499.39 | 8.5497 |
| 17/02/2565 | 142,593,189.26 | 8.8382 |
| 15/02/2565 | 139,934,241.98 | 8.6703 |
| 14/02/2565 | 137,101,397.87 | 8.5195 |
| 11/02/2565 | 142,590,518.22 | 8.866 |
| 10/02/2565 | 146,510,161.00 | 9.06 |
| 09/02/2565 | 142,855,663.54 | 8.8511 |
| 08/02/2565 | 138,677,856.52 | 8.6054 |
| 07/02/2565 | 138,409,659.23 | 8.5976 |
| 04/02/2565 | 135,504,785.45 | 8.4242 |
| 03/02/2565 | 137,002,951.10 | 8.6314 |
| 26/01/2565 | 133,372,022.71 | 8.4117 |
| 25/01/2565 | 134,403,159.74 | 8.4807 |
| 24/01/2565 | 134,236,113.65 | 8.4686 |
| 21/01/2565 | 132,139,637.01 | 8.7307 |
| 20/01/2565 | 134,435,612.68 | 8.9102 |
| 19/01/2565 | 137,159,216.67 | 9.0643 |
| 18/01/2565 | 139,479,278.72 | 9.2472 |
| 14/01/2565 | 140,134,596.11 | 9.3176 |
| 13/01/2565 | 144,937,379.56 | 9.6484 |
| 12/01/2565 | 145,027,338.17 | 9.6623 |
| 11/01/2565 | 142,002,294.88 | 9.5118 |
| 10/01/2565 | 140,756,868.58 | 9.4251 |
| 07/01/2565 | 142,895,515.13 | 9.5769 |
| 06/01/2565 | 144,924,794.78 | 9.5663 |
| 05/01/2565 | 151,210,480.34 | 9.9952 |
| 04/01/2565 | 153,755,170.22 | 10.1728 |
| 30/12/2564 | 139,414,968.31 | 10.0994 |
| 29/12/2564 | 128,506,106.49 | 10.1348 |
| 28/12/2564 | 119,563,115.00 | 10.2551 |
| 27/12/2564 | 107,924,841.71 | 10.1622 |
| 23/12/2564 | 99,558,010.42 | 10.043 |
| 22/12/2564 | 95,354,628.83 | 9.9955 |
| 21/12/2564 | 86,352,558.36 | 9.7405 |
| 20/12/2564 | 81,395,076.64 | 9.7072 |
| 17/12/2564 | 77,180,743.20 | 9.7123 |
| 16/12/2564 | 77,775,923.22 | 10.0405 |
| 15/12/2564 | 72,391,366.40 | 9.81 |
| 14/12/2564 | 69,932,777.77 | 9.9128 |
| 13/12/2564 | 67,666,050.55 | 10.1036 |
| 09/12/2564 | 66,507,826.13 | 10.402 |
| 08/12/2564 | 61,673,941.35 | 10.2527 |
| 07/12/2564 | 57,599,629.41 | 9.9699 |
| 03/12/2564 | 57,808,120.16 | 10.006 |
| 02/12/2564 | 57,772,735.21 | 9.9999 |
คำเตือน
| 1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
| 2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
| 3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| 4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
| 5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
| 6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
| 7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
| 8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
| 9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
| 10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| 11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
| 12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| 12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
| 12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
| 13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
| 14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
| 15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
| 16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
| ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว | |